Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2019 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК"

Регистрационный номер

965

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 740	0	5 740	0	0	0	0	0	0	5 740	0	5 740
20202	16 143	3 808	19 951	227 318	7 342	234 660	233 387	8 010	241 397	10 074	3 140	13 214
20208	227	0	227	407	0	407	431	0	431	203	0	203
20209	1 135	0	1 135	56 670	2 322	58 992	57 170	2 322	59 492	635	0	635
30102	15 879	0	15 879	10 842 770	0	10 842 770	10 825 721	0	10 825 721	32 928	0	32 928
30110	5 340	35 346	40 686	611 977	89 976	701 953	611 553	87 060	698 613	5 764	38 262	44 026
30202	2 903	0	2 903	63	0	63	0	0	0	2 966	0	2 966
30204	815	0	815	0	0	0	46	0	46	769	0	769
30215	230	1 295	1 525	0	43	43	0	44	44	230	1 294	1 524
30221	1 000	0	1 000	32 575	252	32 827	25 575	0	25 575	8 000	252	8 252
30233	17	26	43	2 507	560	3 067	2 458	567	3 025	66	19	85
30413	60	0	60	233	0	233	117	0	117	176	0	176
30424	180	0	180	116	0	116	296	0	296	0	0	0
30602	2 326	0	2 326	170 056	0	170 056	162 163	0	162 163	10 219	0	10 219
31902	0	0	0	4 825 000	0	4 825 000	4 825 000	0	4 825 000	0	0	0
31903	293 000	0	293 000	1 220 000	0	1 220 000	1 368 000	0	1 368 000	145 000	0	145 000
32002	0	0	0	1 620 000	0	1 620 000	1 620 000	0	1 620 000	0	0	0
32003	180 000	0	180 000	540 000	0	540 000	720 000	0	720 000	0	0	0
32004	0	0	0	180 000	0	180 000	0	0	0	180 000	0	180 000
45104	71 570	0	71 570	28 032	0	28 032	72 592	0	72 592	27 010	0	27 010
45105	3 000	0	3 000	500	0	500	0	0	0	3 500	0	3 500
45106	11 425	0	11 425	0	0	0	1 551	0	1 551	9 874	0	9 874
45107	459 753	0	459 753	27 147	0	27 147	38 793	0	38 793	448 107	0	448 107
45108	102 718	0	102 718	28 080	0	28 080	3 914	0	3 914	126 884	0	126 884
45116	0	0	0	7 493	0	7 493	2 335	0	2 335	5 158	0	5 158
45204	3 229	0	3 229	40 627	0	40 627	9 555	0	9 555	34 301	0	34 301
45205	94 700	0	94 700	88 456	0	88 456	53 534	0	53 534	129 622	0	129 622
45206	0	0	0	33 800	0	33 800	0	0	0	33 800	0	33 800
45207	6 728	0	6 728	4 960	0	4 960	220	0	220	11 468	0	11 468
45208	22 686	0	22 686	0	0	0	285	0	285	22 401	0	22 401
45216	2 791	0	2 791	9 268	0	9 268	3 683	0	3 683	8 376	0	8 376
45407	240	0	240	0	0	0	80	0	80	160	0	160
45408	73 058	0	73 058	0	0	0	451	0	451	72 607	0	72 607
45416	0	0	0	70	0	70	0	0	0	70	0	70
45504	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
45505	14 129	0	14 129	4 327	0	4 327	9 672	0	9 672	8 784	0	8 784
45506	40 757	0	40 757	13 914	0	13 914	1 308	0	1 308	53 363	0	53 363
45507	228 765	0	228 765	75 905	0	75 905	11 561	0	11 561	293 109	0	293 109
45523	12 227	0	12 227	27 603	0	27 603	21 576	0	21 576	18 254	0	18 254
45812	7 327	0	7 327	0	0	0	195	0	195	7 132	0	7 132
45815	3 956	0	3 956	10 575	0	10 575	10 181	0	10 181	4 350	0	4 350
45820	0	0	0	377	0	377	124	0	124	253	0	253
45912	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45915	4 843	0	4 843	2 821	0	2 821	1 336	0	1 336	6 328	0	6 328
45920	0	0	0	793	0	793	94	0	94	699	0	699
47001	7 032	0	7 032	161 366	0	161 366	168 398	0	168 398	0	0	0
47408	0	0	0	86 932	81 939	168 871	86 932	81 939	168 871	0	0	0
47423	23 604	0	23 604	17 204	0	17 204	17 278	0	17 278	23 530	0	23 530
47427	13 384	0	13 384	18 567	0	18 567	19 750	0	19 750	12 201	0	12 201
47465	1 486	0	1 486	3 042	0	3 042	2 592	0	2 592	1 936	0	1 936
47801	28 539	0	28 539	0	0	0	25 065	0	25 065	3 474	0	3 474
47802	4 032	0	4 032	0	0	0	0	0	0	4 032	0	4 032
47803	676 972	0	676 972	559 114	0	559 114	533 009	0	533 009	703 077	0	703 077
47805	15 956	0	15 956	20 488	0	20 488	28 479	0	28 479	7 965	0	7 965
50104	4 917	0	4 917	30	0	30	190	0	190	4 757	0	4 757
50121	255	0	255	8	0	8	0	0	0	263	0	263
50905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52601	0	0	0	1 657	0	1 657	1 657	0	1 657	0	0	0
60302	450	0	450	0	0	0	252	0	252	198	0	198
60308	10	0	10	32	0	32	42	0	42	0	0	0
60310	4 390	0	4 390	2 720	0	2 720	5 348	0	5 348	1 762	0	1 762
60312	16 943	0	16 943	23 407	0	23 407	19 598	0	19 598	20 752	0	20 752
60314	0	56	56	0	460	460	0	216	216	0	300	300
60323	394	0	394	24	0	24	125	0	125	293	0	293
60336	2 341	0	2 341	80	0	80	2 116	0	2 116	305	0	305
60401	117 992	0	117 992	160	0	160	50	0	50	118 102	0	118 102
60404	7 334	0	7 334	0	0	0	0	0	0	7 334	0	7 334
60415	2 534	0	2 534	1 375	0	1 375	159	0	159	3 750	0	3 750
60901	6 023	0	6 023	0	0	0	0	0	0	6 023	0	6 023
61002	257	0	257	33	0	33	33	0	33	257	0	257
61008	2	0	2	658	0	658	658	0	658	2	0	2
61009	356	0	356	233	0	233	233	0	233	356	0	356
61209	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
61212	0	0	0	801 502	0	801 502	801 502	0	801 502	0	0	0
61601	0	0	0	2 453	0	2 453	2 453	0	2 453	0	0	0
62001	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
62101	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
70606	295 663	0	295 663	174 595	0	174 595	5 257	0	5 257	465 001	0	465 001
70608	12 506	0	12 506	7 402	0	7 402	4 476	0	4 476	15 432	0	15 432
70611	14	0	14	256	0	256	0	0	0	270	0	270
Итого по активу (баланс)	2 932 324	40 531	2 972 855	22 618 348	182 894	22 801 242	22 421 209	180 158	22 601 367	3 129 463	43 267	3 172 730
Пассив
10207	118 000	0	118 000	0	0	0	0	0	0	118 000	0	118 000
10601	12 980	0	12 980	0	0	0	0	0	0	12 980	0	12 980
10701	48 619	0	48 619	0	0	0	0	0	0	48 619	0	48 619
10801	155 489	0	155 489	0	0	0	0	0	0	155 489	0	155 489
30232	0	0	0	5 340	85	5 425	5 340	85	5 425	0	0	0
32028	648	0	648	0	0	0	0	0	0	648	0	648
407	286 083	28 273	314 356	1 988 145	86 088	2 074 233	1 981 920	83 619	2 065 539	279 858	25 804	305 662
408.1	28 101	0	28 101	94 403	146	94 549	75 952	289	76 241	9 650	143	9 793
40807	17	0	17	1	0	1	0	0	0	16	0	16
40817	4 624	244	4 868	97 327	9	97 336	97 132	7	97 139	4 429	242	4 671
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40821	1 330	0	1 330	13 447	0	13 447	15 034	0	15 034	2 917	0	2 917
40824	0	0	0	0	0	0	2 530	0	2 530	2 530	0	2 530
40905	0	0	0	81	16	97	81	16	97	0	0	0
40909	0	0	0	1 789	406	2 195	1 789	406	2 195	0	0	0
40910	0	0	0	623	136	759	623	136	759	0	0	0
40911	1 805	0	1 805	28 092	0	28 092	28 099	0	28 099	1 812	0	1 812
40912	0	0	0	2 020	85	2 105	2 020	85	2 105	0	0	0
40913	0	0	0	2 523	0	2 523	2 523	0	2 523	0	0	0
42104	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0
42105	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42106	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42203	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
42205	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42206	4 350	0	4 350	1 900	0	1 900	0	0	0	2 450	0	2 450
42301	23 545	2 243	25 788	36 118	163	36 281	31 580	186	31 766	19 007	2 266	21 273
42303	28 973	0	28 973	13 519	0	13 519	15 179	0	15 179	30 633	0	30 633
42304	200 157	14	200 171	251	14	265	144	14	158	200 050	14	200 064
42305	206 599	13 764	220 363	47 234	538	47 772	25 562	365	25 927	184 927	13 591	198 518
42306	1 062 781	4 664	1 067 445	52 826	173	52 999	100 900	877	101 777	1 110 855	5 368	1 116 223
42307	501	0	501	51	0	51	245	0	245	695	0	695
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
43807	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45115	13 604	0	13 604	12 741	0	12 741	11 518	0	11 518	12 381	0	12 381
45117	2 550	0	2 550	11 063	0	11 063	16 788	0	16 788	8 275	0	8 275
45215	3 891	0	3 891	24 364	0	24 364	34 425	0	34 425	13 952	0	13 952
45217	0	0	0	713	0	713	1 342	0	1 342	629	0	629
45415	292	0	292	2	0	2	284	0	284	574	0	574
45417	149	0	149	219	0	219	287	0	287	217	0	217
45515	22 706	0	22 706	8 505	0	8 505	9 666	0	9 666	23 867	0	23 867
45524	0	0	0	2 736	0	2 736	30 138	0	30 138	27 402	0	27 402
45818	10 438	0	10 438	334	0	334	226	0	226	10 330	0	10 330
45821	246	0	246	565	0	565	701	0	701	382	0	382
45918	3 600	0	3 600	184	0	184	669	0	669	4 085	0	4 085
45921	17	0	17	387	0	387	796	0	796	426	0	426
47013	149	0	149	0	0	0	18	0	18	167	0	167
47401	7 141	0	7 141	241 528	0	241 528	253 842	0	253 842	19 455	0	19 455
47403	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
47407	0	0	0	84 399	85 206	169 605	84 399	85 206	169 605	0	0	0
47411	10 706	95	10 801	3 734	4	3 738	7 645	17	7 662	14 617	108	14 725
47416	40	0	40	3 414	0	3 414	3 374	0	3 374	0	0	0
47422	467	0	467	30 782	0	30 782	30 799	0	30 799	484	0	484
47425	20 261	0	20 261	5 552	0	5 552	7 213	0	7 213	21 922	0	21 922
47426	17	0	17	1 454	0	1 454	1 495	0	1 495	58	0	58
47444	140	0	140	142	0	142	886	0	886	884	0	884
47466	15	0	15	817	0	817	1 330	0	1 330	528	0	528
47501	4 898	0	4 898	0	0	0	0	0	0	4 898	0	4 898
47804	22 906	0	22 906	21 295	0	21 295	25 467	0	25 467	27 078	0	27 078
47806	16 301	0	16 301	44 596	0	44 596	35 038	0	35 038	6 743	0	6 743
52602	0	0	0	796	0	796	796	0	796	0	0	0
60301	386	0	386	4 623	0	4 623	4 242	0	4 242	5	0	5
60305	1 742	0	1 742	5 683	0	5 683	4 152	0	4 152	211	0	211
60309	8 758	0	8 758	7 029	0	7 029	2 340	0	2 340	4 069	0	4 069
60311	269	0	269	715	0	715	1 113	0	1 113	667	0	667
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	0	0	0	672	0	672	672	0	672	0	0	0
60324	2 437	0	2 437	1 229	0	1 229	164	0	164	1 372	0	1 372
60335	1 384	0	1 384	2 423	0	2 423	1 145	0	1 145	106	0	106
60414	28 094	0	28 094	91	0	91	541	0	541	28 544	0	28 544
60903	1 563	0	1 563	0	0	0	139	0	139	1 702	0	1 702
61701	5 271	0	5 271	0	0	0	0	0	0	5 271	0	5 271
70601	310 216	0	310 216	3 001	0	3 001	149 201	0	149 201	456 416	0	456 416
70602	17	0	17	0	0	0	7	0	7	24	0	24
70603	12 527	0	12 527	4 111	0	4 111	7 052	0	7 052	15 468	0	15 468
70613	1 979	0	1 979	795	0	795	1 657	0	1 657	2 841	0	2 841
70801	22 377	0	22 377	0	0	0	0	0	0	22 377	0	22 377
Итого по пассиву (баланс)	2 923 556	49 299	2 972 855	2 917 844	173 081	3 090 925	3 119 480	171 320	3 290 800	3 125 192	47 538	3 172 730
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	46 963	0	46 963	19 425	0	19 425	430	0	430	65 958	0	65 958
90902	133 121	0	133 121	30 773	0	30 773	45 538	0	45 538	118 356	0	118 356
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	5 204	0	5 204	91	0	91	196	0	196	5 099	0	5 099
91414	6 124 539	0	6 124 539	503 684	0	503 684	49 780	0	49 780	6 578 443	0	6 578 443
91418	2 434 072	50 082	2 484 154	838 425	8 925	847 350	599 315	9 492	608 807	2 673 182	49 515	2 722 697
91501	5 764	0	5 764	7 997	0	7 997	0	0	0	13 761	0	13 761
91704	1 383	0	1 383	0	0	0	0	0	0	1 383	0	1 383
91802	4 014	0	4 014	0	0	0	0	0	0	4 014	0	4 014
91803	772	0	772	0	0	0	0	0	0	772	0	772
99998	1 489 051	0	1 489 051	405 514	0	405 514	192 054	0	192 054	1 702 511	0	1 702 511
Итого по активу (баланс)	10 244 886	50 082	10 294 968	1 805 909	8 925	1 814 834	887 313	9 492	896 805	11 163 482	49 515	11 212 997
Пассив
91003	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
91311	25 674	0	25 674	0	0	0	0	0	0	25 674	0	25 674
91312	1 400 534	0	1 400 534	55 265	0	55 265	180 349	0	180 349	1 525 618	0	1 525 618
91315	49 454	0	49 454	0	0	0	0	0	0	49 454	0	49 454
91317	11 804	0	11 804	136 760	0	136 760	225 148	0	225 148	100 192	0	100 192
91507	1 583	0	1 583	12	0	12	0	0	0	1 571	0	1 571
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	8 805 917	0	8 805 917	704 750	0	704 750	1 409 319	0	1 409 319	9 510 486	0	9 510 486
Итого по пассиву (баланс)	10 294 968	0	10 294 968	896 804	0	896 804	1 814 833	0	1 814 833	11 212 997	0	11 212 997
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	34 156	0	34 156	1 558	0	1 558	0	0	0	35 714	0	35 714
99996	33 598	0	33 598	2 574	0	2 574	1 082	0	1 082	35 090	0	35 090
Итого по активу (баланс)	67 754	0	67 754	4 132	0	4 132	1 082	0	1 082	70 804	0	70 804
Пассив
96305	0	33 598	33 598	0	1 082	1 082	0	2 574	2 574	0	35 090	35 090
99997	34 156	0	34 156	0	0	0	1 558	0	1 558	35 714	0	35 714
Итого по пассиву (баланс)	34 156	33 598	67 754	0	1 082	1 082	1 558	2 574	4 132	35 714	35 090	70 804

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?