Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "РУНА-БАНК"

Регистрационный номер

3207

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	131	0	131	85	0	85	0	0	0	216	0	216
10901	0	0	0	6 165	0	6 165	6 165	0	6 165	0	0	0
20202	71 292	50 675	121 967	985 110	565 990	1 551 100	968 097	581 675	1 549 772	88 305	34 990	123 295
20209	16 705	0	16 705	678 521	116 509	795 030	695 226	116 509	811 735	0	0	0
30102	23 154	0	23 154	7 285 519	0	7 285 519	7 294 948	0	7 294 948	13 725	0	13 725
30110	54 240	26 169	80 409	1 764 442	348 236	2 112 678	1 763 190	352 939	2 116 129	55 492	21 466	76 958
30202	1 472	0	1 472	35	0	35	0	0	0	1 507	0	1 507
30204	1 138	0	1 138	0	0	0	302	0	302	836	0	836
30215	500	1 042	1 542	0	15	15	0	66	66	500	991	1 491
30221	0	10 920	10 920	0	150 286	150 286	0	161 206	161 206	0	0	0
30233	96 069	1 754	97 823	1 180 705	17 114	1 197 819	1 246 062	17 719	1 263 781	30 712	1 149	31 861
30602	4 912	0	4 912	1 753	0	1 753	365	0	365	6 300	0	6 300
31903	0	0	0	800 000	0	800 000	550 000	0	550 000	250 000	0	250 000
32002	0	0	0	3 090 000	0	3 090 000	2 910 000	0	2 910 000	180 000	0	180 000
32003	0	0	0	770 000	0	770 000	770 000	0	770 000	0	0	0
32004	450 000	0	450 000	0	0	0	450 000	0	450 000	0	0	0
32201	0	844	844	0	12	12	0	53	53	0	803	803
45108	73 155	0	73 155	0	0	0	73 155	0	73 155	0	0	0
45205	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45206	3 704	0	3 704	2 993	0	2 993	0	0	0	6 697	0	6 697
45207	6 531	0	6 531	2 342	0	2 342	381	0	381	8 492	0	8 492
45208	302 527	0	302 527	0	0	0	450	0	450	302 077	0	302 077
45216	0	0	0	11 993	0	11 993	0	0	0	11 993	0	11 993
45406	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45408	168 885	0	168 885	0	0	0	1 951	0	1 951	166 934	0	166 934
45410	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
45416	0	0	0	1 833	0	1 833	0	0	0	1 833	0	1 833
45504	603	0	603	0	0	0	538	0	538	65	0	65
45505	1 222	0	1 222	0	0	0	176	0	176	1 046	0	1 046
45506	6 559	0	6 559	450	0	450	1 488	0	1 488	5 521	0	5 521
45507	16 194	0	16 194	0	0	0	316	0	316	15 878	0	15 878
45523	0	0	0	1 834	0	1 834	0	0	0	1 834	0	1 834
45811	4 629	0	4 629	73 155	0	73 155	3 319	0	3 319	74 465	0	74 465
45812	78 032	0	78 032	0	0	0	15	0	15	78 017	0	78 017
45815	7 093	0	7 093	0	0	0	15	0	15	7 078	0	7 078
45911	0	0	0	481	0	481	481	0	481	0	0	0
45912	15	0	15	567	0	567	288	0	288	294	0	294
45915	8	0	8	2 473	0	2 473	1 236	0	1 236	1 245	0	1 245
47105	757	0	757	1	0	1	0	0	0	758	0	758
47408	0	0	0	40 912	278 547	319 459	40 912	278 547	319 459	0	0	0
47415	0	0	0	11 549	0	11 549	11 549	0	11 549	0	0	0
47423	136	0	136	12 538	7	12 545	12 539	7	12 546	135	0	135
47427	1 935	0	1 935	12 153	0	12 153	14 035	0	14 035	53	0	53
47450	0	0	0	21 834	0	21 834	0	0	0	21 834	0	21 834
47465	0	0	0	708	0	708	0	0	0	708	0	708
50205	48 698	0	48 698	298	0	298	24	0	24	48 972	0	48 972
50305	97 572	0	97 572	0	0	0	97 572	0	97 572	0	0	0
50401	0	0	0	98 168	0	98 168	87	0	87	98 081	0	98 081
52601	0	0	0	1 753	0	1 753	1 753	0	1 753	0	0	0
60302	370	0	370	258	0	258	37	0	37	591	0	591
60306	0	0	0	284	0	284	284	0	284	0	0	0
60308	883	0	883	1 766	0	1 766	1 766	0	1 766	883	0	883
60310	0	0	0	361	0	361	361	0	361	0	0	0
60312	1 957	0	1 957	7 676	0	7 676	6 588	0	6 588	3 045	0	3 045
60314	0	0	0	0	510	510	0	510	510	0	0	0
60323	13 074	0	13 074	263	0	263	261	0	261	13 076	0	13 076
60336	325	0	325	148	0	148	319	0	319	154	0	154
60401	15 461	0	15 461	95	0	95	0	0	0	15 556	0	15 556
60415	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
61008	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
61009	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
61209	0	0	0	11 825	0	11 825	11 825	0	11 825	0	0	0
61403	1 520	0	1 520	0	0	0	1 520	0	1 520	0	0	0
61601	0	0	0	2 115	0	2 115	2 115	0	2 115	0	0	0
61702	776	0	776	26	0	26	802	0	802	0	0	0
61908	16 884	0	16 884	0	0	0	0	0	0	16 884	0	16 884
70606	1 255 403	0	1 255 403	124 723	0	124 723	1 256 981	0	1 256 981	123 145	0	123 145
70608	116 672	0	116 672	6 318	0	6 318	116 672	0	116 672	6 318	0	6 318
70611	5 992	0	5 992	0	0	0	5 992	0	5 992	0	0	0
70614	14 271	0	14 271	363	0	363	14 271	0	14 271	363	0	363
70706	0	0	0	1 260 812	0	1 260 812	1 260 812	0	1 260 812	0	0	0
70708	0	0	0	116 672	0	116 672	116 672	0	116 672	0	0	0
70711	0	0	0	6 125	0	6 125	6 125	0	6 125	0	0	0
70714	0	0	0	14 271	0	14 271	14 271	0	14 271	0	0	0
70716	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 023 650	91 404	3 115 054	18 415 064	1 477 226	19 892 290	19 734 902	1 509 231	21 244 133	1 703 812	59 399	1 763 211
Пассив
10207	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10609	15	0	15	15	0	15	26	0	26	26	0	26
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	199 465	0	199 465	6 165	0	6 165	39 722	0	39 722	233 022	0	233 022
30109	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30129	0	0	0	0	0	0	654	0	654	654	0	654
30226	0	0	0	171	0	171	321	0	321	150	0	150
30232	40 260	1 927	42 187	1 222 400	265 630	1 488 030	1 203 380	263 713	1 467 093	21 240	10	21 250
30236	0	0	0	88	74	162	88	74	162	0	0	0
30243	0	0	0	0	0	0	32	0	32	32	0	32
30601	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
32028	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
32213	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
407	303 310	5 414	308 724	991 489	39 958	1 031 447	901 382	38 342	939 724	213 203	3 798	217 001
408.1	36 772	63	36 835	86 770	1 176	87 946	71 505	1 113	72 618	21 507	0	21 507
40817	16 924	15 943	32 867	100 865	36 688	137 553	109 353	35 906	145 259	25 412	15 161	40 573
40820	38	11	49	32	1	33	2	0	2	8	10	18
40821	0	0	0	265 468	0	265 468	265 468	0	265 468	0	0	0
40903	0	0	0	711 675	0	711 675	711 675	0	711 675	0	0	0
40905	73	1	74	25 202	486	25 688	25 201	488	25 689	72	3	75
40907	944	0	944	10 516	0	10 516	10 366	0	10 366	794	0	794
40909	0	0	0	18 722	11 074	29 796	18 722	11 074	29 796	0	0	0
40910	0	0	0	7 121	5 420	12 541	7 121	5 420	12 541	0	0	0
40911	2 930	0	2 930	58 804	3 577	62 381	56 914	3 577	60 491	1 040	0	1 040
40912	0	0	0	16 561	36 462	53 023	16 561	36 462	53 023	0	0	0
40913	0	0	0	43 587	91 698	135 285	43 587	91 698	135 285	0	0	0
42007	3 800	0	3 800	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0
42103	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
42106	3 435	0	3 435	16	0	16	0	0	0	3 419	0	3 419
42107	4 996	0	4 996	176	0	176	176	0	176	4 996	0	4 996
42113	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42114	2 875	0	2 875	0	0	0	0	0	0	2 875	0	2 875
42301	408	7	415	301	1	302	2	0	2	109	6	115
42303	2 851	0	2 851	201	0	201	0	0	0	2 650	0	2 650
42304	13 926	0	13 926	130	0	130	2 186	0	2 186	15 982	0	15 982
42305	596 705	6 994	603 699	25 088	2 851	27 939	33 417	1 723	35 140	605 034	5 866	610 900
42309	364	0	364	12	0	12	0	0	0	352	0	352
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42605	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
42609	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
43807	27 600	0	27 600	0	0	0	0	0	0	27 600	0	27 600
43901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45115	787	0	787	2 149	0	2 149	1 362	0	1 362	0	0	0
45215	18 113	0	18 113	3 444	0	3 444	212	0	212	14 881	0	14 881
45415	5 969	0	5 969	1 715	0	1 715	564	0	564	4 818	0	4 818
45515	2 909	0	2 909	147	0	147	0	0	0	2 762	0	2 762
45818	88 102	0	88 102	912	0	912	5 482	0	5 482	92 672	0	92 672
45821	0	0	0	0	0	0	1 652	0	1 652	1 652	0	1 652
45918	23	0	23	1 321	0	1 321	2 578	0	2 578	1 280	0	1 280
47108	151	0	151	0	0	0	1	0	1	152	0	152
47407	0	0	0	278 037	41 031	319 068	278 037	41 031	319 068	0	0	0
47411	0	0	0	3 777	7	3 784	3 777	7	3 784	0	0	0
47416	2	61	63	914	321	1 235	912	260	1 172	0	0	0
47422	192	0	192	11 936	0	11 936	11 900	0	11 900	156	0	156
47425	1 907	0	1 907	830	0	830	221	0	221	1 298	0	1 298
47426	348	0	348	98	0	98	148	0	148	398	0	398
47466	0	0	0	0	0	0	299	0	299	299	0	299
50220	131	0	131	0	0	0	85	0	85	216	0	216
52302	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500
52307	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52406	0	16 178	16 178	0	1 110	1 110	0	318	318	0	15 386	15 386
52501	937	0	937	0	0	0	45	0	45	982	0	982
52602	0	0	0	363	0	363	363	0	363	0	0	0
60301	300	0	300	1 736	0	1 736	1 831	0	1 831	395	0	395
60305	5 396	0	5 396	10 468	0	10 468	10 146	0	10 146	5 074	0	5 074
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
60311	48 951	0	48 951	79 868	0	79 868	80 860	0	80 860	49 943	0	49 943
60322	30	0	30	3 761	0	3 761	3 761	0	3 761	30	0	30
60324	14 348	0	14 348	786	0	786	1 007	0	1 007	14 569	0	14 569
60335	1 466	0	1 466	3 441	0	3 441	3 345	0	3 345	1 370	0	1 370
60414	11 827	0	11 827	0	0	0	123	0	123	11 950	0	11 950
61501	2 547	0	2 547	2 547	0	2 547	0	0	0	0	0	0
61701	0	0	0	27	0	27	166	0	166	139	0	139
70601	1 261 533	0	1 261 533	1 263 055	0	1 263 055	117 731	0	117 731	116 209	0	116 209
70603	120 491	0	120 491	120 491	0	120 491	4 858	0	4 858	4 858	0	4 858
70613	10 193	0	10 193	10 193	0	10 193	1 753	0	1 753	1 753	0	1 753
70615	1 383	0	1 383	1 383	0	1 383	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	1 268 050	0	1 268 050	1 268 050	0	1 268 050	0	0	0
70703	0	0	0	120 491	0	120 491	120 491	0	120 491	0	0	0
70713	0	0	0	10 193	0	10 193	10 193	0	10 193	0	0	0
70715	0	0	0	1 383	0	1 383	1 383	0	1 383	0	0	0
70801	0	0	0	1 397 469	0	1 397 469	1 399 172	0	1 399 172	1 703	0	1 703
Итого по пассиву (баланс)	3 068 455	46 599	3 115 054	8 204 556	537 565	8 742 121	6 859 072	531 206	7 390 278	1 722 971	40 240	1 763 211
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	49	0	49	1	0	1	0	0	0	50	0	50
80801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
80901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	51	0	51	1	0	1	0	0	0	52	0	52
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
85401	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
85501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	51	0	51	0	0	0	1	0	1	52	0	52
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	254 610	0	254 610	632	0	632	13 440	0	13 440	241 802	0	241 802
90902	76 029	0	76 029	342	0	342	755	0	755	75 616	0	75 616
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 514 056	0	1 514 056	0	0	0	132 673	0	132 673	1 381 383	0	1 381 383
91501	4 281	0	4 281	0	0	0	0	0	0	4 281	0	4 281
91604	1 520	0	1 520	0	0	0	1 520	0	1 520	0	0	0
91704	7 857	0	7 857	0	0	0	0	0	0	7 857	0	7 857
91802	38 587	0	38 587	0	0	0	0	0	0	38 587	0	38 587
91803	2 048	0	2 048	25	0	25	0	0	0	2 073	0	2 073
99998	1 003 272	0	1 003 272	149 098	0	149 098	39 658	0	39 658	1 112 712	0	1 112 712
Итого по активу (баланс)	2 902 262	0	2 902 262	150 097	0	150 097	188 046	0	188 046	2 864 313	0	2 864 313
Пассив
91311	151 765	3 706	155 471	20 016	1 622	21 638	42 891	32	42 923	174 640	2 116	176 756
91312	777 591	0	777 591	7 453	0	7 453	99 474	0	99 474	869 612	0	869 612
91315	41 840	0	41 840	0	0	0	0	0	0	41 840	0	41 840
91316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91317	5 012	0	5 012	5 335	0	5 335	6 700	0	6 700	6 377	0	6 377
91318	1 891	0	1 891	0	0	0	0	0	0	1 891	0	1 891
91319	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0
91507	17 165	0	17 165	930	0	930	1	0	1	16 236	0	16 236
91508	802	0	802	802	0	802	0	0	0	0	0	0
99999	1 898 990	0	1 898 990	148 388	0	148 388	999	0	999	1 751 601	0	1 751 601
Итого по пассиву (баланс)	2 898 556	3 706	2 902 262	186 424	1 622	188 046	150 065	32	150 097	2 862 197	2 116	2 864 313
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	28 236	0	28 236	37 451	0	37 451	65 687	0	65 687	0	0	0
99996	27 788	0	27 788	36 873	0	36 873	64 661	0	64 661	0	0	0
Итого по активу (баланс)	56 024	0	56 024	74 324	0	74 324	130 348	0	130 348	0	0	0
Пассив
96304	0	27 788	27 788	0	64 661	64 661	0	36 873	36 873	0	0	0
99997	28 236	0	28 236	65 687	0	65 687	37 451	0	37 451	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	28 236	27 788	56 024	65 687	64 661	130 348	37 451	36 873	74 324	0	0	0

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?