Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий ипотечный банк "АКИБАНК" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2587

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 395	0	8 395	1 092	0	1 092	852	0	852	8 635	0	8 635
10610	105 734	0	105 734	0	0	0	0	0	0	105 734	0	105 734
10901	144 218	0	144 218	0	0	0	0	0	0	144 218	0	144 218
20202	347 488	185 777	533 265	3 489 143	294 854	3 783 997	3 541 542	292 075	3 833 617	295 089	188 556	483 645
20208	144 820	0	144 820	572 268	0	572 268	558 475	0	558 475	158 613	0	158 613
20209	28 607	330	28 937	2 620 588	114 970	2 735 558	2 625 686	115 300	2 740 986	23 509	0	23 509
30102	642 100	0	642 100	76 947 493	0	76 947 493	76 965 158	0	76 965 158	624 435	0	624 435
30110	39 181	131 793	170 974	379 991	344 780	724 771	381 230	355 369	736 599	37 942	121 204	159 146
30114	0	43 763	43 763	0	836 618	836 618	0	830 619	830 619	0	49 762	49 762
30128	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
30202	133 190	0	133 190	150	0	150	0	0	0	133 340	0	133 340
30204	15 566	0	15 566	95	0	95	0	0	0	15 661	0	15 661
30210	2 000	0	2 000	108 050	0	108 050	110 050	0	110 050	0	0	0
30215	50	3 041	3 091	0	2 087	2 087	0	1 774	1 774	50	3 354	3 404
30233	5 863	0	5 863	505 941	18 403	524 344	505 470	18 403	523 873	6 334	0	6 334
30302	861 772	376 351	1 238 123	1 401 141	298 478	1 699 619	1 129 484	282 590	1 412 074	1 133 429	392 239	1 525 668
30306	2 922 019	106 875	3 028 894	7 074 348	11 844	7 086 192	6 835 970	12 440	6 848 410	3 160 397	106 279	3 266 676
30413	146	0	146	2 922	0	2 922	2 922	0	2 922	146	0	146
30424	5 516	72 673	78 189	14 188 195	847 485	15 035 680	14 184 854	834 594	15 019 448	8 857	85 564	94 421
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
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31903	3 510 000	0	3 510 000	14 872 510	0	14 872 510	14 082 510	0	14 082 510	4 300 000	0	4 300 000
32002	100 000	0	100 000	5 800 000	0	5 800 000	5 300 000	0	5 300 000	600 000	0	600 000
32003	600 000	0	600 000	3 800 000	0	3 800 000	4 200 000	0	4 200 000	200 000	0	200 000
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32202	699 999	251 902	951 901	11 200 373	3 418 669	14 619 042	11 200 373	3 469 378	14 669 751	699 999	201 193	901 192
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45007	139 797	0	139 797	0	0	0	2 336	0	2 336	137 461	0	137 461
45016	532	0	532	83	0	83	7	0	7	608	0	608
45101	29 153	0	29 153	34 967	0	34 967	37 426	0	37 426	26 694	0	26 694
45103	29 434	0	29 434	73 709	0	73 709	66 517	0	66 517	36 626	0	36 626
45104	114 867	0	114 867	72 460	0	72 460	74 174	0	74 174	113 153	0	113 153
45105	15 891	0	15 891	84 938	0	84 938	0	0	0	100 829	0	100 829
45106	292 023	0	292 023	1 073	0	1 073	50 477	0	50 477	242 619	0	242 619
45107	404 544	0	404 544	6 667	0	6 667	33 569	0	33 569	377 642	0	377 642
45108	229 160	0	229 160	7 299	0	7 299	2 526	0	2 526	233 933	0	233 933
45116	1 035	0	1 035	752	0	752	754	0	754	1 033	0	1 033
45201	17 496	0	17 496	22 329	0	22 329	27 843	0	27 843	11 982	0	11 982
45203	60 196	0	60 196	138 987	0	138 987	61 974	0	61 974	137 209	0	137 209
45204	1 110 290	0	1 110 290	758 969	0	758 969	723 709	0	723 709	1 145 550	0	1 145 550
45205	1 397 770	0	1 397 770	172 137	0	172 137	341 958	0	341 958	1 227 949	0	1 227 949
45206	1 427 483	0	1 427 483	181 051	0	181 051	114 219	0	114 219	1 494 315	0	1 494 315
45207	2 890 429	0	2 890 429	54 314	0	54 314	427 069	0	427 069	2 517 674	0	2 517 674
45208	2 029 640	0	2 029 640	3 850	0	3 850	50 695	0	50 695	1 982 795	0	1 982 795
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45307	2 111	0	2 111	0	0	0	111	0	111	2 000	0	2 000
45308	18 804	0	18 804	0	0	0	70	0	70	18 734	0	18 734
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45403	926	0	926	1 794	0	1 794	1 593	0	1 593	1 127	0	1 127
45404	6 559	0	6 559	1 328	0	1 328	1 452	0	1 452	6 435	0	6 435
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45814	3 907	0	3 907	45	0	45	3	0	3	3 949	0	3 949
45815	126 974	0	126 974	2 860	0	2 860	4 158	0	4 158	125 676	0	125 676
45820	43 270	0	43 270	8 938	0	8 938	1 409	0	1 409	50 799	0	50 799
45911	19 197	0	19 197	1 714	0	1 714	33	0	33	20 878	0	20 878
45912	119 426	0	119 426	20 080	0	20 080	38 184	0	38 184	101 322	0	101 322
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47408	0	0	0	13 633 793	13 617 425	27 251 218	13 633 793	13 617 425	27 251 218	0	0	0
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47423	34 560	568	35 128	40 452	34 902	75 354	47 179	34 905	82 084	27 833	565	28 398
47427	129 422	135	129 557	150 309	532	150 841	176 531	548	177 079	103 200	119	103 319
47443	1 887	0	1 887	2 643	0	2 643	2 912	0	2 912	1 618	0	1 618
47465	47 461	0	47 461	56 993	0	56 993	54 737	0	54 737	49 717	0	49 717
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47801	706	0	706	0	0	0	13	0	13	693	0	693
47803	85 826	0	85 826	38 037	0	38 037	24 832	0	24 832	99 031	0	99 031
47805	1 265	0	1 265	3 152	0	3 152	4 022	0	4 022	395	0	395
47816	1 013	0	1 013	1 003	0	1 003	704	0	704	1 312	0	1 312
50205	148 195	0	148 195	865	0	865	1 421	0	1 421	147 639	0	147 639
50207	259 032	0	259 032	1 571	0	1 571	50	0	50	260 553	0	260 553
50211	0	460 328	460 328	0	17 914	17 914	0	19 389	19 389	0	458 853	458 853
50214	222 968	0	222 968	989	0	989	112 125	0	112 125	111 832	0	111 832
50221	1 633	0	1 633	396	0	396	220	0	220	1 809	0	1 809
51513	61 322	0	61 322	18 930	0	18 930	36 505	0	36 505	43 747	0	43 747
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60302	1 843	0	1 843	2	0	2	4	0	4	1 841	0	1 841
60306	377	0	377	23	0	23	38	0	38	362	0	362
60308	63	0	63	235	0	235	280	0	280	18	0	18
60310	10 468	0	10 468	2 714	0	2 714	2 998	0	2 998	10 184	0	10 184
60312	208 841	0	208 841	85 534	0	85 534	111 115	0	111 115	183 260	0	183 260
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	16 889	0	16 889	59 222	0	59 222	58 089	0	58 089	18 022	0	18 022
60336	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60351	9 128	0	9 128	1 876	0	1 876	5	0	5	10 999	0	10 999
60401	1 447 189	0	1 447 189	7 998	0	7 998	3 283	0	3 283	1 451 904	0	1 451 904
60404	156 946	0	156 946	0	0	0	0	0	0	156 946	0	156 946
60415	53 212	0	53 212	3 744	0	3 744	7 999	0	7 999	48 957	0	48 957
60901	143 187	0	143 187	20	0	20	19	0	19	143 188	0	143 188
60906	8 620	0	8 620	23	0	23	0	0	0	8 643	0	8 643
61002	1 413	0	1 413	356	0	356	210	0	210	1 559	0	1 559
61008	5 798	0	5 798	1 540	0	1 540	1 507	0	1 507	5 831	0	5 831
61009	1 686	0	1 686	320	0	320	331	0	331	1 675	0	1 675
61209	0	0	0	3 773	0	3 773	3 773	0	3 773	0	0	0
61210	0	0	0	148 630	0	148 630	148 630	0	148 630	0	0	0
61212	0	0	0	25 811	0	25 811	25 811	0	25 811	0	0	0
61214	0	0	0	113 902	0	113 902	113 902	0	113 902	0	0	0
61601	0	0	0	13 258 380	0	13 258 380	13 258 380	0	13 258 380	0	0	0
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61906	30 317	0	30 317	16 284	0	16 284	0	0	0	46 601	0	46 601
61907	150 344	0	150 344	244	0	244	0	0	0	150 588	0	150 588
61908	194 118	0	194 118	108 149	0	108 149	0	0	0	302 267	0	302 267
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70611	1 213	0	1 213	1 139	0	1 139	0	0	0	2 352	0	2 352
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Итого по активу (баланс)	30 023 442	1 633 536	31 656 978	235 869 979	39 416 841	275 286 820	234 132 347	39 442 689	273 575 036	31 761 074	1 607 688	33 368 762
Пассив
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10601	528 672	0	528 672	0	0	0	0	0	0	528 672	0	528 672
10603	1 633	0	1 633	220	0	220	396	0	396	1 809	0	1 809
10609	1 455	0	1 455	0	0	0	0	0	0	1 455	0	1 455
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62103	387	0	387	0	0	0	0	0	0	387	0	387
70601	475 440	0	475 440	1 247	0	1 247	765 514	0	765 514	1 239 707	0	1 239 707
70603	139 302	0	139 302	0	0	0	139 674	0	139 674	278 976	0	278 976
70613	32 809	0	32 809	0	0	0	36 496	0	36 496	69 305	0	69 305
70801	115 949	0	115 949	0	0	0	0	0	0	115 949	0	115 949
Итого по пассиву (баланс)	30 027 106	1 629 872	31 656 978	63 433 266	27 544 999	90 978 265	65 174 274	27 515 775	92 690 049	31 768 114	1 600 648	33 368 762
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	260 223	0	260 223	24 156	0	24 156	32 586	0	32 586	251 793	0	251 793
90902	1 631 132	0	1 631 132	181 498	0	181 498	245 466	0	245 466	1 567 164	0	1 567 164
90907	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
91202	159 530	0	159 530	2 848 300	0	2 848 300	2 852 300	0	2 852 300	155 530	0	155 530
91203	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91219	0	0	0	0	890	890	0	14	14	0	876	876
91414	18 686 066	0	18 686 066	913 693	0	913 693	1 409 630	0	1 409 630	18 190 129	0	18 190 129
91417	2 050 000	0	2 050 000	0	0	0	0	0	0	2 050 000	0	2 050 000
91418	125 458	0	125 458	46 265	0	46 265	30 746	0	30 746	140 977	0	140 977
91501	187 271	0	187 271	757	0	757	12 045	0	12 045	175 983	0	175 983
91704	256 798	0	256 798	20 084	0	20 084	13	0	13	276 869	0	276 869
91706	4 204	0	4 204	0	0	0	0	0	0	4 204	0	4 204
91802	844 025	0	844 025	318	0	318	159	0	159	844 184	0	844 184
91803	168 791	0	168 791	80 634	0	80 634	21	0	21	249 404	0	249 404
91805	14 260	0	14 260	0	0	0	0	0	0	14 260	0	14 260
99998	17 982 194	0	17 982 194	23 344 731	0	23 344 731	23 305 124	0	23 305 124	18 021 801	0	18 021 801
Итого по активу (баланс)	42 369 965	0	42 369 965	27 470 438	890	27 471 328	27 888 093	14	27 888 107	41 952 310	876	41 953 186
Пассив
91003	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
91004	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
91311	253 120	0	253 120	30 608	0	30 608	18 628	0	18 628	241 140	0	241 140
91312	10 110 380	0	10 110 380	1 012 706	0	1 012 706	794 252	0	794 252	9 891 926	0	9 891 926
91314	748 184	274 127	1 022 311	14 734 979	4 690 560	19 425 539	14 708 586	4 628 337	19 336 923	721 791	211 904	933 695
91315	2 935 351	0	2 935 351	673 059	0	673 059	191 274	0	191 274	2 453 566	0	2 453 566
91317	2 494 955	0	2 494 955	2 123 846	0	2 123 846	2 950 983	0	2 950 983	3 322 092	0	3 322 092
91319	816 507	0	816 507	111 618	0	111 618	124 926	0	124 926	829 815	0	829 815
91507	349 559	0	349 559	3	0	3	0	0	0	349 556	0	349 556
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	24 387 771	0	24 387 771	4 581 096	0	4 581 096	4 124 710	0	4 124 710	23 931 385	0	23 931 385
Итого по пассиву (баланс)	42 095 838	274 127	42 369 965	23 268 160	4 690 560	27 958 720	22 913 604	4 628 337	27 541 941	41 741 282	211 904	41 953 186
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	727	727	13 248 564	11 671	13 260 235	13 248 564	12 398	13 260 962	0	0	0
99996	719	0	719	13 280 740	0	13 280 740	13 281 459	0	13 281 459	0	0	0
Итого по активу (баланс)	719	727	1 446	26 529 304	11 671	26 540 975	26 530 023	12 398	26 542 421	0	0	0
Пассив
96901	719	0	719	12 331	13 269 127	13 281 458	11 612	13 269 127	13 280 739	0	0	0
99997	727	0	727	13 260 962	0	13 260 962	13 260 235	0	13 260 235	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 446	0	1 446	13 273 293	13 269 127	26 542 420	13 271 847	13 269 127	26 540 974	0	0	0

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

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