Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 621	0	6 621	21 577	0	21 577	21 475	0	21 475	6 723	0	6 723
10635	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
10901	1 105 330	0	1 105 330	420 718	0	420 718	890	0	890	1 525 158	0	1 525 158
20202	10 326	107 136	117 462	272 775	128 956	401 731	260 547	179 549	440 096	22 554	56 543	79 097
20208	0	0	0	45	0	45	0	0	0	45	0	45
20209	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
30102	57 380	0	57 380	15 711 594	0	15 711 594	15 656 541	0	15 656 541	112 433	0	112 433
30110	61 332	22 759	84 091	1 876 314	22 759	1 899 073	1 922 765	29 522	1 952 287	14 881	15 996	30 877
30114	0	80 719	80 719	0	970 831	970 831	0	971 442	971 442	0	80 108	80 108
30202	7 445	0	7 445	326	0	326	0	0	0	7 771	0	7 771
30204	17 388	0	17 388	7 314	0	7 314	0	0	0	24 702	0	24 702
30233	2 974	0	2 974	15 256	27	15 283	16 573	27	16 600	1 657	0	1 657
30413	202	0	202	3 393 929	0	3 393 929	3 394 099	0	3 394 099	32	0	32
30424	285	4 053	4 338	2 766 584	149 520	2 916 104	2 766 787	149 559	2 916 346	82	4 014	4 096
31902	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
31903	0	0	0	10 200 000	0	10 200 000	7 900 000	0	7 900 000	2 300 000	0	2 300 000
31904	2 725 000	0	2 725 000	0	0	0	2 725 000	0	2 725 000	0	0	0
32002	0	0	0	950 000	0	950 000	950 000	0	950 000	0	0	0
32003	0	0	0	0	456 620	456 620	0	229 908	229 908	0	226 712	226 712
32005	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32202	0	0	0	1 783 223	20 421	1 803 644	1 483 153	20 421	1 503 574	300 070	0	300 070
32203	0	0	0	851 648	50 090	901 738	851 648	50 090	901 738	0	0	0
32204	1 229 487	0	1 229 487	0	0	0	1 229 487	0	1 229 487	0	0	0
32307	0	0	0	0	23 780	23 780	0	23 780	23 780	0	0	0
32308	0	0	0	0	23 531	23 531	0	97	97	0	23 434	23 434
32309	0	20 146	20 146	0	4 334	4 334	0	1 345	1 345	0	23 135	23 135
45106	2 820	0	2 820	0	0	0	269	0	269	2 551	0	2 551
45107	576 189	0	576 189	81 016	0	81 016	9 888	0	9 888	647 317	0	647 317
45116	0	0	0	2 337	0	2 337	0	0	0	2 337	0	2 337
45201	0	0	0	1 792	0	1 792	1 792	0	1 792	0	0	0
45205	114 572	0	114 572	16 382	0	16 382	22 039	0	22 039	108 915	0	108 915
45206	373 532	0	373 532	518 181	0	518 181	28 659	0	28 659	863 054	0	863 054
45207	662 483	0	662 483	36 810	0	36 810	9 045	0	9 045	690 248	0	690 248
45208	1 109 738	66 528	1 176 266	0	1 797	1 797	0	4 735	4 735	1 109 738	63 590	1 173 328
45216	0	0	0	30 019	0	30 019	0	0	0	30 019	0	30 019
45505	171	0	171	335	0	335	15	0	15	491	0	491
45506	7 966	0	7 966	0	0	0	613	0	613	7 353	0	7 353
45507	159 701	0	159 701	6 300	0	6 300	414	0	414	165 587	0	165 587
45509	51 921	0	51 921	3 973	0	3 973	5 633	0	5 633	50 261	0	50 261
45523	0	0	0	1 194	0	1 194	0	0	0	1 194	0	1 194
45812	99 424	0	99 424	11 770	0	11 770	25	0	25	111 169	0	111 169
45814	0	0	0	31	0	31	0	0	0	31	0	31
45815	42 367	9 560	51 927	9 305	4 015	13 320	7 897	1 631	9 528	43 775	11 944	55 719
45816	0	0	0	40	0	40	0	0	0	40	0	40
45820	0	0	0	4 203	0	4 203	0	0	0	4 203	0	4 203
45912	0	0	0	9 694	0	9 694	0	0	0	9 694	0	9 694
45915	290	0	290	30 057	2 833	32 890	15 558	175	15 733	14 789	2 658	17 447
45920	0	0	0	14 377	0	14 377	14 377	0	14 377	0	0	0
47404	0	0	0	1 230 938	0	1 230 938	1 230 938	0	1 230 938	0	0	0
47408	0	0	0	144 223	1 112 021	1 256 244	144 223	1 105 456	1 249 679	0	6 565	6 565
47421	15	0	15	2 387	0	2 387	2 402	0	2 402	0	0	0
47423	26 728	2 993	29 721	52	15 128	15 180	19 268	18 121	37 389	7 512	0	7 512
47427	6 426	0	6 426	388 949	244	389 193	43 152	244	43 396	352 223	0	352 223
47450	0	0	0	685	0	685	492	0	492	193	0	193
47465	0	0	0	21 166	0	21 166	0	0	0	21 166	0	21 166
50205	22 284	43 159	65 443	150	767	917	0	2 719	2 719	22 434	41 207	63 641
50208	397 004	0	397 004	13 755	0	13 755	1 610	0	1 610	409 149	0	409 149
50211	0	120 516	120 516	0	72 161	72 161	0	10 093	10 093	0	182 584	182 584
50221	300	0	300	10 765	0	10 765	10 314	0	10 314	751	0	751
50264	0	0	0	1 061	0	1 061	17	0	17	1 044	0	1 044
60302	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60308	27	0	27	179	0	179	67	0	67	139	0	139
60312	55 375	0	55 375	26 673	0	26 673	22 602	0	22 602	59 446	0	59 446
60314	1 716	0	1 716	0	13	13	241	13	254	1 475	0	1 475
60323	378	0	378	325	0	325	192	0	192	511	0	511
60336	1 042	0	1 042	203	0	203	266	0	266	979	0	979
60401	38 377	0	38 377	0	0	0	0	0	0	38 377	0	38 377
60901	78 911	0	78 911	4 410	0	4 410	0	0	0	83 321	0	83 321
61002	1 343	0	1 343	27	0	27	0	0	0	1 370	0	1 370
61008	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
61009	2 861	0	2 861	451	0	451	3 128	0	3 128	184	0	184
61403	456	0	456	0	0	0	456	0	456	0	0	0
62001	792 888	0	792 888	0	0	0	0	0	0	792 888	0	792 888
70606	3 151 280	0	3 151 280	174 630	0	174 630	3 157 879	0	3 157 879	168 031	0	168 031
70607	4 282	0	4 282	0	0	0	4 282	0	4 282	0	0	0
70608	917 900	0	917 900	62 371	0	62 371	917 900	0	917 900	62 371	0	62 371
70609	58	0	58	0	0	0	58	0	58	0	0	0
70611	695	0	695	0	0	0	695	0	695	0	0	0
70706	0	0	0	3 151 280	0	3 151 280	0	0	0	3 151 280	0	3 151 280
70707	0	0	0	4 282	0	4 282	0	0	0	4 282	0	4 282
70708	0	0	0	917 900	0	917 900	0	0	0	917 900	0	917 900
70709	0	0	0	58	0	58	0	0	0	58	0	58
70711	0	0	0	695	0	695	0	0	0	695	0	695
Итого по активу (баланс)	14 125 290	477 569	14 602 859	45 837 000	3 059 848	48 896 848	45 685 637	2 798 927	48 484 564	14 276 653	738 490	15 015 143
Пассив
10208	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000
10602	3 331 300	0	3 331 300	0	0	0	0	0	0	3 331 300	0	3 331 300
10603	437	0	437	10 952	0	10 952	12 342	0	12 342	1 827	0	1 827
10630	0	0	0	3 786	0	3 786	3 786	0	3 786	0	0	0
10634	0	0	0	30	0	30	3 660	0	3 660	3 630	0	3 630
10801	0	0	0	14 377	0	14 377	449 607	0	449 607	435 230	0	435 230
30129	0	0	0	23	0	23	31	0	31	8	0	8
30220	0	0	0	0	9 548	9 548	0	10 153	10 153	0	605	605
30226	249	0	249	249	0	249	10	0	10	10	0	10
30232	200	92	292	53 526	8 148	61 674	53 488	8 068	61 556	162	12	174
30429	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
30601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31504	599 999	0	599 999	599 999	0	599 999	0	0	0	0	0	0
32028	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
32213	0	0	0	228	0	228	234	0	234	6	0	6
32313	0	0	0	0	0	0	494	0	494	494	0	494
407	276 813	58 858	335 671	2 138 528	422 388	2 560 916	2 129 374	472 670	2 602 044	267 659	109 140	376 799
408.1	13 916	28	13 944	10 475	2	10 477	17 684	0	17 684	21 125	26	21 151
40807	55 317	9 146	64 463	32 069	35 970	68 039	60 019	33 642	93 661	83 267	6 818	90 085
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	106 070	116 012	222 082	263 886	32 476	296 362	253 950	45 067	299 017	96 134	128 603	224 737
40820	13 264	13 114	26 378	16 607	8 993	25 600	21 792	10 264	32 056	18 449	14 385	32 834
40901	205 000	0	205 000	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0
40912	0	0	0	0	558	558	0	558	558	0	0	0
42102	19 600	0	19 600	22 600	0	22 600	28 000	0	28 000	25 000	0	25 000
42103	17 500	0	17 500	17 500	0	17 500	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000
42104	0	214 624	214 624	0	214 624	214 624	0	0	0	0	0	0
42105	4 100	0	4 100	0	7 240	7 240	0	196 166	196 166	4 100	188 926	193 026
42106	39 500	0	39 500	0	0	0	1 000	0	1 000	40 500	0	40 500
42301	1 151	5 964	7 115	459	470	929	61	94	155	753	5 588	6 341
42305	85 649	0	85 649	14 884	0	14 884	6 346	0	6 346	77 111	0	77 111
42306	306 251	180 888	487 139	38 939	26 752	65 691	181 097	22 225	203 322	448 409	176 361	624 770
42309	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42504	0	75 597	75 597	0	5 079	5 079	0	2 042	2 042	0	72 560	72 560
42601	1	14	15	0	1	1	0	0	0	1	13	14
42605	8 372	0	8 372	593	0	593	709	0	709	8 488	0	8 488
42606	3 714	12 093	15 807	0	828	828	316	240	556	4 030	11 505	15 535
43701	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43801	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
43901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
44001	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
44007	1 037 600	0	1 037 600	0	0	0	0	0	0	1 037 600	0	1 037 600
45115	274 607	0	274 607	34	0	34	743	0	743	275 316	0	275 316
45215	1 485 716	0	1 485 716	3 033	0	3 033	12 161	0	12 161	1 494 844	0	1 494 844
45515	153 070	0	153 070	1 010	0	1 010	120	0	120	152 180	0	152 180
45524	0	0	0	0	0	0	6 281	0	6 281	6 281	0	6 281
45818	150 789	0	150 789	8 332	0	8 332	23 701	0	23 701	166 158	0	166 158
45821	0	0	0	0	0	0	256	0	256	256	0	256
45918	290	0	290	15 566	0	15 566	42 046	0	42 046	26 770	0	26 770
47403	0	0	0	5 109 527	179 320	5 288 847	5 109 527	179 320	5 288 847	0	0	0
47407	0	0	0	1 273 081	585 748	1 858 829	1 273 081	585 748	1 858 829	0	0	0
47411	4 557	746	5 303	2 972	197	3 169	2 664	145	2 809	4 249	694	4 943
47416	0	0	0	75 943	0	75 943	76 195	0	76 195	252	0	252
47422	1	0	1	38 242	14 066	52 308	38 297	14 066	52 363	56	0	56
47424	1 116	0	1 116	3 599	0	3 599	2 562	0	2 562	79	0	79
47425	65 983	0	65 983	38 135	0	38 135	367 730	0	367 730	395 578	0	395 578
47426	29 188	90	29 278	2 093	82	2 175	8 795	32	8 827	35 890	40	35 930
47445	0	0	0	492	0	492	500	0	500	8	0	8
47466	0	0	0	0	0	0	762	0	762	762	0	762
47501	0	0	0	1 398	0	1 398	45 516	0	45 516	44 118	0	44 118
50220	8 209	0	8 209	20 837	0	20 837	20 000	0	20 000	7 372	0	7 372
50265	0	0	0	17	0	17	21	0	21	4	0	4
60301	6 020	0	6 020	12 439	0	12 439	6 444	0	6 444	25	0	25
60305	15 526	0	15 526	35 767	0	35 767	35 767	0	35 767	15 526	0	15 526
60309	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60311	28 800	0	28 800	28 801	0	28 801	1	0	1	0	0	0
60324	22 424	0	22 424	10 629	0	10 629	19 449	0	19 449	31 244	0	31 244
60335	4 689	0	4 689	10 297	0	10 297	10 297	0	10 297	4 689	0	4 689
60414	35 242	0	35 242	0	0	0	69	0	69	35 311	0	35 311
60903	19 305	0	19 305	0	0	0	1 540	0	1 540	20 845	0	20 845
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
62002	307 740	0	307 740	0	0	0	0	0	0	307 740	0	307 740
70601	2 954 080	0	2 954 080	2 958 482	0	2 958 482	108 107	0	108 107	103 705	0	103 705
70602	1 621	0	1 621	1 621	0	1 621	0	0	0	0	0	0
70603	920 406	0	920 406	920 406	0	920 406	62 999	0	62 999	62 999	0	62 999
70604	48	0	48	48	0	48	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	2 954 080	0	2 954 080	2 954 080	0	2 954 080
70702	0	0	0	0	0	0	1 621	0	1 621	1 621	0	1 621
70703	0	0	0	0	0	0	920 406	0	920 406	920 406	0	920 406
70704	0	0	0	0	0	0	48	0	48	48	0	48
Итого по пассиву (баланс)	13 915 593	687 266	14 602 859	14 017 634	1 552 490	15 570 124	14 401 908	1 580 500	15 982 408	14 299 867	715 276	15 015 143
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	17 495	0	17 495	87 725	0	87 725	8 855	0	8 855	96 365	0	96 365
90902	223 374	0	223 374	7 795	0	7 795	85 231	0	85 231	145 938	0	145 938
90907	205 000	0	205 000	0	0	0	205 000	0	205 000	0	0	0
91414	3 646 582	3 469	3 650 051	1 097 000	49	1 097 049	52 516	217	52 733	4 691 066	3 301	4 694 367
91417	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91419	667 552	0	667 552	0	0	0	667 552	0	667 552	0	0	0
91604	372 866	2 794	375 660	0	0	0	372 866	2 794	375 660	0	0	0
91704	11 487	9 115	20 602	15 342	128	15 470	0	570	570	26 829	8 673	35 502
91802	60 974	13 272	74 246	7 283	186	7 469	1	830	831	68 256	12 628	80 884
91803	177	13 494	13 671	0	189	189	0	844	844	177	12 839	13 016
99998	8 753 190	0	8 753 190	4 738 233	0	4 738 233	4 902 546	0	4 902 546	8 588 877	0	8 588 877
Итого по активу (баланс)	15 958 697	42 144	16 000 841	5 953 378	552	5 953 930	6 294 567	5 255	6 299 822	15 617 508	37 441	15 654 949
Пассив
91003	0	0	0	326	0	326	326	0	326	0	0	0
91004	0	0	0	7 314	0	7 314	7 314	0	7 314	0	0	0
91312	5 283 655	96 947	5 380 602	88 936	6 586	95 522	848 266	7 128	855 394	6 042 985	97 489	6 140 474
91314	1 357 331	0	1 357 331	3 851 993	75 643	3 927 636	2 832 858	75 643	2 908 501	338 196	0	338 196
91315	1 117 149	0	1 117 149	66 970	0	66 970	238 756	0	238 756	1 288 935	0	1 288 935
91316	146 224	0	146 224	146 224	0	146 224	0	0	0	0	0	0
91317	171 862	0	171 862	658 553	0	658 553	727 941	0	727 941	241 250	0	241 250
91507	580 022	0	580 022	0	0	0	0	0	0	580 022	0	580 022
99999	7 247 651	0	7 247 651	1 306 128	0	1 306 128	1 124 549	0	1 124 549	7 066 072	0	7 066 072
Итого по пассиву (баланс)	15 903 894	96 947	16 000 841	6 126 444	82 229	6 208 673	5 780 010	82 771	5 862 781	15 557 460	97 489	15 654 949
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93502	0	0	0	0	69 328	69 328	0	69 328	69 328	0	0	0
93901	0	233 387	233 387	0	522 121	522 121	0	736 615	736 615	0	18 893	18 893
99996	234 487	0	234 487	589 942	0	589 942	805 457	0	805 457	18 972	0	18 972
Итого по активу (баланс)	234 487	233 387	467 874	589 942	591 449	1 181 391	805 457	805 943	1 611 400	18 972	18 893	37 865
Пассив
96302	0	0	0	0	69 328	69 328	0	69 328	69 328	0	0	0
96901	234 487	0	234 487	551 729	184 400	736 129	317 242	203 372	520 614	0	18 972	18 972
99997	233 387	0	233 387	805 943	0	805 943	591 449	0	591 449	18 893	0	18 893
Итого по пассиву (баланс)	467 874	0	467 874	1 357 672	253 728	1 611 400	908 691	272 700	1 181 391	18 893	18 972	37 865

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?