Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2019 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Чайна сельскохозяйственный банк"
Регистрационный номер
3529
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 10605 | 4 741 | 0 | 4 741 | 5 092 | 0 | 5 092 | ||||||
| 10901 | 121 234 | 0 | 121 234 | 121 234 | 0 | 121 234 | ||||||
| 30102 | 783 709 | 0 | 783 709 | 147 053 | 0 | 147 053 | ||||||
| 30110 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | ||||||
| 30114 | 0 | 5 387 | 5 387 | 0 | 678 300 | 678 300 | ||||||
| 30202 | 61 578 | 0 | 61 578 | 11 926 | 0 | 11 926 | ||||||
| 30204 | 51 463 | 0 | 51 463 | 45 143 | 0 | 45 143 | ||||||
| 30413 | 21 | 0 | 21 | 12 | 0 | 12 | ||||||
| 30424 | 24 | 0 | 24 | 28 | 0 | 28 | ||||||
| 30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 30602 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | ||||||
| 31903 | 3 150 000 | 0 | 3 150 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31904 | 0 | 0 | 0 | 3 150 000 | 0 | 3 150 000 | ||||||
| 32003 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32004 | 0 | 0 | 0 | 3 720 000 | 0 | 3 720 000 | ||||||
| 32005 | 0 | 679 960 | 679 960 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45208 | 0 | 1 707 178 | 1 707 178 | 0 | 1 688 074 | 1 688 074 | ||||||
| 45606 | 0 | 647 347 | 647 347 | 0 | 646 917 | 646 917 | ||||||
| 45812 | 14 | 0 | 14 | 17 | 0 | 17 | ||||||
| 47105 | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47106 | 136 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47404 | 0 | 6 597 | 6 597 | 0 | 6 550 | 6 550 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47427 | 5 165 | 6 247 | 11 412 | 0 | 10 520 | 10 520 | ||||||
| 47802 | 0 | 1 287 703 | 1 287 703 | 0 | 1 286 989 | 1 286 989 | ||||||
| 50205 | 458 318 | 0 | 458 318 | 461 124 | 0 | 461 124 | ||||||
| 50208 | 301 029 | 0 | 301 029 | 299 030 | 0 | 299 030 | ||||||
| 50214 | 377 461 | 0 | 377 461 | 277 663 | 0 | 277 663 | ||||||
| 50221 | 983 | 0 | 983 | 891 | 0 | 891 | ||||||
| 50408 | 0 | 0 | 0 | 85 978 | 0 | 85 978 | ||||||
| 60302 | 28 290 | 0 | 28 290 | 16 134 | 0 | 16 134 | ||||||
| 60306 | 156 | 0 | 156 | 29 | 0 | 29 | ||||||
| 60308 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 23 875 | 0 | 23 875 | 26 771 | 0 | 26 771 | ||||||
| 60314 | 109 | 0 | 109 | 109 | 637 | 746 | ||||||
| 60323 | 18 131 | 0 | 18 131 | 18 366 | 0 | 18 366 | ||||||
| 60336 | 1 012 | 0 | 1 012 | 915 | 0 | 915 | ||||||
| 60401 | 78 318 | 0 | 78 318 | 78 318 | 0 | 78 318 | ||||||
| 60901 | 25 053 | 0 | 25 053 | 25 053 | 0 | 25 053 | ||||||
| 61008 | 75 | 0 | 75 | 74 | 0 | 74 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61703 | 92 274 | 0 | 92 274 | 92 274 | 0 | 92 274 | ||||||
| 70606 | 265 568 | 0 | 265 568 | 327 235 | 0 | 327 235 | ||||||
| 70608 | 1 083 011 | 0 | 1 083 011 | 1 366 801 | 0 | 1 366 801 | ||||||
| 70611 | 2 277 | 0 | 2 277 | 23 031 | 0 | 23 031 | ||||||
| 70614 | 12 610 | 0 | 12 610 | 12 610 | 0 | 12 610 | ||||||
| 70802 | 75 027 | 0 | 75 027 | 75 027 | 0 | 75 027 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 10 031 833 | 4 340 434 | 14 372 267 | 10 398 008 | 4 318 002 | 14 716 010 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 7 556 038 | 0 | 7 556 038 | 7 556 038 | 0 | 7 556 038 | ||||||
| 10603 | 983 | 0 | 983 | 890 | 0 | 890 | ||||||
| 10609 | 706 | 0 | 706 | 706 | 0 | 706 | ||||||
| 10621 | 816 592 | 0 | 816 592 | 816 592 | 0 | 816 592 | ||||||
| 10634 | 3 561 | 0 | 3 561 | 2 994 | 0 | 2 994 | ||||||
| 10801 | 1 766 | 0 | 1 766 | 1 766 | 0 | 1 766 | ||||||
| 30129 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||||||
| 30429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31303 | 0 | 1 890 253 | 1 890 253 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 756 | 575 756 | ||||||
| 31403 | 0 | 411 065 | 411 065 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 704 626 | 1 704 626 | ||||||
| 31408 | 0 | 679 960 | 679 960 | 0 | 675 092 | 675 092 | ||||||
| 31409 | 0 | 1 294 694 | 1 294 694 | 0 | 1 293 834 | 1 293 834 | ||||||
| 32028 | 380 | 0 | 380 | 977 | 0 | 977 | ||||||
| 407 | 1 504 | 6 008 | 7 512 | 255 | 5 111 | 5 366 | ||||||
| 45215 | 4 496 | 0 | 4 496 | 4 313 | 0 | 4 313 | ||||||
| 45217 | 12 836 | 0 | 12 836 | 12 821 | 0 | 12 821 | ||||||
| 45615 | 6 473 | 0 | 6 473 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45617 | 15 791 | 0 | 15 791 | 22 254 | 0 | 22 254 | ||||||
| 45818 | 8 | 0 | 8 | 14 | 0 | 14 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47422 | 0 | 41 354 | 41 354 | 0 | 41 327 | 41 327 | ||||||
| 47424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47425 | 15 | 0 | 15 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 47426 | 0 | 24 342 | 24 342 | 0 | 29 441 | 29 441 | ||||||
| 47441 | 0 | 11 049 | 11 049 | 0 | 10 714 | 10 714 | ||||||
| 47466 | 181 | 0 | 181 | 481 | 0 | 481 | ||||||
| 47806 | 9 970 | 0 | 9 970 | 9 963 | 0 | 9 963 | ||||||
| 50220 | 4 741 | 0 | 4 741 | 5 091 | 0 | 5 091 | ||||||
| 50431 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 127 | ||||||
| 60301 | 17 | 0 | 17 | 729 | 0 | 729 | ||||||
| 60305 | 19 894 | 0 | 19 894 | 17 568 | 0 | 17 568 | ||||||
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60322 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | ||||||
| 60324 | 8 416 | 0 | 8 416 | 7 636 | 0 | 7 636 | ||||||
| 60335 | 2 562 | 0 | 2 562 | 1 741 | 0 | 1 741 | ||||||
| 60414 | 61 911 | 0 | 61 911 | 62 460 | 0 | 62 460 | ||||||
| 60903 | 10 036 | 0 | 10 036 | 10 314 | 0 | 10 314 | ||||||
| 61701 | 35 899 | 0 | 35 899 | 35 899 | 0 | 35 899 | ||||||
| 70601 | 325 651 | 0 | 325 651 | 411 590 | 0 | 411 590 | ||||||
| 70603 | 1 039 530 | 0 | 1 039 530 | 1 323 296 | 0 | 1 323 296 | ||||||
| 70613 | 73 576 | 0 | 73 576 | 73 576 | 0 | 73 576 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 10 013 542 | 4 358 725 | 14 372 267 | 10 380 109 | 4 335 901 | 14 716 010 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 5 | 0 | 5 | 8 | 0 | 8 | ||||||
| 90902 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | ||||||
| 91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91414 | 0 | 4 693 266 | 4 693 266 | 0 | 4 690 148 | 4 690 148 | ||||||
| 91417 | 2 000 000 | 1 926 428 | 3 926 428 | 2 000 000 | 1 921 004 | 3 921 004 | ||||||
| 91418 | 0 | 1 294 694 | 1 294 694 | 0 | 1 293 834 | 1 293 834 | ||||||
| 99998 | 68 550 | 0 | 68 550 | 68 550 | 0 | 68 550 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 2 068 563 | 7 914 388 | 9 982 951 | 2 068 566 | 7 904 986 | 9 973 552 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91507 | 68 550 | 0 | 68 550 | 68 550 | 0 | 68 550 | ||||||
| 99999 | 9 914 401 | 0 | 9 914 401 | 9 905 002 | 0 | 9 905 002 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 9 982 951 | 0 | 9 982 951 | 9 973 552 | 0 | 9 973 552 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 94101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Страница была полезной?