Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2019 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НЕЙВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1293

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	45 440	0	45 440	0	0	0	0	0	0	45 440	0	45 440
10605	953	0	953	11 766	0	11 766	12 665	0	12 665	54	0	54
10610	5 048	0	5 048	0	0	0	0	0	0	5 048	0	5 048
10635	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
10901	124 052	0	124 052	0	0	0	0	0	0	124 052	0	124 052
20202	263 538	1 099 823	1 363 361	6 174 908	4 975 402	11 150 310	6 091 754	5 126 343	11 218 097	346 692	948 882	1 295 574
20208	40 637	0	40 637	606 457	0	606 457	601 287	0	601 287	45 807	0	45 807
20209	48 179	0	48 179	3 831 054	1 462 810	5 293 864	3 860 646	1 462 810	5 323 456	18 587	0	18 587
30102	128 857	0	128 857	24 920 098	0	24 920 098	24 903 015	0	24 903 015	145 940	0	145 940
30110	132 208	400 578	532 786	2 731 087	4 744 689	7 475 776	2 655 582	4 077 860	6 733 442	207 713	1 067 407	1 275 120
30114	0	1 109	1 109	0	89 682	89 682	0	88 861	88 861	0	1 930	1 930
30202	8 597	0	8 597	0	0	0	153	0	153	8 444	0	8 444
30204	16 774	0	16 774	249	0	249	0	0	0	17 023	0	17 023
30210	0	0	0	68 399	0	68 399	68 399	0	68 399	0	0	0
30215	0	0	0	750	11 321	12 071	0	0	0	750	11 321	12 071
30221	0	0	0	0	657 930	657 930	0	657 930	657 930	0	0	0
30233	4 574	143	4 717	101 977	2 676	104 653	103 128	2 812	105 940	3 423	7	3 430
30424	1 553	0	1 553	2 711 087	0	2 711 087	2 711 149	0	2 711 149	1 491	0	1 491
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
31902	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31903	3 000 000	0	3 000 000	10 556 310	0	10 556 310	13 556 310	0	13 556 310	0	0	0
31904	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
32109	0	138 174	138 174	0	22 624	22 624	0	4 841	4 841	0	155 957	155 957
32202	0	0	0	6 046 468	0	6 046 468	6 046 468	0	6 046 468	0	0	0
32203	227 544	0	227 544	1 690 049	0	1 690 049	1 387 895	0	1 387 895	529 698	0	529 698
45207	70	0	70	0	0	0	70	0	70	0	0	0
45505	12 822	0	12 822	2	0	2	12 135	0	12 135	689	0	689
45506	128 773	0	128 773	22 115	0	22 115	10 410	0	10 410	140 478	0	140 478
45507	784 536	0	784 536	29 706	0	29 706	44 348	0	44 348	769 894	0	769 894
45509	26 369	0	26 369	11 135	0	11 135	11 407	0	11 407	26 097	0	26 097
45523	3 831	0	3 831	2 111	0	2 111	1 878	0	1 878	4 064	0	4 064
45811	50	0	50	1	0	1	0	0	0	51	0	51
45812	14 685	0	14 685	853	0	853	576	0	576	14 962	0	14 962
45813	211	0	211	8	0	8	6	0	6	213	0	213
45814	1 297	0	1 297	277	0	277	276	0	276	1 298	0	1 298
45815	79 692	396	80 088	5 934	16	5 950	4 086	15	4 101	81 540	397	81 937
45816	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45817	40	0	40	7	0	7	2	0	2	45	0	45
45820	9 098	0	9 098	143	0	143	13	0	13	9 228	0	9 228
45912	683	0	683	8	0	8	0	0	0	691	0	691
45915	46 496	0	46 496	4 100	0	4 100	2 479	0	2 479	48 117	0	48 117
45920	45 131	0	45 131	1 242	0	1 242	0	0	0	46 373	0	46 373
47101	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
47404	0	0	0	7 633 587	0	7 633 587	7 633 587	0	7 633 587	0	0	0
47408	0	0	0	63 094 426	67 205 163	130 299 589	63 094 426	67 205 163	130 299 589	0	0	0
47421	7	0	7	32 635	0	32 635	32 613	0	32 613	29	0	29
47423	3 760	2 936	6 696	12 234	48	12 282	12 227	2 984	15 211	3 767	0	3 767
47427	9 951	29	9 980	36 327	35	36 362	39 507	30	39 537	6 771	34	6 805
47443	39	0	39	1 454	0	1 454	1 453	0	1 453	40	0	40
47465	619	0	619	20	0	20	41	0	41	598	0	598
50104	0	0	0	0	459 388	459 388	0	459 388	459 388	0	0	0
50121	0	0	0	619	0	619	619	0	619	0	0	0
50205	0	457 055	457 055	598 942	8 708	607 650	196 570	465 763	662 333	402 372	0	402 372
50208	26 537	0	26 537	228	0	228	117	0	117	26 648	0	26 648
50214	404 065	0	404 065	2 547	0	2 547	28	0	28	406 584	0	406 584
50221	50	0	50	12 579	0	12 579	10 593	0	10 593	2 036	0	2 036
50905	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
52601	1 738	0	1 738	140 735	0	140 735	135 842	0	135 842	6 631	0	6 631
60302	5 458	0	5 458	0	0	0	5 458	0	5 458	0	0	0
60308	16	0	16	398	25	423	413	0	413	1	25	26
60310	1 075	0	1 075	1 158	0	1 158	1 291	0	1 291	942	0	942
60312	10 208	0	10 208	14 402	0	14 402	8 157	0	8 157	16 453	0	16 453
60314	0	362	362	0	1 341	1 341	0	653	653	0	1 050	1 050
60323	15 537	0	15 537	587	0	587	799	0	799	15 325	0	15 325
60336	1 234	0	1 234	1 088	0	1 088	643	0	643	1 679	0	1 679
60401	385 858	0	385 858	0	0	0	0	0	0	385 858	0	385 858
60415	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60901	59 118	0	59 118	23	0	23	0	0	0	59 141	0	59 141
60906	6 122	0	6 122	114	0	114	24	0	24	6 212	0	6 212
61002	187	0	187	76	0	76	218	0	218	45	0	45
61008	5 664	0	5 664	1 011	0	1 011	1 033	0	1 033	5 642	0	5 642
61009	701	0	701	340	0	340	614	0	614	427	0	427
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	1 111 911	0	1 111 911	1 111 911	0	1 111 911	0	0	0
61214	0	0	0	11 497	0	11 497	11 497	0	11 497	0	0	0
61702	374	0	374	0	0	0	0	0	0	374	0	374
61907	39 100	0	39 100	0	0	0	0	0	0	39 100	0	39 100
61908	2 620	0	2 620	0	0	0	0	0	0	2 620	0	2 620
62001	0	0	0	417	0	417	111	0	111	306	0	306
62101	0	0	0	417	0	417	417	0	417	0	0	0
70606	631 826	0	631 826	195 794	0	195 794	11	0	11	827 609	0	827 609
70607	0	0	0	461	0	461	0	0	0	461	0	461
70608	361 643	0	361 643	106 262	0	106 262	0	0	0	467 905	0	467 905
70611	345	0	345	21 412	0	21 412	0	0	0	21 757	0	21 757
70614	536 478	0	536 478	237 797	0	237 797	0	0	0	774 275	0	774 275
Итого по активу (баланс)	7 732 790	2 100 605	9 833 395	134 999 823	79 641 858	214 641 681	134 586 381	79 555 453	214 141 834	8 146 232	2 187 010	10 333 242
Пассив
10208	248 463	0	248 463	0	0	0	0	0	0	248 463	0	248 463
10601	25 239	0	25 239	0	0	0	0	0	0	25 239	0	25 239
10603	50	0	50	10 593	0	10 593	12 579	0	12 579	2 036	0	2 036
10609	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
10634	269	0	269	1	0	1	3	0	3	271	0	271
10701	12 423	0	12 423	0	0	0	0	0	0	12 423	0	12 423
10801	324 924	0	324 924	0	0	0	57 016	0	57 016	381 940	0	381 940
30129	2 315	0	2 315	8	0	8	4 038	0	4 038	6 345	0	6 345
30220	0	3 579	3 579	0	6 563	6 563	0	2 984	2 984	0	0	0
30223	3 607	0	3 607	30 504	0	30 504	27 140	0	27 140	243	0	243
30232	770	1 010	1 780	1 043 613	99 125	1 142 738	1 043 103	100 038	1 143 141	260	1 923	2 183
30236	0	570	570	0	28 495	28 495	0	27 957	27 957	0	32	32
30243	14	0	14	8 011	0	8 011	8 041	0	8 041	44	0	44
30429	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
31502	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
32117	387	0	387	7	0	7	57	0	57	437	0	437
32213	637	0	637	20 816	0	20 816	21 662	0	21 662	1 483	0	1 483
405	0	0	0	5 394	0	5 394	5 396	0	5 396	2	0	2
406	14 383	0	14 383	455	0	455	0	0	0	13 928	0	13 928
407	2 057 150	98 405	2 155 555	10 503 192	349 039	10 852 231	10 319 768	336 578	10 656 346	1 873 726	85 944	1 959 670
408.1	320 256	11 377	331 633	1 666 487	35 801	1 702 288	1 672 177	32 094	1 704 271	325 946	7 670	333 616
40817	696 980	499 610	1 196 590	1 522 728	311 240	1 833 968	1 452 928	298 762	1 751 690	627 180	487 132	1 114 312
40820	1 870	4 347	6 217	3 168	2 284	5 452	2 730	2 752	5 482	1 432	4 815	6 247
40821	3 544	0	3 544	53 852	0	53 852	53 269	0	53 269	2 961	0	2 961
40901	0	0	0	2 750	0	2 750	2 750	0	2 750	0	0	0
40903	608	0	608	126	0	126	80	0	80	562	0	562
40905	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40909	1	122	123	0	443	443	0	443	443	1	122	123
40911	117	0	117	13 707	0	13 707	13 590	0	13 590	0	0	0
40912	0	41	41	2	19 150	19 152	2	19 109	19 111	0	0	0
40913	0	0	0	0	1 090	1 090	0	1 090	1 090	0	0	0
42102	193 722	0	193 722	2 531 240	2 210	2 533 450	2 556 355	9 431	2 565 786	218 837	7 221	226 058
42103	79 990	6 613	86 603	74 290	215	74 505	151 930	900	152 830	157 630	7 298	164 928
42104	43 950	0	43 950	5 600	0	5 600	0	0	0	38 350	0	38 350
42105	2 440	0	2 440	0	0	0	0	0	0	2 440	0	2 440
42106	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42107	338 600	39 488	378 088	0	1 333	1 333	0	1 307	1 307	338 600	39 462	378 062
42109	39 887	0	39 887	145 751	0	145 751	137 100	0	137 100	31 236	0	31 236
42110	26 575	0	26 575	21 075	0	21 075	10 050	0	10 050	15 550	0	15 550
42111	10 610	0	10 610	0	0	0	0	0	0	10 610	0	10 610
42112	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200
42202	1 507	0	1 507	1 507	0	1 507	1 107	0	1 107	1 107	0	1 107
42203	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600
42301	19 203	19 097	38 300	36 591	11 678	48 269	29 361	13 860	43 221	11 973	21 279	33 252
42304	692 699	74 965	767 664	232 503	39 176	271 679	281 091	45 575	326 666	741 287	81 364	822 651
42305	714 136	238 180	952 316	117 039	44 594	161 633	180 290	54 274	234 564	777 387	247 860	1 025 247
42306	341 995	196 966	538 961	42 581	39 412	81 993	57 533	21 500	79 033	356 947	179 054	536 001
42307	48 125	80 914	129 039	22 435	8 650	31 085	28 208	20 112	48 320	53 898	92 376	146 274
42604	0	52	52	0	2	2	175	2	177	175	52	227
42605	1 604	0	1 604	70	0	70	8	0	8	1 542	0	1 542
42606	624	0	624	10	0	10	3	0	3	617	0	617
42607	5	6	11	0	0	0	0	0	0	5	6	11
45215	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45217	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
45515	81 555	0	81 555	6 463	0	6 463	5 322	0	5 322	80 414	0	80 414
45524	14 248	0	14 248	4 198	0	4 198	3 493	0	3 493	13 543	0	13 543
45818	93 752	0	93 752	1 591	0	1 591	3 674	0	3 674	95 835	0	95 835
45918	45 303	0	45 303	423	0	423	1 708	0	1 708	46 588	0	46 588
47108	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
47403	0	0	0	8 345 530	0	8 345 530	8 345 530	0	8 345 530	0	0	0
47405	0	0	0	272 346	42 177	314 523	272 346	42 177	314 523	0	0	0
47407	0	0	0	65 465 134	64 817 719	130 282 853	65 465 134	64 817 719	130 282 853	0	0	0
47411	0	0	0	10 061	256	10 317	10 062	256	10 318	1	0	1
47416	6 653	0	6 653	36 903	254	37 157	34 121	1 427	35 548	3 871	1 173	5 044
47422	15 806	1	15 807	227 427	272	227 699	226 249	272	226 521	14 628	1	14 629
47424	0	0	0	33 473	0	33 473	33 473	0	33 473	0	0	0
47425	9 063	0	9 063	3 353	0	3 353	623	0	623	6 333	0	6 333
47426	5 949	202	6 151	7 248	202	7 450	4 891	198	5 089	3 592	198	3 790
47441	19 552	0	19 552	1 002	0	1 002	1 453	0	1 453	20 003	0	20 003
47444	5	0	5	24	0	24	25	0	25	6	0	6
47445	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
47452	40 488	0	40 488	0	0	0	1 074	0	1 074	41 562	0	41 562
47466	331	0	331	17 493	0	17 493	17 608	0	17 608	446	0	446
50120	0	0	0	461	0	461	461	0	461	0	0	0
50220	953	0	953	12 665	0	12 665	11 766	0	11 766	54	0	54
52303	9 864	0	9 864	0	0	0	10	0	10	9 874	0	9 874
52304	127 745	0	127 745	0	0	0	159	0	159	127 904	0	127 904
52602	0	0	0	136 029	0	136 029	137 446	0	137 446	1 417	0	1 417
60301	1 688	0	1 688	28 579	0	28 579	27 445	0	27 445	554	0	554
60305	20 685	0	20 685	28 812	0	28 812	26 373	0	26 373	18 246	0	18 246
60307	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60309	834	0	834	833	0	833	280	0	280	281	0	281
60311	0	0	0	12 510	0	12 510	12 510	0	12 510	0	0	0
60313	0	2	2	0	14	14	0	14	14	0	2	2
60322	11	0	11	452	0	452	449	23	472	8	23	31
60324	17 912	0	17 912	1 381	0	1 381	1 208	0	1 208	17 739	0	17 739
60335	6 913	0	6 913	7 767	0	7 767	7 208	0	7 208	6 354	0	6 354
60349	32 927	0	32 927	0	0	0	0	0	0	32 927	0	32 927
60352	723	0	723	1	0	1	123	0	123	845	0	845
60414	65 112	0	65 112	0	0	0	1 235	0	1 235	66 347	0	66 347
60903	31 902	0	31 902	0	0	0	1 416	0	1 416	33 318	0	33 318
61501	1 558	0	1 558	15	0	15	45	0	45	1 588	0	1 588
61701	5 039	0	5 039	0	0	0	0	0	0	5 039	0	5 039
70601	653 247	0	653 247	136	0	136	209 535	0	209 535	862 646	0	862 646
70602	0	0	0	619	0	619	619	0	619	0	0	0
70603	294 505	0	294 505	0	0	0	99 355	0	99 355	393 860	0	393 860
70613	620 493	0	620 493	0	0	0	251 873	0	251 873	872 366	0	872 366
70801	57 016	0	57 016	57 016	0	57 016	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 557 848	1 275 547	9 833 395	92 836 110	65 861 394	158 697 504	93 346 497	65 850 854	159 197 351	9 068 235	1 265 007	10 333 242
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2 089 537	0	2 089 537	706 278	0	706 278	33 713	0	33 713	2 762 102	0	2 762 102
90902	6 023 889	0	6 023 889	862 592	0	862 592	847 021	0	847 021	6 039 460	0	6 039 460
90907	0	0	0	2 750	0	2 750	2 750	0	2 750	0	0	0
91202	60	0	60	1	0	1	5	0	5	56	0	56
91203	6	0	6	9	0	9	8	0	8	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	1 364 429	0	1 364 429	21 975	0	21 975	46 290	0	46 290	1 340 114	0	1 340 114
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91419	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91501	3 376	0	3 376	0	0	0	0	0	0	3 376	0	3 376
91704	39 471	0	39 471	0	0	0	1 406	0	1 406	38 065	0	38 065
91802	66 847	0	66 847	0	0	0	3 332	0	3 332	63 515	0	63 515
91803	7 020	0	7 020	0	0	0	71	0	71	6 949	0	6 949
99998	899 035	0	899 035	8 281 186	0	8 281 186	7 964 812	0	7 964 812	1 215 409	0	1 215 409
Итого по активу (баланс)	10 893 672	0	10 893 672	9 874 792	0	9 874 792	8 899 410	0	8 899 410	11 869 054	0	11 869 054
Пассив
91004	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
91312	338 843	0	338 843	13 514	0	13 514	8 419	0	8 419	333 748	0	333 748
91314	241 911	0	241 911	7 936 234	0	7 936 234	8 258 308	0	8 258 308	563 985	0	563 985
91315	0	0	0	2 750	0	2 750	2 750	0	2 750	0	0	0
91317	43 841	0	43 841	12 078	0	12 078	11 613	0	11 613	43 376	0	43 376
91318	2 915	0	2 915	0	0	0	0	0	0	2 915	0	2 915
91507	271 310	0	271 310	0	0	0	0	0	0	271 310	0	271 310
91508	215	0	215	140	0	140	0	0	0	75	0	75
99999	9 994 637	0	9 994 637	219 425	0	219 425	878 433	0	878 433	10 653 645	0	10 653 645
Итого по пассиву (баланс)	10 893 672	0	10 893 672	8 184 237	0	8 184 237	9 159 619	0	9 159 619	11 869 054	0	11 869 054
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	1 278 795	0	1 278 795	31 857 653	1 877 340	33 734 993	33 136 448	1 877 340	35 013 788	0	0	0
93302	0	0	0	8 229 825	1 480 332	9 710 157	6 795 791	938 814	7 734 605	1 434 034	541 518	1 975 552
93306	0	503 981	503 981	1 324 422	18 234 771	19 559 193	1 324 422	18 738 752	20 063 174	0	0	0
93307	0	0	0	992 884	3 524 688	4 517 572	597 409	3 187 073	3 784 482	395 475	337 615	733 090
93901	0	0	0	1 318 946	2 969 933	4 288 879	1 318 946	2 969 933	4 288 879	0	0	0
93902	9 747	26 180	35 927	5 471 030	2 020 594	7 491 624	5 480 777	2 005 706	7 486 483	0	41 068	41 068
94101	0	0	0	398 168	0	398 168	398 168	0	398 168	0	0	0
99996	1 816 538	0	1 816 538	68 183 723	0	68 183 723	67 256 209	0	67 256 209	2 744 052	0	2 744 052
Итого по активу (баланс)	3 105 080	530 161	3 635 241	117 776 651	30 107 658	147 884 309	116 308 170	29 717 618	146 025 788	4 573 561	920 201	5 493 762
Пассив
96301	0	1 277 611	1 277 611	1 876 860	33 168 161	35 045 021	1 876 860	31 890 550	33 767 410	0	0	0
96302	0	0	0	938 210	6 796 386	7 734 596	1 481 159	8 225 413	9 706 572	542 949	1 429 027	1 971 976
96306	503 427	0	503 427	18 699 027	1 325 928	20 024 955	18 195 600	1 325 928	19 521 528	0	0	0
96307	0	0	0	3 179 014	597 929	3 776 943	3 515 520	992 876	4 508 396	336 506	394 947	731 453
96901	0	0	0	2 838 452	1 650 072	4 488 524	2 838 452	1 650 072	4 488 524	0	0	0
96902	3 640	32 280	35 920	1 388 518	6 100 514	7 489 032	1 425 921	6 068 234	7 494 155	41 043	0	41 043
97101	0	0	0	196 834	0	196 834	196 834	0	196 834	0	0	0
99997	1 818 283	0	1 818 283	67 255 163	0	67 255 163	68 186 170	0	68 186 170	2 749 290	0	2 749 290
Итого по пассиву (баланс)	2 325 350	1 309 891	3 635 241	96 372 078	49 638 990	146 011 068	97 716 516	50 153 073	147 869 589	3 669 788	1 823 974	5 493 762

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?