Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2019 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "КЭБ ЭйчЭнБи Банк"
Регистрационный номер
3525
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 12 203 | 8 878 | 21 081 | 11 059 | 25 132 | 36 191 | ||||||
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30102 | 541 508 | 0 | 541 508 | 635 680 | 0 | 635 680 | ||||||
| 30110 | 810 | 67 317 | 68 127 | 6 955 | 29 334 | 36 289 | ||||||
| 30114 | 0 | 241 948 | 241 948 | 0 | 358 700 | 358 700 | ||||||
| 30202 | 60 363 | 0 | 60 363 | 69 000 | 0 | 69 000 | ||||||
| 30204 | 68 915 | 0 | 68 915 | 87 587 | 0 | 87 587 | ||||||
| 30424 | 62 049 | 0 | 62 049 | 62 236 | 0 | 62 236 | ||||||
| 30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 30602 | 19 | 1 | 20 | 19 | 1 | 20 | ||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31903 | 360 000 | 0 | 360 000 | 780 000 | 0 | 780 000 | ||||||
| 32003 | 2 650 000 | 0 | 2 650 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | ||||||
| 32004 | 2 050 000 | 0 | 2 050 000 | 3 350 000 | 0 | 3 350 000 | ||||||
| 45206 | 0 | 726 243 | 726 243 | 0 | 718 695 | 718 695 | ||||||
| 45207 | 0 | 90 721 | 90 721 | 200 000 | 96 390 | 296 390 | ||||||
| 45208 | 0 | 984 055 | 984 055 | 0 | 978 046 | 978 046 | ||||||
| 45216 | 26 069 | 0 | 26 069 | 26 069 | 0 | 26 069 | ||||||
| 47105 | 0 | 0 | 0 | 703 | 0 | 703 | ||||||
| 47106 | 639 | 0 | 639 | 639 | 0 | 639 | ||||||
| 47107 | 6 187 | 0 | 6 187 | 6 187 | 0 | 6 187 | ||||||
| 47404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47427 | 7 466 | 4 359 | 11 825 | 6 958 | 7 442 | 14 400 | ||||||
| 47450 | 0 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47465 | 144 | 0 | 144 | 144 | 0 | 144 | ||||||
| 50401 | 1 514 629 | 2 172 995 | 3 687 624 | 1 523 543 | 2 123 018 | 3 646 561 | ||||||
| 60302 | 4 775 | 0 | 4 775 | 4 775 | 0 | 4 775 | ||||||
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 3 725 | 0 | 3 725 | 9 374 | 0 | 9 374 | ||||||
| 60314 | 0 | 0 | 0 | 59 | 802 | 861 | ||||||
| 60323 | 591 | 0 | 591 | 591 | 0 | 591 | ||||||
| 60336 | 604 | 0 | 604 | 604 | 0 | 604 | ||||||
| 60401 | 9 952 | 0 | 9 952 | 9 952 | 0 | 9 952 | ||||||
| 60901 | 13 161 | 0 | 13 161 | 13 161 | 0 | 13 161 | ||||||
| 61008 | 11 | 0 | 11 | 36 | 0 | 36 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70606 | 187 355 | 0 | 187 355 | 308 553 | 0 | 308 553 | ||||||
| 70608 | 1 124 578 | 0 | 1 124 578 | 1 409 536 | 0 | 1 409 536 | ||||||
| 70611 | 4 895 | 0 | 4 895 | 21 710 | 0 | 21 710 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 8 720 648 | 4 296 578 | 13 017 226 | 8 855 130 | 4 337 560 | 13 192 690 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 840 000 | 0 | 840 000 | 840 000 | 0 | 840 000 | ||||||
| 10602 | 189 075 | 0 | 189 075 | 189 075 | 0 | 189 075 | ||||||
| 10801 | 30 618 | 0 | 30 618 | 30 618 | 0 | 30 618 | ||||||
| 30111 | 111 527 | 134 201 | 245 728 | 699 416 | 96 788 | 796 204 | ||||||
| 30129 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 493 | 5 493 | ||||||
| 30232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30243 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | ||||||
| 30429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31404 | 0 | 1 036 819 | 1 036 819 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 229 143 | 1 229 143 | ||||||
| 31407 | 0 | 647 730 | 647 730 | 0 | 641 634 | 641 634 | ||||||
| 32028 | 309 | 0 | 309 | 309 | 0 | 309 | ||||||
| 407 | 667 025 | 387 340 | 1 054 365 | 1 014 898 | 661 212 | 1 676 110 | ||||||
| 408.1 | 57 | 3 162 | 3 219 | 171 | 0 | 171 | ||||||
| 40807 | 27 901 | 207 387 | 235 288 | 66 210 | 12 143 | 78 353 | ||||||
| 40910 | 0 | 3 888 | 3 888 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42102 | 2 497 080 | 333 882 | 2 830 962 | 1 457 240 | 0 | 1 457 240 | ||||||
| 42103 | 720 662 | 453 835 | 1 174 497 | 490 000 | 749 026 | 1 239 026 | ||||||
| 42104 | 0 | 680 413 | 680 413 | 0 | 646 917 | 646 917 | ||||||
| 42105 | 2 173 567 | 0 | 2 173 567 | 2 183 467 | 0 | 2 183 467 | ||||||
| 42502 | 0 | 388 807 | 388 807 | 0 | 271 705 | 271 705 | ||||||
| 45215 | 26 228 | 0 | 26 228 | 65 143 | 0 | 65 143 | ||||||
| 45217 | 1 078 | 0 | 1 078 | 1 078 | 0 | 1 078 | ||||||
| 47108 | 68 | 0 | 68 | 214 | 0 | 214 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 77 | ||||||
| 47422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47425 | 147 | 0 | 147 | 10 856 | 0 | 10 856 | ||||||
| 47426 | 22 547 | 1 656 | 24 203 | 33 792 | 3 273 | 37 065 | ||||||
| 47445 | 0 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 50431 | 5 283 | 0 | 5 283 | 5 283 | 0 | 5 283 | ||||||
| 60301 | 561 | 0 | 561 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60305 | 5 075 | 0 | 5 075 | 5 480 | 0 | 5 480 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 178 | ||||||
| 60322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60324 | 305 | 0 | 305 | 830 | 0 | 830 | ||||||
| 60335 | 627 | 0 | 627 | 780 | 0 | 780 | ||||||
| 60414 | 7 804 | 0 | 7 804 | 7 868 | 0 | 7 868 | ||||||
| 60903 | 4 683 | 0 | 4 683 | 4 807 | 0 | 4 807 | ||||||
| 61701 | 37 277 | 0 | 37 277 | 37 277 | 0 | 37 277 | ||||||
| 70601 | 224 347 | 0 | 224 347 | 301 394 | 0 | 301 394 | ||||||
| 70603 | 1 124 050 | 0 | 1 124 050 | 1 408 744 | 0 | 1 408 744 | ||||||
| 70801 | 20 133 | 0 | 20 133 | 20 133 | 0 | 20 133 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 8 738 052 | 4 279 174 | 13 017 226 | 8 875 356 | 4 317 334 | 13 192 690 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 140 506 | 0 | 140 506 | 140 511 | 0 | 140 511 | ||||||
| 90902 | 2 918 | 0 | 2 918 | 3 380 | 0 | 3 380 | ||||||
| 91202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91414 | 0 | 365 431 | 365 431 | 0 | 362 742 | 362 742 | ||||||
| 99998 | 4 216 | 0 | 4 216 | 54 216 | 0 | 54 216 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 147 640 | 365 431 | 513 071 | 198 107 | 362 742 | 560 849 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91317 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | ||||||
| 91507 | 4 216 | 0 | 4 216 | 4 216 | 0 | 4 216 | ||||||
| 99999 | 508 855 | 0 | 508 855 | 506 633 | 0 | 506 633 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 513 071 | 0 | 513 071 | 560 849 | 0 | 560 849 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Страница была полезной?