Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	100 146	0	100 146	0	0	0	86	0	86	100 060	0	100 060
20202	98 576	185 203	283 779	830 823	235 944	1 066 767	833 637	296 252	1 129 889	95 762	124 895	220 657
20208	26 049	0	26 049	71 850	0	71 850	69 545	0	69 545	28 354	0	28 354
20209	0	0	0	259 617	54 805	314 422	256 617	54 805	311 422	3 000	0	3 000
30102	381 736	0	381 736	11 571 428	0	11 571 428	11 487 954	0	11 487 954	465 210	0	465 210
30110	54 986	116 476	171 462	1 827 820	87 939	1 915 759	1 847 351	189 928	2 037 279	35 455	14 487	49 942
30114	0	19 829	19 829	0	1 173 324	1 173 324	0	1 166 853	1 166 853	0	26 300	26 300
30202	81 423	0	81 423	2 998	0	2 998	0	0	0	84 421	0	84 421
30204	20 240	0	20 240	0	0	0	1 152	0	1 152	19 088	0	19 088
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30221	0	0	0	1 811 100	0	1 811 100	1 811 100	0	1 811 100	0	0	0
30233	647	0	647	26 795	2 728	29 523	26 136	2 637	28 773	1 306	91	1 397
30424	10 360	0	10 360	21 641 111	0	21 641 111	21 650 818	0	21 650 818	653	0	653
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	12 299	5 308	17 607	9 592	75	9 667	4 188	341	4 529	17 703	5 042	22 745
30608	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
31904	140 000	0	140 000	0	0	0	140 000	0	140 000	0	0	0
32201	5 668	0	5 668	0	0	0	37	0	37	5 631	0	5 631
32202	0	0	0	853 360	0	853 360	753 359	0	753 359	100 001	0	100 001
32204	1 499 998	0	1 499 998	0	0	0	1 499 998	0	1 499 998	0	0	0
45106	320	0	320	0	0	0	141	0	141	179	0	179
45107	116 936	0	116 936	0	0	0	4 398	0	4 398	112 538	0	112 538
45116	0	0	0	721	0	721	27	0	27	694	0	694
45201	151 273	0	151 273	867 338	0	867 338	799 653	0	799 653	218 958	0	218 958
45203	150 000	0	150 000	158 948	0	158 948	210 000	0	210 000	98 948	0	98 948
45204	920 891	0	920 891	444 742	0	444 742	446 211	0	446 211	919 422	0	919 422
45205	1 201 392	0	1 201 392	365 168	0	365 168	158 566	0	158 566	1 407 994	0	1 407 994
45206	1 559 576	0	1 559 576	156 084	0	156 084	311 741	0	311 741	1 403 919	0	1 403 919
45207	1 243 176	0	1 243 176	53 300	0	53 300	51 317	0	51 317	1 245 159	0	1 245 159
45208	152 769	0	152 769	0	0	0	1 251	0	1 251	151 518	0	151 518
45216	0	0	0	58 737	0	58 737	1 878	0	1 878	56 859	0	56 859
45401	0	0	0	105	0	105	102	0	102	3	0	3
45504	40	0	40	0	0	0	8	0	8	32	0	32
45505	688	0	688	1 450	0	1 450	268	0	268	1 870	0	1 870
45506	196 350	130 209	326 559	120	2 556	2 676	4 802	8 929	13 731	191 668	123 836	315 504
45507	807 383	0	807 383	15 208	0	15 208	27 240	0	27 240	795 351	0	795 351
45509	15 170	1 973	17 143	5 011	3 515	8 526	7 884	1 366	9 250	12 297	4 122	16 419
45523	0	0	0	13 383	0	13 383	1 356	0	1 356	12 027	0	12 027
45802	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45806	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45810	0	0	0	48	0	48	0	0	0	48	0	48
45811	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
45812	175 499	0	175 499	4 424	3	4 427	2 577	3	2 580	177 346	0	177 346
45813	0	0	0	122	0	122	11	0	11	111	0	111
45814	0	0	0	217	0	217	53	0	53	164	0	164
45815	29 325	0	29 325	8 310	0	8 310	1 664	0	1 664	35 971	0	35 971
45820	0	0	0	29 557	0	29 557	8	0	8	29 549	0	29 549
45912	728	0	728	789	0	789	637	0	637	880	0	880
45915	4 071	0	4 071	11 173	0	11 173	4 485	0	4 485	10 759	0	10 759
45920	0	0	0	827	0	827	3	0	3	824	0	824
47404	0	137 456	137 456	34 473 248	18 116 151	52 589 399	34 473 248	18 174 677	52 647 925	0	78 930	78 930
47408	3 114	0	3 114	21 998 539	17 875 794	39 874 333	22 001 653	17 875 794	39 877 447	0	0	0
47421	0	0	0	9 442	0	9 442	9 376	0	9 376	66	0	66
47423	72 402	4	72 406	23 039	15 587	38 626	27 784	15 590	43 374	67 657	1	67 658
47427	49 281	874	50 155	176 273	830	177 103	79 202	875	80 077	146 352	829	147 181
47443	0	0	0	3 940	0	3 940	2 389	0	2 389	1 551	0	1 551
47447	0	0	0	2 425	0	2 425	820	0	820	1 605	0	1 605
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47451	0	0	0	90	0	90	5	0	5	85	0	85
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50105	103	0	103	293 702	0	293 702	293 805	0	293 805	0	0	0
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50107	1 295 728	0	1 295 728	5 883 416	0	5 883 416	6 050 108	0	6 050 108	1 129 036	0	1 129 036
50110	0	545 140	545 140	0	10 297	10 297	0	49 225	49 225	0	506 212	506 212
50116	440 110	0	440 110	16 697 656	0	16 697 656	15 822 839	0	15 822 839	1 314 927	0	1 314 927
50118	4 261 297	0	4 261 297	32 267 050	0	32 267 050	32 101 575	0	32 101 575	4 426 772	0	4 426 772
50121	15 492	0	15 492	44 177	0	44 177	13 617	0	13 617	46 052	0	46 052
50402	0	0	0	28 779	0	28 779	0	0	0	28 779	0	28 779
50404	0	0	0	2 766 884	0	2 766 884	2 364 621	0	2 364 621	402 263	0	402 263
50418	0	0	0	3 286 719	0	3 286 719	3 047 439	0	3 047 439	239 280	0	239 280
50428	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
50605	123 557	0	123 557	4 085	0	4 085	0	0	0	127 642	0	127 642
50606	0	0	0	19 995	0	19 995	0	0	0	19 995	0	19 995
50621	0	0	0	171	0	171	0	0	0	171	0	171
50905	0	0	0	113	0	113	98	0	98	15	0	15
52601	3 285	0	3 285	109 816	0	109 816	92 859	0	92 859	20 242	0	20 242
60302	6	0	6	0	0	0	3	0	3	3	0	3
60306	1 850	0	1 850	57	0	57	17	0	17	1 890	0	1 890
60308	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
60310	0	0	0	738	0	738	738	0	738	0	0	0
60312	13 429	0	13 429	13 150	0	13 150	8 726	0	8 726	17 853	0	17 853
60314	15	0	15	1 072	510	1 582	805	510	1 315	282	0	282
60323	1 641	0	1 641	321	0	321	5	0	5	1 957	0	1 957
60336	2 180	0	2 180	700	0	700	686	0	686	2 194	0	2 194
60351	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
60401	1 609 337	0	1 609 337	34	0	34	0	0	0	1 609 371	0	1 609 371
60415	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60901	1 587	0	1 587	0	0	0	0	0	0	1 587	0	1 587
61002	61	0	61	0	0	0	44	0	44	17	0	17
61008	217	0	217	1 482	0	1 482	649	0	649	1 050	0	1 050
61009	1 190	0	1 190	89	0	89	692	0	692	587	0	587
61210	0	0	0	1 865 994	0	1 865 994	1 865 994	0	1 865 994	0	0	0
61212	0	0	0	82 031	0	82 031	82 031	0	82 031	0	0	0
61403	4 015	0	4 015	0	0	0	4 015	0	4 015	0	0	0
61601	0	0	0	13 986	0	13 986	13 986	0	13 986	0	0	0
61702	23 887	0	23 887	48 188	0	48 188	0	0	0	72 075	0	72 075
61703	60 394	0	60 394	119 669	0	119 669	0	0	0	180 063	0	180 063
62001	447 811	0	447 811	0	0	0	0	0	0	447 811	0	447 811
70606	4 512 769	0	4 512 769	331 966	0	331 966	4 512 939	0	4 512 939	331 796	0	331 796
70607	156 016	0	156 016	32 398	0	32 398	179 522	0	179 522	8 892	0	8 892
70608	1 408 248	0	1 408 248	83 708	0	83 708	1 408 248	0	1 408 248	83 708	0	83 708
70611	75 382	0	75 382	2 696	0	2 696	75 382	0	75 382	2 696	0	2 696
70614	93 622	0	93 622	82 868	0	82 868	164 133	0	164 133	12 357	0	12 357
70616	42 201	0	42 201	0	0	0	42 201	0	42 201	0	0	0
70706	0	0	0	4 523 363	0	4 523 363	4 523 363	0	4 523 363	0	0	0
70707	0	0	0	156 016	0	156 016	156 016	0	156 016	0	0	0
70708	0	0	0	1 408 248	0	1 408 248	1 408 248	0	1 408 248	0	0	0
70711	0	0	0	83 542	0	83 542	83 542	0	83 542	0	0	0
70714	0	0	0	93 622	0	93 622	93 622	0	93 622	0	0	0
70716	0	0	0	167 857	0	167 857	167 857	0	167 857	0	0	0
Итого по активу (баланс)	26 016 043	1 142 472	27 158 515	179 028 693	37 580 058	216 608 751	185 175 505	37 837 785	223 013 290	19 869 231	884 745	20 753 976
Пассив
10207	204 618	0	204 618	0	0	0	0	0	0	204 618	0	204 618
10601	500 348	0	500 348	0	0	0	0	0	0	500 348	0	500 348
10602	468 762	0	468 762	0	0	0	0	0	0	468 762	0	468 762
10701	31 006	0	31 006	0	0	0	0	0	0	31 006	0	31 006
10801	1 023 635	0	1 023 635	111 908	0	111 908	169 405	0	169 405	1 081 132	0	1 081 132
30109	9 270	1 081	10 351	0	66	66	53	44	97	9 323	1 059	10 382
30129	0	0	0	75	0	75	101	0	101	26	0	26
30220	0	0	0	0	172 759	172 759	0	174 743	174 743	0	1 984	1 984
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В. Внебалансовые счета
Актив
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91703	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
91704	52 326	0	52 326	0	0	0	0	0	0	52 326	0	52 326
91801	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
91802	97 567	0	97 567	0	0	0	0	0	0	97 567	0	97 567
91803	6 573	29	6 602	0	0	0	678	27	705	5 895	2	5 897
99998	11 427 368	0	11 427 368	3 126 302	0	3 126 302	4 897 950	0	4 897 950	9 655 720	0	9 655 720
Итого по активу (баланс)	42 093 723	159 815	42 253 538	3 861 301	2 242	3 863 543	6 374 687	10 028	6 384 715	39 580 337	152 029	39 732 366
Пассив
91003	0	0	0	1 846	0	1 846	1 846	0	1 846	0	0	0
91311	767 900	159 783	927 683	0	9 997	9 997	0	2 241	2 241	767 900	152 027	919 927
91312	6 752 064	0	6 752 064	138 306	0	138 306	152 434	0	152 434	6 766 192	0	6 766 192
91314	1 606 283	0	1 606 283	2 396 707	0	2 396 707	895 558	0	895 558	105 134	0	105 134
91315	764 280	0	764 280	245 484	0	245 484	0	0	0	518 796	0	518 796
91316	45	0	45	45	0	45	0	0	0	0	0	0
91317	844 816	13 270	858 086	2 101 376	4 233	2 105 609	2 072 927	1 340	2 074 267	816 367	10 377	826 744
91318	442 006	0	442 006	0	0	0	0	0	0	442 006	0	442 006
91507	76 677	0	76 677	0	0	0	0	0	0	76 677	0	76 677
91508	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
99999	30 826 170	0	30 826 170	1 095 890	0	1 095 890	346 366	0	346 366	30 076 646	0	30 076 646
Итого по пассиву (баланс)	42 080 485	173 053	42 253 538	5 979 654	14 230	5 993 884	3 469 131	3 581	3 472 712	39 569 962	162 404	39 732 366
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	185 871	17 128 915	17 314 786	185 871	16 144 910	16 330 781	0	984 005	984 005
93302	0	0	0	185 871	497 493	683 364	185 871	166 999	352 870	0	330 494	330 494
93303	179 507	77 813	257 320	156 491	92 823	249 314	185 871	170 636	356 507	150 127	0	150 127
93304	367 298	42 797	410 095	4 082 146	0	4 082 146	4 115 110	42 797	4 157 907	334 334	0	334 334
93305	327 902	0	327 902	0	0	0	122 262	0	122 262	205 640	0	205 640
93704	0	0	0	0	3 938 784	3 938 784	0	3 938 784	3 938 784	0	0	0
93901	14 263	936 741	951 004	2 414 972	467 951	2 882 923	1 957 777	1 397 608	3 355 385	471 458	7 084	478 542
94101	4 012	0	4 012	2 557 854	0	2 557 854	2 553 639	0	2 553 639	8 227	0	8 227
99996	1 959 805	0	1 959 805	30 628 890	0	30 628 890	30 117 326	0	30 117 326	2 471 369	0	2 471 369
Итого по активу (баланс)	2 852 787	1 057 351	3 910 138	40 212 095	22 125 966	62 338 061	39 423 727	21 861 734	61 285 461	3 641 155	1 321 583	4 962 738
Пассив
96301	0	0	0	16 085 615	179 843	16 265 458	17 067 845	179 843	17 247 688	982 230	0	982 230
96302	0	0	0	167 446	185 976	353 422	497 721	185 976	683 697	330 275	0	330 275
96303	75 840	179 582	255 422	167 446	188 733	356 179	91 606	155 229	246 835	0	146 078	146 078
96304	41 712	299 279	340 991	3 999 339	165 509	4 164 848	3 957 627	123 883	4 081 510	0	257 653	257 653
96305	0	333 459	333 459	0	138 716	138 716	0	3 553	3 553	0	198 296	198 296
96704	0	73 263	73 263	0	3 944 027	3 944 027	0	3 940 440	3 940 440	0	69 676	69 676
96901	942 471	14 199	956 670	3 935 730	102 125	4 037 855	3 008 503	418 420	3 426 923	15 244	330 494	345 738
97101	0	0	0	1 865 965	0	1 865 965	2 007 388	0	2 007 388	141 423	0	141 423
99997	1 950 333	0	1 950 333	30 149 084	0	30 149 084	30 690 120	0	30 690 120	2 491 369	0	2 491 369
Итого по пассиву (баланс)	3 010 356	899 782	3 910 138	56 370 625	4 904 929	61 275 554	57 320 810	5 007 344	62 328 154	3 960 541	1 002 197	4 962 738

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

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