Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Алтайкапиталбанк"

Регистрационный номер

2659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	50 000	0	50 000	0	0	0
20202	60 597	15 961	76 558	1 057 248	106 448	1 163 696	1 048 880	108 932	1 157 812	68 965	13 477	82 442
20209	6 692	665	7 357	767 605	30 975	798 580	764 494	30 808	795 302	9 803	832	10 635
30102	8 699	0	8 699	16 595 235	0	16 595 235	16 589 066	0	16 589 066	14 868	0	14 868
30110	261 579	5 569	267 148	10 557 771	37 986	10 595 757	10 639 155	31 687	10 670 842	180 195	11 868	192 063
30202	7 577	0	7 577	0	0	0	361	0	361	7 216	0	7 216
30204	635	0	635	0	0	0	12	0	12	623	0	623
30210	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
30215	0	972	972	0	32	32	0	34	34	0	970	970
30233	2 172	66	2 238	66 514	2 580	69 094	64 880	2 646	67 526	3 806	0	3 806
30602	534	0	534	3 201	0	3 201	3 119	0	3 119	616	0	616
31902	27 000	0	27 000	613 000	0	613 000	615 000	0	615 000	25 000	0	25 000
31903	750 000	0	750 000	3 570 000	0	3 570 000	3 720 000	0	3 720 000	600 000	0	600 000
44904	11 000	0	11 000	12 418	0	12 418	14 278	0	14 278	9 140	0	9 140
44905	56 000	0	56 000	10 500	0	10 500	5 000	0	5 000	61 500	0	61 500
44906	42 970	0	42 970	16 280	0	16 280	0	0	0	59 250	0	59 250
44916	586	0	586	0	0	0	0	0	0	586	0	586
45105	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45107	12 200	0	12 200	15 800	0	15 800	0	0	0	28 000	0	28 000
45201	20 619	0	20 619	69 393	0	69 393	55 652	0	55 652	34 360	0	34 360
45203	38 880	0	38 880	167 033	0	167 033	130 627	0	130 627	75 286	0	75 286
45204	419 663	0	419 663	301 004	0	301 004	224 321	0	224 321	496 346	0	496 346
45205	131 862	0	131 862	40 612	0	40 612	31 765	0	31 765	140 709	0	140 709
45206	375 140	0	375 140	57 667	0	57 667	119 222	0	119 222	313 585	0	313 585
45207	411 979	0	411 979	33 708	0	33 708	9 869	0	9 869	435 818	0	435 818
45208	176 557	0	176 557	0	0	0	7 836	0	7 836	168 721	0	168 721
45216	71 313	0	71 313	210	0	210	2 542	0	2 542	68 981	0	68 981
45301	0	0	0	2 966	0	2 966	2 102	0	2 102	864	0	864
45307	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850
45308	250	0	250	0	0	0	100	0	100	150	0	150
45401	5 064	0	5 064	13 368	0	13 368	11 237	0	11 237	7 195	0	7 195
45404	5 612	0	5 612	10 899	0	10 899	9 319	0	9 319	7 192	0	7 192
45405	9 710	0	9 710	2 739	0	2 739	3 616	0	3 616	8 833	0	8 833
45406	11 993	0	11 993	229	0	229	280	0	280	11 942	0	11 942
45407	159 947	0	159 947	800	0	800	3 992	0	3 992	156 755	0	156 755
45408	69 733	0	69 733	8 000	0	8 000	7 214	0	7 214	70 519	0	70 519
45416	8 555	0	8 555	693	0	693	193	0	193	9 055	0	9 055
45503	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
45504	3 349	0	3 349	1 058	0	1 058	480	0	480	3 927	0	3 927
45505	104 130	0	104 130	17 493	0	17 493	23 055	0	23 055	98 568	0	98 568
45506	93 747	0	93 747	8 769	0	8 769	14 182	0	14 182	88 334	0	88 334
45507	39 358	0	39 358	2 390	0	2 390	3 730	0	3 730	38 018	0	38 018
45510	10 359	0	10 359	0	0	0	0	0	0	10 359	0	10 359
45523	36 386	0	36 386	1 011	0	1 011	717	0	717	36 680	0	36 680
45812	172 274	0	172 274	0	0	0	1 747	0	1 747	170 527	0	170 527
45814	27 965	0	27 965	1 000	0	1 000	14 547	0	14 547	14 418	0	14 418
45815	9 927	0	9 927	2 440	0	2 440	2 306	0	2 306	10 061	0	10 061
45820	40 999	0	40 999	150	0	150	0	0	0	41 149	0	41 149
45912	2 596	0	2 596	343	0	343	130	0	130	2 809	0	2 809
45914	142	0	142	32	0	32	15	0	15	159	0	159
45915	2 109	0	2 109	695	0	695	704	0	704	2 100	0	2 100
45920	2 299	0	2 299	40	0	40	1	0	1	2 338	0	2 338
47106	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
47408	0	0	0	14 366	24 711	39 077	14 366	24 711	39 077	0	0	0
47423	1 541	510	2 051	3 323	15	3 338	3 294	17	3 311	1 570	508	2 078
47427	23 319	0	23 319	29 565	0	29 565	35 420	0	35 420	17 464	0	17 464
47443	0	0	0	1 610	0	1 610	1 610	0	1 610	0	0	0
47465	9 107	0	9 107	399	0	399	127	0	127	9 379	0	9 379
47502	827	0	827	1 155	0	1 155	1 020	0	1 020	962	0	962
47802	238	0	238	0	0	0	65	0	65	173	0	173
47805	9 295	0	9 295	0	0	0	0	0	0	9 295	0	9 295
50104	44 198	0	44 198	235	0	235	307	0	307	44 126	0	44 126
50121	26	0	26	17	0	17	0	0	0	43	0	43
50605	363	0	363	0	0	0	363	0	363	0	0	0
50606	7 034	0	7 034	2 348	0	2 348	1 890	0	1 890	7 492	0	7 492
50621	257	0	257	250	0	250	100	0	100	407	0	407
51213	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
52601	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
60308	25	0	25	107	0	107	132	0	132	0	0	0
60310	168	0	168	75	0	75	75	0	75	168	0	168
60312	12 517	0	12 517	2 341	0	2 341	2 918	0	2 918	11 940	0	11 940
60323	1 439	0	1 439	2 471	0	2 471	32	0	32	3 878	0	3 878
60401	103 437	0	103 437	0	0	0	0	0	0	103 437	0	103 437
60404	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
60415	9 275	0	9 275	0	0	0	0	0	0	9 275	0	9 275
60901	130	0	130	0	0	0	1	0	1	129	0	129
61002	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
61008	217	0	217	318	0	318	360	0	360	175	0	175
61009	8	0	8	196	0	196	196	0	196	8	0	8
61210	0	0	0	4 716	0	4 716	4 716	0	4 716	0	0	0
61212	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61214	0	0	0	3 665	0	3 665	3 665	0	3 665	0	0	0
61601	0	0	0	820	0	820	820	0	820	0	0	0
61702	6 496	0	6 496	0	0	0	0	0	0	6 496	0	6 496
61904	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
62001	99 221	0	99 221	9 886	0	9 886	0	0	0	109 107	0	109 107
62101	0	0	0	4 791	0	4 791	0	0	0	4 791	0	4 791
70606	425 076	0	425 076	115 950	0	115 950	0	0	0	541 026	0	541 026
70607	59	0	59	59	0	59	0	0	0	118	0	118
70608	5 204	0	5 204	1 488	0	1 488	0	0	0	6 692	0	6 692
70611	807	0	807	301	0	301	0	0	0	1 108	0	1 108
70614	1 243	0	1 243	520	0	520	0	0	0	1 763	0	1 763
Итого по активу (баланс)	4 501 158	23 743	4 524 901	34 260 066	202 747	34 462 813	34 270 005	198 835	34 468 840	4 491 219	27 655	4 518 874
Пассив
10208	100 868	0	100 868	0	0	0	0	0	0	100 868	0	100 868
10601	1 738	0	1 738	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738
10602	12 236	0	12 236	0	0	0	0	0	0	12 236	0	12 236
10701	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
10801	381 308	0	381 308	50 000	0	50 000	72 274	0	72 274	403 582	0	403 582
30126	67	0	67	67	0	67	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	1 073	0	1 073	1 073	0	1 073	0	0	0
30232	4	0	4	45 528	2 453	47 981	45 524	2 733	48 257	0	280	280
31207	96 330	0	96 330	1 000	0	1 000	0	0	0	95 330	0	95 330
405	20	0	20	3 614	0	3 614	3 619	0	3 619	25	0	25
406	29 439	0	29 439	252 528	0	252 528	241 772	0	241 772	18 683	0	18 683
407	414 428	2 605	417 033	3 251 623	10 819	3 262 442	3 142 628	9 887	3 152 515	305 433	1 673	307 106
408.1	90 643	0	90 643	397 459	12 598	410 057	399 187	12 598	411 785	92 371	0	92 371
40817	9 924	2 748	12 672	58 430	279	58 709	58 039	493	58 532	9 533	2 962	12 495
40820	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40821	2 172	0	2 172	120 942	0	120 942	120 107	0	120 107	1 337	0	1 337
40903	1 630	0	1 630	49 986	0	49 986	50 982	0	50 982	2 626	0	2 626
40905	0	0	0	4 788	0	4 788	4 788	0	4 788	0	0	0
40907	0	0	0	67 508	0	67 508	67 508	0	67 508	0	0	0
40909	0	0	0	3 851	2 490	6 341	3 851	2 490	6 341	0	0	0
40910	0	0	0	144	72	216	144	72	216	0	0	0
40911	316	0	316	48 028	0	48 028	48 287	0	48 287	575	0	575
40912	0	0	0	3 248	1 380	4 628	3 248	1 380	4 628	0	0	0
40913	0	0	0	898	1 352	2 250	898	1 352	2 250	0	0	0
41802	5 000	0	5 000	53 500	0	53 500	60 500	0	60 500	12 000	0	12 000
41803	94 000	0	94 000	94 000	0	94 000	0	0	0	0	0	0
42007	7 100	0	7 100	900	0	900	0	0	0	6 200	0	6 200
42102	22 000	0	22 000	79 000	0	79 000	84 000	0	84 000	27 000	0	27 000
42103	65 600	0	65 600	39 800	0	39 800	111 100	0	111 100	136 900	0	136 900
42104	19 500	0	19 500	2 700	0	2 700	39 600	0	39 600	56 400	0	56 400
42105	91 500	0	91 500	21 000	0	21 000	500	0	500	71 000	0	71 000
42106	19 000	0	19 000	0	0	0	20 000	0	20 000	39 000	0	39 000
42107	74 000	0	74 000	0	0	0	0	0	0	74 000	0	74 000
42108	80 638	0	80 638	0	0	0	0	0	0	80 638	0	80 638
42110	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42111	23 800	0	23 800	11 800	0	11 800	0	0	0	12 000	0	12 000
42113	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	74 764	12 402	87 166	102 463	1 359	103 822	118 025	4 847	122 872	90 326	15 890	106 216
42304	25 070	0	25 070	9 864	0	9 864	7 042	0	7 042	22 248	0	22 248
42305	972 142	465	972 607	58 287	16	58 303	68 334	15	68 349	982 189	464	982 653
42306	303 308	5 083	308 391	36 147	190	36 337	19 226	1 329	20 555	286 387	6 222	292 609
42307	1 744	0	1 744	264	0	264	387	0	387	1 867	0	1 867
42601	58	4	62	0	0	0	0	0	0	58	4	62
44915	3 444	0	3 444	355	0	355	1 379	0	1 379	4 468	0	4 468
44917	6 232	0	6 232	0	0	0	0	0	0	6 232	0	6 232
45115	122	0	122	0	0	0	168	0	168	290	0	290
45117	1 095	0	1 095	0	0	0	0	0	0	1 095	0	1 095
45215	198 950	0	198 950	29 060	0	29 060	8 944	0	8 944	178 834	0	178 834
45217	60 959	0	60 959	3	0	3	3 890	0	3 890	64 846	0	64 846
45315	31	0	31	43	0	43	59	0	59	47	0	47
45317	969	0	969	0	0	0	0	0	0	969	0	969
45415	37 560	0	37 560	7 240	0	7 240	1 762	0	1 762	32 082	0	32 082
45417	22 082	0	22 082	0	0	0	474	0	474	22 556	0	22 556
45515	50 423	0	50 423	1 241	0	1 241	1 065	0	1 065	50 247	0	50 247
45524	119	0	119	37	0	37	11	0	11	93	0	93
45818	210 165	0	210 165	16 294	0	16 294	1 135	0	1 135	195 006	0	195 006
45918	4 847	0	4 847	62	0	62	283	0	283	5 068	0	5 068
47108	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
47407	0	0	0	30 350	8 990	39 340	30 350	8 990	39 340	0	0	0
47411	10 976	19	10 995	7 482	0	7 482	7 237	6	7 243	10 731	25	10 756
47416	244	0	244	15 978	0	15 978	16 222	0	16 222	488	0	488
47422	392	0	392	370	0	370	409	0	409	431	0	431
47425	42 453	0	42 453	15 940	0	15 940	38 939	0	38 939	65 452	0	65 452
47426	2 269	0	2 269	3 622	0	3 622	3 659	0	3 659	2 306	0	2 306
47441	0	0	0	1 610	0	1 610	1 610	0	1 610	0	0	0
47466	40 139	0	40 139	3 736	0	3 736	17 840	0	17 840	54 243	0	54 243
47501	1 424	0	1 424	343	0	343	1 155	0	1 155	2 236	0	2 236
47804	239	0	239	66	0	66	0	0	0	173	0	173
50120	958	0	958	51	0	51	4	0	4	911	0	911
50620	43	0	43	4	0	4	59	0	59	98	0	98
52602	0	0	0	520	0	520	520	0	520	0	0	0
60301	334	0	334	6 011	0	6 011	5 701	0	5 701	24	0	24
60305	8 028	0	8 028	12 692	0	12 692	11 456	0	11 456	6 792	0	6 792
60307	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	106	0	106	106	0	106
60311	141	0	141	2 505	0	2 505	17 027	0	17 027	14 663	0	14 663
60320	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
60322	120 198	0	120 198	157	0	157	156	0	156	120 197	0	120 197
60324	1 899	0	1 899	15	0	15	9	0	9	1 893	0	1 893
60335	2 425	0	2 425	3 823	0	3 823	3 449	0	3 449	2 051	0	2 051
60414	48 060	0	48 060	0	0	0	383	0	383	48 443	0	48 443
60903	18	0	18	0	0	0	2	0	2	20	0	20
61910	44	0	44	0	0	0	1	0	1	45	0	45
61912	56	0	56	1	0	1	0	0	0	55	0	55
62002	15 015	0	15 015	0	0	0	0	0	0	15 015	0	15 015
70601	482 292	0	482 292	0	0	0	117 004	0	117 004	599 296	0	599 296
70602	692	0	692	105	0	105	322	0	322	909	0	909
70603	5 242	0	5 242	0	0	0	1 475	0	1 475	6 717	0	6 717
70613	1 067	0	1 067	0	0	0	301	0	301	1 368	0	1 368
70801	72 274	0	72 274	72 274	0	72 274	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 501 575	23 326	4 524 901	5 127 509	41 998	5 169 507	5 117 288	46 192	5 163 480	4 491 354	27 520	4 518 874
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	735	0	735	4 419	0	4 419	4 480	0	4 480	674	0	674
90902	1 269 722	0	1 269 722	54 603	0	54 603	60 789	0	60 789	1 263 536	0	1 263 536
91202	7 452	0	7 452	1	0	1	6 452	0	6 452	1 001	0	1 001
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	11 681 473	0	11 681 473	989 046	0	989 046	222 824	0	222 824	12 447 695	0	12 447 695
91418	63 235	0	63 235	0	0	0	66	0	66	63 169	0	63 169
91501	17 697	0	17 697	0	0	0	0	0	0	17 697	0	17 697
91502	8 622	0	8 622	0	0	0	3 908	0	3 908	4 714	0	4 714
91703	542	0	542	0	0	0	0	0	0	542	0	542
91704	36 370	0	36 370	0	0	0	8	0	8	36 362	0	36 362
91801	179 868	0	179 868	0	0	0	0	0	0	179 868	0	179 868
91802	82 004	0	82 004	0	0	0	0	0	0	82 004	0	82 004
91803	3 058	0	3 058	0	0	0	3	0	3	3 055	0	3 055
91805	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
99998	3 904 993	0	3 904 993	1 209 098	0	1 209 098	1 209 045	0	1 209 045	3 905 046	0	3 905 046
Итого по активу (баланс)	17 256 906	0	17 256 906	2 257 168	0	2 257 168	1 507 575	0	1 507 575	18 006 499	0	18 006 499
Пассив
91311	7 450	0	7 450	6 450	0	6 450	0	0	0	1 000	0	1 000
91312	3 120 438	0	3 120 438	347 437	0	347 437	230 655	0	230 655	3 003 656	0	3 003 656
91315	83 286	0	83 286	0	0	0	91 449	0	91 449	174 735	0	174 735
91317	673 267	0	673 267	855 158	0	855 158	867 065	0	867 065	685 174	0	685 174
91318	2 604	0	2 604	0	0	0	0	0	0	2 604	0	2 604
91319	0	0	0	35 071	0	35 071	55 000	0	55 000	19 929	0	19 929
91507	17 948	0	17 948	0	0	0	0	0	0	17 948	0	17 948
99999	13 351 913	0	13 351 913	298 530	0	298 530	1 048 070	0	1 048 070	14 101 453	0	14 101 453
Итого по пассиву (баланс)	17 256 906	0	17 256 906	1 542 646	0	1 542 646	2 292 239	0	2 292 239	18 006 499	0	18 006 499
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	15 062	0	15 062	6 363	0	6 363	5 498	0	5 498	15 927	0	15 927
93305	0	0	0	159	0	159	4	0	4	155	0	155
93901	0	0	0	2 713	0	2 713	2 713	0	2 713	0	0	0
94101	0	0	0	2 347	0	2 347	2 347	0	2 347	0	0	0
99996	15 087	0	15 087	11 397	0	11 397	10 406	0	10 406	16 078	0	16 078
Итого по активу (баланс)	30 149	0	30 149	22 979	0	22 979	20 968	0	20 968	32 160	0	32 160
Пассив
96304	2 696	0	2 696	5 226	0	5 226	5 661	0	5 661	3 131	0	3 131
96305	0	0	0	0	0	0	157	0	157	157	0	157
96504	12 391	0	12 391	119	0	119	518	0	518	12 790	0	12 790
96901	0	0	0	2 348	0	2 348	2 348	0	2 348	0	0	0
97101	0	0	0	3 762	0	3 762	3 762	0	3 762	0	0	0
99997	15 062	0	15 062	9 512	0	9 512	10 532	0	10 532	16 082	0	16 082
Итого по пассиву (баланс)	30 149	0	30 149	20 967	0	20 967	22 978	0	22 978	32 160	0	32 160

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?