Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2019 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "КЭБ ЭйчЭнБи Банк"
Регистрационный номер
3525
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 14 966 | 16 792 | 31 758 | 12 203 | 8 878 | 21 081 | ||||||
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30102 | 513 072 | 0 | 513 072 | 541 508 | 0 | 541 508 | ||||||
| 30110 | 1 778 | 63 687 | 65 465 | 810 | 67 317 | 68 127 | ||||||
| 30114 | 0 | 167 401 | 167 401 | 0 | 241 948 | 241 948 | ||||||
| 30128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30202 | 73 711 | 0 | 73 711 | 60 363 | 0 | 60 363 | ||||||
| 30204 | 72 820 | 0 | 72 820 | 68 915 | 0 | 68 915 | ||||||
| 30221 | 0 | 3 741 | 3 741 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30424 | 61 302 | 0 | 61 302 | 62 049 | 0 | 62 049 | ||||||
| 30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 30428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30602 | 19 | 1 | 20 | 19 | 1 | 20 | ||||||
| 30608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31902 | 3 220 000 | 0 | 3 220 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31903 | 0 | 0 | 0 | 360 000 | 0 | 360 000 | ||||||
| 32003 | 700 000 | 0 | 700 000 | 2 650 000 | 0 | 2 650 000 | ||||||
| 32004 | 3 050 000 | 0 | 3 050 000 | 2 050 000 | 0 | 2 050 000 | ||||||
| 32027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45206 | 0 | 744 295 | 744 295 | 0 | 726 243 | 726 243 | ||||||
| 45207 | 0 | 184 119 | 184 119 | 0 | 90 721 | 90 721 | ||||||
| 45208 | 0 | 906 585 | 906 585 | 0 | 984 055 | 984 055 | ||||||
| 45216 | 0 | 0 | 0 | 26 069 | 0 | 26 069 | ||||||
| 47106 | 629 | 0 | 629 | 639 | 0 | 639 | ||||||
| 47107 | 6 073 | 0 | 6 073 | 6 187 | 0 | 6 187 | ||||||
| 47404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 0 | 2 913 | 2 913 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47427 | 6 325 | 5 223 | 11 548 | 7 466 | 4 359 | 11 825 | ||||||
| 47450 | 0 | 62 | 62 | 0 | 61 | 61 | ||||||
| 47465 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144 | ||||||
| 50401 | 1 505 411 | 2 198 613 | 3 704 024 | 1 514 629 | 2 172 995 | 3 687 624 | ||||||
| 50430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60302 | 355 | 0 | 355 | 4 775 | 0 | 4 775 | ||||||
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 5 683 | 0 | 5 683 | 3 725 | 0 | 3 725 | ||||||
| 60314 | 0 | 167 | 167 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60323 | 591 | 0 | 591 | 591 | 0 | 591 | ||||||
| 60336 | 0 | 0 | 0 | 604 | 0 | 604 | ||||||
| 60401 | 9 952 | 0 | 9 952 | 9 952 | 0 | 9 952 | ||||||
| 60901 | 13 160 | 0 | 13 160 | 13 161 | 0 | 13 161 | ||||||
| 61008 | 12 | 0 | 12 | 11 | 0 | 11 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70606 | 121 268 | 0 | 121 268 | 187 355 | 0 | 187 355 | ||||||
| 70608 | 701 246 | 0 | 701 246 | 1 124 578 | 0 | 1 124 578 | ||||||
| 70611 | 2 554 | 0 | 2 554 | 4 895 | 0 | 4 895 | ||||||
| 70706 | 828 449 | 0 | 828 449 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70708 | 5 692 419 | 0 | 5 692 419 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70711 | 24 953 | 0 | 24 953 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70714 | 90 319 | 0 | 90 319 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70716 | 39 776 | 0 | 39 776 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 16 766 843 | 4 293 599 | 21 060 442 | 8 720 648 | 4 296 578 | 13 017 226 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 840 000 | 0 | 840 000 | 840 000 | 0 | 840 000 | ||||||
| 10602 | 189 075 | 0 | 189 075 | 189 075 | 0 | 189 075 | ||||||
| 10801 | 16 980 | 0 | 16 980 | 30 618 | 0 | 30 618 | ||||||
| 30111 | 2 738 722 | 206 305 | 2 945 027 | 111 527 | 134 201 | 245 728 | ||||||
| 30129 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 30220 | 0 | 3 332 | 3 332 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30243 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | ||||||
| 30429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31403 | 0 | 1 249 383 | 1 249 383 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 036 819 | 1 036 819 | ||||||
| 31407 | 0 | 664 939 | 664 939 | 0 | 647 730 | 647 730 | ||||||
| 32028 | 0 | 0 | 0 | 309 | 0 | 309 | ||||||
| 407 | 1 090 225 | 309 166 | 1 399 391 | 667 025 | 387 340 | 1 054 365 | ||||||
| 408.1 | 0 | 0 | 0 | 57 | 3 162 | 3 219 | ||||||
| 40807 | 35 505 | 12 033 | 47 538 | 27 901 | 207 387 | 235 288 | ||||||
| 40910 | 0 | 7 891 | 7 891 | 0 | 3 888 | 3 888 | ||||||
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42102 | 1 439 434 | 469 827 | 1 909 261 | 2 497 080 | 333 882 | 2 830 962 | ||||||
| 42103 | 591 662 | 1 315 140 | 1 906 802 | 720 662 | 453 835 | 1 174 497 | ||||||
| 42104 | 0 | 32 878 | 32 878 | 0 | 680 413 | 680 413 | ||||||
| 42105 | 2 195 800 | 0 | 2 195 800 | 2 173 567 | 0 | 2 173 567 | ||||||
| 42502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 807 | 388 807 | ||||||
| 45215 | 26 756 | 0 | 26 756 | 26 228 | 0 | 26 228 | ||||||
| 45217 | 0 | 0 | 0 | 1 078 | 0 | 1 078 | ||||||
| 47108 | 67 | 0 | 67 | 68 | 0 | 68 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 0 | 1 315 | 1 315 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47425 | 573 | 0 | 573 | 147 | 0 | 147 | ||||||
| 47426 | 36 533 | 5 634 | 42 167 | 22 547 | 1 656 | 24 203 | ||||||
| 47445 | 0 | 44 | 44 | 0 | 54 | 54 | ||||||
| 50431 | 0 | 0 | 0 | 5 283 | 0 | 5 283 | ||||||
| 60301 | 1 | 0 | 1 | 561 | 0 | 561 | ||||||
| 60305 | 4 580 | 0 | 4 580 | 5 075 | 0 | 5 075 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 380 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60324 | 354 | 0 | 354 | 305 | 0 | 305 | ||||||
| 60335 | 537 | 0 | 537 | 627 | 0 | 627 | ||||||
| 60414 | 7 737 | 0 | 7 737 | 7 804 | 0 | 7 804 | ||||||
| 60903 | 4 555 | 0 | 4 555 | 4 683 | 0 | 4 683 | ||||||
| 61701 | 37 277 | 0 | 37 277 | 37 277 | 0 | 37 277 | ||||||
| 70601 | 133 091 | 0 | 133 091 | 224 347 | 0 | 224 347 | ||||||
| 70603 | 701 081 | 0 | 701 081 | 1 124 050 | 0 | 1 124 050 | ||||||
| 70701 | 991 380 | 0 | 991 380 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70703 | 5 700 250 | 0 | 5 700 250 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70801 | 0 | 0 | 0 | 20 133 | 0 | 20 133 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 16 782 555 | 4 277 887 | 21 060 442 | 8 738 052 | 4 279 174 | 13 017 226 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 140 501 | 0 | 140 501 | 140 506 | 0 | 140 506 | ||||||
| 90902 | 2 923 | 0 | 2 923 | 2 918 | 0 | 2 918 | ||||||
| 91202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91414 | 0 | 373 991 | 373 991 | 0 | 365 431 | 365 431 | ||||||
| 99998 | 4 216 | 0 | 4 216 | 4 216 | 0 | 4 216 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 147 640 | 373 991 | 521 631 | 147 640 | 365 431 | 513 071 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91507 | 4 216 | 0 | 4 216 | 4 216 | 0 | 4 216 | ||||||
| 99999 | 517 415 | 0 | 517 415 | 508 855 | 0 | 508 855 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 521 631 | 0 | 521 631 | 513 071 | 0 | 513 071 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Страница была полезной?