Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

3296

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	0	0	0	145 293	0	145 293	145 293	0	145 293	0	0	0
10610	41 002	0	41 002	0	0	0	0	0	0	41 002	0	41 002
20202	39 043	81 656	120 699	1 078 332	839 223	1 917 555	1 058 433	852 118	1 910 551	58 942	68 761	127 703
20208	7 011	0	7 011	5 252	0	5 252	6 495	0	6 495	5 768	0	5 768
20209	0	0	0	712 330	288 890	1 001 220	712 330	288 890	1 001 220	0	0	0
30102	23 101	0	23 101	3 585 320	0	3 585 320	3 575 993	0	3 575 993	32 428	0	32 428
30110	3 368	7 445	10 813	14 152	302 432	316 584	13 018	302 661	315 679	4 502	7 216	11 718
30114	0	524	524	0	125 570	125 570	0	125 547	125 547	0	547	547
30202	5 909	0	5 909	425	0	425	0	0	0	6 334	0	6 334
30204	1 454	0	1 454	0	0	0	60	0	60	1 394	0	1 394
30233	15	77	92	4 971	5 136	10 107	4 980	5 213	10 193	6	0	6
30424	24	0	24	1 747 649	0	1 747 649	1 747 656	0	1 747 656	17	0	17
30425	0	12 132	12 132	0	363	363	0	400	400	0	12 095	12 095
30602	3	3	6	10	0	10	5	0	5	8	3	11
31902	0	0	0	259 000	0	259 000	259 000	0	259 000	0	0	0
31903	216 480	0	216 480	635 000	0	635 000	851 480	0	851 480	0	0	0
32201	3 268	0	3 268	0	0	0	3	0	3	3 265	0	3 265
45201	11 093	0	11 093	21 825	0	21 825	19 223	0	19 223	13 695	0	13 695
45206	235 067	0	235 067	39 120	0	39 120	34 637	0	34 637	239 550	0	239 550
45207	637 660	0	637 660	34 998	0	34 998	96 540	0	96 540	576 118	0	576 118
45208	428 110	0	428 110	17 500	0	17 500	18 471	0	18 471	427 139	0	427 139
45216	37 125	0	37 125	0	0	0	6 668	0	6 668	30 457	0	30 457
45405	345	0	345	0	0	0	172	0	172	173	0	173
45406	1 800	0	1 800	380	0	380	300	0	300	1 880	0	1 880
45407	4 693	0	4 693	962	0	962	221	0	221	5 434	0	5 434
45408	66 223	0	66 223	500	0	500	1 220	0	1 220	65 503	0	65 503
45416	751	0	751	0	0	0	0	0	0	751	0	751
45505	66	0	66	0	0	0	11	0	11	55	0	55
45506	10 930	0	10 930	0	0	0	2 738	0	2 738	8 192	0	8 192
45507	39 099	0	39 099	0	0	0	637	0	637	38 462	0	38 462
45523	365	0	365	0	0	0	0	0	0	365	0	365
45812	62 089	0	62 089	8 752	0	8 752	7 893	0	7 893	62 948	0	62 948
45815	5 785	0	5 785	59	0	59	0	0	0	5 844	0	5 844
45820	738	0	738	0	0	0	560	0	560	178	0	178
45912	6 960	0	6 960	506	0	506	278	0	278	7 188	0	7 188
45915	1 808	0	1 808	29	0	29	60	0	60	1 777	0	1 777
45920	8 597	0	8 597	0	0	0	0	0	0	8 597	0	8 597
47404	0	202 170	202 170	0	760 955	760 955	0	426 300	426 300	0	536 825	536 825
47408	0	0	0	7 722 604	8 278 782	16 001 386	7 722 604	8 278 782	16 001 386	0	0	0
47423	620	0	620	16 105	0	16 105	16 095	0	16 095	630	0	630
47427	3 692	0	3 692	17 163	0	17 163	17 334	0	17 334	3 521	0	3 521
47465	7 141	0	7 141	0	0	0	0	0	0	7 141	0	7 141
47467	5 834	0	5 834	0	0	0	0	0	0	5 834	0	5 834
50104	0	131 085	131 085	0	4 930	4 930	0	4 438	4 438	0	131 577	131 577
50110	0	80 687	80 687	0	3 099	3 099	0	2 785	2 785	0	81 001	81 001
50121	481	0	481	7 746	0	7 746	2 109	0	2 109	6 118	0	6 118
51513	4 188	0	4 188	0	0	0	0	0	0	4 188	0	4 188
60302	4 006	0	4 006	788	0	788	78	0	78	4 716	0	4 716
60306	0	0	0	1 580	0	1 580	1 555	0	1 555	25	0	25
60308	5	0	5	153	0	153	88	0	88	70	0	70
60312	1 084	0	1 084	1 805	0	1 805	1 411	0	1 411	1 478	0	1 478
60323	418	0	418	0	0	0	45	0	45	373	0	373
60336	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60401	270 061	0	270 061	0	0	0	0	0	0	270 061	0	270 061
60901	742	0	742	0	0	0	0	0	0	742	0	742
61008	57	0	57	63	0	63	83	0	83	37	0	37
61009	82	0	82	58	0	58	58	0	58	82	0	82
61703	2 894	0	2 894	0	0	0	0	0	0	2 894	0	2 894
70606	266 403	0	266 403	85 275	0	85 275	0	0	0	351 678	0	351 678
70608	105 391	0	105 391	35 108	0	35 108	0	0	0	140 499	0	140 499
70611	0	0	0	2 397	0	2 397	0	0	0	2 397	0	2 397
70802	25 688	0	25 688	0	0	0	0	0	0	25 688	0	25 688
Итого по активу (баланс)	2 598 769	515 779	3 114 548	16 203 221	10 609 380	26 812 601	16 325 846	10 287 134	26 612 980	2 476 144	838 025	3 314 169
Пассив
10207	217 686	0	217 686	145 293	0	145 293	0	0	0	72 393	0	72 393
10601	102 214	0	102 214	0	0	0	0	0	0	102 214	0	102 214
10701	36 344	0	36 344	0	0	0	0	0	0	36 344	0	36 344
10801	249 485	0	249 485	0	0	0	0	0	0	249 485	0	249 485
30223	78	0	78	11 520	0	11 520	11 614	0	11 614	172	0	172
30232	2	190	192	10 979	43 337	54 316	10 977	43 147	54 124	0	0	0
407	180 595	15 019	195 614	1 396 673	24 115	1 420 788	1 363 191	21 730	1 384 921	147 113	12 634	159 747
408.1	13 790	932	14 722	65 927	1 730	67 657	65 147	798	65 945	13 010	0	13 010
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
40817	18 596	30 085	48 681	159 291	66 714	226 005	166 290	130 347	296 637	25 595	93 718	119 313
40820	211	47	258	0	2	2	1	0	1	212	45	257
40905	0	0	0	1 383	1 120	2 503	1 383	1 120	2 503	0	0	0
40909	0	0	0	1 269	1 822	3 091	1 269	1 822	3 091	0	0	0
40910	0	0	0	1 312	1 459	2 771	1 312	1 459	2 771	0	0	0
40911	15	0	15	4 217	0	4 217	4 260	0	4 260	58	0	58
40912	0	0	0	913	6 843	7 756	913	6 843	7 756	0	0	0
40913	0	0	0	1 522	34 982	36 504	1 522	34 982	36 504	0	0	0
42105	500	0	500	517	0	517	17	0	17	0	0	0
42107	330 000	373 457	703 457	0	12 502	12 502	0	11 971	11 971	330 000	372 926	702 926
42301	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42302	0	0	0	4 068	0	4 068	4 919	0	4 919	851	0	851
42303	8 830	647	9 477	4 595	673	5 268	165	724	889	4 400	698	5 098
42304	11 841	656	12 497	200	115	315	8 345	144	8 489	19 986	685	20 671
42305	246 979	15 702	262 681	60 714	1 847	62 561	11 238	1 948	13 186	197 503	15 803	213 306
42306	113 967	5 501	119 468	31 749	481	32 230	125 185	987	126 172	207 403	6 007	213 410
42307	37 880	21 046	58 926	3 749	21 307	25 056	154	10 383	10 537	34 285	10 122	44 407
42309	87	0	87	13	0	13	1	0	1	75	0	75
42606	1 006	0	1 006	0	0	0	0	0	0	1 006	0	1 006
42607	2 760	0	2 760	0	0	0	0	0	0	2 760	0	2 760
42609	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
45215	83 023	0	83 023	20 658	0	20 658	20 207	0	20 207	82 572	0	82 572
45217	20 703	0	20 703	0	0	0	0	0	0	20 703	0	20 703
45415	1 947	0	1 947	334	0	334	25	0	25	1 638	0	1 638
45417	2 774	0	2 774	0	0	0	0	0	0	2 774	0	2 774
45515	2 017	0	2 017	586	0	586	204	0	204	1 635	0	1 635
45524	2 105	0	2 105	0	0	0	0	0	0	2 105	0	2 105
45818	49 830	0	49 830	2 895	0	2 895	6 100	0	6 100	53 035	0	53 035
45821	2 185	0	2 185	0	0	0	0	0	0	2 185	0	2 185
45918	8 738	0	8 738	217	0	217	422	0	422	8 943	0	8 943
47407	0	0	0	8 269 736	7 728 835	15 998 571	8 269 736	7 728 835	15 998 571	0	0	0
47411	15 951	431	16 382	4 591	317	4 908	2 808	102	2 910	14 168	216	14 384
47416	4	0	4	1 701	0	1 701	2 457	0	2 457	760	0	760
47422	461	0	461	2 287	0	2 287	2 284	0	2 284	458	0	458
47425	24 847	0	24 847	15 963	0	15 963	14 371	0	14 371	23 255	0	23 255
47426	16	0	16	2 490	2 637	5 127	2 474	2 637	5 111	0	0	0
47452	8 597	0	8 597	0	0	0	0	0	0	8 597	0	8 597
47466	6 119	0	6 119	0	0	0	0	0	0	6 119	0	6 119
47501	946	0	946	956	0	956	402	0	402	392	0	392
50120	628	0	628	1 069	0	1 069	441	0	441	0	0	0
51525	4 188	0	4 188	0	0	0	0	0	0	4 188	0	4 188
52301	265 000	0	265 000	230 000	0	230 000	0	0	0	35 000	0	35 000
52305	0	0	0	0	0	0	255 000	0	255 000	255 000	0	255 000
52501	3 649	0	3 649	4 045	0	4 045	1 695	0	1 695	1 299	0	1 299
60301	566	0	566	3 441	0	3 441	2 915	0	2 915	40	0	40
60305	4 001	0	4 001	4 403	0	4 403	4 520	0	4 520	4 118	0	4 118
60309	0	0	0	0	0	0	27	0	27	27	0	27
60311	492	0	492	747	0	747	757	0	757	502	0	502
60313	0	0	0	0	294	294	0	294	294	0	0	0
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	451	0	451	80	0	80	47	0	47	418	0	418
60335	2 427	0	2 427	2 509	0	2 509	1 326	0	1 326	1 244	0	1 244
60414	145 443	0	145 443	0	0	0	189	0	189	145 632	0	145 632
60903	385	0	385	0	0	0	5	0	5	390	0	390
61701	17 479	0	17 479	0	0	0	0	0	0	17 479	0	17 479
70601	283 960	0	283 960	0	0	0	217 370	0	217 370	501 330	0	501 330
70602	13 532	0	13 532	2 550	0	2 550	8 815	0	8 815	19 797	0	19 797
70603	105 482	0	105 482	0	0	0	35 150	0	35 150	140 632	0	140 632
Итого по пассиву (баланс)	2 650 826	463 722	3 114 548	10 477 170	7 951 132	18 428 302	10 627 650	8 000 273	18 627 923	2 801 306	512 863	3 314 169
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	784 017	0	784 017	4 943	0	4 943	2 520	0	2 520	786 440	0	786 440
90902	446 881	0	446 881	34 888	0	34 888	120 140	0	120 140	361 629	0	361 629
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	7 591 863	0	7 591 863	46 817	0	46 817	84 394	0	84 394	7 554 286	0	7 554 286
91501	3 258	0	3 258	0	0	0	0	0	0	3 258	0	3 258
91502	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91704	4 001	0	4 001	0	0	0	0	0	0	4 001	0	4 001
91802	92 222	0	92 222	0	0	0	35	0	35	92 187	0	92 187
91803	1 062	1	1 063	0	0	0	0	0	0	1 062	1	1 063
99998	3 579 932	0	3 579 932	163 176	0	163 176	499 445	0	499 445	3 243 663	0	3 243 663
Итого по активу (баланс)	12 503 279	1	12 503 280	249 824	0	249 824	706 534	0	706 534	12 046 569	1	12 046 570
Пассив
91003	0	0	0	365	0	365	365	0	365	0	0	0
91312	3 148 673	0	3 148 673	332 591	0	332 591	12 041	0	12 041	2 828 123	0	2 828 123
91315	39 643	0	39 643	39 643	0	39 643	29 993	0	29 993	29 993	0	29 993
91317	312 222	0	312 222	126 846	0	126 846	120 777	0	120 777	306 153	0	306 153
91507	79 360	0	79 360	0	0	0	0	0	0	79 360	0	79 360
91508	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99999	8 923 348	0	8 923 348	207 089	0	207 089	86 648	0	86 648	8 802 907	0	8 802 907
Итого по пассиву (баланс)	12 503 280	0	12 503 280	706 534	0	706 534	249 824	0	249 824	12 046 570	0	12 046 570
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	185 994	141 193	327 187	5 262 492	3 060 893	8 323 385	4 994 096	3 071 692	8 065 788	454 390	130 394	584 784
99996	327 036	0	327 036	8 325 362	0	8 325 362	8 067 373	0	8 067 373	585 025	0	585 025
Итого по активу (баланс)	513 030	141 193	654 223	13 587 854	3 060 893	16 648 747	13 061 469	3 071 692	16 133 161	1 039 415	130 394	1 169 809
Пассив
96901	135 369	191 667	327 036	3 027 772	5 039 602	8 067 374	3 022 191	5 303 172	8 325 363	129 788	455 237	585 025
99997	327 187	0	327 187	8 065 788	0	8 065 788	8 323 385	0	8 323 385	584 784	0	584 784
Итого по пассиву (баланс)	462 556	191 667	654 223	11 093 560	5 039 602	16 133 162	11 345 576	5 303 172	16 648 748	714 572	455 237	1 169 809

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?