Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	675	0	675	9 578	0	9 578	10 253	0	10 253	0	0	0
10610	1 062	0	1 062	0	0	0	0	0	0	1 062	0	1 062
10901	233 334	0	233 334	0	0	0	0	0	0	233 334	0	233 334
20202	69 025	34 202	103 227	114 015	3 592	117 607	65 871	3 793	69 664	117 169	34 001	151 170
30102	766 991	0	766 991	49 864 425	0	49 864 425	49 954 877	0	49 954 877	676 539	0	676 539
30114	0	1 179 341	1 179 341	0	55 131 011	55 131 011	0	55 394 890	55 394 890	0	915 462	915 462
30202	29 828	0	29 828	1 772	0	1 772	0	0	0	31 600	0	31 600
30204	116 383	0	116 383	0	0	0	6 202	0	6 202	110 181	0	110 181
30221	0	0	0	0	19 886	19 886	0	19 886	19 886	0	0	0
30413	289	0	289	626 325	0	626 325	626 328	0	626 328	286	0	286
30424	587	0	587	17 031 933	0	17 031 933	16 981 414	0	16 981 414	51 106	0	51 106
30425	0	11 999	11 999	0	290	290	0	376	376	0	11 913	11 913
31902	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
31903	500 000	0	500 000	1 500 000	0	1 500 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	6 650 000	0	6 650 000	6 650 000	0	6 650 000	0	0	0
32003	0	0	0	850 000	0	850 000	850 000	0	850 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	3 859 574	3 859 574	0	3 700 381	3 700 381	0	159 193	159 193
32103	0	64 781	64 781	10 000	1 248 144	1 258 144	10 000	1 312 925	1 322 925	0	0	0
32104	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45204	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45205	46 600	0	46 600	0	11 172	11 172	6 600	342	6 942	40 000	10 830	50 830
45206	2 754 617	2 200 508	4 955 125	432 000	54 120	486 120	60 000	836 966	896 966	3 126 617	1 417 662	4 544 279
45207	817 192	0	817 192	470 000	0	470 000	1 092	0	1 092	1 286 100	0	1 286 100
45208	700 000	1 606 773	2 306 773	0	49 680	49 680	0	53 298	53 298	700 000	1 603 155	2 303 155
45216	946 620	0	946 620	0	0	0	0	0	0	946 620	0	946 620
45505	86	0	86	0	0	0	42	0	42	44	0	44
45506	734	0	734	0	0	0	38	0	38	696	0	696
45601	30 000	0	30 000	130 000	0	130 000	30 000	0	30 000	130 000	0	130 000
45602	122 500	0	122 500	40 000	0	40 000	122 500	0	122 500	40 000	0	40 000
45603	52 000	0	52 000	0	0	0	32 000	0	32 000	20 000	0	20 000
45604	0	1 309 014	1 309 014	0	31 674	31 674	0	41 045	41 045	0	1 299 643	1 299 643
45605	0	2 538 033	2 538 033	0	61 413	61 413	0	94 023	94 023	0	2 505 423	2 505 423
45608	0	0	0	19 982	0	19 982	19 982	0	19 982	0	0	0
45616	309 286	0	309 286	0	0	0	0	0	0	309 286	0	309 286
45704	57	0	57	0	0	0	9	0	9	48	0	48
45705	455	0	455	0	0	0	18	0	18	437	0	437
47107	2 661	0	2 661	0	0	0	0	0	0	2 661	0	2 661
47404	0	1 314 446	1 314 446	50 317 367	68 755 465	119 072 832	50 317 367	69 530 239	119 847 606	0	539 672	539 672
47408	0	0	0	70 817 269	88 072 459	158 889 728	70 817 269	88 072 459	158 889 728	0	0	0
47417	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
47421	6 674	0	6 674	109 147	0	109 147	114 188	0	114 188	1 633	0	1 633
47427	14 540	34 608	49 148	44 724	39 521	84 245	34 015	21 246	55 261	25 249	52 883	78 132
47465	5 399	0	5 399	483	0	483	263	0	263	5 619	0	5 619
47502	105 092	14 940	120 032	9 212	904	10 116	12 497	1 437	13 934	101 807	14 407	116 214
50207	259 207	0	259 207	2 021	0	2 021	14	0	14	261 214	0	261 214
50208	730 722	0	730 722	5 322	0	5 322	127 593	0	127 593	608 451	0	608 451
50214	905 841	0	905 841	306 681	0	306 681	0	0	0	1 212 522	0	1 212 522
50221	4 961	0	4 961	11 283	0	11 283	11 279	0	11 279	4 965	0	4 965
50905	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60308	205	0	205	110	0	110	210	0	210	105	0	105
60310	0	0	0	947	0	947	947	0	947	0	0	0
60312	9 350	0	9 350	11 786	0	11 786	9 232	0	9 232	11 904	0	11 904
60314	1 011	0	1 011	1 522	0	1 522	843	0	843	1 690	0	1 690
60323	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60336	781	0	781	412	0	412	211	0	211	982	0	982
60401	43 935	0	43 935	313	0	313	0	0	0	44 248	0	44 248
60415	57	0	57	313	0	313	313	0	313	57	0	57
60901	52 384	0	52 384	548	0	548	0	0	0	52 932	0	52 932
60906	900	0	900	549	0	549	549	0	549	900	0	900
61008	4	0	4	201	0	201	201	0	201	4	0	4
61009	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
61210	0	0	0	121 351	0	121 351	121 351	0	121 351	0	0	0
61702	5 634	0	5 634	0	0	0	0	0	0	5 634	0	5 634
70606	1 110 858	0	1 110 858	454 902	0	454 902	2 783	0	2 783	1 562 977	0	1 562 977
70608	1 976 934	0	1 976 934	458 536	0	458 536	0	0	0	2 435 470	0	2 435 470
70611	17 239	0	17 239	48 285	0	48 285	0	0	0	65 524	0	65 524
70614	42 203	0	42 203	0	0	0	0	0	0	42 203	0	42 203
70706	5 326 959	0	5 326 959	0	0	0	5 326 959	0	5 326 959	0	0	0
70708	14 238 491	0	14 238 491	0	0	0	14 238 491	0	14 238 491	0	0	0
70711	119 359	0	119 359	0	0	0	119 359	0	119 359	0	0	0
70716	14 983	0	14 983	0	0	0	14 983	0	14 983	0	0	0
Итого по активу (баланс)	32 569 705	10 308 645	42 878 350	201 023 836	217 338 905	418 362 741	219 148 665	219 083 306	438 231 971	14 444 876	8 564 244	23 009 120
Пассив
10207	1 128 609	0	1 128 609	0	0	0	0	0	0	1 128 609	0	1 128 609
10602	19 583	0	19 583	0	0	0	0	0	0	19 583	0	19 583
10603	4 961	0	4 961	11 279	0	11 279	11 283	0	11 283	4 965	0	4 965
10701	169 291	0	169 291	0	0	0	0	0	0	169 291	0	169 291
10801	2 935 953	0	2 935 953	0	0	0	0	0	0	2 935 953	0	2 935 953
30111	289 447	3 651 737	3 941 184	44 873 897	20 505 064	65 378 961	44 771 862	18 647 019	63 418 881	187 412	1 793 692	1 981 104
30220	0	1 235	1 235	0	101 115	101 115	0	117 030	117 030	0	17 150	17 150
30222	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
31402	0	0	0	9 875 000	514 477	10 389 477	9 875 000	514 477	10 389 477	0	0	0
31403	450 000	290 892	740 892	4 520 000	5 392 593	9 912 593	4 770 000	5 101 701	9 871 701	700 000	0	700 000
31406	0	2 181 690	2 181 690	0	68 409	68 409	0	52 791	52 791	0	2 166 072	2 166 072
31409	0	584 953	584 953	0	18 917	18 917	0	16 285	16 285	0	582 321	582 321
407	1 520 266	1 025 128	2 545 394	52 238 202	33 088 049	85 326 251	52 053 795	32 541 970	84 595 765	1 335 859	479 049	1 814 908
408.1	64	0	64	1	0	1	0	0	0	63	0	63
40807	485 023	689	485 712	4 722 289	627 489	5 349 778	4 600 539	690 056	5 290 595	363 273	63 256	426 529
40817	9 601	13 478	23 079	4 431	66 194	70 625	3 453	66 981	70 434	8 623	14 265	22 888
40820	5 967	17 982	23 949	8 845	8 279	17 124	6 944	7 096	14 040	4 066	16 799	20 865
42102	378 000	33 453	411 453	1 261 000	134 667	1 395 667	1 330 500	134 427	1 464 927	447 500	33 213	480 713
42103	8 400	0	8 400	8 400	0	8 400	0	0	0	0	0	0
42104	595 000	161 837	756 837	960 000	512 770	1 472 770	2 215 000	447 971	2 662 971	1 850 000	97 038	1 947 038
42303	1 734	14 443	16 177	0	10 382	10 382	810	9 624	10 434	2 544	13 685	16 229
42304	449	975	1 424	1	676	677	0	1 782	1 782	448	2 081	2 529
42305	1 241	3 000	4 241	320	99	419	421	89	510	1 342	2 990	4 332
42306	0	2 023	2 023	0	131	131	0	59	59	0	1 951	1 951
42502	279 000	0	279 000	1 493 000	0	1 493 000	1 504 000	0	1 504 000	290 000	0	290 000
42601	0	60	60	0	2	2	0	2	2	0	60	60
42603	13 072	20 782	33 854	0	702	702	82	701	783	13 154	20 781	33 935
43803	0	0	0	0	0	0	29 939	0	29 939	29 939	0	29 939
43805	0	0	0	0	0	0	18 713	0	18 713	18 713	0	18 713
43806	0	48 551	48 551	0	4 872	4 872	0	1 605	1 605	0	45 284	45 284
45215	984 751	0	984 751	183 708	0	183 708	124 674	0	124 674	925 717	0	925 717
45217	451	0	451	0	0	0	0	0	0	451	0	451
45524	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
45615	328 272	0	328 272	10 434	0	10 434	7 939	0	7 939	325 777	0	325 777
45617	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
45714	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
47108	2 661	0	2 661	0	0	0	0	0	0	2 661	0	2 661
47403	0	0	0	299 978	0	299 978	299 978	0	299 978	0	0	0
47407	0	0	0	71 708 290	87 128 717	158 837 007	71 708 290	87 128 717	158 837 007	0	0	0
47411	134	25	159	111	33	144	89	27	116	112	19	131
47416	185	0	185	2 586 031	0	2 586 031	2 585 899	0	2 585 899	53	0	53
47424	0	0	0	96 424	0	96 424	98 927	0	98 927	2 503	0	2 503
47425	46 091	0	46 091	5 421	0	5 421	19 872	0	19 872	60 542	0	60 542
47426	4 101	11 747	15 848	14 359	864	15 223	17 180	7 104	24 284	6 922	17 987	24 909
47501	114 401	17 013	131 414	9 633	1 903	11 536	9 212	980	10 192	113 980	16 090	130 070
50220	675	0	675	10 253	0	10 253	9 578	0	9 578	0	0	0
52302	0	0	0	0	0	0	100 331	0	100 331	100 331	0	100 331
52303	100 789	0	100 789	101 176	0	101 176	387	0	387	0	0	0
60301	1 055	0	1 055	50 586	0	50 586	50 726	0	50 726	1 195	0	1 195
60305	13 748	0	13 748	12 886	0	12 886	12 947	0	12 947	13 809	0	13 809
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	0	0	0	517	0	517	517	0	517	0	0	0
60311	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60313	0	923	923	0	939	939	0	16	16	0	0	0
60335	1 721	0	1 721	2 659	0	2 659	2 650	0	2 650	1 712	0	1 712
60349	17 839	0	17 839	0	0	0	0	0	0	17 839	0	17 839
60414	35 147	0	35 147	0	0	0	415	0	415	35 562	0	35 562
60903	9 406	0	9 406	0	0	0	292	0	292	9 698	0	9 698
61701	1 117	0	1 117	0	0	0	0	0	0	1 117	0	1 117
70601	2 759 514	0	2 759 514	592	0	592	627 322	0	627 322	3 386 244	0	3 386 244
70603	1 862 266	0	1 862 266	0	0	0	429 551	0	429 551	2 291 817	0	2 291 817
70701	5 920 598	0	5 920 598	5 920 598	0	5 920 598	0	0	0	0	0	0
70703	14 189 551	0	14 189 551	14 189 551	0	14 189 551	0	0	0	0	0	0
70713	105 226	0	105 226	105 226	0	105 226	0	0	0	0	0	0
70715	143	0	143	143	0	143	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	19 699 792	0	19 699 792	20 215 519	0	20 215 519	515 727	0	515 727
Итого по пассиву (баланс)	34 795 734	8 082 616	42 878 350	235 095 078	148 187 343	383 282 421	217 924 681	145 488 510	363 413 191	17 625 337	5 383 783	23 009 120
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	212 989	72 579	285 568	3 646	2 063	5 709	3 647	2 359	6 006	212 988	72 283	285 271
90902	249 965	1 084	251 049	675	36	711	777	36	813	249 863	1 084	250 947
91202	101 578	0	101 578	100 478	0	100 478	101 578	0	101 578	100 478	0	100 478
91203	2 879 402	33 077 806	35 957 208	150 229	1 092 662	1 242 891	101 578	1 119 286	1 220 864	2 928 053	33 051 182	35 979 235
91414	7 383 700	26 021 851	33 405 551	1 387 180	760 689	2 147 869	417 500	926 015	1 343 515	8 353 380	25 856 525	34 209 905
91417	1 000 000	34 364	1 034 364	0	1 581	1 581	0	3 253	3 253	1 000 000	32 692	1 032 692
99998	8 750 145	0	8 750 145	1 062 879	0	1 062 879	465 633	0	465 633	9 347 391	0	9 347 391
Итого по активу (баланс)	20 577 779	59 207 684	79 785 463	2 705 087	1 857 031	4 562 118	1 090 713	2 050 949	3 141 662	22 192 153	59 013 766	81 205 919
Пассив
91311	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 478	0	100 478	100 478	0	100 478
91312	180 029	1 746 962	1 926 991	1	58 973	58 974	0	57 813	57 813	180 028	1 745 802	1 925 830
91315	4 723 632	716 513	5 440 145	212 968	34 902	247 870	648 827	63 046	711 873	5 159 491	744 657	5 904 148
91317	626 500	638 338	1 264 838	19 982	38 807	58 789	101 149	91 566	192 715	707 667	691 097	1 398 764
91507	18 157	0	18 157	0	0	0	0	0	0	18 157	0	18 157
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	71 035 318	0	71 035 318	2 676 029	0	2 676 029	3 499 239	0	3 499 239	71 858 528	0	71 858 528
Итого по пассиву (баланс)	76 683 650	3 101 813	79 785 463	3 008 980	132 682	3 141 662	4 349 693	212 425	4 562 118	78 024 363	3 181 556	81 205 919
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 329 887	291	1 330 178	34 525 225	9 831 031	44 356 256	33 506 789	8 922 730	42 429 519	2 348 323	908 592	3 256 915
93902	900 000	0	900 000	18 000 000	0	18 000 000	18 000 000	0	18 000 000	900 000	0	900 000
94101	0	0	0	299 951	0	299 951	299 951	0	299 951	0	0	0
99996	2 223 504	0	2 223 504	62 701 745	0	62 701 745	60 767 464	0	60 767 464	4 157 785	0	4 157 785
Итого по активу (баланс)	4 453 391	291	4 453 682	115 526 921	9 831 031	125 357 952	112 574 204	8 922 730	121 496 934	7 406 108	908 592	8 314 700
Пассив
96901	292	1 323 556	1 323 848	1 433 898	41 311 802	42 745 700	1 511 093	43 169 397	44 680 490	77 487	3 181 151	3 258 638
96902	0	899 656	899 656	0	18 021 763	18 021 763	0	18 021 254	18 021 254	0	899 147	899 147
99997	2 230 178	0	2 230 178	60 729 470	0	60 729 470	62 656 207	0	62 656 207	4 156 915	0	4 156 915
Итого по пассиву (баланс)	2 230 470	2 223 212	4 453 682	62 163 368	59 333 565	121 496 933	64 167 300	61 190 651	125 357 951	4 234 402	4 080 298	8 314 700

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?