Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2019 г.
Наименование кредитной организации
ЦМРБанк (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3531
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 10610 | 7 473 | 0 | 7 473 | 7 473 | 0 | 7 473 | ||||||
| 10901 | 194 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 11101 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 20202 | 11 169 | 851 | 12 020 | 19 240 | 897 | 20 137 | ||||||
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30102 | 1 590 370 | 0 | 1 590 370 | 527 478 | 0 | 527 478 | ||||||
| 30110 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 30202 | 205 224 | 0 | 205 224 | 199 712 | 0 | 199 712 | ||||||
| 30204 | 67 | 0 | 67 | 59 | 0 | 59 | ||||||
| 30235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30306 | 1 098 262 | 0 | 1 098 262 | 840 741 | 0 | 840 741 | ||||||
| 30602 | 1 595 | 0 | 1 595 | 1 364 | 0 | 1 364 | ||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31903 | 13 949 000 | 0 | 13 949 000 | 3 744 000 | 0 | 3 744 000 | ||||||
| 31904 | 0 | 0 | 0 | 14 000 000 | 0 | 14 000 000 | ||||||
| 32002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32003 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | ||||||
| 32402 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 44604 | 860 688 | 0 | 860 688 | 1 066 683 | 0 | 1 066 683 | ||||||
| 44616 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | ||||||
| 45201 | 34 101 | 0 | 34 101 | 881 492 | 0 | 881 492 | ||||||
| 45203 | 49 992 | 0 | 49 992 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45216 | 0 | 0 | 0 | 31 300 | 0 | 31 300 | ||||||
| 45506 | 1 240 | 0 | 1 240 | 4 200 | 0 | 4 200 | ||||||
| 45507 | 16 595 | 0 | 16 595 | 16 855 | 0 | 16 855 | ||||||
| 45523 | 1 248 | 0 | 1 248 | 1 193 | 0 | 1 193 | ||||||
| 45809 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 45812 | 1 922 | 0 | 1 922 | 1 976 | 0 | 1 976 | ||||||
| 45813 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | ||||||
| 45814 | 163 | 0 | 163 | 175 | 0 | 175 | ||||||
| 45816 | 152 | 0 | 152 | 146 | 0 | 146 | ||||||
| 47105 | 126 | 0 | 126 | 126 | 0 | 126 | ||||||
| 47106 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | ||||||
| 47107 | 1 946 | 0 | 1 946 | 1 946 | 0 | 1 946 | ||||||
| 47112 | 965 | 0 | 965 | 966 | 0 | 966 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 2 102 451 | 0 | 2 102 451 | 2 092 977 | 0 | 2 092 977 | ||||||
| 47427 | 11 278 | 0 | 11 278 | 123 | 0 | 123 | ||||||
| 47447 | 5 656 | 0 | 5 656 | 7 677 | 0 | 7 677 | ||||||
| 47465 | 3 316 | 0 | 3 316 | 1 778 | 0 | 1 778 | ||||||
| 50104 | 792 660 | 0 | 792 660 | 797 489 | 0 | 797 489 | ||||||
| 50106 | 1 165 578 | 0 | 1 165 578 | 1 311 954 | 0 | 1 311 954 | ||||||
| 50107 | 1 555 042 | 0 | 1 555 042 | 2 113 005 | 0 | 2 113 005 | ||||||
| 50121 | 19 559 | 0 | 19 559 | 26 325 | 0 | 26 325 | ||||||
| 50205 | 1 114 705 | 0 | 1 114 705 | 1 123 352 | 0 | 1 123 352 | ||||||
| 50208 | 242 843 | 0 | 242 843 | 244 656 | 0 | 244 656 | ||||||
| 50221 | 69 425 | 0 | 69 425 | 63 786 | 0 | 63 786 | ||||||
| 50401 | 1 119 867 | 0 | 1 119 867 | 1 127 782 | 0 | 1 127 782 | ||||||
| 60302 | 1 633 | 0 | 1 633 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60308 | 11 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 60310 | 5 890 | 0 | 5 890 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 22 898 | 0 | 22 898 | 13 928 | 0 | 13 928 | ||||||
| 60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60323 | 1 | 0 | 1 | 18 | 0 | 18 | ||||||
| 60336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60401 | 61 652 | 0 | 61 652 | 121 517 | 0 | 121 517 | ||||||
| 60404 | 36 413 | 0 | 36 413 | 36 413 | 0 | 36 413 | ||||||
| 60415 | 43 879 | 0 | 43 879 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60901 | 76 384 | 0 | 76 384 | 76 400 | 0 | 76 400 | ||||||
| 60906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61008 | 10 | 0 | 10 | 29 | 0 | 29 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61702 | 19 555 | 0 | 19 555 | 19 555 | 0 | 19 555 | ||||||
| 70606 | 409 393 | 0 | 409 393 | 1 181 945 | 0 | 1 181 945 | ||||||
| 70607 | 5 909 | 0 | 5 909 | 632 | 0 | 632 | ||||||
| 70608 | 6 312 | 0 | 6 312 | 6 921 | 0 | 6 921 | ||||||
| 70611 | 22 654 | 0 | 22 654 | 75 733 | 0 | 75 733 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 28 847 500 | 851 | 28 848 351 | 33 791 181 | 897 | 33 792 078 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 90 000 | 0 | 90 000 | 90 000 | 0 | 90 000 | ||||||
| 10603 | 69 425 | 0 | 69 425 | 63 786 | 0 | 63 786 | ||||||
| 10634 | 746 | 0 | 746 | 755 | 0 | 755 | ||||||
| 10701 | 4 500 | 0 | 4 500 | 4 500 | 0 | 4 500 | ||||||
| 10801 | 1 154 350 | 0 | 1 154 350 | 1 229 021 | 0 | 1 229 021 | ||||||
| 30109 | 6 994 687 | 0 | 6 994 687 | 6 802 847 | 0 | 6 802 847 | ||||||
| 30111 | 13 222 049 | 0 | 13 222 049 | 18 821 181 | 0 | 18 821 181 | ||||||
| 30223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30305 | 1 098 262 | 0 | 1 098 262 | 840 741 | 0 | 840 741 | ||||||
| 30601 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 31407 | 150 000 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | 150 000 | ||||||
| 31408 | 400 000 | 0 | 400 000 | 400 000 | 0 | 400 000 | ||||||
| 32028 | 329 | 0 | 329 | 658 | 0 | 658 | ||||||
| 405 | 32 629 | 0 | 32 629 | 13 722 | 0 | 13 722 | ||||||
| 407 | 2 370 035 | 0 | 2 370 035 | 1 682 719 | 0 | 1 682 719 | ||||||
| 408.1 | 67 332 | 0 | 67 332 | 58 153 | 0 | 58 153 | ||||||
| 40807 | 428 193 | 0 | 428 193 | 464 971 | 0 | 464 971 | ||||||
| 40906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 43807 | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | ||||||
| 44615 | 3 107 | 0 | 3 107 | 5 167 | 0 | 5 167 | ||||||
| 44617 | 1 145 | 0 | 1 145 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45215 | 0 | 0 | 0 | 42 493 | 0 | 42 493 | ||||||
| 45217 | 281 | 0 | 281 | 165 | 0 | 165 | ||||||
| 45515 | 2 408 | 0 | 2 408 | 2 310 | 0 | 2 310 | ||||||
| 45524 | 595 | 0 | 595 | 936 | 0 | 936 | ||||||
| 45818 | 1 841 | 0 | 1 841 | 2 003 | 0 | 2 003 | ||||||
| 47108 | 1 046 | 0 | 1 046 | 1 046 | 0 | 1 046 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47422 | 65 | 0 | 65 | 56 | 0 | 56 | ||||||
| 47424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47425 | 904 408 | 0 | 904 408 | 902 347 | 0 | 902 347 | ||||||
| 47426 | 0 | 0 | 0 | 2 404 | 0 | 2 404 | ||||||
| 47452 | 198 | 0 | 198 | 190 | 0 | 190 | ||||||
| 47466 | 6 | 0 | 6 | 342 | 0 | 342 | ||||||
| 50120 | 44 232 | 0 | 44 232 | 32 780 | 0 | 32 780 | ||||||
| 60301 | 27 657 | 0 | 27 657 | 17 047 | 0 | 17 047 | ||||||
| 60305 | 157 653 | 0 | 157 653 | 54 421 | 0 | 54 421 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 142 | 0 | 142 | 5 725 | 0 | 5 725 | ||||||
| 60320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60324 | 11 449 | 0 | 11 449 | 6 964 | 0 | 6 964 | ||||||
| 60335 | 26 543 | 0 | 26 543 | 9 912 | 0 | 9 912 | ||||||
| 60349 | 60 644 | 0 | 60 644 | 60 644 | 0 | 60 644 | ||||||
| 60405 | 66 | 0 | 66 | 64 | 0 | 64 | ||||||
| 60414 | 25 207 | 0 | 25 207 | 26 261 | 0 | 26 261 | ||||||
| 60903 | 32 821 | 0 | 32 821 | 34 102 | 0 | 34 102 | ||||||
| 70601 | 731 560 | 0 | 731 560 | 1 590 093 | 0 | 1 590 093 | ||||||
| 70602 | 54 492 | 0 | 54 492 | 67 433 | 0 | 67 433 | ||||||
| 70603 | 3 380 | 0 | 3 380 | 4 117 | 0 | 4 117 | ||||||
| 70801 | 374 865 | 0 | 374 865 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 28 848 351 | 0 | 28 848 351 | 33 792 078 | 0 | 33 792 078 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 3 212 183 | 0 | 3 212 183 | 3 165 812 | 0 | 3 165 812 | ||||||
| 90902 | 922 346 | 0 | 922 346 | 1 245 096 | 0 | 1 245 096 | ||||||
| 91202 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 91411 | 4 134 276 | 0 | 4 134 276 | 4 147 072 | 0 | 4 147 072 | ||||||
| 91414 | 1 420 000 | 0 | 1 420 000 | 2 267 000 | 0 | 2 267 000 | ||||||
| 91501 | 1 461 | 0 | 1 461 | 1 461 | 0 | 1 461 | ||||||
| 91803 | 33 | 0 | 33 | 33 | 0 | 33 | ||||||
| 99998 | 1 168 389 | 0 | 1 168 389 | 1 013 358 | 0 | 1 013 358 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 10 858 689 | 0 | 10 858 689 | 11 839 833 | 0 | 11 839 833 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91312 | 567 500 | 0 | 567 500 | 567 500 | 0 | 567 500 | ||||||
| 91317 | 440 219 | 0 | 440 219 | 285 188 | 0 | 285 188 | ||||||
| 91507 | 160 670 | 0 | 160 670 | 160 670 | 0 | 160 670 | ||||||
| 99999 | 9 690 300 | 0 | 9 690 300 | 10 826 475 | 0 | 10 826 475 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 10 858 689 | 0 | 10 858 689 | 11 839 833 | 0 | 11 839 833 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Страница была полезной?