Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Данске банк"

Регистрационный номер

3307

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	0	0	0	3 235	0	3 235	0	0	0	3 235	0	3 235
20202	1 953	0	1 953	155	0	155	107	0	107	2 001	0	2 001
30102	539 573	0	539 573	127 551 144	0	127 551 144	127 227 714	0	127 227 714	863 003	0	863 003
30110	46 984	9 755	56 739	440 726	135	440 861	467 983	5 733	473 716	19 727	4 157	23 884
30114	0	1 191 427	1 191 427	0	49 884 429	49 884 429	0	49 209 952	49 209 952	0	1 865 904	1 865 904
30128	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
30202	334 438	0	334 438	0	0	0	192 774	0	192 774	141 664	0	141 664
30204	71 244	0	71 244	1 397	0	1 397	0	0	0	72 641	0	72 641
30221	0	0	0	439 441	0	439 441	439 441	0	439 441	0	0	0
30424	1 896	0	1 896	12 079 376	0	12 079 376	12 080 794	0	12 080 794	478	0	478
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30428	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
31902	0	0	0	61 020 000	0	61 020 000	56 870 000	0	56 870 000	4 150 000	0	4 150 000
31903	0	0	0	25 676 000	0	25 676 000	22 176 000	0	22 176 000	3 500 000	0	3 500 000
31904	4 980 000	0	4 980 000	0	0	0	4 980 000	0	4 980 000	0	0	0
32009	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
32102	0	0	0	11 517 000	29 883 948	41 400 948	11 517 000	29 634 756	41 151 756	0	249 192	249 192
32103	0	0	0	8 609 500	5 012 999	13 622 499	7 763 300	5 012 999	12 776 299	846 200	0	846 200
32104	3 646 300	257 041	3 903 341	166 900	0	166 900	3 732 700	257 041	3 989 741	80 500	0	80 500
32105	349 700	0	349 700	402 800	0	402 800	299 700	0	299 700	452 800	0	452 800
32106	60 000	0	60 000	0	0	0	55 000	0	55 000	5 000	0	5 000
32108	201 897	0	201 897	0	0	0	0	0	0	201 897	0	201 897
32109	41 497	0	41 497	0	0	0	0	0	0	41 497	0	41 497
32201	4 712	0	4 712	0	0	0	0	0	0	4 712	0	4 712
45201	103 960	425 718	529 678	483 728	13 058	496 786	322 326	363 482	685 808	265 362	75 294	340 656
45203	1 300 000	0	1 300 000	5 000	1 546	6 546	1 300 000	1 546	1 301 546	5 000	0	5 000
45204	10 000	0	10 000	404 000	0	404 000	0	0	0	414 000	0	414 000
45205	2 760 000	59 595	2 819 595	0	0	0	2 160 000	59 595	2 219 595	600 000	0	600 000
45206	748 000	158 921	906 921	1 000 000	3 120	1 003 120	30 000	10 900	40 900	1 718 000	151 141	1 869 141
45207	2 439 000	1 219 719	3 658 719	0	23 943	23 943	800 000	83 653	883 653	1 639 000	1 160 009	2 799 009
45208	116 000	475 529	591 529	0	9 335	9 335	0	33 716	33 716	116 000	451 148	567 148
45216	0	0	0	1 579	0	1 579	451	0	451	1 128	0	1 128
45507	3 259	0	3 259	0	0	0	9	0	9	3 250	0	3 250
45608	298	0	298	176	0	176	301	0	301	173	0	173
45616	0	0	0	73	0	73	37	0	37	36	0	36
47404	0	0	0	0	12 459 810	12 459 810	0	12 308 669	12 308 669	0	151 141	151 141
47408	0	0	0	31 687 348	31 823 293	63 510 641	31 687 348	31 823 293	63 510 641	0	0	0
47421	0	0	0	94 297	0	94 297	94 297	0	94 297	0	0	0
47423	2 432	46	2 478	635	0	635	2 613	46	2 659	454	0	454
47427	55 018	568	55 586	108 521	6 582	115 103	105 531	4 247	109 778	58 008	2 903	60 911
47440	0	0	0	1 933	12	1 945	966	9	975	967	3	970
47443	0	0	0	64	3	67	31	3	34	33	0	33
47465	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
47502	0	0	0	793	1 891	2 684	550	126	676	243	1 765	2 008
52601	90 923	0	90 923	121 586	0	121 586	101 579	0	101 579	110 930	0	110 930
60302	569	0	569	0	0	0	0	0	0	569	0	569
60306	19	0	19	4 863	0	4 863	4 804	0	4 804	78	0	78
60308	70	0	70	520	0	520	215	0	215	375	0	375
60310	0	0	0	888	0	888	888	0	888	0	0	0
60312	5 403	0	5 403	6 964	0	6 964	4 893	0	4 893	7 474	0	7 474
60314	691	0	691	1 966	558	2 524	1 828	302	2 130	829	256	1 085
60323	0	0	0	659	0	659	55	0	55	604	0	604
60336	527	0	527	446	0	446	184	0	184	789	0	789
60401	24 709	0	24 709	132	0	132	0	0	0	24 841	0	24 841
60415	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
60901	7 165	0	7 165	0	0	0	0	0	0	7 165	0	7 165
61008	149	0	149	61	0	61	65	0	65	145	0	145
61009	452	0	452	705	0	705	160	0	160	997	0	997
61403	3 482	0	3 482	0	0	0	3 482	0	3 482	0	0	0
61702	3 963	0	3 963	0	0	0	0	0	0	3 963	0	3 963
70606	6 434 510	0	6 434 510	217 464	0	217 464	6 434 727	0	6 434 727	217 247	0	217 247
70608	6 920 141	0	6 920 141	474 893	0	474 893	6 920 141	0	6 920 141	474 893	0	474 893
70611	118 818	0	118 818	0	0	0	118 818	0	118 818	0	0	0
70614	142 461	0	142 461	121 575	0	121 575	142 464	0	142 464	121 572	0	121 572
70706	0	0	0	6 434 510	0	6 434 510	0	0	0	6 434 510	0	6 434 510
70708	0	0	0	6 920 141	0	6 920 141	0	0	0	6 920 141	0	6 920 141
70711	0	0	0	118 818	0	118 818	0	0	0	118 818	0	118 818
70714	0	0	0	142 461	0	142 461	0	0	0	142 461	0	142 461
Итого по активу (баланс)	31 607 213	3 798 319	35 405 532	296 264 858	129 124 662	425 389 520	298 041 661	128 810 068	426 851 729	29 830 410	4 112 913	33 943 323
Пассив
10207	2 748 000	0	2 748 000	0	0	0	0	0	0	2 748 000	0	2 748 000
10602	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
10701	103 395	0	103 395	0	0	0	0	0	0	103 395	0	103 395
10801	1 676 620	0	1 676 620	0	0	0	1 275	0	1 275	1 677 895	0	1 677 895
30111	24 394	0	24 394	31 862 555	0	31 862 555	31 905 363	0	31 905 363	67 202	0	67 202
30129	0	0	0	92	0	92	388	0	388	296	0	296
30232	0	0	0	439 207	5 448	444 655	439 207	5 448	444 655	0	0	0
30429	0	0	0	4	0	4	32	0	32	28	0	28
31402	0	0	0	116 000	0	116 000	116 000	0	116 000	0	0	0
31404	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0
31405	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0
31406	60 000	59 595	119 595	60 000	59 595	119 595	0	0	0	0	0	0
31407	50 000	71 515	121 515	0	4 905	4 905	0	1 404	1 404	50 000	68 014	118 014
31408	226 998	1 137 080	1 364 078	0	77 985	77 985	0	22 321	22 321	226 998	1 081 416	1 308 414
31409	66 396	297 248	363 644	0	21 488	21 488	0	5 835	5 835	66 396	281 595	347 991
32213	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
407	2 750 216	2 197 693	4 947 909	144 684 502	9 196 902	153 881 404	145 931 962	9 651 895	155 583 857	3 997 676	2 652 686	6 650 362
40807	66 231	25 999	92 230	76 160	33 576	109 736	87 185	27 139	114 324	77 256	19 562	96 818
40817	1	0	1	35	0	35	35	0	35	1	0	1
40821	0	0	0	0	0	0	1 236	0	1 236	1 236	0	1 236
40905	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
40911	4	0	4	55 757	0	55 757	55 753	0	55 753	0	0	0
42101	1 032 000	0	1 032 000	76 407 000	0	76 407 000	78 065 000	0	78 065 000	2 690 000	0	2 690 000
42102	5 415 200	0	5 415 200	38 575 050	0	38 575 050	35 261 250	0	35 261 250	2 101 400	0	2 101 400
42103	849 700	0	849 700	799 700	0	799 700	802 800	0	802 800	852 800	0	852 800
42104	59 000	0	59 000	55 000	0	55 000	0	0	0	4 000	0	4 000
42204	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
43806	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45215	1 317	0	1 317	104	0	104	6	0	6	1 219	0	1 219
45217	0	0	0	451	0	451	1 231	0	1 231	780	0	780
45524	0	0	0	0	0	0	78	0	78	78	0	78
45615	55	0	55	39	0	39	20	0	20	36	0	36
45617	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
47407	0	0	0	31 786 456	31 716 704	63 503 160	31 786 456	31 716 704	63 503 160	0	0	0
47416	0	1 323	1 323	8 960	11 508	20 468	8 965	10 185	19 150	5	0	5
47422	14	0	14	2 638 999	0	2 638 999	2 639 098	0	2 639 098	113	0	113
47424	0	0	0	77 060	0	77 060	77 060	0	77 060	0	0	0
47425	8 327	0	8 327	4 108	0	4 108	2 651	0	2 651	6 870	0	6 870
47426	23 128	257	23 385	68 923	307	69 230	61 063	331	61 394	15 268	281	15 549
47466	0	0	0	157	0	157	3 244	0	3 244	3 087	0	3 087
47501	0	0	0	408	607	1 015	1 092	2 136	3 228	684	1 529	2 213
52602	88 271	0	88 271	101 397	0	101 397	121 575	0	121 575	108 449	0	108 449
60301	1 280	0	1 280	1 346	0	1 346	1 463	0	1 463	1 397	0	1 397
60305	12 684	0	12 684	7 673	0	7 673	12 061	0	12 061	17 072	0	17 072
60309	0	0	0	30	0	30	405	0	405	375	0	375
60313	0	0	0	279	0	279	279	0	279	0	0	0
60324	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
60335	3 744	0	3 744	785	0	785	3 500	0	3 500	6 459	0	6 459
60414	16 891	0	16 891	0	0	0	275	0	275	17 166	0	17 166
60903	2 051	0	2 051	0	0	0	84	0	84	2 135	0	2 135
61304	427	240	667	427	240	667	0	0	0	0	0	0
70601	6 563 588	0	6 563 588	6 563 639	0	6 563 639	309 130	0	309 130	309 079	0	309 079
70603	7 409 493	0	7 409 493	7 409 493	0	7 409 493	433 555	0	433 555	433 555	0	433 555
70613	145 859	0	145 859	145 862	0	145 862	121 586	0	121 586	121 583	0	121 583
70615	3 669	0	3 669	3 669	0	3 669	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	6 563 588	0	6 563 588	6 563 588	0	6 563 588
70703	0	0	0	0	0	0	7 409 493	0	7 409 493	7 409 493	0	7 409 493
70713	0	0	0	0	0	0	145 859	0	145 859	145 859	0	145 859
70715	0	0	0	0	0	0	3 669	0	3 669	3 669	0	3 669
Итого по пассиву (баланс)	31 614 582	3 790 950	35 405 532	344 151 379	41 129 265	385 280 644	342 375 037	41 443 398	383 818 435	29 838 240	4 105 083	33 943 323
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	88	0	88	54 348	0	54 348	46 792	0	46 792	7 644	0	7 644
90902	56 710	0	56 710	436	0	436	510	0	510	56 636	0	56 636
90909	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	0	0	0	3 348	3 348	0	3 348	3 348	0	0	0
91414	13 855 900	5 169 405	19 025 305	400 000	233 768	633 768	3 200 000	487 903	3 687 903	11 055 900	4 915 270	15 971 170
91417	830 000	0	830 000	0	0	0	0	0	0	830 000	0	830 000
99998	21 810 174	0	21 810 174	1 627 248	0	1 627 248	1 560 843	0	1 560 843	21 876 579	0	21 876 579
Итого по активу (баланс)	36 552 963	5 169 405	41 722 368	2 082 032	237 116	2 319 148	4 808 145	491 251	5 299 396	33 826 850	4 915 270	38 742 120
Пассив
91312	10 113 231	0	10 113 231	0	0	0	0	0	0	10 113 231	0	10 113 231
91315	414 100	1 491 221	1 905 321	112 992	133 651	246 643	103 714	48 608	152 322	404 822	1 406 178	1 811 000
91317	4 914 895	497 959	5 412 854	647 225	546 161	1 193 386	847 729	662 167	1 509 896	5 115 399	613 965	5 729 364
91319	759 922	3 546 439	4 306 361	103 714	243 091	346 805	113 676	77 345	191 021	769 884	3 380 693	4 150 577
91507	72 407	0	72 407	0	0	0	0	0	0	72 407	0	72 407
99999	19 912 194	0	19 912 194	3 738 553	0	3 738 553	691 900	0	691 900	16 865 541	0	16 865 541
Итого по пассиву (баланс)	36 186 749	5 535 619	41 722 368	4 602 484	922 903	5 525 387	1 757 019	788 120	2 545 139	33 341 284	5 400 836	38 742 120
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	200 961	0	200 961	200 961	0	200 961	0	0	0
93302	0	0	0	200 961	0	200 961	200 961	0	200 961	0	0	0
93303	200 961	0	200 961	837 100	0	837 100	200 961	0	200 961	837 100	0	837 100
93304	956 930	0	956 930	45 777	0	45 777	837 100	0	837 100	165 607	0	165 607
93305	1 636 027	0	1 636 027	0	0	0	45 777	0	45 777	1 590 250	0	1 590 250
93306	0	0	0	0	202 952	202 952	0	202 952	202 952	0	0	0
93307	0	0	0	0	210 216	210 216	0	210 216	210 216	0	0	0
93308	0	209 644	209 644	0	865 461	865 461	0	236 884	236 884	0	838 221	838 221
93309	0	1 002 839	1 002 839	0	50 615	50 615	0	893 520	893 520	0	159 934	159 934
93310	0	1 569 869	1 569 869	0	28 214	28 214	0	149 186	149 186	0	1 448 897	1 448 897
93705	0	1 872	1 872	0	37	37	0	129	129	0	1 780	1 780
93710	0	446	446	0	9	9	0	31	31	0	424	424
93901	0	0	0	31 486 386	0	31 486 386	31 486 386	0	31 486 386	0	0	0
93902	0	0	0	0	592 504	592 504	0	592 504	592 504	0	0	0
99996	5 575 853	0	5 575 853	32 179 917	0	32 179 917	32 716 105	0	32 716 105	5 039 665	0	5 039 665
Итого по активу (баланс)	8 369 771	2 784 670	11 154 441	64 951 102	1 950 008	66 901 110	65 688 251	2 285 422	67 973 673	7 632 622	2 449 256	10 081 878
Пассив
96301	0	0	0	0	202 952	202 952	0	202 952	202 952	0	0	0
96302	0	0	0	0	210 216	210 216	0	210 216	210 216	0	0	0
96303	0	209 644	209 644	0	236 884	236 884	0	865 461	865 461	0	838 221	838 221
96304	0	1 002 839	1 002 839	0	893 520	893 520	0	50 615	50 615	0	159 934	159 934
96305	0	1 569 869	1 569 869	0	149 186	149 186	0	28 214	28 214	0	1 448 897	1 448 897
96306	0	0	0	200 779	0	200 779	200 779	0	200 779	0	0	0
96307	0	0	0	200 779	0	200 779	200 779	0	200 779	0	0	0
96308	200 779	0	200 779	200 779	0	200 779	836 764	0	836 764	836 764	0	836 764
96309	956 424	0	956 424	836 764	0	836 764	45 706	0	45 706	165 366	0	165 366
96310	1 634 066	0	1 634 066	45 706	0	45 706	0	0	0	1 588 360	0	1 588 360
96705	0	446	446	0	31	31	0	9	9	0	424	424
96710	0	1 786	1 786	0	122	122	0	35	35	0	1 699	1 699
96901	0	0	0	0	31 541 589	31 541 589	0	31 541 589	31 541 589	0	0	0
96902	0	0	0	591 054	0	591 054	591 054	0	591 054	0	0	0
99997	5 578 588	0	5 578 588	32 662 541	0	32 662 541	32 126 166	0	32 126 166	5 042 213	0	5 042 213
Итого по пассиву (баланс)	8 369 857	2 784 584	11 154 441	34 738 402	33 234 500	67 972 902	34 001 248	32 899 091	66 900 339	7 632 703	2 449 175	10 081 878

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?