Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2019 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Балтийский Банк"

Регистрационный номер

128

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	240 060	0	240 060	0	0	0	1	0	1	240 059	0	240 059
10901	9 572 197	0	9 572 197	0	0	0	0	0	0	9 572 197	0	9 572 197
20202	8 185	4 669	12 854	18 521	13 348	31 869	15 930	15 508	31 438	10 776	2 509	13 285
20209	0	0	0	6 983	3 524	10 507	6 983	3 524	10 507	0	0	0
30102	86 353	0	86 353	569 407	0	569 407	577 559	0	577 559	78 201	0	78 201
30110	333 670	218 911	552 581	429 070	208 561	637 631	178 981	212 996	391 977	583 759	214 476	798 235
30202	9 024	0	9 024	251	0	251	0	0	0	9 275	0	9 275
30204	4 846	0	4 846	0	0	0	127	0	127	4 719	0	4 719
30233	211	6 086	6 297	0	219	219	7	251	258	204	6 054	6 258
30302	49 139 400	24 105 572	73 244 972	21 033	963 468	984 501	18 944	950 675	969 619	49 141 489	24 118 365	73 259 854
30306	40 102 075	24 061 759	64 163 834	401 456	971 985	1 373 441	394 942	961 879	1 356 821	40 108 589	24 071 865	64 180 454
30424	1 040	0	1 040	197 000	0	197 000	196 853	0	196 853	1 187	0	1 187
30425	7 000	4 912	11 912	0	135	135	0	183	183	7 000	4 864	11 864
32008	30 400 000	0	30 400 000	0	0	0	0	0	0	30 400 000	0	30 400 000
32009	9 500 000	0	9 500 000	0	0	0	0	0	0	9 500 000	0	9 500 000
45108	285 000	0	285 000	0	0	0	0	0	0	285 000	0	285 000
45507	21 233	0	21 233	0	0	0	4 827	0	4 827	16 406	0	16 406
45509	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45523	5 905	0	5 905	0	0	0	679	0	679	5 226	0	5 226
45708	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45809	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
45811	5 697 634	0	5 697 634	0	0	0	0	0	0	5 697 634	0	5 697 634
45812	9 394 312	25	9 394 337	8	1	9	8	1	9	9 394 312	25	9 394 337
45813	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
45814	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
45815	6 271	1	6 272	679	0	679	959	0	959	5 991	1	5 992
45816	8	1	9	0	0	0	0	0	0	8	1	9
45817	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45820	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
45911	503 804	0	503 804	2 300	0	2 300	0	0	0	506 104	0	506 104
45912	717 099	0	717 099	0	0	0	0	0	0	717 099	0	717 099
45915	135 613	1 529	137 142	44	55	99	62	63	125	135 595	1 521	137 116
45917	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45920	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
47404	0	291	291	196 852	197 029	393 881	196 852	197 032	393 884	0	288	288
47408	176 200	0	176 200	195 824	197 064	392 888	195 824	197 064	392 888	176 200	0	176 200
47417	142	0	142	150	0	150	292	0	292	0	0	0
47421	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
47423	536 049	1	536 050	0	0	0	1 171	0	1 171	534 878	1	534 879
47427	180 966	11	180 977	617 631	557	618 188	615 296	559	615 855	183 301	9	183 310
47465	32	0	32	0	0	0	4	0	4	28	0	28
47802	32 941	0	32 941	0	0	0	0	0	0	32 941	0	32 941
50605	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
50606	270 576	0	270 576	0	0	0	119 968	0	119 968	150 608	0	150 608
60202	111 500	0	111 500	0	0	0	0	0	0	111 500	0	111 500
60204	0	194	194	0	5	5	0	7	7	0	192	192
60302	177	0	177	13	0	13	13	0	13	177	0	177
60308	0	0	0	184	0	184	175	0	175	9	0	9
60310	233	0	233	1 277	0	1 277	1 401	0	1 401	109	0	109
60312	32 917	0	32 917	6 566	0	6 566	8 238	0	8 238	31 245	0	31 245
60323	15 045 181	4 138	15 049 319	4 590	9 602	14 192	9 726	10 520	20 246	15 040 045	3 220	15 043 265
60336	1 412	0	1 412	567	0	567	609	0	609	1 370	0	1 370
60401	2 577 224	0	2 577 224	0	0	0	2 522	0	2 522	2 574 702	0	2 574 702
60404	2 139	0	2 139	0	0	0	0	0	0	2 139	0	2 139
60901	32 601	0	32 601	0	0	0	0	0	0	32 601	0	32 601
61002	197	0	197	0	0	0	41	0	41	156	0	156
61008	184	0	184	85	0	85	153	0	153	116	0	116
61209	0	0	0	2 526	0	2 526	2 526	0	2 526	0	0	0
61210	0	0	0	119 968	0	119 968	119 968	0	119 968	0	0	0
61702	2 079 545	0	2 079 545	0	0	0	0	0	0	2 079 545	0	2 079 545
61703	847 632	0	847 632	0	0	0	0	0	0	847 632	0	847 632
61905	5 594	0	5 594	0	0	0	0	0	0	5 594	0	5 594
61907	439 324	0	439 324	0	0	0	0	0	0	439 324	0	439 324
62101	789	0	789	0	0	0	0	0	0	789	0	789
70606	11 986 855	0	11 986 855	551 215	0	551 215	65	0	65	12 538 005	0	12 538 005
70607	270 676	0	270 676	0	0	0	0	0	0	270 676	0	270 676
70608	4 197 847	0	4 197 847	3 448 053	0	3 448 053	0	0	0	7 645 900	0	7 645 900
70611	28 844	0	28 844	28 843	0	28 843	0	0	0	57 687	0	57 687
70802	2 617 101	0	2 617 101	0	0	0	0	0	0	2 617 101	0	2 617 101
Итого по активу (баланс)	197 646 392	48 408 100	246 054 492	6 821 182	2 565 553	9 386 735	2 671 792	2 550 262	5 222 054	201 795 782	48 423 391	250 219 173
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	1 204 222	0	1 204 222	6	0	6	0	0	0	1 204 216	0	1 204 216
10602	1 924 036	0	1 924 036	0	0	0	0	0	0	1 924 036	0	1 924 036
10701	33 246	0	33 246	0	0	0	0	0	0	33 246	0	33 246
10801	8 737 338	0	8 737 338	0	0	0	754	0	754	8 738 092	0	8 738 092
30220	0	5 716	5 716	0	194 537	194 537	0	194 938	194 938	0	6 117	6 117
30223	0	0	0	273	0	273	273	0	273	0	0	0
30226	6 297	0	6 297	39	0	39	0	0	0	6 258	0	6 258
30232	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
30236	0	37	37	8	273	281	8	236	244	0	0	0
30301	49 139 400	24 105 572	73 244 972	18 944	950 676	969 620	21 034	963 468	984 502	49 141 490	24 118 364	73 259 854
30305	40 102 075	24 061 759	64 163 834	394 942	961 879	1 356 821	401 456	971 985	1 373 441	40 108 589	24 071 865	64 180 454
405	434	0	434	0	0	0	0	0	0	434	0	434
406	54	0	54	7 907	0	7 907	7 899	0	7 899	46	0	46
407	26 258	1 230	27 488	211 694	195 288	406 982	203 000	195 271	398 271	17 564	1 213	18 777
408.1	163	1	164	0	0	0	0	0	0	163	1	164
40807	1 512	51	1 563	0	2	2	0	2	2	1 512	51	1 563
40813	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
40817	666 027	204 316	870 343	18 838	9 984	28 822	8 146	6 677	14 823	655 335	201 009	856 344
40820	13 937	4 141	18 078	128	188	316	0	146	146	13 809	4 099	17 908
40905	155	0	155	155	0	155	0	0	0	0	0	0
42306	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
43307	55 678 910	0	55 678 910	0	0	0	0	0	0	55 678 910	0	55 678 910
45115	145 350	0	145 350	0	0	0	0	0	0	145 350	0	145 350
45515	6 077	0	6 077	1 731	0	1 731	0	0	0	4 346	0	4 346
45524	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45818	5 539 832	0	5 539 832	300	0	300	271	0	271	5 539 803	0	5 539 803
45821	1 066	0	1 066	61	0	61	0	0	0	1 005	0	1 005
45918	614 850	0	614 850	132	0	132	1 220	0	1 220	615 938	0	615 938
45921	117	0	117	3	0	3	0	0	0	114	0	114
47407	0	0	0	196 892	195 248	392 140	196 892	195 248	392 140	0	0	0
47416	50	0	50	5 657	475	6 132	5 696	475	6 171	89	0	89
47422	39 081	3 855	42 936	6 558	159	6 717	7 614	143	7 757	40 137	3 839	43 976
47424	0	0	0	79	0	79	94	0	94	15	0	15
47425	714 268	0	714 268	3 383	0	3 383	1 980	0	1 980	712 865	0	712 865
47426	28 785	0	28 785	0	0	0	21 784	0	21 784	50 569	0	50 569
47804	32 941	0	32 941	0	0	0	0	0	0	32 941	0	32 941
50620	270 676	0	270 676	119 968	0	119 968	0	0	0	150 708	0	150 708
60206	111 500	0	111 500	0	0	0	0	0	0	111 500	0	111 500
60301	43 298	0	43 298	44 257	0	44 257	30 378	0	30 378	29 419	0	29 419
60305	18 046	0	18 046	14 751	0	14 751	15 302	0	15 302	18 597	0	18 597
60307	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60309	2 419	0	2 419	0	0	0	2 504	0	2 504	4 923	0	4 923
60311	502	0	502	21 306	0	21 306	21 309	0	21 309	505	0	505
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	41 010	0	41 010	2 400	0	2 400	151	0	151	38 761	0	38 761
60324	12 477 876	0	12 477 876	10 176	0	10 176	481 053	0	481 053	12 948 753	0	12 948 753
60335	8 834	0	8 834	3 897	0	3 897	3 802	0	3 802	8 739	0	8 739
60349	15 953	0	15 953	0	0	0	0	0	0	15 953	0	15 953
60414	1 035 030	0	1 035 030	2 501	0	2 501	7 490	0	7 490	1 040 019	0	1 040 019
60903	22 693	0	22 693	0	0	0	160	0	160	22 853	0	22 853
61501	31 377	0	31 377	137	0	137	0	0	0	31 240	0	31 240
61701	1 927 177	0	1 927 177	0	0	0	0	0	0	1 927 177	0	1 927 177
62103	0	0	0	0	0	0	79	0	79	79	0	79
70601	12 797 789	0	12 797 789	9	0	9	343 713	0	343 713	13 141 493	0	13 141 493
70603	4 197 085	0	4 197 085	0	0	0	3 447 873	0	3 447 873	7 644 958	0	7 644 958
Итого по пассиву (баланс)	197 667 814	48 386 678	246 054 492	1 087 445	2 508 721	3 596 166	5 232 246	2 528 601	7 760 847	201 812 615	48 406 558	250 219 173
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	898 110	12	898 122	4 072	0	4 072	2 011	0	2 011	900 171	12	900 183
90902	2 307 903	0	2 307 903	17 415	0	17 415	2 039 839	0	2 039 839	285 479	0	285 479
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91412	23 560 000	0	23 560 000	0	0	0	0	0	0	23 560 000	0	23 560 000
91414	8 156 950	0	8 156 950	0	0	0	0	0	0	8 156 950	0	8 156 950
91418	3 823 089	12 151	3 835 240	0	439	439	0	501	501	3 823 089	12 089	3 835 178
91501	1 660 004	0	1 660 004	0	0	0	0	0	0	1 660 004	0	1 660 004
91502	21 748	0	21 748	0	0	0	0	0	0	21 748	0	21 748
91704	993	10 589	11 582	0	382	382	993	10 971	11 964	0	0	0
91802	71 076	51 450	122 526	1 739	1 722	3 461	72 815	53 172	125 987	0	0	0
91803	580	0	580	0	0	0	580	0	580	0	0	0
99998	2 711 000	0	2 711 000	2 751	0	2 751	3 747	0	3 747	2 710 004	0	2 710 004
Итого по активу (баланс)	43 211 453	74 202	43 285 655	25 978	2 543	28 521	2 119 986	64 644	2 184 630	41 117 445	12 101	41 129 546
Пассив
91003	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
91311	1 230	0	1 230	0	0	0	0	0	0	1 230	0	1 230
91312	1 647 722	0	1 647 722	0	0	0	0	0	0	1 647 722	0	1 647 722
91317	29 882	0	29 882	3 624	0	3 624	2 218	0	2 218	28 476	0	28 476
91318	922 178	0	922 178	0	0	0	0	0	0	922 178	0	922 178
91507	109 480	0	109 480	0	0	0	410	0	410	109 890	0	109 890
91508	508	0	508	0	0	0	0	0	0	508	0	508
99999	40 574 655	0	40 574 655	4 180 610	0	4 180 610	2 025 497	0	2 025 497	38 419 542	0	38 419 542
Итого по пассиву (баланс)	43 285 655	0	43 285 655	4 184 358	0	4 184 358	2 028 249	0	2 028 249	41 129 546	0	41 129 546
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	44 500	44 500	0	38 514	38 514	0	5 986	5 986
99996	0	0	0	44 468	0	44 468	38 467	0	38 467	6 001	0	6 001
Итого по активу (баланс)	0	0	0	44 468	44 500	88 968	38 467	38 514	76 981	6 001	5 986	11 987
Пассив
96901	0	0	0	38 467	0	38 467	44 468	0	44 468	6 001	0	6 001
99997	0	0	0	38 514	0	38 514	44 500	0	44 500	5 986	0	5 986
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	76 981	0	76 981	88 968	0	88 968	11 987	0	11 987

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?