Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК"

Регистрационный номер

2119

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	312 702	292 482	605 184	546 247	61 462	607 709	622 970	52 801	675 771	235 979	301 143	537 122
20208	122 727	6	122 733	260 392	395	260 787	281 166	401	281 567	101 953	0	101 953
20209	0	0	0	101 090	1 308	102 398	101 090	1 308	102 398	0	0	0
30102	439 305	0	439 305	8 618 713	0	8 618 713	8 700 587	0	8 700 587	357 431	0	357 431
30110	27 505	37 916	65 421	245 999	27 011	273 010	240 004	26 332	266 336	33 500	38 595	72 095
30114	1 500	245 050	246 550	0	1 538 127	1 538 127	0	1 648 329	1 648 329	1 500	134 848	136 348
30202	38 846	0	38 846	1 554	0	1 554	0	0	0	40 400	0	40 400
30204	23 214	0	23 214	2 018	0	2 018	0	0	0	25 232	0	25 232
30221	60	0	60	294 987	1 076	296 063	281 147	1 076	282 223	13 900	0	13 900
30233	1 617	251	1 868	328 017	24 065	352 082	328 305	23 974	352 279	1 329	342	1 671
30302	49 642	746	50 388	31 346	308	31 654	80 988	825	81 813	0	229	229
30306	914 480	3 288	917 768	91 000	91	91 091	135 966	3 379	139 345	869 514	0	869 514
30413	1 680	1 607	3 287	2 402 767	31 859	2 434 626	2 403 727	31 885	2 435 612	720	1 581	2 301
30424	1 353	0	1 353	16 776 752	31 814	16 808 566	16 775 726	31 814	16 807 540	2 379	0	2 379
30425	5 000	23 870	28 870	0	661	661	0	1 032	1 032	5 000	23 499	28 499
32107	0	65 757	65 757	0	1 821	1 821	0	67 578	67 578	0	0	0
32108	0	290 232	290 232	0	69 583	69 583	0	12 177	12 177	0	347 638	347 638
32116	0	0	0	192	0	192	0	0	0	192	0	192
32201	0	11 968	11 968	0	332	332	0	518	518	0	11 782	11 782
32309	0	4 002	4 002	0	110	110	0	173	173	0	3 939	3 939
45106	367	0	367	0	0	0	0	0	0	367	0	367
45107	179 288	0	179 288	37 860	0	37 860	2 894	0	2 894	214 254	0	214 254
45108	151 016	0	151 016	45 442	0	45 442	6 372	0	6 372	190 086	0	190 086
45116	0	0	0	16 082	0	16 082	0	0	0	16 082	0	16 082
45201	1 246	0	1 246	22 874	0	22 874	7 745	0	7 745	16 375	0	16 375
45205	0	74 825	74 825	0	76 634	76 634	0	6 013	6 013	0	145 446	145 446
45206	1 060 000	396 572	1 456 572	0	5 230	5 230	30 000	16 370	46 370	1 030 000	385 432	1 415 432
45207	1 721 734	448 949	2 170 683	11 500	154 753	166 253	217 094	167 364	384 458	1 516 140	436 338	1 952 478
45208	1 699 082	598 599	2 297 681	0	7 894	7 894	26 077	24 709	50 786	1 673 005	581 784	2 254 789
45216	8 442	0	8 442	445 733	0	445 733	0	0	0	454 175	0	454 175
45505	191	0	191	0	0	0	40	0	40	151	0	151
45506	16 051	0	16 051	795	0	795	1 203	0	1 203	15 643	0	15 643
45507	123 760	76 022	199 782	0	1 003	1 003	473	3 138	3 611	123 287	73 887	197 174
45509	3 553	836	4 389	8 776	1 048	9 824	8 759	1 048	9 807	3 570	836	4 406
45523	584	0	584	9 323	0	9 323	97	0	97	9 810	0	9 810
45604	0	345 266	345 266	0	56 405	56 405	0	15 998	15 998	0	385 673	385 673
45605	0	102 581	102 581	0	2 841	2 841	0	4 436	4 436	0	100 986	100 986
45606	0	85 484	85 484	0	1 545	1 545	0	87 029	87 029	0	0	0
45616	0	0	0	91 546	0	91 546	0	0	0	91 546	0	91 546
45706	120 000	16 439	136 439	0	456	456	0	711	711	120 000	16 184	136 184
45713	0	0	0	49 173	0	49 173	0	0	0	49 173	0	49 173
45812	93 750	0	93 750	0	0	0	817	0	817	92 933	0	92 933
45815	479	0	479	63	0	63	47	0	47	495	0	495
45816	0	1 802	1 802	0	50	50	0	78	78	0	1 774	1 774
45820	31	0	31	485	0	485	31	0	31	485	0	485
45912	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200
45915	3 229	0	3 229	1 687	0	1 687	25	0	25	4 891	0	4 891
45920	24	0	24	432	0	432	0	0	0	456	0	456
47101	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
47402	94	0	94	462	0	462	463	0	463	93	0	93
47404	0	338 776	338 776	14 806 411	1 369 241	16 175 652	14 806 411	988 487	15 794 898	0	719 530	719 530
47408	0	0	0	63 572 988	64 082 418	127 655 406	63 572 988	64 082 418	127 655 406	0	0	0
47417	2	0	2	4	0	4	4	0	4	2	0	2
47423	21	0	21	26 873	12	26 885	26 352	0	26 352	542	12	554
47427	144	15 784	15 928	49 572	7 637	57 209	49 545	22 228	71 773	171	1 193	1 364
47443	0	0	0	331	13	344	331	13	344	0	0	0
47465	142	0	142	12 189	0	12 189	371	0	371	11 960	0	11 960
47502	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
47803	43 814	0	43 814	50 719	0	50 719	54 906	0	54 906	39 627	0	39 627
50105	1 093 075	0	1 093 075	7 778	0	7 778	6 912	0	6 912	1 093 941	0	1 093 941
50106	357 282	0	357 282	2 059 250	0	2 059 250	2 008 819	0	2 008 819	407 713	0	407 713
50107	2 324 873	0	2 324 873	13 818 674	0	13 818 674	13 304 547	0	13 304 547	2 839 000	0	2 839 000
50118	3 499 569	0	3 499 569	15 269 176	0	15 269 176	15 499 554	0	15 499 554	3 269 191	0	3 269 191
50121	2 496	0	2 496	3 115	0	3 115	2 184	0	2 184	3 427	0	3 427
52601	0	0	0	68 277	0	68 277	68 277	0	68 277	0	0	0
60204	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
60302	9 469	0	9 469	0	0	0	5 800	0	5 800	3 669	0	3 669
60306	159	0	159	15	0	15	101	0	101	73	0	73
60308	15	0	15	93	0	93	94	0	94	14	0	14
60312	34 540	0	34 540	18 568	0	18 568	28 940	0	28 940	24 168	0	24 168
60314	0	1 383	1 383	0	0	0	0	175	175	0	1 208	1 208
60323	2 860	0	2 860	6	174	180	139	0	139	2 727	174	2 901
60336	16	0	16	182	0	182	170	0	170	28	0	28
60401	85 980	0	85 980	0	0	0	0	0	0	85 980	0	85 980
60415	0	0	0	15 643	0	15 643	0	0	0	15 643	0	15 643
60901	3 553	0	3 553	786	0	786	0	0	0	4 339	0	4 339
60906	0	0	0	786	0	786	786	0	786	0	0	0
61002	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
61008	8	0	8	584	0	584	583	0	583	9	0	9
61009	0	0	0	832	0	832	832	0	832	0	0	0
61010	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61210	0	0	0	50 540	0	50 540	50 540	0	50 540	0	0	0
61212	0	0	0	54 906	0	54 906	54 906	0	54 906	0	0	0
61601	0	0	0	72 783	0	72 783	72 783	0	72 783	0	0	0
61702	28 387	0	28 387	0	0	0	0	0	0	28 387	0	28 387
62001	46 379	0	46 379	0	0	0	0	0	0	46 379	0	46 379
70606	1 414 890	0	1 414 890	1 200 880	0	1 200 880	150	0	150	2 615 620	0	2 615 620
70607	33 270	0	33 270	52 456	0	52 456	63 722	0	63 722	22 004	0	22 004
70608	545 326	0	545 326	192 611	0	192 611	0	0	0	737 937	0	737 937
70611	13 161	0	13 161	7 049	0	7 049	0	0	0	20 210	0	20 210
70614	0	0	0	89 307	0	89 307	87 428	0	87 428	1 879	0	1 879
Итого по активу (баланс)	16 668 695	3 480 493	20 149 188	141 947 080	67 557 377	209 504 457	140 022 377	67 323 817	207 346 194	18 593 398	3 714 053	22 307 451
Пассив
10207	1 525 817	0	1 525 817	0	0	0	0	0	0	1 525 817	0	1 525 817
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10602	420 125	0	420 125	0	0	0	0	0	0	420 125	0	420 125
10701	168 873	0	168 873	0	0	0	0	0	0	168 873	0	168 873
10801	1 471 266	0	1 471 266	0	0	0	0	0	0	1 471 266	0	1 471 266
30111	12 516	339	12 855	52 303	14	52 317	43 729	8	43 737	3 942	333	4 275
30126	6 469	0	6 469	101	0	101	13	0	13	6 381	0	6 381
30129	0	0	0	0	0	0	1 762	0	1 762	1 762	0	1 762
30220	0	0	0	318 548	54	318 602	318 548	54	318 602	0	0	0
30232	212	0	212	13 778	2 076	15 854	13 716	2 076	15 792	150	0	150
30301	49 642	746	50 388	80 988	825	81 813	31 346	308	31 654	0	229	229
30305	914 480	3 288	917 768	135 966	3 379	139 345	91 000	91	91 091	869 514	0	869 514
30429	0	0	0	0	0	0	59	0	59	59	0	59
30601	2 131	0	2 131	37 050	0	37 050	37 050	0	37 050	2 131	0	2 131
30606	0	0	0	1 149	399	1 548	1 149	399	1 548	0	0	0
31502	0	0	0	1 804 376	0	1 804 376	1 804 376	0	1 804 376	0	0	0
31503	3 082 726	0	3 082 726	9 784 776	0	9 784 776	9 574 805	0	9 574 805	2 872 755	0	2 872 755
31504	0	0	0	2 154 637	0	2 154 637	2 154 637	0	2 154 637	0	0	0
32115	0	0	0	0	0	0	647	0	647	647	0	647
32117	0	0	0	0	0	0	4 063	0	4 063	4 063	0	4 063
32213	0	0	0	0	0	0	55	0	55	55	0	55
32313	0	0	0	0	0	0	60	0	60	60	0	60
407	774 182	266 593	1 040 775	8 391 535	2 212 075	10 603 610	8 449 391	2 164 777	10 614 168	832 038	219 295	1 051 333
408.1	46 475	1	46 476	87 574	0	87 574	86 912	0	86 912	45 813	1	45 814
40804	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
40807	5 051	75 180	80 231	29 933	374 450	404 383	33 875	422 871	456 746	8 993	123 601	132 594
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40815	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	369 312	326 074	695 386	1 423 700	298 259	1 721 959	1 362 314	283 479	1 645 793	307 926	311 294	619 220
40820	2 193	98 233	100 426	15 807	109 612	125 419	32 740	112 458	145 198	19 126	101 079	120 205
40905	0	0	0	1 294	0	1 294	1 294	0	1 294	0	0	0
40909	0	0	0	749	1 583	2 332	749	1 583	2 332	0	0	0
40910	0	0	0	0	738	738	0	738	738	0	0	0
40911	0	0	0	930	146	1 076	930	146	1 076	0	0	0
40912	0	0	0	130	375	505	130	375	505	0	0	0
42102	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
42105	5 010	65 757	70 767	3 000	77 169	80 169	8 500	270 351	278 851	10 510	258 939	269 449
42301	794	260	1 054	0	11	11	0	7	7	794	256	1 050
42305	314 366	10 594	324 960	82 400	6 644	89 044	77 552	7 926	85 478	309 518	11 876	321 394
42306	3 641 478	406 363	4 047 841	716 245	93 052	809 297	715 981	84 435	800 416	3 641 214	397 746	4 038 960
42309	525	280	805	0	12	12	11	7	18	536	275	811
42601	0	655	655	0	28	28	0	18	18	0	645	645
42605	250	0	250	0	0	0	200	0	200	450	0	450
42606	8 426	201 637	210 063	3 601	9 207	12 808	21	5 780	5 801	4 846	198 210	203 056
42609	12	3	15	0	0	0	0	0	0	12	3	15
45115	62 316	0	62 316	1 710	0	1 710	16 182	0	16 182	76 788	0	76 788
45215	1 992 106	0	1 992 106	236 201	0	236 201	148 602	0	148 602	1 904 507	0	1 904 507
45217	0	0	0	0	0	0	429 119	0	429 119	429 119	0	429 119
45515	96 283	0	96 283	1 685	0	1 685	1 373	0	1 373	95 971	0	95 971
45524	0	0	0	0	0	0	4 385	0	4 385	4 385	0	4 385
45615	385 391	0	385 391	93 358	0	93 358	50 551	0	50 551	342 584	0	342 584
45617	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
45714	0	0	0	0	0	0	69	0	69	69	0	69
45715	68 384	0	68 384	130	0	130	0	0	0	68 254	0	68 254
45818	95 594	0	95 594	438	0	438	42	0	42	95 198	0	95 198
45918	9 429	0	9 429	21	0	21	1 683	0	1 683	11 091	0	11 091
47401	0	0	0	119 385	0	119 385	119 385	0	119 385	0	0	0
47403	0	0	0	13 799 681	0	13 799 681	13 799 681	0	13 799 681	0	0	0
47405	0	0	0	0	1 148	1 148	0	1 148	1 148	0	0	0
47407	0	0	0	63 710 945	63 986 385	127 697 330	63 710 945	63 986 385	127 697 330	0	0	0
47411	62 175	719	62 894	9 419	148	9 567	11 139	114	11 253	63 895	685	64 580
47416	1 906	0	1 906	13 178	67	13 245	11 989	103	12 092	717	36	753
47422	39 180	0	39 180	61 202	0	61 202	398 833	0	398 833	376 811	0	376 811
47424	33 099	0	33 099	287 940	0	287 940	294 499	0	294 499	39 658	0	39 658
47425	42 868	0	42 868	115 275	0	115 275	105 812	0	105 812	33 405	0	33 405
47426	1 269	610	1 879	19 072	27	19 099	20 126	433	20 559	2 323	1 016	3 339
47441	0	0	0	344	0	344	344	0	344	0	0	0
47466	12 362	0	12 362	2 653	0	2 653	3 812	0	3 812	13 521	0	13 521
47501	303	0	303	48	0	48	74	0	74	329	0	329
47804	438	0	438	548	0	548	506	0	506	396	0	396
50120	198 983	0	198 983	70 285	0	70 285	40 934	0	40 934	169 632	0	169 632
52306	520	0	520	0	0	0	2	0	2	522	0	522
52602	15 814	0	15 814	18 093	0	18 093	21 144	0	21 144	18 865	0	18 865
60301	1 547	0	1 547	8 777	0	8 777	9 674	0	9 674	2 444	0	2 444
60305	9 788	0	9 788	13 776	0	13 776	18 293	0	18 293	14 305	0	14 305
60309	227	0	227	356	0	356	129	0	129	0	0	0
60311	1 791	0	1 791	3 779	0	3 779	3 735	0	3 735	1 747	0	1 747
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
60324	19 875	0	19 875	13 433	0	13 433	8 830	0	8 830	15 272	0	15 272
60335	10 126	0	10 126	9 098	0	9 098	4 793	0	4 793	5 821	0	5 821
60414	62 960	0	62 960	0	0	0	946	0	946	63 906	0	63 906
60903	1 482	0	1 482	0	0	0	105	0	105	1 587	0	1 587
62002	5 257	0	5 257	0	0	0	0	0	0	5 257	0	5 257
70601	1 544 131	0	1 544 131	0	0	0	1 500 578	0	1 500 578	3 044 709	0	3 044 709
70602	33 970	0	33 970	31 576	0	31 576	50 155	0	50 155	52 549	0	52 549
70603	446 425	0	446 425	0	0	0	138 008	0	138 008	584 433	0	584 433
70613	1 058	0	1 058	87 428	0	87 428	86 370	0	86 370	0	0	0
70801	612 227	0	612 227	0	0	0	0	0	0	612 227	0	612 227
Итого по пассиву (баланс)	18 691 856	1 457 332	20 149 188	103 970 526	67 177 895	171 148 421	105 960 602	67 346 082	173 306 684	20 681 932	1 625 519	22 307 451
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	217	0	217	2	0	2	0	0	0	219	0	219
80801	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
Итого по активу (баланс)	241	0	241	2	0	2	0	0	0	243	0	243
Пассив
85101	241	0	241	0	0	0	2	0	2	243	0	243
85401	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
85501	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	241	0	241	4	0	4	6	0	6	243	0	243
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	418 441	0	418 441	47 452	0	47 452	18 483	0	18 483	447 410	0	447 410
90902	84 646	0	84 646	55 581	0	55 581	74 416	0	74 416	65 811	0	65 811
90909	520	99	619	0	3	3	0	5	5	520	97	617
91202	2	0	2	4	0	4	4	0	4	2	0	2
91203	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91414	1 741 079	0	1 741 079	545	0	545	938	0	938	1 740 686	0	1 740 686
91418	54 768	0	54 768	63 399	0	63 399	68 633	0	68 633	49 534	0	49 534
91704	120 605	0	120 605	0	0	0	0	0	0	120 605	0	120 605
91802	801 390	6 343	807 733	0	84	84	9	262	271	801 381	6 165	807 546
91803	735	26	761	0	1	1	0	1	1	735	26	761
99998	4 310 731	0	4 310 731	350 628	0	350 628	320 320	0	320 320	4 341 039	0	4 341 039
Итого по активу (баланс)	7 532 919	6 468	7 539 387	517 614	88	517 702	482 808	268	483 076	7 567 725	6 288	7 574 013
Пассив
91003	0	0	0	1 554	0	1 554	1 554	0	1 554	0	0	0
91004	0	0	0	2 018	0	2 018	2 018	0	2 018	0	0	0
91312	4 086 130	0	4 086 130	1 065	0	1 065	47 828	0	47 828	4 132 893	0	4 132 893
91315	42 219	5 974	48 193	6 296	258	6 554	6 295	166	6 461	42 218	5 882	48 100
91317	61 180	14 830	76 010	45 601	262 888	308 489	29 685	262 582	292 267	45 264	14 524	59 788
91507	100 398	0	100 398	640	0	640	500	0	500	100 258	0	100 258
99999	3 228 656	0	3 228 656	115 293	0	115 293	119 611	0	119 611	3 232 974	0	3 232 974
Итого по пассиву (баланс)	7 518 583	20 804	7 539 387	172 467	263 146	435 613	207 491	262 748	470 239	7 553 607	20 406	7 574 013
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	7 732 961	0	7 732 961	7 732 961	0	7 732 961	0	0	0
93307	0	0	0	7 732 961	0	7 732 961	7 732 961	0	7 732 961	0	0	0
93308	3 818 411	0	3 818 411	7 729 527	0	7 729 527	7 732 961	0	7 732 961	3 814 977	0	3 814 977
93901	2 145	2 867 594	2 869 739	572 643	63 404 700	63 977 343	542 003	63 322 903	63 864 906	32 785	2 949 391	2 982 176
99996	6 694 560	0	6 694 560	71 772 586	0	71 772 586	71 659 334	0	71 659 334	6 807 812	0	6 807 812
Итого по активу (баланс)	10 515 116	2 867 594	13 382 710	95 540 678	63 404 700	158 945 378	95 400 220	63 322 903	158 723 123	10 655 574	2 949 391	13 604 965
Пассив
96306	0	0	0	0	7 671 759	7 671 759	0	7 671 759	7 671 759	0	0	0
96307	0	0	0	0	7 709 960	7 709 960	0	7 709 960	7 709 960	0	0	0
96308	0	3 818 411	3 818 411	0	7 756 012	7 756 012	0	7 747 303	7 747 303	0	3 809 702	3 809 702
96901	2 873 559	2 590	2 876 149	62 899 637	928 405	63 828 042	62 976 476	973 527	63 950 003	2 950 398	47 712	2 998 110
99997	6 688 150	0	6 688 150	71 597 867	0	71 597 867	71 706 870	0	71 706 870	6 797 153	0	6 797 153
Итого по пассиву (баланс)	9 561 709	3 821 001	13 382 710	134 497 504	24 066 136	158 563 640	134 683 346	24 102 549	158 785 895	9 747 551	3 857 414	13 604 965

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?