Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Заубер Банк"

Регистрационный номер

1614

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3 376	0	3 376	0	0	0	1 286	0	1 286	2 090	0	2 090
20202	474 135	965 076	1 439 211	6 622 160	7 202 598	13 824 758	6 574 642	7 299 012	13 873 654	521 653	868 662	1 390 315
20208	10 508	0	10 508	12 405	0	12 405	13 551	0	13 551	9 362	0	9 362
20209	0	0	0	3 045 333	1 969 221	5 014 554	3 045 333	1 969 221	5 014 554	0	0	0
30102	113 491	0	113 491	5 519 941	0	5 519 941	5 536 287	0	5 536 287	97 145	0	97 145
30110	19 804	83 705	103 509	5 391	2 067 158	2 072 549	5 633	2 050 254	2 055 887	19 562	100 609	120 171
30202	15 172	0	15 172	2 090	0	2 090	0	0	0	17 262	0	17 262
30204	6 220	0	6 220	0	0	0	228	0	228	5 992	0	5 992
30210	0	0	0	2 613	0	2 613	2 613	0	2 613	0	0	0
30215	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30233	1 036	13	1 049	21 990	845	22 835	22 172	858	23 030	854	0	854
30424	740	0	740	1 944 061	0	1 944 061	1 943 437	0	1 943 437	1 364	0	1 364
30425	0	13 809	13 809	0	382	382	0	597	597	0	13 594	13 594
31902	180 000	0	180 000	2 140 000	0	2 140 000	2 240 000	0	2 240 000	80 000	0	80 000
32201	6 257	0	6 257	0	0	0	0	0	0	6 257	0	6 257
45505	1 814	0	1 814	0	0	0	205	0	205	1 609	0	1 609
45506	91 433	0	91 433	12 341	0	12 341	6 251	0	6 251	97 523	0	97 523
45507	1 645 055	0	1 645 055	197 835	0	197 835	54 541	0	54 541	1 788 349	0	1 788 349
45523	0	0	0	22 718	0	22 718	4 859	0	4 859	17 859	0	17 859
45811	4	0	4	3	0	3	0	0	0	7	0	7
45812	195 559	0	195 559	496	0	496	187 374	0	187 374	8 681	0	8 681
45813	9	0	9	0	0	0	2	0	2	7	0	7
45814	44	0	44	4	0	4	8	0	8	40	0	40
45815	19 415	0	19 415	7 757	0	7 757	6 734	0	6 734	20 438	0	20 438
45912	13 039	0	13 039	24	0	24	0	0	0	13 063	0	13 063
45915	19 527	0	19 527	6 738	0	6 738	6 066	0	6 066	20 199	0	20 199
47404	0	65 258	65 258	0	2 098 744	2 098 744	0	2 055 564	2 055 564	0	108 438	108 438
47408	0	0	0	14 047 087	15 691 590	29 738 677	14 047 087	15 691 590	29 738 677	0	0	0
47421	2 033	0	2 033	33 690	0	33 690	32 277	0	32 277	3 446	0	3 446
47423	211	0	211	517	1 715 742	1 716 259	575	1 715 742	1 716 317	153	0	153
47427	12 271	0	12 271	32 052	0	32 052	26 948	0	26 948	17 375	0	17 375
47440	174	0	174	4 258	0	4 258	3 852	0	3 852	580	0	580
47802	76 770	0	76 770	4 973	0	4 973	3 381	0	3 381	78 362	0	78 362
47805	0	0	0	2 247	0	2 247	664	0	664	1 583	0	1 583
47813	0	0	0	477	0	477	477	0	477	0	0	0
60302	0	0	0	359	0	359	0	0	0	359	0	359
60306	41	0	41	11	0	11	33	0	33	19	0	19
60308	67	0	67	292	0	292	294	0	294	65	0	65
60310	2 434	0	2 434	3 954	0	3 954	3 182	0	3 182	3 206	0	3 206
60312	24 380	0	24 380	23 703	0	23 703	26 834	0	26 834	21 249	0	21 249
60314	0	1 156	1 156	0	12	12	0	12	12	0	1 156	1 156
60323	1 862	0	1 862	159	0	159	159	0	159	1 862	0	1 862
60336	626	0	626	476	0	476	731	0	731	371	0	371
60401	243 217	0	243 217	5 099	0	5 099	5 472	0	5 472	242 844	0	242 844
60415	3 343	0	3 343	6 722	0	6 722	5 100	0	5 100	4 965	0	4 965
60901	29 663	0	29 663	6 976	0	6 976	0	0	0	36 639	0	36 639
60906	9 091	0	9 091	3 599	0	3 599	6 976	0	6 976	5 714	0	5 714
61002	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
61008	5 884	0	5 884	513	0	513	236	0	236	6 161	0	6 161
61009	5 894	0	5 894	2 523	0	2 523	267	0	267	8 150	0	8 150
61013	317	0	317	0	0	0	0	0	0	317	0	317
61212	0	0	0	3 023	0	3 023	3 023	0	3 023	0	0	0
61214	0	0	0	3 385	0	3 385	3 385	0	3 385	0	0	0
61703	21 647	0	21 647	0	0	0	10 635	0	10 635	11 012	0	11 012
70606	331 053	0	331 053	226 637	0	226 637	104	0	104	557 586	0	557 586
70608	118 404	0	118 404	53 368	0	53 368	0	0	0	171 772	0	171 772
70611	2 313	0	2 313	1 157	0	1 157	0	0	0	3 470	0	3 470
70706	1 596 647	0	1 596 647	3 416	0	3 416	1 600 063	0	1 600 063	0	0	0
70708	884 696	0	884 696	0	0	0	884 696	0	884 696	0	0	0
70711	10 944	0	10 944	10 707	0	10 707	21 651	0	21 651	0	0	0
70716	0	0	0	8 613	0	8 613	8 613	0	8 613	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 201 701	1 129 017	7 330 718	34 053 893	30 746 292	64 800 185	36 347 937	30 782 850	67 130 787	3 907 657	1 092 459	5 000 116
Пассив
10207	733 714	0	733 714	0	0	0	0	0	0	733 714	0	733 714
10601	14 893	0	14 893	4 987	0	4 987	546	0	546	10 452	0	10 452
10701	9 414	0	9 414	0	0	0	0	0	0	9 414	0	9 414
10801	198 170	0	198 170	0	0	0	0	0	0	198 170	0	198 170
30126	239	0	239	0	0	0	0	0	0	239	0	239
30223	6 706	0	6 706	150 667	0	150 667	164 414	0	164 414	20 453	0	20 453
30226	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30232	0	0	0	10 213	2 322	12 535	10 213	2 322	12 535	0	0	0
406	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
407	436 323	170 938	607 261	3 367 223	207 443	3 574 666	3 266 641	228 900	3 495 541	335 741	192 395	528 136
408.1	26 911	12	26 923	13 611	16	13 627	16 126	598	16 724	29 426	594	30 020
40807	79 951	140 540	220 491	124 037	179 904	303 941	81 696	141 040	222 736	37 610	101 676	139 286
40817	121 407	17 862	139 269	453 895	80 612	534 507	434 338	184 281	618 619	101 850	121 531	223 381
40820	102	0	102	69	0	69	108	0	108	141	0	141
40903	349	0	349	42	0	42	0	0	0	307	0	307
40911	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
42002	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	3 700	0	3 700	3 700	0	3 700
42006	0	4 329	4 329	0	188	188	0	120	120	0	4 261	4 261
42102	197 965	0	197 965	1 703 761	0	1 703 761	1 795 551	0	1 795 551	289 755	0	289 755
42103	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42105	277 605	0	277 605	3 310	0	3 310	0	0	0	274 295	0	274 295
42106	35 400	0	35 400	0	0	0	0	0	0	35 400	0	35 400
42113	834	0	834	0	0	0	0	0	0	834	0	834
42301	41	1 948	1 989	0	84	84	0	54	54	41	1 918	1 959
42306	170 141	0	170 141	1 930	0	1 930	20 390	0	20 390	188 601	0	188 601
42307	1 016 441	46 263	1 062 704	6 592	1 978	8 570	15 513	1 192	16 705	1 025 362	45 477	1 070 839
42506	0	24 590	24 590	0	1 015	1 015	0	324	324	0	23 899	23 899
42507	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42607	7 610	1 893	9 503	0	78	78	0	25	25	7 610	1 840	9 450
45515	68 015	0	68 015	14 315	0	14 315	19 458	0	19 458	73 158	0	73 158
45524	0	0	0	12 163	0	12 163	35 937	0	35 937	23 774	0	23 774
45818	208 278	0	208 278	188 901	0	188 901	3 377	0	3 377	22 754	0	22 754
45918	26 153	0	26 153	1 243	0	1 243	2 208	0	2 208	27 118	0	27 118
47401	0	0	0	5 197	0	5 197	5 197	0	5 197	0	0	0
47407	0	0	0	15 671 299	14 051 874	29 723 173	15 671 299	14 051 874	29 723 173	0	0	0
47411	3 070	2 356	5 426	7 746	115	7 861	8 669	155	8 824	3 993	2 396	6 389
47416	55	0	55	2 002	0	2 002	1 950	0	1 950	3	0	3
47422	2 095	0	2 095	7 518	0	7 518	7 587	0	7 587	2 164	0	2 164
47424	92	0	92	27 861	0	27 861	28 303	0	28 303	534	0	534
47425	1 732	0	1 732	479	0	479	772	0	772	2 025	0	2 025
47426	7 735	141	7 876	1 869	343	2 212	4 867	390	5 257	10 733	188	10 921
47442	0	0	0	4 258	0	4 258	4 258	0	4 258	0	0	0
47607	6 991	0	6 991	0	0	0	204	0	204	7 195	0	7 195
47804	11 490	0	11 490	4 040	0	4 040	5 321	0	5 321	12 771	0	12 771
47806	0	0	0	2 650	0	2 650	5 877	0	5 877	3 227	0	3 227
47815	0	0	0	477	0	477	477	0	477	0	0	0
60301	3 760	0	3 760	5 351	0	5 351	5 835	0	5 835	4 244	0	4 244
60305	23 193	0	23 193	24 672	0	24 672	31 759	0	31 759	30 280	0	30 280
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	476	0	476	595	0	595	242	0	242	123	0	123
60311	0	0	0	4 451	0	4 451	4 451	0	4 451	0	0	0
60322	194	0	194	217	0	217	218	0	218	195	0	195
60324	4 521	0	4 521	6 247	0	6 247	3 562	0	3 562	1 836	0	1 836
60335	9 566	0	9 566	7 603	0	7 603	9 730	0	9 730	11 693	0	11 693
60405	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
60414	72 306	0	72 306	575	0	575	2 310	0	2 310	74 041	0	74 041
60903	19 113	0	19 113	0	0	0	601	0	601	19 714	0	19 714
61701	5 056	0	5 056	2 056	0	2 056	0	0	0	3 000	0	3 000
70601	344 339	0	344 339	2	0	2	222 428	0	222 428	566 765	0	566 765
70603	94 195	0	94 195	0	0	0	41 106	0	41 106	135 301	0	135 301
70701	1 645 133	0	1 645 133	1 645 133	0	1 645 133	0	0	0	0	0	0
70703	924 594	0	924 594	924 594	0	924 594	0	0	0	0	0	0
70715	1 466	0	1 466	2 236	0	2 236	770	0	770	0	0	0
70801	0	0	0	2 514 654	0	2 514 654	2 583 527	0	2 583 527	68 873	0	68 873
Итого по пассиву (баланс)	6 919 846	410 872	7 330 718	26 952 502	14 525 972	41 478 474	24 536 597	14 611 275	39 147 872	4 503 941	496 175	5 000 116
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	231 034	0	231 034	11 233	0	11 233	25 087	0	25 087	217 180	0	217 180
90902	128 419	0	128 419	79 224	0	79 224	92 506	0	92 506	115 137	0	115 137
91202	13	0	13	61	0	61	56	0	56	18	0	18
91203	3	0	3	93	0	93	79	0	79	17	0	17
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	376 626	0	376 626	1 080	0	1 080	186 862	0	186 862	190 844	0	190 844
91418	76 877	0	76 877	4 473	0	4 473	2 707	0	2 707	78 643	0	78 643
91501	32	0	32	0	0	0	32	0	32	0	0	0
91502	46	0	46	17	0	17	0	0	0	63	0	63
91704	49 602	0	49 602	10	0	10	0	0	0	49 612	0	49 612
91802	86 580	0	86 580	187 023	0	187 023	0	0	0	273 603	0	273 603
91803	2 562	0	2 562	279	0	279	0	0	0	2 841	0	2 841
99998	2 012 903	0	2 012 903	206 273	0	206 273	43 605	0	43 605	2 175 571	0	2 175 571
Итого по активу (баланс)	2 964 698	0	2 964 698	489 766	0	489 766	350 934	0	350 934	3 103 530	0	3 103 530
Пассив
91003	0	0	0	1 862	0	1 862	1 862	0	1 862	0	0	0
91312	1 777 167	0	1 777 167	41 706	0	41 706	187 723	0	187 723	1 923 184	0	1 923 184
91315	4 505	0	4 505	0	0	0	0	0	0	4 505	0	4 505
91507	231 226	0	231 226	37	0	37	16 683	0	16 683	247 872	0	247 872
91508	5	0	5	0	0	0	5	0	5	10	0	10
99999	951 795	0	951 795	306 866	0	306 866	283 030	0	283 030	927 959	0	927 959
Итого по пассиву (баланс)	2 964 698	0	2 964 698	350 471	0	350 471	489 303	0	489 303	3 103 530	0	3 103 530
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	826 429	107 634	934 063	13 571 288	1 808 240	15 379 528	13 708 660	1 814 912	15 523 572	689 057	100 962	790 019
99996	932 123	0	932 123	15 384 868	0	15 384 868	15 529 883	0	15 529 883	787 108	0	787 108
Итого по активу (баланс)	1 758 552	107 634	1 866 186	28 956 156	1 808 240	30 764 396	29 238 543	1 814 912	31 053 455	1 476 165	100 962	1 577 127
Пассив
96901	107 710	824 413	932 123	1 811 481	13 718 403	15 529 884	1 805 207	13 579 662	15 384 869	101 436	685 672	787 108
99997	934 063	0	934 063	15 523 572	0	15 523 572	15 379 528	0	15 379 528	790 019	0	790 019
Итого по пассиву (баланс)	1 041 773	824 413	1 866 186	17 335 053	13 718 403	31 053 456	17 184 735	13 579 662	30 764 397	891 455	685 672	1 577 127

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?