Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 466	0	1 466	2 485	0	2 485	3 276	0	3 276	675	0	675
10610	1 062	0	1 062	0	0	0	0	0	0	1 062	0	1 062
10901	233 334	0	233 334	0	0	0	0	0	0	233 334	0	233 334
20202	92 393	34 715	127 108	5 159	1 869	7 028	28 527	2 382	30 909	69 025	34 202	103 227
30102	409 223	0	409 223	54 694 912	0	54 694 912	54 337 144	0	54 337 144	766 991	0	766 991
30114	0	284 279	284 279	0	62 080 706	62 080 706	0	61 185 644	61 185 644	0	1 179 341	1 179 341
30202	32 635	0	32 635	0	0	0	2 807	0	2 807	29 828	0	29 828
30204	125 028	0	125 028	0	0	0	8 645	0	8 645	116 383	0	116 383
30413	292	0	292	505 814	0	505 814	505 817	0	505 817	289	0	289
30424	1 014	0	1 014	19 292 866	0	19 292 866	19 293 293	0	19 293 293	587	0	587
30425	0	12 346	12 346	0	163	163	0	510	510	0	11 999	11 999
31902	0	0	0	1 350 000	0	1 350 000	1 350 000	0	1 350 000	0	0	0
31903	1 400 000	0	1 400 000	3 186 190	0	3 186 190	4 086 190	0	4 086 190	500 000	0	500 000
32002	200 000	0	200 000	5 940 000	0	5 940 000	6 140 000	0	6 140 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32101	0	0	0	0	2 831	2 831	0	2 831	2 831	0	0	0
32102	0	108 928	108 928	0	3 109 746	3 109 746	0	3 218 674	3 218 674	0	0	0
32103	0	0	0	0	323 608	323 608	0	258 827	258 827	0	64 781	64 781
45204	0	0	0	75 000	0	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000
45205	40 000	0	40 000	6 600	0	6 600	0	0	0	46 600	0	46 600
45206	2 673 450	2 259 866	4 933 316	230 000	82 119	312 119	148 833	141 477	290 310	2 754 617	2 200 508	4 955 125
45207	818 285	0	818 285	0	0	0	1 093	0	1 093	817 192	0	817 192
45208	700 000	1 637 296	2 337 296	0	39 488	39 488	0	70 011	70 011	700 000	1 606 773	2 306 773
45216	0	0	0	946 620	0	946 620	0	0	0	946 620	0	946 620
45505	248	0	248	0	0	0	162	0	162	86	0	86
45506	1 109	0	1 109	0	0	0	375	0	375	734	0	734
45601	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45602	147 500	0	147 500	54 000	0	54 000	79 000	0	79 000	122 500	0	122 500
45603	32 000	0	32 000	20 000	0	20 000	0	0	0	52 000	0	52 000
45604	0	1 346 848	1 346 848	0	17 763	17 763	0	55 597	55 597	0	1 309 014	1 309 014
45605	0	2 626 354	2 626 354	0	34 637	34 637	0	122 958	122 958	0	2 538 033	2 538 033
45616	0	0	0	309 286	0	309 286	0	0	0	309 286	0	309 286
45704	66	0	66	0	0	0	9	0	9	57	0	57
45705	473	0	473	0	0	0	18	0	18	455	0	455
45816	0	0	0	18 657	0	18 657	18 657	0	18 657	0	0	0
47107	2 661	0	2 661	0	0	0	0	0	0	2 661	0	2 661
47404	0	628 457	628 457	37 493 946	57 791 138	95 285 084	37 493 946	57 105 149	94 599 095	0	1 314 446	1 314 446
47408	0	0	0	59 602 045	77 665 315	137 267 360	59 602 045	77 665 315	137 267 360	0	0	0
47417	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
47421	4 886	0	4 886	62 031	0	62 031	60 243	0	60 243	6 674	0	6 674
47427	3 653	44 286	47 939	46 836	41 156	87 992	35 949	50 834	86 783	14 540	34 608	49 148
47465	4 509	0	4 509	1 330	0	1 330	440	0	440	5 399	0	5 399
47502	108 260	15 848	124 108	6 795	2 249	9 044	9 963	3 157	13 120	105 092	14 940	120 032
50207	257 129	0	257 129	2 092	0	2 092	14	0	14	259 207	0	259 207
50208	738 394	0	738 394	5 677	0	5 677	13 349	0	13 349	730 722	0	730 722
50214	706 260	0	706 260	505 455	0	505 455	305 874	0	305 874	905 841	0	905 841
50221	2 939	0	2 939	7 995	0	7 995	5 973	0	5 973	4 961	0	4 961
50905	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60302	5 030	0	5 030	0	0	0	5 030	0	5 030	0	0	0
60308	145	0	145	208	0	208	148	0	148	205	0	205
60310	0	0	0	748	0	748	748	0	748	0	0	0
60312	10 982	0	10 982	4 278	0	4 278	5 910	0	5 910	9 350	0	9 350
60314	1 248	0	1 248	507	0	507	744	0	744	1 011	0	1 011
60323	10	0	10	110	0	110	120	0	120	0	0	0
60336	1 540	0	1 540	378	0	378	1 137	0	1 137	781	0	781
60401	43 935	0	43 935	0	0	0	0	0	0	43 935	0	43 935
60415	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
60901	52 353	0	52 353	31	0	31	0	0	0	52 384	0	52 384
60906	900	0	900	30	0	30	30	0	30	900	0	900
61008	84	0	84	213	0	213	293	0	293	4	0	4
61009	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61210	0	0	0	300 023	0	300 023	300 023	0	300 023	0	0	0
61702	5 633	0	5 633	1	0	1	0	0	0	5 634	0	5 634
70606	743 814	0	743 814	367 196	0	367 196	152	0	152	1 110 858	0	1 110 858
70608	1 438 644	0	1 438 644	538 290	0	538 290	0	0	0	1 976 934	0	1 976 934
70611	11 493	0	11 493	5 746	0	5 746	0	0	0	17 239	0	17 239
70614	42 203	0	42 203	0	0	0	0	0	0	42 203	0	42 203
70706	5 326 959	0	5 326 959	0	0	0	0	0	0	5 326 959	0	5 326 959
70708	14 238 491	0	14 238 491	0	0	0	0	0	0	14 238 491	0	14 238 491
70711	119 358	0	119 358	1	0	1	0	0	0	119 359	0	119 359
70716	14 983	0	14 983	0	0	0	0	0	0	14 983	0	14 983
Итого по активу (баланс)	30 796 131	8 999 223	39 795 354	186 819 875	201 192 788	388 012 663	185 046 301	199 883 366	384 929 667	32 569 705	10 308 645	42 878 350
Пассив
10207	1 128 609	0	1 128 609	0	0	0	0	0	0	1 128 609	0	1 128 609
10602	19 583	0	19 583	0	0	0	0	0	0	19 583	0	19 583
10603	2 939	0	2 939	5 972	0	5 972	7 994	0	7 994	4 961	0	4 961
10701	169 291	0	169 291	0	0	0	0	0	0	169 291	0	169 291
10801	2 935 953	0	2 935 953	0	0	0	0	0	0	2 935 953	0	2 935 953
30111	133 657	1 621 524	1 755 181	40 296 510	18 639 945	58 936 455	40 452 300	20 670 158	61 122 458	289 447	3 651 737	3 941 184
30220	0	1 223	1 223	0	280 644	280 644	0	280 656	280 656	0	1 235	1 235
30222	0	0	0	0	2 326 982	2 326 982	0	2 326 982	2 326 982	0	0	0
31402	525 000	0	525 000	8 880 000	0	8 880 000	8 355 000	0	8 355 000	0	0	0
31403	0	1 516 916	1 516 916	1 840 000	10 818 233	12 658 233	2 290 000	9 592 209	11 882 209	450 000	290 892	740 892
31406	0	2 244 747	2 244 747	0	840 709	840 709	0	777 652	777 652	0	2 181 690	2 181 690
31409	0	598 719	598 719	0	25 193	25 193	0	11 427	11 427	0	584 953	584 953
407	1 687 587	669 524	2 357 111	53 093 248	35 258 356	88 351 604	52 925 927	35 613 960	88 539 887	1 520 266	1 025 128	2 545 394
408.1	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
40807	409 232	517	409 749	4 306 369	638 046	4 944 415	4 382 160	638 218	5 020 378	485 023	689	485 712
40817	10 905	9 229	20 134	6 800	1 774	8 574	5 496	6 023	11 519	9 601	13 478	23 079
40820	8 433	17 760	26 193	6 104	10 964	17 068	3 638	11 186	14 824	5 967	17 982	23 949
42102	12 000	0	12 000	350 000	76	350 076	716 000	33 529	749 529	378 000	33 453	411 453
42103	1 114 000	0	1 114 000	1 243 000	0	1 243 000	137 400	0	137 400	8 400	0	8 400
42104	500 000	164 393	664 393	99 000	927 148	1 026 148	194 000	924 592	1 118 592	595 000	161 837	756 837
42303	1 660	14 668	16 328	603	634	1 237	677	409	1 086	1 734	14 443	16 177
42304	475	1 648	2 123	269	707	976	243	34	277	449	975	1 424
42305	1 242	3 062	4 304	1	130	131	0	68	68	1 241	3 000	4 241
42306	0	2 071	2 071	0	87	87	0	39	39	0	2 023	2 023
42502	0	0	0	0	0	0	279 000	0	279 000	279 000	0	279 000
42504	0	0	0	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	0	0	0
42601	0	61	61	0	3	3	0	2	2	0	60	60
42603	13 061	20 590	33 651	0	6 935	6 935	11	7 127	7 138	13 072	20 782	33 854
43806	0	56 800	56 800	0	12 918	12 918	0	4 669	4 669	0	48 551	48 551
45215	976 182	0	976 182	65 011	0	65 011	73 580	0	73 580	984 751	0	984 751
45217	0	0	0	0	0	0	451	0	451	451	0	451
45524	0	0	0	0	0	0	71	0	71	71	0	71
45615	337 909	0	337 909	14 088	0	14 088	4 451	0	4 451	328 272	0	328 272
45617	0	0	0	0	0	0	112	0	112	112	0	112
45714	0	0	0	0	0	0	48	0	48	48	0	48
47108	2 661	0	2 661	0	0	0	0	0	0	2 661	0	2 661
47403	0	0	0	499 956	0	499 956	499 956	0	499 956	0	0	0
47407	0	0	0	59 757 552	77 441 275	137 198 827	59 757 552	77 441 275	137 198 827	0	0	0
47411	66	16	82	23	19	42	91	28	119	134	25	159
47416	5 520	0	5 520	5 787 435	2 326 982	8 114 417	5 782 100	2 326 982	8 109 082	185	0	185
47424	0	0	0	101 616	0	101 616	101 616	0	101 616	0	0	0
47425	49 246	0	49 246	18 021	0	18 021	14 866	0	14 866	46 091	0	46 091
47426	2 137	10 515	12 652	10 981	6 076	17 057	12 945	7 308	20 253	4 101	11 747	15 848
47501	116 059	16 835	132 894	8 453	2 143	10 596	6 795	2 321	9 116	114 401	17 013	131 414
50220	1 466	0	1 466	3 276	0	3 276	2 485	0	2 485	675	0	675
52303	0	0	0	0	0	0	100 789	0	100 789	100 789	0	100 789
60301	1 711	0	1 711	9 070	0	9 070	8 414	0	8 414	1 055	0	1 055
60305	13 376	0	13 376	12 497	0	12 497	12 869	0	12 869	13 748	0	13 748
60307	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60309	0	0	0	368	0	368	368	0	368	0	0	0
60311	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60313	0	937	937	0	40	40	0	26	26	0	923	923
60335	1 630	0	1 630	2 564	0	2 564	2 655	0	2 655	1 721	0	1 721
60349	17 839	0	17 839	0	0	0	0	0	0	17 839	0	17 839
60414	34 735	0	34 735	0	0	0	412	0	412	35 147	0	35 147
60903	9 117	0	9 117	0	0	0	289	0	289	9 406	0	9 406
61701	1 118	0	1 118	1	0	1	0	0	0	1 117	0	1 117
70601	984 103	0	984 103	92	0	92	1 775 503	0	1 775 503	2 759 514	0	2 759 514
70603	1 379 515	0	1 379 515	0	0	0	482 751	0	482 751	1 862 266	0	1 862 266
70701	5 920 598	0	5 920 598	0	0	0	0	0	0	5 920 598	0	5 920 598
70703	14 189 551	0	14 189 551	0	0	0	0	0	0	14 189 551	0	14 189 551
70713	105 226	0	105 226	0	0	0	0	0	0	105 226	0	105 226
70715	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
Итого по пассиву (баланс)	32 823 599	6 971 755	39 795 354	176 778 959	149 566 019	326 344 978	178 751 094	150 676 880	329 427 974	34 795 734	8 082 616	42 878 350
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	212 989	74 224	287 213	3 018	1 488	4 506	3 018	3 133	6 151	212 989	72 579	285 568
90902	248 322	1 101	249 423	9 152	31	9 183	7 509	48	7 557	249 965	1 084	251 049
91202	0	0	0	101 578	0	101 578	0	0	0	101 578	0	101 578
91203	2 685 955	33 574 723	36 260 678	568 427	969 834	1 538 261	374 980	1 466 751	1 841 731	2 879 402	33 077 806	35 957 208
91414	7 140 700	27 023 390	34 164 090	419 200	622 130	1 041 330	176 200	1 623 669	1 799 869	7 383 700	26 021 851	33 405 551
91417	1 000 000	37 245	1 037 245	0	2 403	2 403	0	5 284	5 284	1 000 000	34 364	1 034 364
99998	8 974 901	0	8 974 901	600 803	0	600 803	825 559	0	825 559	8 750 145	0	8 750 145
Итого по активу (баланс)	20 262 867	60 710 683	80 973 550	1 702 178	1 595 886	3 298 064	1 387 266	3 098 885	4 486 151	20 577 779	59 207 684	79 785 463
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
91312	180 028	1 774 551	1 954 579	0	76 742	76 742	1	49 153	49 154	180 029	1 746 962	1 926 991
91315	4 639 589	728 910	5 368 499	151 549	133 428	284 977	235 592	121 031	356 623	4 723 632	716 513	5 440 145
91317	618 000	1 015 652	1 633 652	20 000	443 841	463 841	28 500	66 527	95 027	626 500	638 338	1 264 838
91507	18 157	0	18 157	0	0	0	0	0	0	18 157	0	18 157
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	71 998 649	0	71 998 649	3 660 590	0	3 660 590	2 697 259	0	2 697 259	71 035 318	0	71 035 318
Итого по пассиву (баланс)	77 454 437	3 519 113	80 973 550	3 832 139	654 011	4 486 150	3 061 352	236 711	3 298 063	76 683 650	3 101 813	79 785 463
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 125 543	434 229	1 559 772	18 089 687	10 319 770	28 409 457	17 885 343	10 753 708	28 639 051	1 329 887	291	1 330 178
93902	900 000	0	900 000	18 000 000	0	18 000 000	18 000 000	0	18 000 000	900 000	0	900 000
94101	0	0	0	499 910	0	499 910	499 910	0	499 910	0	0	0
99996	2 454 886	0	2 454 886	46 961 152	0	46 961 152	47 192 534	0	47 192 534	2 223 504	0	2 223 504
Итого по активу (баланс)	4 480 429	434 229	4 914 658	83 550 749	10 319 770	93 870 519	83 577 787	10 753 708	94 331 495	4 453 391	291	4 453 682
Пассив
96901	0	1 556 358	1 556 358	2 063 440	27 093 218	29 156 658	2 063 732	26 860 416	28 924 148	292	1 323 556	1 323 848
96902	0	898 528	898 528	0	18 035 876	18 035 876	0	18 037 004	18 037 004	0	899 656	899 656
99997	2 459 772	0	2 459 772	47 138 960	0	47 138 960	46 909 366	0	46 909 366	2 230 178	0	2 230 178
Итого по пассиву (баланс)	2 459 772	2 454 886	4 914 658	49 202 400	45 129 094	94 331 494	48 973 098	44 897 420	93 870 518	2 230 470	2 223 212	4 453 682

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?