Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"

Регистрационный номер

1720

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	78 906	0	78 906	2	0	2	50	0	50	78 858	0	78 858
20202	78 304	99 488	177 792	1 728 904	1 018 126	2 747 030	1 684 590	1 043 482	2 728 072	122 618	74 132	196 750
20208	45 498	0	45 498	62 583	0	62 583	73 229	0	73 229	34 852	0	34 852
20209	36 707	34 816	71 523	1 043 186	667 804	1 710 990	1 062 008	687 689	1 749 697	17 885	14 931	32 816
30102	323 396	0	323 396	11 978 047	0	11 978 047	12 063 110	0	12 063 110	238 333	0	238 333
30110	34 039	53 993	88 032	1 119 757	165 420	1 285 177	1 138 149	133 984	1 272 133	15 647	85 429	101 076
30202	49 322	0	49 322	150	0	150	0	0	0	49 472	0	49 472
30204	2 650	0	2 650	176	0	176	0	0	0	2 826	0	2 826
30210	0	0	0	1 220	0	1 220	1 220	0	1 220	0	0	0
30215	0	2 779	2 779	0	39	39	0	174	174	0	2 644	2 644
30221	0	0	0	240 110	46 869	286 979	240 110	46 869	286 979	0	0	0
30233	734	349	1 083	209 785	5 603	215 388	209 096	5 749	214 845	1 423	203	1 626
30302	461 879	0	461 879	2 102 664	13 419	2 116 083	2 120 903	4 011	2 124 914	443 640	9 408	453 048
30306	246 079	0	246 079	1 118 749	0	1 118 749	1 031 020	0	1 031 020	333 808	0	333 808
30424	53	0	53	98 049	0	98 049	95 673	0	95 673	2 429	0	2 429
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	5 080 000	0	5 080 000	4 980 000	0	4 980 000	100 000	0	100 000
31903	0	0	0	3 690 000	0	3 690 000	2 890 000	0	2 890 000	800 000	0	800 000
31904	930 000	0	930 000	0	0	0	930 000	0	930 000	0	0	0
32201	1 749	3 400	5 149	0	47	47	11	213	224	1 738	3 234	4 972
32401	0	0	0	5 356	1 322	6 678	0	0	0	5 356	1 322	6 678
44906	100 849	0	100 849	5 474	0	5 474	7 966	0	7 966	98 357	0	98 357
44907	181 000	0	181 000	46 100	0	46 100	27 100	0	27 100	200 000	0	200 000
45101	0	0	0	10 080	0	10 080	10 080	0	10 080	0	0	0
45201	24 779	0	24 779	55 516	0	55 516	62 866	0	62 866	17 429	0	17 429
45203	0	0	0	2 964	0	2 964	0	0	0	2 964	0	2 964
45205	51 700	0	51 700	800	0	800	0	0	0	52 500	0	52 500
45206	579 473	0	579 473	76 246	0	76 246	110 126	0	110 126	545 593	0	545 593
45207	1 540 259	0	1 540 259	116 737	0	116 737	103 852	0	103 852	1 553 144	0	1 553 144
45208	704 069	0	704 069	91 015	0	91 015	35 317	0	35 317	759 767	0	759 767
45307	13 425	0	13 425	0	0	0	0	0	0	13 425	0	13 425
45308	4 682	0	4 682	0	0	0	500	0	500	4 182	0	4 182
45406	50 099	0	50 099	1 490	0	1 490	2 500	0	2 500	49 089	0	49 089
45407	44 926	0	44 926	0	0	0	2 767	0	2 767	42 159	0	42 159
45408	281 170	0	281 170	34 400	0	34 400	6 978	0	6 978	308 592	0	308 592
45504	590	0	590	0	0	0	26	0	26	564	0	564
45505	14 049	0	14 049	2 503	0	2 503	1 386	0	1 386	15 166	0	15 166
45506	49 977	0	49 977	689	0	689	5 674	0	5 674	44 992	0	44 992
45507	2 106 108	0	2 106 108	36 585	0	36 585	48 201	0	48 201	2 094 492	0	2 094 492
45509	2	0	2	26	0	26	28	0	28	0	0	0
45806	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45807	0	0	0	1	1	2	0	1	1	1	0	1
45809	0	0	0	9	0	9	4	0	4	5	0	5
45810	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45811	0	0	0	13	0	13	2	0	2	11	0	11
45812	33 972	0	33 972	4 203	4	4 207	371	0	371	37 804	4	37 808
45813	0	0	0	144	0	144	36	0	36	108	0	108
45814	0	0	0	672	0	672	176	0	176	496	0	496
45815	49 751	0	49 751	9 932	0	9 932	9 934	0	9 934	49 749	0	49 749
45817	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
45912	6	0	6	1 650	0	1 650	10	0	10	1 646	0	1 646
45914	1 061	0	1 061	666	0	666	0	0	0	1 727	0	1 727
45915	1 376	0	1 376	40 554	0	40 554	2 682	0	2 682	39 248	0	39 248
47101	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47106	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47404	0	0	0	119 055	135 547	254 602	119 055	134 640	253 695	0	907	907
47408	0	0	0	38 437	128 984	167 421	38 437	128 984	167 421	0	0	0
47421	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	16 560	1 326	17 886	14 748	10	14 758	22 855	1 336	24 191	8 453	0	8 453
47427	20 552	0	20 552	71 612	0	71 612	59 288	0	59 288	32 876	0	32 876
47443	0	0	0	209	0	209	208	0	208	1	0	1
47447	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
47450	0	0	0	217	0	217	0	0	0	217	0	217
47465	0	0	0	572	0	572	100	0	100	472	0	472
47502	0	0	0	751	0	751	751	0	751	0	0	0
47802	116 109	0	116 109	955	0	955	955	0	955	116 109	0	116 109
50208	1 214	0	1 214	12	0	12	0	0	0	1 226	0	1 226
50221	10	0	10	0	0	0	3	0	3	7	0	7
50606	0	0	0	1 441	0	1 441	126	0	126	1 315	0	1 315
50709	1 440	0	1 440	0	0	0	1 440	0	1 440	0	0	0
60204	0	37	37	0	0	0	0	0	0	0	37	37
60302	1 035	0	1 035	61	0	61	61	0	61	1 035	0	1 035
60306	129	0	129	568	0	568	558	0	558	139	0	139
60308	4	0	4	167	0	167	99	0	99	72	0	72
60310	0	0	0	456	0	456	456	0	456	0	0	0
60312	15 574	0	15 574	10 391	0	10 391	20 579	0	20 579	5 386	0	5 386
60314	0	0	0	62	874	936	12	48	60	50	826	876
60323	532	0	532	57	0	57	540	0	540	49	0	49
60401	651 101	0	651 101	8 947	0	8 947	10 435	0	10 435	649 613	0	649 613
60404	44 530	0	44 530	5 720	0	5 720	6 070	0	6 070	44 180	0	44 180
60415	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
60901	39 676	0	39 676	0	0	0	0	0	0	39 676	0	39 676
61002	1	0	1	193	0	193	191	0	191	3	0	3
61008	740	0	740	540	0	540	671	0	671	609	0	609
61009	344	0	344	203	0	203	264	0	264	283	0	283
61010	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
61214	0	0	0	815	0	815	815	0	815	0	0	0
61403	2 096	0	2 096	0	0	0	2 096	0	2 096	0	0	0
61702	4 475	0	4 475	3 590	0	3 590	0	0	0	8 065	0	8 065
61905	4 995	0	4 995	968	0	968	2 427	0	2 427	3 536	0	3 536
61907	142 184	0	142 184	3 042	0	3 042	19 601	0	19 601	125 625	0	125 625
62001	82 606	0	82 606	144	0	144	6	0	6	82 744	0	82 744
62101	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
70606	1 775 748	0	1 775 748	184 775	0	184 775	1 775 759	0	1 775 759	184 764	0	184 764
70607	0	0	0	1 315	0	1 315	0	0	0	1 315	0	1 315
70608	275 456	0	275 456	16 240	0	16 240	275 456	0	275 456	16 240	0	16 240
70611	33 898	0	33 898	0	0	0	33 898	0	33 898	0	0	0
70616	764	0	764	0	0	0	764	0	764	0	0	0
70706	0	0	0	1 805 377	0	1 805 377	1 805 377	0	1 805 377	0	0	0
70708	0	0	0	275 456	0	275 456	275 456	0	275 456	0	0	0
70711	0	0	0	37 604	0	37 604	37 604	0	37 604	0	0	0
70716	0	0	0	764	0	764	764	0	764	0	0	0
Итого по активу (баланс)	11 365 259	196 188	11 561 447	31 622 929	2 184 069	33 806 998	33 471 174	2 187 180	35 658 354	9 517 014	193 077	9 710 091
Пассив
10207	415 000	0	415 000	101	0	101	101	0	101	415 000	0	415 000
10601	173 288	0	173 288	12 809	0	12 809	12 443	0	12 443	172 922	0	172 922
10602	2 828	0	2 828	0	0	0	0	0	0	2 828	0	2 828
10603	10	0	10	3	0	3	0	0	0	7	0	7
10701	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10801	372 898	0	372 898	0	0	0	0	0	0	372 898	0	372 898
30220	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
30223	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
30226	14	0	14	0	0	0	1	0	1	15	0	15
30232	402	70	472	95 551	14 656	110 207	95 504	14 817	110 321	355	231	586
30236	0	0	0	0	177	177	0	177	177	0	0	0
30301	461 879	0	461 879	2 120 901	4 011	2 124 912	2 102 662	13 419	2 116 081	443 640	9 408	453 048
30305	246 079	0	246 079	1 031 020	0	1 031 020	1 118 749	0	1 118 749	333 808	0	333 808
30601	1	0	1	1 236	1 253	2 489	1 236	1 858	3 094	1	605	606
31207	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
32403	0	0	0	0	0	0	6 678	0	6 678	6 678	0	6 678
405	0	29 666	29 666	0	2 735	2 735	0	1 387	1 387	0	28 318	28 318
406	5 582	0	5 582	244 677	0	244 677	249 665	0	249 665	10 570	0	10 570
407	886 906	46 212	933 118	3 780 341	43 225	3 823 566	3 719 418	42 227	3 761 645	825 983	45 214	871 197
408.1	206 688	4 912	211 600	637 742	12 119	649 861	662 663	11 790	674 453	231 609	4 583	236 192
40817	80 344	0	80 344	114 614	0	114 614	105 967	0	105 967	71 697	0	71 697
40820	75	0	75	191	0	191	163	0	163	47	0	47
40821	2 311	0	2 311	24 250	0	24 250	24 649	0	24 649	2 710	0	2 710
40905	47	0	47	1 972	133	2 105	1 972	133	2 105	47	0	47
40907	0	0	0	11 210	0	11 210	11 210	0	11 210	0	0	0
40909	0	0	0	13 463	4 713	18 176	13 463	4 713	18 176	0	0	0
40910	0	0	0	2 202	724	2 926	2 202	724	2 926	0	0	0
40911	1 029	0	1 029	193 552	0	193 552	194 716	0	194 716	2 193	0	2 193
40912	0	0	0	7 025	10 064	17 089	7 025	10 064	17 089	0	0	0
40913	0	0	0	5 442	4 461	9 903	5 442	4 461	9 903	0	0	0
42003	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42102	59 585	0	59 585	74 355	0	74 355	20 670	0	20 670	5 900	0	5 900
42103	20 000	0	20 000	19 000	0	19 000	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	100	0	100	5 100	0	5 100
42105	0	7 183	7 183	0	449	449	0	101	101	0	6 835	6 835
42107	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42110	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
42205	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42301	152 315	19 298	171 613	194 133	7 508	201 641	190 969	9 318	200 287	149 151	21 108	170 259
42303	3 473	0	3 473	5 895	0	5 895	6 868	0	6 868	4 446	0	4 446
42304	32 829	5 645	38 474	7 524	3 501	11 025	12 613	3 102	15 715	37 918	5 246	43 164
42305	1 482 811	28 260	1 511 071	35 330	5 744	41 074	138 427	3 360	141 787	1 585 908	25 876	1 611 784
42306	459 659	50 864	510 523	93 402	6 036	99 438	7 788	829	8 617	374 045	45 657	419 702
42307	3 194 896	0	3 194 896	457 922	0	457 922	438 945	0	438 945	3 175 919	0	3 175 919
42601	926	1 077	2 003	1 289	895	2 184	1 253	10	1 263	890	192	1 082
42605	2 166	0	2 166	0	0	0	0	0	0	2 166	0	2 166
42606	18	41	59	0	3	3	0	1	1	18	39	57
42607	6 256	0	6 256	1 100	0	1 100	410	0	410	5 566	0	5 566
43807	196	0	196	196	0	196	0	0	0	0	0	0
44915	3 189	0	3 189	421	0	421	513	0	513	3 281	0	3 281
45115	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
45215	100 477	0	100 477	31 296	0	31 296	31 567	0	31 567	100 748	0	100 748
45415	18 956	0	18 956	6 808	0	6 808	7 432	0	7 432	19 580	0	19 580
45515	42 341	0	42 341	5 018	0	5 018	4 360	0	4 360	41 683	0	41 683
45818	61 332	0	61 332	4 433	0	4 433	8 591	0	8 591	65 490	0	65 490
45918	1 889	0	1 889	810	0	810	40 051	0	40 051	41 130	0	41 130
47405	0	0	0	0	6 046	6 046	0	6 046	6 046	0	0	0
47407	0	0	0	128 245	38 646	166 891	128 245	38 646	166 891	0	0	0
47411	53 003	273	53 276	31 367	42	31 409	30 368	61	30 429	52 004	292	52 296
47416	30	0	30	7 248	5 760	13 008	13 526	5 760	19 286	6 308	0	6 308
47422	290	0	290	153 656	10	153 666	153 676	10	153 686	310	0	310
47424	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47425	16 950	0	16 950	21 474	0	21 474	27 477	0	27 477	22 953	0	22 953
47426	108	6	114	580	6	586	624	6	630	152	6	158
47444	0	0	0	1 859	0	1 859	2 406	0	2 406	547	0	547
47445	0	0	0	0	0	0	163	0	163	163	0	163
47452	0	0	0	0	0	0	896	0	896	896	0	896
47466	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
47501	0	0	0	118	0	118	751	0	751	633	0	633
47804	116 109	0	116 109	955	0	955	955	0	955	116 109	0	116 109
50620	0	0	0	0	0	0	1 315	0	1 315	1 315	0	1 315
50719	1 440	0	1 440	1 440	0	1 440	0	0	0	0	0	0
60301	779	0	779	1 680	0	1 680	9 786	0	9 786	8 885	0	8 885
60305	10 068	0	10 068	7 288	0	7 288	16 744	0	16 744	19 524	0	19 524
60309	3 071	0	3 071	3 133	0	3 133	2 057	0	2 057	1 995	0	1 995
60311	3	0	3	13 164	0	13 164	13 170	0	13 170	9	0	9
60313	0	0	0	0	48	48	0	48	48	0	0	0
60320	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
60322	11	0	11	8 901	0	8 901	8 993	0	8 993	103	0	103
60324	1 689	0	1 689	1 627	0	1 627	551	0	551	613	0	613
60335	3 040	0	3 040	6	0	6	4 908	0	4 908	7 942	0	7 942
60349	473	0	473	0	0	0	3	0	3	476	0	476
60414	202 013	0	202 013	1 719	0	1 719	2 931	0	2 931	203 225	0	203 225
60903	26 701	0	26 701	0	0	0	516	0	516	27 217	0	27 217
61301	779	0	779	779	0	779	0	0	0	0	0	0
61304	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61701	78 906	0	78 906	50	0	50	2	0	2	78 858	0	78 858
70601	1 944 516	0	1 944 516	1 946 743	0	1 946 743	198 480	0	198 480	196 253	0	196 253
70603	276 267	0	276 267	276 267	0	276 267	16 227	0	16 227	16 227	0	16 227
70701	0	0	0	1 949 388	0	1 949 388	1 949 388	0	1 949 388	0	0	0
70703	0	0	0	276 267	0	276 267	276 267	0	276 267	0	0	0
70715	0	0	0	2 826	0	2 826	2 826	0	2 826	0	0	0
70801	0	0	0	2 117 662	0	2 117 662	2 228 481	0	2 228 481	110 819	0	110 819
Итого по пассиву (баланс)	11 367 940	193 507	11 561 447	16 195 522	172 965	16 368 487	14 344 063	173 068	14 517 131	9 516 481	193 610	9 710 091
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	393 134	2	393 136	927 665	1	927 666	956 848	0	956 848	363 951	3	363 954
90902	1 404 936	0	1 404 936	918 799	0	918 799	925 947	0	925 947	1 397 788	0	1 397 788
90909	12 946	0	12 946	158	0	158	2 662	0	2 662	10 442	0	10 442
91202	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
91203	3	0	3	1	0	1	3	0	3	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 528 300	0	3 528 300	148 837	0	148 837	50 118	0	50 118	3 627 019	0	3 627 019
91418	116 109	0	116 109	0	0	0	0	0	0	116 109	0	116 109
91501	11 422	0	11 422	4 375	0	4 375	631	0	631	15 166	0	15 166
91502	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
91604	55 812	0	55 812	0	0	0	55 812	0	55 812	0	0	0
91704	7 309	0	7 309	186	0	186	0	0	0	7 495	0	7 495
91802	14 142	0	14 142	242	0	242	18	0	18	14 366	0	14 366
91803	1 432	0	1 432	2	0	2	32	0	32	1 402	0	1 402
99998	9 861 516	0	9 861 516	574 162	0	574 162	601 617	0	601 617	9 834 061	0	9 834 061
Итого по активу (баланс)	15 407 318	2	15 407 320	2 574 428	1	2 574 429	2 593 690	0	2 593 690	15 388 056	3	15 388 059
Пассив
91003	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
91004	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
91312	9 213 304	0	9 213 304	186 252	0	186 252	231 502	0	231 502	9 258 554	0	9 258 554
91315	27 467	5 014	32 481	0	313	313	161	70	231	27 628	4 771	32 399
91316	23 129	0	23 129	23 129	0	23 129	0	0	0	0	0	0
91317	573 826	0	573 826	414 671	0	414 671	365 178	0	365 178	524 333	0	524 333
91507	18 755	0	18 755	56	0	56	55	0	55	18 754	0	18 754
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	5 545 804	0	5 545 804	200 189	0	200 189	208 383	0	208 383	5 553 998	0	5 553 998
Итого по пассиву (баланс)	15 402 306	5 014	15 407 320	824 623	313	824 936	805 605	70	805 675	15 383 288	4 771	15 388 059
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	531	1 858	2 389	531	1 858	2 389	0	0	0
99996	0	0	0	2 389	0	2 389	2 389	0	2 389	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 920	1 858	4 778	2 920	1 858	4 778	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 858	531	2 389	1 858	531	2 389	0	0	0
99997	0	0	0	2 389	0	2 389	2 389	0	2 389	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 247	531	4 778	4 247	531	4 778	0	0	0

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?