Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2019 г.
Наименование кредитной организации
"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3436
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 127 958 | 94 663 | 222 621 | 101 539 | 117 845 | 219 384 | ||||||
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30102 | 177 962 | 0 | 177 962 | 169 086 | 0 | 169 086 | ||||||
| 30110 | 1 293 | 595 019 | 596 312 | 1 578 | 450 902 | 452 480 | ||||||
| 30202 | 6 112 | 0 | 6 112 | 4 280 | 0 | 4 280 | ||||||
| 30204 | 21 040 | 0 | 21 040 | 19 065 | 0 | 19 065 | ||||||
| 30233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30238 | 0 | 0 | 0 | 5 522 | 0 | 5 522 | ||||||
| 30413 | 413 | 0 | 413 | 413 | 0 | 413 | ||||||
| 30424 | 105 266 | 273 222 | 378 488 | 144 826 | 230 134 | 374 960 | ||||||
| 30425 | 0 | 39 454 | 39 454 | 0 | 38 841 | 38 841 | ||||||
| 30602 | 0 | 44 885 | 44 885 | 0 | 46 656 | 46 656 | ||||||
| 32202 | 253 195 | 0 | 253 195 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32203 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 400 000 | ||||||
| 45104 | 0 | 0 | 0 | 4 147 | 0 | 4 147 | ||||||
| 45105 | 14 138 | 0 | 14 138 | 18 596 | 0 | 18 596 | ||||||
| 45107 | 2 215 | 0 | 2 215 | 2 060 | 0 | 2 060 | ||||||
| 45108 | 10 767 | 0 | 10 767 | 10 076 | 0 | 10 076 | ||||||
| 45116 | 0 | 0 | 0 | 764 | 0 | 764 | ||||||
| 45201 | 66 850 | 0 | 66 850 | 28 629 | 0 | 28 629 | ||||||
| 45204 | 6 577 | 0 | 6 577 | 15 747 | 0 | 15 747 | ||||||
| 45205 | 58 018 | 0 | 58 018 | 86 647 | 0 | 86 647 | ||||||
| 45206 | 510 597 | 0 | 510 597 | 500 984 | 0 | 500 984 | ||||||
| 45207 | 19 912 | 0 | 19 912 | 26 954 | 0 | 26 954 | ||||||
| 45208 | 200 169 | 0 | 200 169 | 200 169 | 0 | 200 169 | ||||||
| 45216 | 0 | 0 | 0 | 29 097 | 0 | 29 097 | ||||||
| 45405 | 10 225 | 0 | 10 225 | 8 697 | 0 | 8 697 | ||||||
| 45503 | 52 500 | 0 | 52 500 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45505 | 20 086 | 0 | 20 086 | 20 072 | 0 | 20 072 | ||||||
| 45506 | 65 481 | 39 454 | 104 935 | 71 094 | 38 841 | 109 935 | ||||||
| 45507 | 454 886 | 0 | 454 886 | 456 556 | 0 | 456 556 | ||||||
| 45523 | 0 | 0 | 0 | 20 156 | 0 | 20 156 | ||||||
| 45811 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 45812 | 6 261 | 0 | 6 261 | 6 452 | 0 | 6 452 | ||||||
| 45814 | 48 | 0 | 48 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 45815 | 13 355 | 0 | 13 355 | 44 499 | 0 | 44 499 | ||||||
| 45820 | 0 | 0 | 0 | 1 291 | 0 | 1 291 | ||||||
| 45912 | 3 288 | 0 | 3 288 | 4 225 | 0 | 4 225 | ||||||
| 45915 | 4 960 | 0 | 4 960 | 6 129 | 0 | 6 129 | ||||||
| 47404 | 0 | 47 258 | 47 258 | 0 | 43 559 | 43 559 | ||||||
| 47408 | 0 | 14 965 | 14 965 | 0 | 19 420 | 19 420 | ||||||
| 47415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47427 | 11 542 | 0 | 11 542 | 11 095 | 11 | 11 106 | ||||||
| 47440 | 22 099 | 0 | 22 099 | 24 686 | 0 | 24 686 | ||||||
| 47443 | 3 000 | 0 | 3 000 | 1 500 | 0 | 1 500 | ||||||
| 47465 | 0 | 0 | 0 | 21 916 | 0 | 21 916 | ||||||
| 47502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47802 | 10 500 | 0 | 10 500 | 10 500 | 0 | 10 500 | ||||||
| 47805 | 0 | 0 | 0 | 2 835 | 0 | 2 835 | ||||||
| 52601 | 211 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60306 | 12 | 0 | 12 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 60308 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 4 106 | 0 | 4 106 | 4 346 | 0 | 4 346 | ||||||
| 60314 | 0 | 522 | 522 | 0 | 177 | 177 | ||||||
| 60315 | 102 | 0 | 102 | 299 | 0 | 299 | ||||||
| 60323 | 5 116 | 0 | 5 116 | 5 131 | 0 | 5 131 | ||||||
| 60336 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 60351 | 0 | 0 | 0 | 1 833 | 0 | 1 833 | ||||||
| 60401 | 12 525 | 0 | 12 525 | 12 525 | 0 | 12 525 | ||||||
| 60901 | 4 006 | 0 | 4 006 | 4 006 | 0 | 4 006 | ||||||
| 61002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61008 | 145 | 0 | 145 | 131 | 0 | 131 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61702 | 13 200 | 0 | 13 200 | 13 200 | 0 | 13 200 | ||||||
| 62001 | 3 027 | 0 | 3 027 | 3 027 | 0 | 3 027 | ||||||
| 70606 | 156 877 | 0 | 156 877 | 305 355 | 0 | 305 355 | ||||||
| 70608 | 209 632 | 0 | 209 632 | 294 900 | 0 | 294 900 | ||||||
| 70611 | 9 573 | 0 | 9 573 | 14 360 | 0 | 14 360 | ||||||
| 70614 | 108 484 | 0 | 108 484 | 124 758 | 0 | 124 758 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 2 787 764 | 1 149 442 | 3 937 206 | 3 265 762 | 986 386 | 4 252 148 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 340 800 | 0 | 340 800 | 340 800 | 0 | 340 800 | ||||||
| 10701 | 29 073 | 0 | 29 073 | 29 073 | 0 | 29 073 | ||||||
| 10801 | 539 380 | 0 | 539 380 | 539 380 | 0 | 539 380 | ||||||
| 30109 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | ||||||
| 30129 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | ||||||
| 30232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30429 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | ||||||
| 30601 | 8 | 0 | 8 | 7 | 0 | 7 | ||||||
| 30606 | 98 462 | 303 151 | 401 613 | 137 263 | 261 871 | 399 134 | ||||||
| 30609 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | ||||||
| 407 | 304 565 | 57 700 | 362 265 | 300 170 | 52 356 | 352 526 | ||||||
| 408.1 | 7 841 | 31 880 | 39 721 | 8 043 | 31 384 | 39 427 | ||||||
| 40807 | 71 | 20 603 | 20 674 | 3 019 | 85 338 | 88 357 | ||||||
| 40901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 200 | 5 200 | ||||||
| 40905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42102 | 122 238 | 0 | 122 238 | 62 630 | 0 | 62 630 | ||||||
| 42103 | 425 | 0 | 425 | 30 340 | 0 | 30 340 | ||||||
| 42104 | 6 000 | 0 | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 000 | ||||||
| 42105 | 39 800 | 0 | 39 800 | 39 800 | 0 | 39 800 | ||||||
| 42505 | 0 | 759 493 | 759 493 | 0 | 682 951 | 682 951 | ||||||
| 44007 | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | ||||||
| 45115 | 1 305 | 0 | 1 305 | 1 699 | 0 | 1 699 | ||||||
| 45117 | 0 | 0 | 0 | 343 | 0 | 343 | ||||||
| 45215 | 49 012 | 0 | 49 012 | 53 039 | 0 | 53 039 | ||||||
| 45217 | 0 | 0 | 0 | 12 724 | 0 | 12 724 | ||||||
| 45417 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144 | ||||||
| 45515 | 68 864 | 0 | 68 864 | 36 810 | 0 | 36 810 | ||||||
| 45524 | 0 | 0 | 0 | 16 688 | 0 | 16 688 | ||||||
| 45818 | 9 423 | 0 | 9 423 | 10 184 | 0 | 10 184 | ||||||
| 45821 | 0 | 0 | 0 | 9 978 | 0 | 9 978 | ||||||
| 45918 | 4 424 | 0 | 4 424 | 5 413 | 0 | 5 413 | ||||||
| 45921 | 0 | 0 | 0 | 396 | 0 | 396 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 23 | 0 | 23 | 28 | 0 | 28 | ||||||
| 47422 | 1 231 | 0 | 1 231 | 1 025 | 0 | 1 025 | ||||||
| 47425 | 43 670 | 0 | 43 670 | 38 722 | 0 | 38 722 | ||||||
| 47426 | 2 235 | 1 244 | 3 479 | 567 | 1 181 | 1 748 | ||||||
| 47441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47442 | 7 668 | 0 | 7 668 | 1 941 | 0 | 1 941 | ||||||
| 47444 | 1 | 47 | 48 | 0 | 8 | 8 | ||||||
| 47466 | 0 | 0 | 0 | 23 488 | 0 | 23 488 | ||||||
| 47501 | 55 036 | 0 | 55 036 | 62 264 | 0 | 62 264 | ||||||
| 47804 | 10 500 | 0 | 10 500 | 10 500 | 0 | 10 500 | ||||||
| 52305 | 0 | 0 | 0 | 24 500 | 0 | 24 500 | ||||||
| 52307 | 2 140 | 0 | 2 140 | 2 140 | 0 | 2 140 | ||||||
| 52501 | 1 | 0 | 1 | 45 | 0 | 45 | ||||||
| 52602 | 210 | 0 | 210 | 1 501 | 0 | 1 501 | ||||||
| 60301 | 15 081 | 0 | 15 081 | 203 | 0 | 203 | ||||||
| 60305 | 5 099 | 0 | 5 099 | 5 963 | 0 | 5 963 | ||||||
| 60309 | 116 | 0 | 116 | 7 | 0 | 7 | ||||||
| 60311 | 160 | 0 | 160 | 107 | 0 | 107 | ||||||
| 60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60324 | 9 643 | 0 | 9 643 | 9 533 | 0 | 9 533 | ||||||
| 60335 | 1 318 | 0 | 1 318 | 1 799 | 0 | 1 799 | ||||||
| 60352 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 168 | ||||||
| 60414 | 11 289 | 0 | 11 289 | 11 346 | 0 | 11 346 | ||||||
| 60903 | 2 121 | 0 | 2 121 | 2 192 | 0 | 2 192 | ||||||
| 70601 | 162 135 | 0 | 162 135 | 377 435 | 0 | 377 435 | ||||||
| 70603 | 200 424 | 0 | 200 424 | 275 423 | 0 | 275 423 | ||||||
| 70613 | 117 247 | 0 | 117 247 | 142 936 | 0 | 142 936 | ||||||
| 70801 | 294 043 | 0 | 294 043 | 294 043 | 0 | 294 043 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 2 763 088 | 1 174 118 | 3 937 206 | 3 131 859 | 1 120 289 | 4 252 148 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 90705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 90803 | 21 140 | 0 | 21 140 | 45 640 | 0 | 45 640 | ||||||
| 90901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 90902 | 109 732 | 0 | 109 732 | 212 579 | 0 | 212 579 | ||||||
| 91202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91414 | 4 572 374 | 0 | 4 572 374 | 4 704 225 | 0 | 4 704 225 | ||||||
| 91418 | 10 500 | 0 | 10 500 | 10 500 | 0 | 10 500 | ||||||
| 91501 | 3 157 | 0 | 3 157 | 3 157 | 0 | 3 157 | ||||||
| 91704 | 2 551 | 0 | 2 551 | 2 551 | 0 | 2 551 | ||||||
| 91802 | 2 533 | 0 | 2 533 | 2 533 | 0 | 2 533 | ||||||
| 91803 | 752 | 0 | 752 | 752 | 0 | 752 | ||||||
| 99998 | 6 109 814 | 0 | 6 109 814 | 6 726 435 | 0 | 6 726 435 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 10 832 553 | 0 | 10 832 553 | 11 708 372 | 0 | 11 708 372 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91312 | 1 526 326 | 0 | 1 526 326 | 1 678 433 | 0 | 1 678 433 | ||||||
| 91314 | 278 176 | 0 | 278 176 | 428 589 | 0 | 428 589 | ||||||
| 91315 | 3 936 078 | 0 | 3 936 078 | 4 040 473 | 5 200 | 4 045 673 | ||||||
| 91317 | 249 746 | 0 | 249 746 | 448 499 | 0 | 448 499 | ||||||
| 91319 | 105 083 | 0 | 105 083 | 110 836 | 0 | 110 836 | ||||||
| 91507 | 14 389 | 0 | 14 389 | 14 389 | 0 | 14 389 | ||||||
| 91508 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | ||||||
| 99999 | 4 722 739 | 0 | 4 722 739 | 4 981 937 | 0 | 4 981 937 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 10 832 553 | 0 | 10 832 553 | 11 703 172 | 5 200 | 11 708 372 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93301 | 0 | 466 395 | 466 395 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451 836 | 451 836 | ||||||
| 99996 | 466 394 | 0 | 466 394 | 453 288 | 0 | 453 288 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 466 394 | 466 395 | 932 789 | 453 288 | 451 836 | 905 124 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96301 | 92 270 | 374 124 | 466 394 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96302 | 0 | 0 | 0 | 227 847 | 225 441 | 453 288 | ||||||
| 99997 | 466 395 | 0 | 466 395 | 451 836 | 0 | 451 836 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 558 665 | 374 124 | 932 789 | 679 683 | 225 441 | 905 124 | ||||||
Страница была полезной?