Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 331	0	4 331	6 700	0	6 700	9 565	0	9 565	1 466	0	1 466
10610	2 192	0	2 192	0	0	0	1 130	0	1 130	1 062	0	1 062
10901	233 334	0	233 334	0	0	0	0	0	0	233 334	0	233 334
20202	119 015	35 428	154 443	3 612	1 759	5 371	30 234	2 472	32 706	92 393	34 715	127 108
30102	1 106 192	0	1 106 192	53 300 887	0	53 300 887	53 997 856	0	53 997 856	409 223	0	409 223
30114	0	796 280	796 280	0	59 470 756	59 470 756	0	59 982 757	59 982 757	0	284 279	284 279
30202	23 886	0	23 886	8 749	0	8 749	0	0	0	32 635	0	32 635
30204	149 426	0	149 426	0	0	0	24 398	0	24 398	125 028	0	125 028
30413	299	0	299	405 910	0	405 910	405 917	0	405 917	292	0	292
30424	547	0	547	15 440 193	0	15 440 193	15 439 726	0	15 439 726	1 014	0	1 014
30425	0	12 469	12 469	0	342	342	0	465	465	0	12 346	12 346
31902	0	0	0	950 000	0	950 000	950 000	0	950 000	0	0	0
31903	1 300 000	0	1 300 000	4 700 000	0	4 700 000	4 600 000	0	4 600 000	1 400 000	0	1 400 000
32002	350 000	0	350 000	9 100 000	0	9 100 000	9 250 000	0	9 250 000	200 000	0	200 000
32003	0	0	0	3 150 000	0	3 150 000	3 150 000	0	3 150 000	0	0	0
32102	0	276 166	276 166	12 000	3 050 341	3 062 341	12 000	3 217 579	3 229 579	0	108 928	108 928
32103	0	0	0	0	592 022	592 022	0	592 022	592 022	0	0	0
45201	5 015	0	5 015	30 103	0	30 103	35 118	0	35 118	0	0	0
45205	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45206	2 928 284	2 314 795	5 243 079	92 000	219 767	311 767	346 834	274 696	621 530	2 673 450	2 259 866	4 933 316
45207	819 377	0	819 377	0	0	0	1 092	0	1 092	818 285	0	818 285
45208	700 000	1 647 731	2 347 731	0	55 904	55 904	0	66 339	66 339	700 000	1 637 296	2 337 296
45505	438	0	438	0	0	0	190	0	190	248	0	248
45506	1 499	0	1 499	0	0	0	390	0	390	1 109	0	1 109
45602	47 500	0	47 500	120 000	0	120 000	20 000	0	20 000	147 500	0	147 500
45603	27 000	0	27 000	32 000	0	32 000	27 000	0	27 000	32 000	0	32 000
45604	0	1 360 271	1 360 271	0	37 310	37 310	0	50 733	50 733	0	1 346 848	1 346 848
45605	0	2 667 642	2 667 642	0	73 170	73 170	0	114 458	114 458	0	2 626 354	2 626 354
45608	0	0	0	12 891	0	12 891	12 891	0	12 891	0	0	0
45704	75	0	75	0	0	0	9	0	9	66	0	66
45705	490	0	490	0	0	0	17	0	17	473	0	473
45912	94	0	94	0	0	0	94	0	94	0	0	0
47107	2 661	0	2 661	0	0	0	0	0	0	2 661	0	2 661
47404	0	332 322	332 322	23 706 189	39 375 969	63 082 158	23 706 189	39 079 834	62 786 023	0	628 457	628 457
47408	0	0	0	42 081 775	53 567 940	95 649 715	42 081 775	53 567 940	95 649 715	0	0	0
47417	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
47421	1	0	1	64 293	0	64 293	59 408	0	59 408	4 886	0	4 886
47427	25 536	48 319	73 855	44 931	39 181	84 112	66 814	43 214	110 028	3 653	44 286	47 939
47465	3 022	0	3 022	1 786	0	1 786	299	0	299	4 509	0	4 509
47502	101 027	15 396	116 423	12 749	1 692	14 441	5 516	1 240	6 756	108 260	15 848	124 108
50207	255 256	0	255 256	1 886	0	1 886	13	0	13	257 129	0	257 129
50208	741 462	0	741 462	5 130	0	5 130	8 198	0	8 198	738 394	0	738 394
50214	303 176	0	303 176	403 084	0	403 084	0	0	0	706 260	0	706 260
50221	5 517	0	5 517	10 810	0	10 810	13 388	0	13 388	2 939	0	2 939
50905	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
52601	0	0	0	11 396	0	11 396	11 396	0	11 396	0	0	0
60302	1 677	0	1 677	5 030	0	5 030	1 677	0	1 677	5 030	0	5 030
60308	205	0	205	228	0	228	288	0	288	145	0	145
60310	0	0	0	1 207	0	1 207	1 207	0	1 207	0	0	0
60312	14 495	0	14 495	6 041	0	6 041	9 554	0	9 554	10 982	0	10 982
60314	1 988	0	1 988	9	0	9	749	0	749	1 248	0	1 248
60323	0	0	0	200	0	200	190	0	190	10	0	10
60336	1 497	0	1 497	287	0	287	244	0	244	1 540	0	1 540
60401	41 715	0	41 715	2 220	0	2 220	0	0	0	43 935	0	43 935
60415	42	0	42	2 235	0	2 235	2 220	0	2 220	57	0	57
60901	52 294	0	52 294	59	0	59	0	0	0	52 353	0	52 353
60906	0	0	0	960	0	960	60	0	60	900	0	900
61008	4	0	4	588	0	588	508	0	508	84	0	84
61009	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
61601	0	0	0	549 169	0	549 169	549 169	0	549 169	0	0	0
61702	6 820	0	6 820	281	0	281	1 468	0	1 468	5 633	0	5 633
70606	351 371	0	351 371	392 443	0	392 443	0	0	0	743 814	0	743 814
70608	844 568	0	844 568	594 076	0	594 076	0	0	0	1 438 644	0	1 438 644
70611	5 746	0	5 746	5 747	0	5 747	0	0	0	11 493	0	11 493
70614	41 097	0	41 097	12 347	0	12 347	11 241	0	11 241	42 203	0	42 203
70706	5 326 940	0	5 326 940	25	0	25	6	0	6	5 326 959	0	5 326 959
70708	14 238 491	0	14 238 491	0	0	0	0	0	0	14 238 491	0	14 238 491
70711	123 721	0	123 721	668	0	668	5 031	0	5 031	119 358	0	119 358
70716	13 690	0	13 690	1 467	0	1 467	174	0	174	14 983	0	14 983
Итого по активу (баланс)	30 323 013	9 506 819	39 829 832	155 324 799	156 486 153	311 810 952	154 851 681	156 993 749	311 845 430	30 796 131	8 999 223	39 795 354
Пассив
10207	1 128 609	0	1 128 609	0	0	0	0	0	0	1 128 609	0	1 128 609
10602	19 583	0	19 583	0	0	0	0	0	0	19 583	0	19 583
10603	5 517	0	5 517	13 388	0	13 388	10 810	0	10 810	2 939	0	2 939
10701	169 291	0	169 291	0	0	0	0	0	0	169 291	0	169 291
10801	2 935 953	0	2 935 953	0	0	0	0	0	0	2 935 953	0	2 935 953
30111	790 936	1 573 948	2 364 884	40 065 998	14 865 175	54 931 173	39 408 719	14 912 751	54 321 470	133 657	1 621 524	1 755 181
30220	0	48 474	48 474	0	102 906	102 906	0	55 655	55 655	0	1 223	1 223
30222	0	0	0	0	110 979	110 979	0	110 979	110 979	0	0	0
31402	0	0	0	7 830 000	396 377	8 226 377	8 355 000	396 377	8 751 377	525 000	0	525 000
31403	0	396 592	396 592	2 475 000	10 638 074	13 113 074	2 475 000	11 758 398	14 233 398	0	1 516 916	1 516 916
31404	0	2 267 118	2 267 118	0	3 003 071	3 003 071	0	735 953	735 953	0	0	0
31406	0	2 267 118	2 267 118	0	1 585 685	1 585 685	0	1 563 314	1 563 314	0	2 244 747	2 244 747
31409	0	603 526	603 526	0	23 473	23 473	0	18 666	18 666	0	598 719	598 719
407	1 156 124	1 170 172	2 326 296	40 723 225	23 939 605	64 662 830	41 254 688	23 438 957	64 693 645	1 687 587	669 524	2 357 111
408.1	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
40807	178 480	516	178 996	2 742 798	560 994	3 303 792	2 973 550	560 995	3 534 545	409 232	517	409 749
40817	27 872	10 365	38 237	22 547	48 807	71 354	5 580	47 671	53 251	10 905	9 229	20 134
40820	5 562	19 647	25 209	4 529	5 732	10 261	7 400	3 845	11 245	8 433	17 760	26 193
42102	0	0	0	19 300	0	19 300	31 300	0	31 300	12 000	0	12 000
42103	1 000 000	0	1 000 000	1 334 000	0	1 334 000	1 448 000	0	1 448 000	1 114 000	0	1 114 000
42104	715 000	99 148	814 148	834 000	713 500	1 547 500	619 000	778 745	1 397 745	500 000	164 393	664 393
42303	1 054	14 735	15 789	0	608	608	606	541	1 147	1 660	14 668	16 328
42304	471	1 657	2 128	0	69	69	4	60	64	475	1 648	2 123
42305	1 241	47 358	48 599	0	46 351	46 351	1	2 055	2 056	1 242	3 062	4 304
42306	0	1 536	1 536	0	66	66	0	601	601	0	2 071	2 071
42601	0	62	62	0	3	3	0	2	2	0	61	61
42603	12 987	20 683	33 670	0	853	853	74	760	834	13 061	20 590	33 651
43806	0	9 915	9 915	0	1 731	1 731	0	48 616	48 616	0	56 800	56 800
45215	920 037	0	920 037	76 180	0	76 180	132 325	0	132 325	976 182	0	976 182
45615	341 428	0	341 428	12 871	0	12 871	9 352	0	9 352	337 909	0	337 909
45918	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
47108	2 661	0	2 661	0	0	0	0	0	0	2 661	0	2 661
47403	0	0	0	399 934	0	399 934	399 934	0	399 934	0	0	0
47407	0	0	0	43 159 732	52 471 974	95 631 706	43 159 732	52 471 974	95 631 706	0	0	0
47411	69	312	381	83	364	447	80	68	148	66	16	82
47416	347	0	347	5 584 269	0	5 584 269	5 589 442	0	5 589 442	5 520	0	5 520
47424	7 802	0	7 802	67 833	0	67 833	60 031	0	60 031	0	0	0
47425	30 736	0	30 736	7 540	0	7 540	26 050	0	26 050	49 246	0	49 246
47426	16 069	15 355	31 424	25 892	11 802	37 694	11 960	6 962	18 922	2 137	10 515	12 652
47444	0	0	0	0	732	732	0	732	732	0	0	0
47501	110 862	16 890	127 752	7 552	1 807	9 359	12 749	1 752	14 501	116 059	16 835	132 894
50220	4 331	0	4 331	9 565	0	9 565	6 700	0	6 700	1 466	0	1 466
52602	0	0	0	12 346	0	12 346	12 346	0	12 346	0	0	0
60301	1 016	0	1 016	8 935	0	8 935	9 630	0	9 630	1 711	0	1 711
60305	13 083	0	13 083	12 282	0	12 282	12 575	0	12 575	13 376	0	13 376
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	0	0	0	395	0	395	395	0	395	0	0	0
60311	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60313	0	0	0	0	0	0	0	937	937	0	937	937
60335	1 577	0	1 577	2 551	0	2 551	2 604	0	2 604	1 630	0	1 630
60349	17 839	0	17 839	0	0	0	0	0	0	17 839	0	17 839
60414	34 323	0	34 323	0	0	0	412	0	412	34 735	0	34 735
60903	8 827	0	8 827	0	0	0	290	0	290	9 117	0	9 117
61701	2 249	0	2 249	1 131	0	1 131	0	0	0	1 118	0	1 118
70601	587 133	0	587 133	1	0	1	396 971	0	396 971	984 103	0	984 103
70603	780 154	0	780 154	0	0	0	599 361	0	599 361	1 379 515	0	1 379 515
70613	0	0	0	11 396	0	11 396	11 396	0	11 396	0	0	0
70701	5 920 598	0	5 920 598	0	0	0	0	0	0	5 920 598	0	5 920 598
70703	14 189 551	0	14 189 551	0	0	0	0	0	0	14 189 551	0	14 189 551
70713	105 226	0	105 226	0	0	0	0	0	0	105 226	0	105 226
70715	34	0	34	7	0	7	116	0	116	143	0	143
Итого по пассиву (баланс)	31 244 705	8 585 127	39 829 832	145 465 356	108 530 738	253 996 094	147 044 250	106 917 366	253 961 616	32 823 599	6 971 755	39 795 354
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	214 957	74 796	289 753	2 906	2 356	5 262	4 874	2 928	7 802	212 989	74 224	287 213
90902	233 273	1 107	234 380	15 141	40	15 181	92	46	138	248 322	1 101	249 423
91203	2 643 455	32 318 313	34 961 768	74 000	2 632 522	2 706 522	31 500	1 376 112	1 407 612	2 685 955	33 574 723	36 260 678
91414	6 303 500	27 799 786	34 103 286	967 200	1 031 351	1 998 551	130 000	1 807 747	1 937 747	7 140 700	27 023 390	34 164 090
91417	1 000 000	37 528	1 037 528	0	1 399	1 399	0	1 682	1 682	1 000 000	37 245	1 037 245
99998	8 254 782	0	8 254 782	1 488 194	0	1 488 194	768 075	0	768 075	8 974 901	0	8 974 901
Итого по активу (баланс)	18 649 967	60 231 530	78 881 497	2 547 441	3 667 668	6 215 109	934 541	3 188 515	4 123 056	20 262 867	60 710 683	80 973 550
Пассив
91312	92 936	1 783 772	1 876 708	0	73 557	73 557	87 092	64 336	151 428	180 028	1 774 551	1 954 579
91315	4 221 909	673 800	4 895 709	488 606	36 209	524 815	906 286	91 319	997 605	4 639 589	728 910	5 368 499
91317	534 485	929 709	1 464 194	74 994	94 709	169 703	158 509	180 652	339 161	618 000	1 015 652	1 633 652
91507	18 157	0	18 157	0	0	0	0	0	0	18 157	0	18 157
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	70 626 715	0	70 626 715	3 354 981	0	3 354 981	4 726 915	0	4 726 915	71 998 649	0	71 998 649
Итого по пассиву (баланс)	75 494 216	3 387 281	78 881 497	3 918 581	204 475	4 123 056	5 878 802	336 307	6 215 109	77 454 437	3 519 113	80 973 550
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	525 271	529 618	1 054 889	525 271	529 618	1 054 889	0	0	0
93302	0	0	0	0	533 635	533 635	0	533 635	533 635	0	0	0
93303	0	0	0	0	525 718	525 718	0	525 718	525 718	0	0	0
93901	0	1 132 061	1 132 061	8 233 987	7 136 395	15 370 382	7 108 444	7 834 227	14 942 671	1 125 543	434 229	1 559 772
93902	900 000	0	900 000	18 000 000	0	18 000 000	18 000 000	0	18 000 000	900 000	0	900 000
94101	0	0	0	399 814	0	399 814	399 814	0	399 814	0	0	0
99996	2 039 862	0	2 039 862	34 858 990	0	34 858 990	34 443 966	0	34 443 966	2 454 886	0	2 454 886
Итого по активу (баланс)	2 939 862	1 132 061	4 071 923	62 018 062	8 725 366	70 743 428	60 477 495	9 423 198	69 900 693	4 480 429	434 229	4 914 658
Пассив
96301	0	0	0	529 766	525 718	1 055 484	529 766	525 718	1 055 484	0	0	0
96302	0	0	0	537 187	0	537 187	537 187	0	537 187	0	0	0
96303	0	0	0	525 791	0	525 791	525 791	0	525 791	0	0	0
96901	150	1 133 559	1 133 709	2 941 440	12 401 861	15 343 301	2 941 290	12 824 660	15 765 950	0	1 556 358	1 556 358
96902	0	906 152	906 152	0	18 037 760	18 037 760	0	18 030 136	18 030 136	0	898 528	898 528
99997	2 032 062	0	2 032 062	34 401 684	0	34 401 684	34 829 394	0	34 829 394	2 459 772	0	2 459 772
Итого по пассиву (баланс)	2 032 212	2 039 711	4 071 923	38 935 868	30 965 339	69 901 207	39 363 428	31 380 514	70 743 942	2 459 772	2 454 886	4 914 658

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?