Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

538

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 473	0	4 473	24	0	24	0	0	0	4 497	0	4 497
10901	5 982	0	5 982	96 860	0	96 860	0	0	0	102 842	0	102 842
20202	23 434	51 014	74 448	1 189 567	1 078 744	2 268 311	1 129 057	1 087 082	2 216 139	83 944	42 676	126 620
20209	0	0	0	916 460	300 623	1 217 083	916 460	300 623	1 217 083	0	0	0
30102	15 548	0	15 548	1 636 029	0	1 636 029	1 641 853	0	1 641 853	9 724	0	9 724
30110	15 417	44 163	59 580	26 648	729 982	756 630	26 851	758 263	785 114	15 214	15 882	31 096
30202	4 941	0	4 941	42	0	42	0	0	0	4 983	0	4 983
30204	7 654	0	7 654	0	0	0	91	0	91	7 563	0	7 563
30210	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
30215	150	1 042	1 192	0	14	14	0	65	65	150	991	1 141
30233	3	0	3	10 538	6 565	17 103	10 541	6 524	17 065	0	41	41
30413	25	0	25	1 118 500	0	1 118 500	1 118 500	0	1 118 500	25	0	25
30424	14 630	0	14 630	3 067 594	0	3 067 594	3 079 126	0	3 079 126	3 098	0	3 098
32201	0	3 973	3 973	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	3 973	4 973
32202	0	0	0	3 823 385	0	3 823 385	3 537 186	0	3 537 186	286 199	0	286 199
32203	0	0	0	828 598	0	828 598	828 598	0	828 598	0	0	0
32204	301 998	0	301 998	0	0	0	301 998	0	301 998	0	0	0
32501	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
45106	26 515	0	26 515	5 736	0	5 736	4 507	0	4 507	27 744	0	27 744
45107	39 360	0	39 360	1 061	0	1 061	2 447	0	2 447	37 974	0	37 974
45116	0	0	0	4 253	0	4 253	580	0	580	3 673	0	3 673
45204	35 000	0	35 000	4 627	0	4 627	0	0	0	39 627	0	39 627
45205	164 823	0	164 823	0	0	0	30 472	0	30 472	134 351	0	134 351
45206	59 007	0	59 007	13 247	0	13 247	15 600	0	15 600	56 654	0	56 654
45207	35 000	0	35 000	10 000	0	10 000	0	0	0	45 000	0	45 000
45208	55 300	0	55 300	0	0	0	500	0	500	54 800	0	54 800
45216	0	0	0	8 539	0	8 539	219	0	219	8 320	0	8 320
45405	35 000	0	35 000	30 000	0	30 000	35 000	0	35 000	30 000	0	30 000
45416	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
45503	5 000	0	5 000	0	0	0	1 000	0	1 000	4 000	0	4 000
45506	4 017	0	4 017	0	0	0	453	0	453	3 564	0	3 564
45507	955	0	955	0	0	0	19	0	19	936	0	936
45509	728	0	728	567	0	567	618	0	618	677	0	677
45523	0	0	0	457	0	457	14	0	14	443	0	443
45811	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45812	140 400	0	140 400	19	0	19	1	0	1	140 418	0	140 418
45813	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
45814	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
45815	11 303	0	11 303	64	0	64	55	0	55	11 312	0	11 312
45820	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
45912	205	0	205	83 628	0	83 628	0	0	0	83 833	0	83 833
45915	0	0	0	2 830	0	2 830	27	0	27	2 803	0	2 803
45920	0	0	0	34	0	34	4	0	4	30	0	30
47402	0	0	0	102 871	0	102 871	102 871	0	102 871	0	0	0
47404	0	22 712	22 712	2 286 661	752 779	3 039 440	2 286 661	730 712	3 017 373	0	44 779	44 779
47408	0	0	0	97 445	54 476	151 921	97 445	54 476	151 921	0	0	0
47421	0	0	0	112	0	112	95	0	95	17	0	17
47423	228 031	0	228 031	7	659 429	659 436	392	659 429	659 821	227 646	0	227 646
47427	274	1	275	93 415	0	93 415	93 567	1	93 568	122	0	122
47440	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
47443	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
47447	0	0	0	822	0	822	788	0	788	34	0	34
47450	0	0	0	709	0	709	551	0	551	158	0	158
47451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47465	0	0	0	1 998	0	1 998	650	0	650	1 348	0	1 348
47502	0	0	0	4 562	0	4 562	4 562	0	4 562	0	0	0
47803	13 027	0	13 027	59 793	0	59 793	2 921	0	2 921	69 899	0	69 899
47805	0	0	0	1 444	0	1 444	194	0	194	1 250	0	1 250
47816	0	0	0	256	0	256	66	0	66	190	0	190
60202	7 028	0	7 028	0	0	0	0	0	0	7 028	0	7 028
60302	2 925	0	2 925	0	0	0	0	0	0	2 925	0	2 925
60308	413	0	413	173	0	173	173	0	173	413	0	413
60310	0	0	0	326	0	326	326	0	326	0	0	0
60312	3 529	0	3 529	3 368	0	3 368	2 972	0	2 972	3 925	0	3 925
60314	0	173	173	0	26	26	0	175	175	0	24	24
60323	963	0	963	9	0	9	12	0	12	960	0	960
60336	40	0	40	39	0	39	39	0	39	40	0	40
60401	122 913	0	122 913	125	0	125	0	0	0	123 038	0	123 038
60415	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
60901	18 978	0	18 978	0	0	0	0	0	0	18 978	0	18 978
61008	3	0	3	132	0	132	132	0	132	3	0	3
61009	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61212	0	0	0	3 287	0	3 287	3 287	0	3 287	0	0	0
62001	205 634	0	205 634	0	0	0	0	0	0	205 634	0	205 634
70606	970 018	0	970 018	50 297	0	50 297	971 053	0	971 053	49 262	0	49 262
70608	137 993	0	137 993	8 739	0	8 739	137 993	0	137 993	8 739	0	8 739
70611	1 018	0	1 018	0	0	0	1 018	0	1 018	0	0	0
70706	0	0	0	970 594	0	970 594	0	0	0	970 594	0	970 594
70708	0	0	0	137 993	0	137 993	0	0	0	137 993	0	137 993
70711	0	0	0	1 018	0	1 018	0	0	0	1 018	0	1 018
Итого по активу (баланс)	2 719 655	123 078	2 842 733	16 757 035	3 582 638	20 339 673	16 440 053	3 597 350	20 037 403	3 036 637	108 366	3 145 003
Пассив
10208	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
10601	24 824	0	24 824	0	0	0	0	0	0	24 824	0	24 824
10701	23 652	0	23 652	0	0	0	0	0	0	23 652	0	23 652
10801	0	0	0	0	0	0	100 532	0	100 532	100 532	0	100 532
30126	9 611	0	9 611	1 944	0	1 944	1 757	0	1 757	9 424	0	9 424
30226	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
30232	0	219	219	13 985	8 558	22 543	13 988	8 339	22 327	3	0	3
30236	579	0	579	26 320	226	26 546	26 320	226	26 546	579	0	579
30601	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
32211	3 973	0	3 973	0	0	0	10	0	10	3 983	0	3 983
32213	0	0	0	9 806	0	9 806	10 407	0	10 407	601	0	601
32505	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
407	91 776	17 361	109 137	633 604	87 605	721 209	715 946	87 542	803 488	174 118	17 298	191 416
408.1	5 583	0	5 583	177 996	0	177 996	181 286	0	181 286	8 873	0	8 873
40807	3 565	0	3 565	661	0	661	695	0	695	3 599	0	3 599
40817	8 515	45	8 560	12 781	3 304	16 085	15 352	3 297	18 649	11 086	38	11 124
40820	11	3	14	335	0	335	660	0	660	336	3	339
40821	6	0	6	10 088	0	10 088	10 082	0	10 082	0	0	0
40905	2	2	4	1 583	1 418	3 001	1 583	1 418	3 001	2	2	4
40909	0	0	0	2 072	4 110	6 182	2 072	4 110	6 182	0	0	0
40910	0	0	0	1 830	795	2 625	1 830	795	2 625	0	0	0
40911	0	0	0	1 843	0	1 843	1 843	0	1 843	0	0	0
40912	0	0	0	4 046	2 779	6 825	4 046	2 779	6 825	0	0	0
40913	0	0	0	7 982	5 255	13 237	7 982	5 255	13 237	0	0	0
42102	20 200	0	20 200	20 200	0	20 200	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	66	66	0	3 137	3 137	0	3 071	3 071
42105	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000
42301	15 337	13 340	28 677	98 744	902	99 646	100 193	235	100 428	16 786	12 673	29 459
42303	12 058	74	12 132	4 158	5	4 163	1 494	1	1 495	9 394	70	9 464
42304	45 088	230	45 318	13 713	14	13 727	7 991	3	7 994	39 366	219	39 585
42305	196 183	1 053	197 236	43 826	66	43 892	53 006	16	53 022	205 363	1 003	206 366
42306	240 679	57 010	297 689	67 411	4 849	72 260	27 020	3 859	30 879	200 288	56 020	256 308
42601	15	0	15	2 720	0	2 720	2 706	0	2 706	1	0	1
42605	2 690	0	2 690	2 705	0	2 705	2 720	0	2 720	2 705	0	2 705
42606	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
43707	90 500	0	90 500	0	0	0	0	0	0	90 500	0	90 500
45115	5 747	0	5 747	920	0	920	1 215	0	1 215	6 042	0	6 042
45117	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
45215	14 787	0	14 787	829	0	829	994	0	994	14 952	0	14 952
45217	0	0	0	1 249	0	1 249	8 695	0	8 695	7 446	0	7 446
45415	350	0	350	350	0	350	300	0	300	300	0	300
45417	0	0	0	609	0	609	1 131	0	1 131	522	0	522
45515	609	0	609	19	0	19	73	0	73	663	0	663
45524	0	0	0	37	0	37	85	0	85	48	0	48
45818	151 703	0	151 703	12	0	12	50	0	50	151 741	0	151 741
45918	205	0	205	7	0	7	86 253	0	86 253	86 451	0	86 451
47401	0	0	0	2 378	0	2 378	2 378	0	2 378	0	0	0
47403	0	0	0	3 366 055	9 096	3 375 151	3 366 055	9 096	3 375 151	0	0	0
47407	0	0	0	54 456	97 530	151 986	54 456	97 530	151 986	0	0	0
47411	0	0	0	1 606	16	1 622	2 567	56	2 623	961	40	1 001
47416	38	0	38	7 776	0	7 776	7 783	0	7 783	45	0	45
47422	66	0	66	187	170	357	194	170	364	73	0	73
47424	4	0	4	134	0	134	130	0	130	0	0	0
47425	229 466	0	229 466	1 961	0	1 961	3 482	0	3 482	230 987	0	230 987
47426	11 707	0	11 707	65	0	65	414	0	414	12 056	0	12 056
47442	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
47445	0	0	0	1 170	0	1 170	1 332	0	1 332	162	0	162
47452	0	0	0	694	0	694	1 435	0	1 435	741	0	741
47466	0	0	0	1 467	0	1 467	2 631	0	2 631	1 164	0	1 164
47501	0	0	0	3 158	0	3 158	3 158	0	3 158	0	0	0
47804	3 102	0	3 102	756	0	756	1 007	0	1 007	3 353	0	3 353
47806	0	0	0	410	0	410	913	0	913	503	0	503
52306	0	14 303	14 303	0	981	981	0	281	281	0	13 603	13 603
52501	0	30	30	0	2	2	0	9	9	0	37	37
60206	1 476	0	1 476	0	0	0	0	0	0	1 476	0	1 476
60301	691	0	691	1 842	0	1 842	1 151	0	1 151	0	0	0
60305	4 830	0	4 830	8 840	0	8 840	9 413	0	9 413	5 403	0	5 403
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	52	0	52	52	0	52
60311	174	0	174	1 706	0	1 706	1 558	0	1 558	26	0	26
60322	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60324	3 201	0	3 201	216	0	216	145	0	145	3 130	0	3 130
60335	1 459	0	1 459	2 642	0	2 642	2 812	0	2 812	1 629	0	1 629
60414	7 765	0	7 765	0	0	0	289	0	289	8 054	0	8 054
60903	2 526	0	2 526	0	0	0	112	0	112	2 638	0	2 638
61501	18 492	0	18 492	0	0	0	0	0	0	18 492	0	18 492
61701	4 473	0	4 473	0	0	0	24	0	24	4 497	0	4 497
62002	41 127	0	41 127	0	0	0	0	0	0	41 127	0	41 127
70601	980 742	0	980 742	980 742	0	980 742	42 255	0	42 255	42 255	0	42 255
70603	139 063	0	139 063	139 063	0	139 063	8 699	0	8 699	8 699	0	8 699
70701	0	0	0	0	0	0	980 742	0	980 742	980 742	0	980 742
70703	0	0	0	0	0	0	139 063	0	139 063	139 063	0	139 063
Итого по пассиву (баланс)	2 739 063	103 670	2 842 733	5 742 231	227 747	5 969 978	6 044 094	228 154	6 272 248	3 040 926	104 077	3 145 003
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	14 303	14 303	0	281	281	0	981	981	0	13 603	13 603
90901	6 548	0	6 548	1 233	0	1 233	2 299	0	2 299	5 482	0	5 482
90902	173 312	0	173 312	3	0	3	20	0	20	173 295	0	173 295
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 926 097	0	1 926 097	30 688	0	30 688	29 070	0	29 070	1 927 715	0	1 927 715
91418	14 802	0	14 802	66 436	0	66 436	3 276	0	3 276	77 962	0	77 962
91501	100	0	100	20 476	0	20 476	0	0	0	20 576	0	20 576
91604	86 176	0	86 176	0	0	0	86 176	0	86 176	0	0	0
91704	19 775	0	19 775	0	0	0	0	0	0	19 775	0	19 775
91706	5 022	0	5 022	0	0	0	0	0	0	5 022	0	5 022
91802	18 023	0	18 023	0	0	0	0	0	0	18 023	0	18 023
91805	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
99998	2 459 416	0	2 459 416	5 409 307	0	5 409 307	5 159 834	0	5 159 834	2 708 889	0	2 708 889
Итого по активу (баланс)	4 709 327	14 303	4 723 630	5 528 143	281	5 528 424	5 280 675	981	5 281 656	4 956 795	13 603	4 970 398
Пассив
91312	2 051 128	0	2 051 128	67 894	0	67 894	169 572	0	169 572	2 152 806	0	2 152 806
91314	321 455	0	321 455	5 012 607	0	5 012 607	5 002 626	0	5 002 626	311 474	0	311 474
91315	19 089	0	19 089	0	0	0	139 960	0	139 960	159 049	0	159 049
91316	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
91317	45 879	0	45 879	78 521	0	78 521	106 081	0	106 081	73 439	0	73 439
91507	11 865	0	11 865	812	0	812	1 068	0	1 068	12 121	0	12 121
99999	2 264 214	0	2 264 214	121 822	0	121 822	119 117	0	119 117	2 261 509	0	2 261 509
Итого по пассиву (баланс)	4 723 630	0	4 723 630	5 291 656	0	5 291 656	5 538 424	0	5 538 424	4 970 398	0	4 970 398
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 775	0	2 775	4 930	57 116	62 046	7 705	54 546	62 251	0	2 570	2 570
99996	2 779	0	2 779	61 945	0	61 945	62 172	0	62 172	2 552	0	2 552
Итого по активу (баланс)	5 554	0	5 554	66 875	57 116	123 991	69 877	54 546	124 423	2 552	2 570	5 122
Пассив
96901	0	2 779	2 779	54 456	7 716	62 172	57 008	4 937	61 945	2 552	0	2 552
99997	2 775	0	2 775	62 251	0	62 251	62 046	0	62 046	2 570	0	2 570
Итого по пассиву (баланс)	2 775	2 779	5 554	116 707	7 716	124 423	119 054	4 937	123 991	5 122	0	5 122

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?