Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2019 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	20 235	0	20 235	0	0	0	0	0	0	20 235	0	20 235
10901	120 670	0	120 670	0	0	0	0	0	0	120 670	0	120 670
20202	39 606	39 590	79 196	132 522	12 868	145 390	132 813	19 721	152 534	39 315	32 737	72 052
20208	3 305	0	3 305	11 960	0	11 960	11 552	0	11 552	3 713	0	3 713
20209	0	0	0	107 723	4 730	112 453	107 723	4 730	112 453	0	0	0
20302	0	3 446	3 446	0	184	184	0	167	167	0	3 463	3 463
20303	0	848	848	0	53	53	0	58	58	0	843	843
20308	0	4 852	4 852	0	0	0	0	0	0	0	4 852	4 852
30102	44 020	0	44 020	1 127 126	0	1 127 126	1 094 102	0	1 094 102	77 044	0	77 044
30110	9 702	32 073	41 775	6 859	8 468	15 327	8 460	6 370	14 830	8 101	34 171	42 272
30202	15 304	0	15 304	0	0	0	719	0	719	14 585	0	14 585
30204	9 284	0	9 284	465	0	465	0	0	0	9 749	0	9 749
30210	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
30233	0	0	0	2 194	1 964	4 158	2 194	1 964	4 158	0	0	0
30302	1 579	548 453	550 032	8 565	23 084	31 649	5 438	24 195	29 633	4 706	547 342	552 048
30306	58 142	12 313	70 455	143 350	395	143 745	126 246	486	126 732	75 246	12 222	87 468
30424	722	0	722	10 573 695	0	10 573 695	10 573 901	0	10 573 901	516	0	516
30425	1 000	12 889	13 889	0	465	465	0	531	531	1 000	12 823	13 823
32002	600 000	0	600 000	8 280 000	0	8 280 000	8 360 000	0	8 360 000	520 000	0	520 000
32003	0	0	0	2 070 000	0	2 070 000	2 070 000	0	2 070 000	0	0	0
32201	1 194	0	1 194	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
45203	1 080	0	1 080	0	0	0	1 080	0	1 080	0	0	0
45204	1 916	0	1 916	2 000	0	2 000	1 916	0	1 916	2 000	0	2 000
45206	475 108	0	475 108	5 049	0	5 049	22 707	0	22 707	457 450	0	457 450
45207	514 105	0	514 105	21 334	0	21 334	1 356	0	1 356	534 083	0	534 083
45208	294 179	0	294 179	0	0	0	670	0	670	293 509	0	293 509
45216	7 102	0	7 102	5 657	0	5 657	438	0	438	12 321	0	12 321
45407	40 917	0	40 917	0	0	0	888	0	888	40 029	0	40 029
45416	1 911	0	1 911	158	0	158	20	0	20	2 049	0	2 049
45505	477	0	477	0	0	0	198	0	198	279	0	279
45506	8 659	0	8 659	565	0	565	528	0	528	8 696	0	8 696
45507	9 287	0	9 287	0	0	0	1 830	0	1 830	7 457	0	7 457
45509	0	0	0	0	183	183	0	101	101	0	82	82
45523	3 211	0	3 211	270	0	270	299	0	299	3 182	0	3 182
45812	1 195	0	1 195	0	0	0	12	0	12	1 183	0	1 183
45912	891	0	891	0	0	0	0	0	0	891	0	891
47404	0	78 779	78 779	0	19 826	19 826	0	11 027	11 027	0	87 578	87 578
47408	0	0	0	14 786 660	14 784 838	29 571 498	14 786 660	14 784 838	29 571 498	0	0	0
47415	9 951	0	9 951	0	0	0	0	0	0	9 951	0	9 951
47421	17 844	0	17 844	31 539	0	31 539	31 075	0	31 075	18 308	0	18 308
47423	15 215	0	15 215	168	0	168	168	0	168	15 215	0	15 215
47427	134 106	0	134 106	13 591	0	13 591	7 331	0	7 331	140 366	0	140 366
47440	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
47443	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
47465	11 013	0	11 013	774	0	774	5 665	0	5 665	6 122	0	6 122
51514	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
60202	26 150	0	26 150	0	0	0	0	0	0	26 150	0	26 150
60302	22	0	22	143	0	143	143	0	143	22	0	22
60306	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
60308	389	0	389	323	0	323	593	0	593	119	0	119
60310	9	0	9	0	0	0	2	0	2	7	0	7
60312	11 673	0	11 673	8 403	0	8 403	7 596	0	7 596	12 480	0	12 480
60323	5	0	5	9	0	9	5	0	5	9	0	9
60401	359 691	0	359 691	207	0	207	0	0	0	359 898	0	359 898
60404	219 867	0	219 867	0	0	0	0	0	0	219 867	0	219 867
60415	7 592	0	7 592	194	0	194	207	0	207	7 579	0	7 579
60901	4 813	0	4 813	0	0	0	0	0	0	4 813	0	4 813
61002	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
61008	1 399	0	1 399	466	0	466	280	0	280	1 585	0	1 585
61009	813	0	813	17	0	17	5	0	5	825	0	825
61209	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
61905	56 639	0	56 639	0	0	0	0	0	0	56 639	0	56 639
61907	103 817	0	103 817	0	0	0	0	0	0	103 817	0	103 817
62001	3 850	0	3 850	0	0	0	0	0	0	3 850	0	3 850
70606	148 827	0	148 827	103 375	0	103 375	1 938	0	1 938	250 264	0	250 264
70608	63 061	0	63 061	88 468	0	88 468	22 191	0	22 191	129 338	0	129 338
70609	293	0	293	225	0	225	0	0	0	518	0	518
70611	143	0	143	143	0	143	0	0	0	286	0	286
70706	1 492 211	0	1 492 211	0	0	0	1 492 211	0	1 492 211	0	0	0
70708	1 301 363	0	1 301 363	0	0	0	1 301 363	0	1 301 363	0	0	0
70709	3 074	0	3 074	0	0	0	3 074	0	3 074	0	0	0
70711	1 610	0	1 610	0	0	0	1 610	0	1 610	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 320 434	733 243	7 053 677	37 534 940	14 857 058	52 391 998	40 187 950	14 854 188	55 042 138	3 667 424	736 113	4 403 537
Пассив
10207	1 000 009	0	1 000 009	0	0	0	0	0	0	1 000 009	0	1 000 009
10601	156 737	0	156 737	0	0	0	0	0	0	156 737	0	156 737
10701	52 961	0	52 961	0	0	0	0	0	0	52 961	0	52 961
10801	116 998	0	116 998	0	0	0	0	0	0	116 998	0	116 998
30126	118	0	118	118	0	118	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
30232	0	0	0	11 299	1 850	13 149	11 299	1 850	13 149	0	0	0
30301	1 579	548 453	550 032	5 438	24 195	29 633	8 565	23 084	31 649	4 706	547 342	552 048
30305	58 142	12 313	70 455	126 246	486	126 732	143 350	395	143 745	75 246	12 222	87 468
32028	1 800	0	1 800	480	0	480	240	0	240	1 560	0	1 560
32211	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
32213	24	0	24	0	0	0	12	0	12	36	0	36
407	243 379	12 053	255 432	993 540	13 039	1 006 579	999 575	9 238	1 008 813	249 414	8 252	257 666
408.1	20 171	55	20 226	48 963	2	48 965	44 339	2	44 341	15 547	55	15 602
40817	12 021	1 014	13 035	19 463	223	19 686	17 037	214	17 251	9 595	1 005	10 600
40821	635	0	635	537	0	537	530	0	530	628	0	628
40905	0	0	0	564	571	1 135	564	571	1 135	0	0	0
40909	0	0	0	1 371	1 052	2 423	1 371	1 052	2 423	0	0	0
40910	0	0	0	248	339	587	248	339	587	0	0	0
40911	55	0	55	8 747	0	8 747	8 817	0	8 817	125	0	125
40912	0	0	0	580	238	818	580	238	818	0	0	0
40913	0	0	0	1 405	1 298	2 703	1 405	1 298	2 703	0	0	0
42102	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800
42103	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42104	21 800	0	21 800	21 800	0	21 800	0	0	0	0	0	0
42105	4 151	0	4 151	0	0	0	0	0	0	4 151	0	4 151
42106	12 860	0	12 860	350	0	350	8 190	0	8 190	20 700	0	20 700
42107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42110	1 010	0	1 010	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0
42111	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010	1 010	0	1 010
42205	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42206	13 398	0	13 398	0	0	0	0	0	0	13 398	0	13 398
42301	11 167	94 805	105 972	10 716	88 455	99 171	10 326	3 744	14 070	10 777	10 094	20 871
42305	178 297	0	178 297	12 926	0	12 926	6 028	0	6 028	171 399	0	171 399
42306	592 492	344 319	936 811	33 032	16 613	49 645	24 326	100 109	124 435	583 786	427 815	1 011 601
42315	106 017	0	106 017	135	0	135	0	0	0	105 882	0	105 882
42601	0	5 951	5 951	0	911	911	0	210	210	0	5 250	5 250
45215	47 378	0	47 378	652	0	652	541	0	541	47 267	0	47 267
45217	62 687	0	62 687	10 749	0	10 749	2 285	0	2 285	54 223	0	54 223
45415	2 184	0	2 184	22	0	22	5	0	5	2 167	0	2 167
45417	406	0	406	382	0	382	0	0	0	24	0	24
45515	3 821	0	3 821	410	0	410	6	0	6	3 417	0	3 417
45524	410	0	410	490	0	490	135	0	135	55	0	55
45818	1 194	0	1 194	11	0	11	0	0	0	1 183	0	1 183
45918	891	0	891	0	0	0	0	0	0	891	0	891
47405	0	0	0	15 188	8 877	24 065	15 188	8 877	24 065	0	0	0
47407	0	0	0	14 811 221	14 768 282	29 579 503	14 811 221	14 768 282	29 579 503	0	0	0
47411	17 848	14	17 862	4 309	1 067	5 376	4 174	1 061	5 235	17 713	8	17 721
47416	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
47422	12	0	12	131	0	131	136	0	136	17	0	17
47424	251	0	251	44 169	0	44 169	45 601	0	45 601	1 683	0	1 683
47425	33 548	0	33 548	204	0	204	881	0	881	34 225	0	34 225
47426	335	0	335	737	0	737	681	0	681	279	0	279
47442	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
47444	33	0	33	21	0	21	28	0	28	40	0	40
47466	35 554	0	35 554	494	0	494	170	0	170	35 230	0	35 230
51525	8 400	0	8 400	0	0	0	0	0	0	8 400	0	8 400
51529	12 044	0	12 044	0	0	0	0	0	0	12 044	0	12 044
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	1 772	0	1 772	3 640	0	3 640	3 614	0	3 614	1 746	0	1 746
60305	6 122	0	6 122	12 510	0	12 510	12 348	0	12 348	5 960	0	5 960
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	226	0	226	87	0	87	95	0	95	234	0	234
60311	824	0	824	3 917	0	3 917	3 099	0	3 099	6	0	6
60313	0	13	13	0	13	13	0	12	12	0	12	12
60322	641	0	641	707	0	707	176	0	176	110	0	110
60324	4 163	0	4 163	1	0	1	71	0	71	4 233	0	4 233
60335	1 263	0	1 263	57	0	57	191	0	191	1 397	0	1 397
60349	1 963	0	1 963	0	0	0	532	0	532	2 495	0	2 495
60414	113 674	0	113 674	0	0	0	522	0	522	114 196	0	114 196
60903	1 724	0	1 724	0	0	0	71	0	71	1 795	0	1 795
61701	20 235	0	20 235	0	0	0	0	0	0	20 235	0	20 235
70601	142 379	0	142 379	18 882	0	18 882	119 220	0	119 220	242 717	0	242 717
70603	77 449	0	77 449	25 400	0	25 400	93 083	0	93 083	145 132	0	145 132
70604	199	0	199	0	0	0	237	0	237	436	0	436
70701	1 553 821	0	1 553 821	1 553 821	0	1 553 821	0	0	0	0	0	0
70703	1 256 686	0	1 256 686	1 256 686	0	1 256 686	0	0	0	0	0	0
70704	3 716	0	3 716	3 716	0	3 716	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	2 798 257	0	2 798 257	2 814 223	0	2 814 223	15 966	0	15 966
Итого по пассиву (баланс)	6 034 687	1 018 990	7 053 677	21 871 684	14 927 511	36 799 195	19 228 479	14 920 576	34 149 055	3 391 482	1 012 055	4 403 537
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	1 319 907	0	1 319 907	22 987	0	22 987	23 748	0	23 748	1 319 146	0	1 319 146
90902	134 609	0	134 609	26 481	0	26 481	24 533	0	24 533	136 557	0	136 557
91202	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	439 032	0	439 032	204 494	0	204 494	14 570	0	14 570	628 956	0	628 956
91501	3 100	0	3 100	0	0	0	15	0	15	3 085	0	3 085
91803	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99998	1 455 276	0	1 455 276	116 030	0	116 030	47 030	0	47 030	1 524 276	0	1 524 276
Итого по активу (баланс)	3 391 970	0	3 391 970	369 992	0	369 992	109 896	0	109 896	3 652 066	0	3 652 066
Пассив
91312	1 332 394	0	1 332 394	15 876	0	15 876	16 249	0	16 249	1 332 767	0	1 332 767
91315	11 979	0	11 979	11 979	0	11 979	0	0	0	0	0	0
91317	79 760	1 842	81 602	18 923	252	19 175	99 627	154	99 781	160 464	1 744	162 208
91507	29 301	0	29 301	0	0	0	0	0	0	29 301	0	29 301
99999	1 936 694	0	1 936 694	21 142	0	21 142	212 238	0	212 238	2 127 790	0	2 127 790
Итого по пассиву (баланс)	3 390 128	1 842	3 391 970	67 920	252	68 172	328 114	154	328 268	3 650 322	1 744	3 652 066
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	371 922	746 175	1 118 097	1 317 854	14 813 423	16 131 277	1 285 144	14 795 061	16 080 205	404 632	764 537	1 169 169
99996	1 100 504	0	1 100 504	16 123 567	0	16 123 567	16 071 527	0	16 071 527	1 152 544	0	1 152 544
Итого по активу (баланс)	1 472 426	746 175	2 218 601	17 441 421	14 813 423	32 254 844	17 356 671	14 795 061	32 151 732	1 557 176	764 537	2 321 713
Пассив
96901	744 851	355 653	1 100 504	14 770 829	1 300 698	16 071 527	14 792 199	1 331 368	16 123 567	766 221	386 323	1 152 544
99997	1 118 097	0	1 118 097	16 080 205	0	16 080 205	16 131 277	0	16 131 277	1 169 169	0	1 169 169
Итого по пассиву (баланс)	1 862 948	355 653	2 218 601	30 851 034	1 300 698	32 151 732	30 923 476	1 331 368	32 254 844	1 935 390	386 323	2 321 713

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?