Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2019 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 969	0	5 969	532	0	532	0	0	0	6 501	0	6 501
10610	10 144	0	10 144	0	0	0	0	0	0	10 144	0	10 144
10635	1 155	0	1 155	0	0	0	0	0	0	1 155	0	1 155
20202	90 719	53 818	144 537	113 673	79 947	193 620	172 297	116 842	289 139	32 095	16 923	49 018
20209	0	0	0	96 300	76 833	173 133	96 300	76 833	173 133	0	0	0
30102	50 693	0	50 693	22 793 415	0	22 793 415	22 778 997	0	22 778 997	65 111	0	65 111
30110	36 167	113 561	149 728	1 540 294	3 866 835	5 407 129	1 409 556	3 922 250	5 331 806	166 905	58 146	225 051
30114	0	247 638	247 638	0	977 128	977 128	0	1 003 958	1 003 958	0	220 808	220 808
30202	156 171	0	156 171	0	0	0	32 669	0	32 669	123 502	0	123 502
30204	45 480	0	45 480	8 969	0	8 969	0	0	0	54 449	0	54 449
30215	140	1 756	1 896	0	58	58	0	61	61	140	1 753	1 893
30233	14	0	14	3 056	3 017	6 073	3 070	3 017	6 087	0	0	0
30424	3 078	0	3 078	462 563	0	462 563	464 505	0	464 505	1 136	0	1 136
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	530 000	0	530 000	530 000	0	530 000	0	0	0
31903	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
31904	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32002	0	0	0	13 170 000	2 372 698	15 542 698	13 170 000	2 372 698	15 542 698	0	0	0
32003	800 000	97 202	897 202	3 790 000	801 834	4 591 834	3 990 000	717 899	4 707 899	600 000	181 137	781 137
32005	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
45204	50 600	0	50 600	0	0	0	50 000	0	50 000	600	0	600
45205	54 761	0	54 761	69 933	0	69 933	839	0	839	123 855	0	123 855
45206	190 502	1 350	191 852	51 683	40	51 723	81 941	312	82 253	160 244	1 078	161 322
45207	2 588 268	0	2 588 268	81 500	0	81 500	127 404	0	127 404	2 542 364	0	2 542 364
45208	891 769	66 557	958 326	0	2 039	2 039	15 113	7 709	22 822	876 656	60 887	937 543
45216	178 210	0	178 210	30 722	0	30 722	36 590	0	36 590	172 342	0	172 342
45407	14 500	0	14 500	0	0	0	1 417	0	1 417	13 083	0	13 083
45416	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45505	207	0	207	0	0	0	116	0	116	91	0	91
45506	10 049	1 433	11 482	500	47	547	811	106	917	9 738	1 374	11 112
45507	2 239	0	2 239	0	0	0	144	0	144	2 095	0	2 095
45523	581	0	581	7	0	7	58	0	58	530	0	530
45601	0	0	0	26 500	0	26 500	26 500	0	26 500	0	0	0
45602	165 000	0	165 000	0	0	0	25 000	0	25 000	140 000	0	140 000
45603	0	0	0	26 500	0	26 500	0	0	0	26 500	0	26 500
45604	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
45608	139 928	0	139 928	49 834	0	49 834	164 767	0	164 767	24 995	0	24 995
45616	0	0	0	787	0	787	787	0	787	0	0	0
45704	2 473	0	2 473	130	0	130	409	0	409	2 194	0	2 194
45705	2 277	3 482	5 759	0	1 082	1 082	350	455	805	1 927	4 109	6 036
45706	4 632	3 584	8 216	0	117	117	364	211	575	4 268	3 490	7 758
45713	1 573	0	1 573	561	0	561	324	0	324	1 810	0	1 810
45812	15 106	11 394	26 500	3 966	6 362	10 328	2 438	1 550	3 988	16 634	16 206	32 840
45815	10 386	0	10 386	88	0	88	0	0	0	10 474	0	10 474
45816	0	9 772	9 772	0	282	282	0	2 846	2 846	0	7 208	7 208
45817	7 601	5 903	13 504	325	428	753	1 884	438	2 322	6 042	5 893	11 935
45820	7 532	0	7 532	4 084	0	4 084	2 376	0	2 376	9 240	0	9 240
45912	7 970	996	8 966	317	1 000	1 317	1 018	231	1 249	7 269	1 765	9 034
45915	6 172	0	6 172	12	0	12	5 929	0	5 929	255	0	255
45916	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
45917	5 179	4 420	9 599	54	136	190	4 345	3 760	8 105	888	796	1 684
45920	782	0	782	223	0	223	228	0	228	777	0	777
47404	0	0	0	0	516 331	516 331	0	516 331	516 331	0	0	0
47408	0	0	0	474 914	563 499	1 038 413	474 914	563 499	1 038 413	0	0	0
47421	0	0	0	694	0	694	684	0	684	10	0	10
47423	158	0	158	42	84 184	84 226	39	84 184	84 223	161	0	161
47427	33 312	1 166	34 478	67 826	4 596	72 422	47 108	1 230	48 338	54 030	4 532	58 562
47440	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
47447	53 367	10 189	63 556	9 059	733	9 792	4 165	466	4 631	58 261	10 456	68 717
47450	53	162	215	46	30	76	67	57	124	32	135	167
47465	44 626	0	44 626	19 135	0	19 135	10 044	0	10 044	53 717	0	53 717
47502	6 994	544	7 538	14 676	3 911	18 587	11 728	3 969	15 697	9 942	486	10 428
50209	0	64 314	64 314	0	2 497	2 497	0	2 235	2 235	0	64 576	64 576
60302	6 738	0	6 738	467	0	467	498	0	498	6 707	0	6 707
60306	8	0	8	10	0	10	0	0	0	18	0	18
60308	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60310	116	0	116	317	0	317	314	0	314	119	0	119
60312	7 604	0	7 604	5 786	0	5 786	3 725	0	3 725	9 665	0	9 665
60314	490	0	490	825	843	1 668	665	843	1 508	650	0	650
60323	320	0	320	0	0	0	2	0	2	318	0	318
60336	226	0	226	47	0	47	0	0	0	273	0	273
60351	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60401	167 829	0	167 829	0	0	0	0	0	0	167 829	0	167 829
60415	1 279	0	1 279	0	0	0	0	0	0	1 279	0	1 279
60901	18 837	0	18 837	62	0	62	138	0	138	18 761	0	18 761
60906	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
61008	355	0	355	138	0	138	142	0	142	351	0	351
61009	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
61209	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
61702	9 214	0	9 214	0	0	0	0	0	0	9 214	0	9 214
70606	490 205	0	490 205	218 582	0	218 582	0	0	0	708 787	0	708 787
70608	146 120	0	146 120	43 669	0	43 669	0	0	0	189 789	0	189 789
70611	10 163	0	10 163	3 429	0	3 429	0	0	0	13 592	0	13 592
Итого по активу (баланс)	7 916 277	699 241	8 615 518	43 966 778	9 366 507	53 333 285	43 753 319	9 403 990	53 157 309	8 129 736	661 758	8 791 494
Пассив
10207	1 334 808	0	1 334 808	0	0	0	0	0	0	1 334 808	0	1 334 808
10601	50 721	0	50 721	0	0	0	0	0	0	50 721	0	50 721
10602	364 189	0	364 189	0	0	0	0	0	0	364 189	0	364 189
10630	1 164	0	1 164	3	0	3	0	0	0	1 161	0	1 161
10701	73 811	0	73 811	0	0	0	0	0	0	73 811	0	73 811
10801	703 949	0	703 949	0	0	0	0	0	0	703 949	0	703 949
30109	0	12 888	12 888	0	173 414	173 414	0	165 364	165 364	0	4 838	4 838
30111	38 390	21 833	60 223	2 392 275	124 241	2 516 516	2 446 004	109 920	2 555 924	92 119	7 512	99 631
30232	0	453	453	2 419	8 464	10 883	2 583	8 222	10 805	164	211	375
30236	0	0	0	6	13	19	6	13	19	0	0	0
31307	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
31409	0	28 340	28 340	0	4 404	4 404	0	819	819	0	24 755	24 755
407	692 317	223 745	916 062	4 226 872	763 994	4 990 866	4 185 133	794 337	4 979 470	650 578	254 088	904 666
408.1	6 696	0	6 696	34 952	0	34 952	38 044	0	38 044	9 788	0	9 788
40807	2 201	198 533	200 734	421 903	61 509	483 412	437 078	9 386	446 464	17 376	146 410	163 786
40817	11 159	77 190	88 349	190 660	32 097	222 757	194 065	36 061	230 126	14 564	81 154	95 718
40820	8 634	34 583	43 217	40 967	30 913	71 880	45 206	38 456	83 662	12 873	42 126	54 999
40901	32 010	0	32 010	32 010	0	32 010	0	0	0	0	0	0
40902	0	0	0	7 700	0	7 700	7 700	0	7 700	0	0	0
40905	0	0	0	404	298	702	404	298	702	0	0	0
40909	0	0	0	2 425	1 436	3 861	2 425	1 436	3 861	0	0	0
40910	0	0	0	414	3 687	4 101	414	3 687	4 101	0	0	0
40911	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
40912	0	0	0	1 080	8 633	9 713	1 080	8 633	9 713	0	0	0
40913	0	0	0	885	42 840	43 725	885	42 840	43 725	0	0	0
42102	0	0	0	356 157	0	356 157	436 246	0	436 246	80 089	0	80 089
42103	1 013 000	0	1 013 000	38 000	0	38 000	25 000	0	25 000	1 000 000	0	1 000 000
42104	590 000	0	590 000	0	0	0	0	0	0	590 000	0	590 000
42105	250 000	0	250 000	200 000	0	200 000	0	0	0	50 000	0	50 000
42111	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42301	887	2 898	3 785	4 336	98	4 434	3 819	72	3 891	370	2 872	3 242
42302	0	0	0	0	0	0	0	200	200	0	200	200
42303	6 922	2 156	9 078	824	75	899	2 981	1 366	4 347	9 079	3 447	12 526
42304	11 259	978	12 237	5 531	34	5 565	155	33	188	5 883	977	6 860
42305	303 113	42 105	345 218	22 878	2 828	25 706	48 877	1 393	50 270	329 112	40 670	369 782
42306	25 516	0	25 516	1 200	0	1 200	19 626	0	19 626	43 942	0	43 942
42601	808	573	1 381	32	34	66	0	18	18	776	557	1 333
42603	22 614	0	22 614	5 728	0	5 728	83	0	83	16 969	0	16 969
42604	8 846	0	8 846	0	0	0	0	0	0	8 846	0	8 846
42605	4 733	19 908	24 641	0	692	692	3 746	658	4 404	8 479	19 874	28 353
45215	315 244	0	315 244	59 321	0	59 321	56 784	0	56 784	312 707	0	312 707
45217	164 623	0	164 623	28 193	0	28 193	34 374	0	34 374	170 804	0	170 804
45415	127	0	127	71	0	71	0	0	0	56	0	56
45417	64	0	64	2	0	2	54	0	54	116	0	116
45515	2 044	0	2 044	194	0	194	1 462	0	1 462	3 312	0	3 312
45524	1 704	0	1 704	135	0	135	67	0	67	1 636	0	1 636
45617	3 293	0	3 293	788	0	788	1	0	1	2 506	0	2 506
45714	2 627	0	2 627	289	0	289	380	0	380	2 718	0	2 718
45715	3 960	0	3 960	185	0	185	4 261	0	4 261	8 036	0	8 036
45818	52 077	0	52 077	5 307	0	5 307	6 521	0	6 521	53 291	0	53 291
45821	250	0	250	106	0	106	287	0	287	431	0	431
45918	23 921	0	23 921	15 544	0	15 544	1 599	0	1 599	9 976	0	9 976
45921	29	0	29	1	0	1	8	0	8	36	0	36
47407	0	0	0	504 122	533 416	1 037 538	504 122	533 416	1 037 538	0	0	0
47411	5 657	298	5 955	1 127	48	1 175	2 582	99	2 681	7 112	349	7 461
47416	248	2 987	3 235	1 477	3 515	4 992	1 625	779	2 404	396	251	647
47422	4 992	107	5 099	0	4	4	0	4	4	4 992	107	5 099
47424	0	0	0	574	0	574	574	0	574	0	0	0
47425	62 315	0	62 315	13 066	0	13 066	33 202	0	33 202	82 451	0	82 451
47426	21 339	385	21 724	11 027	411	11 438	14 292	134	14 426	24 604	108	24 712
47445	40	0	40	36	20	56	5	21	26	9	1	10
47452	12 384	9 628	22 012	1 601	1 757	3 358	2 438	616	3 054	13 221	8 487	21 708
47466	22 978	0	22 978	3 476	0	3 476	1 342	0	1 342	20 844	0	20 844
47501	23 315	9 947	33 262	2 028	1 081	3 109	14 676	4 291	18 967	35 963	13 157	49 120
50220	5 969	0	5 969	0	0	0	532	0	532	6 501	0	6 501
52301	69 758	5 266	75 024	32 648	5 416	38 064	18 308	2 801	21 109	55 418	2 651	58 069
52501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	1 948	0	1 948	6 539	0	6 539	4 758	0	4 758	167	0	167
60305	12 916	0	12 916	14 118	0	14 118	8 397	0	8 397	7 195	0	7 195
60309	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
60322	0	0	0	2 255	0	2 255	2 255	0	2 255	0	0	0
60324	423	0	423	14	0	14	0	0	0	409	0	409
60335	2 948	0	2 948	3 255	0	3 255	1 585	0	1 585	1 278	0	1 278
60414	49 140	0	49 140	0	0	0	398	0	398	49 538	0	49 538
60903	4 966	0	4 966	138	0	138	140	0	140	4 968	0	4 968
61701	10 144	0	10 144	0	0	0	0	0	0	10 144	0	10 144
70601	571 535	0	571 535	920	0	920	251 902	0	251 902	822 517	0	822 517
70603	146 938	0	146 938	0	0	0	43 702	0	43 702	190 640	0	190 640
70801	261 654	0	261 654	0	0	0	0	0	0	261 654	0	261 654
Итого по пассиву (баланс)	7 920 717	694 801	8 615 518	8 698 419	1 805 372	10 503 791	8 914 394	1 765 373	10 679 767	8 136 692	654 802	8 791 494
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	69 758	5 266	75 024	18 308	2 801	21 109	32 648	5 416	38 064	55 418	2 651	58 069
90901	4	0	4	2 102	0	2 102	2 102	0	2 102	4	0	4
90902	653 876	0	653 876	4 408	0	4 408	4 268	0	4 268	654 016	0	654 016
90907	32 010	0	32 010	0	0	0	32 010	0	32 010	0	0	0
90908	0	0	0	7 700	0	7 700	7 700	0	7 700	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	19 191 609	1 149 539	20 341 148	784 557	39 156	823 713	398 039	40 800	438 839	19 578 127	1 147 895	20 726 022
91704	69 044	3 902	72 946	0	129	129	4	136	140	69 040	3 895	72 935
91802	89 183	6 213	95 396	0	205	205	0	216	216	89 183	6 202	95 385
99998	7 718 587	0	7 718 587	840 815	0	840 815	355 307	0	355 307	8 204 095	0	8 204 095
Итого по активу (баланс)	27 824 072	1 164 920	28 988 992	1 657 890	42 291	1 700 181	832 078	46 568	878 646	28 649 884	1 160 643	29 810 527
Пассив
91312	5 960 840	97 202	6 058 042	14 103	3 378	17 481	6 549	3 214	9 763	5 953 286	97 038	6 050 324
91315	684 009	261 865	945 874	13 518	20 477	33 995	233 877	141 644	375 521	904 368	383 032	1 287 400
91317	701 118	13 553	714 671	303 358	473	303 831	454 595	936	455 531	852 355	14 016	866 371
99999	21 270 405	0	21 270 405	523 339	0	523 339	859 366	0	859 366	21 606 432	0	21 606 432
Итого по пассиву (баланс)	28 616 372	372 620	28 988 992	854 318	24 328	878 646	1 554 387	145 794	1 700 181	29 316 441	494 086	29 810 527
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 426	0	1 426	78 781	185 800	264 581	79 484	183 859	263 343	723	1 941	2 664
99996	1 426	0	1 426	264 503	0	264 503	263 275	0	263 275	2 654	0	2 654
Итого по активу (баланс)	2 852	0	2 852	343 284	185 800	529 084	342 759	183 859	526 618	3 377	1 941	5 318
Пассив
96901	0	1 426	1 426	153 824	109 451	263 275	155 756	108 747	264 503	1 932	722	2 654
99997	1 426	0	1 426	263 343	0	263 343	264 581	0	264 581	2 664	0	2 664
Итого по пассиву (баланс)	1 426	1 426	2 852	417 167	109 451	526 618	420 337	108 747	529 084	4 596	722	5 318

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?