Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НЕЙВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1293

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	45 440	0	45 440	0	0	0	0	0	0	45 440	0	45 440
10605	54	0	54	6 353	0	6 353	5 364	0	5 364	1 043	0	1 043
10610	5 048	0	5 048	0	0	0	0	0	0	5 048	0	5 048
10901	124 052	0	124 052	0	0	0	0	0	0	124 052	0	124 052
20202	346 692	948 882	1 295 574	5 359 594	4 238 488	9 598 082	5 447 117	4 194 290	9 641 407	259 169	993 080	1 252 249
20208	45 807	0	45 807	524 087	0	524 087	530 388	0	530 388	39 506	0	39 506
20209	18 587	0	18 587	3 181 165	1 143 415	4 324 580	3 183 702	1 143 415	4 327 117	16 050	0	16 050
30102	145 940	0	145 940	15 610 077	0	15 610 077	15 644 779	0	15 644 779	111 238	0	111 238
30110	207 713	1 067 407	1 275 120	3 852 859	2 557 893	6 410 752	3 905 632	2 227 016	6 132 648	154 940	1 398 284	1 553 224
30114	0	1 930	1 930	0	91 658	91 658	0	88 824	88 824	0	4 764	4 764
30202	8 444	0	8 444	17 053	0	17 053	0	0	0	25 497	0	25 497
30204	17 023	0	17 023	0	0	0	17 023	0	17 023	0	0	0
30210	0	0	0	67 272	0	67 272	62 215	0	62 215	5 057	0	5 057
30215	750	11 321	12 071	0	327	327	0	263	263	750	11 385	12 135
30221	0	0	0	0	518 201	518 201	0	518 201	518 201	0	0	0
30233	3 423	7	3 430	162 388	24 593	186 981	162 478	24 100	186 578	3 333	500	3 833
30424	1 491	0	1 491	4 264 428	0	4 264 428	4 244 237	0	4 244 237	21 682	0	21 682
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
31902	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0
31903	0	0	0	4 400 000	0	4 400 000	3 800 000	0	3 800 000	600 000	0	600 000
31904	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32109	0	155 957	155 957	0	11 852	11 852	0	4 133	4 133	0	163 676	163 676
32202	0	0	0	4 087 171	0	4 087 171	4 087 171	0	4 087 171	0	0	0
32203	529 698	0	529 698	845 820	0	845 820	1 140 247	0	1 140 247	235 271	0	235 271
45505	689	0	689	0	0	0	133	0	133	556	0	556
45506	140 478	0	140 478	4 564	0	4 564	9 155	0	9 155	135 887	0	135 887
45507	769 894	0	769 894	26 923	0	26 923	30 007	0	30 007	766 810	0	766 810
45509	26 097	0	26 097	11 021	0	11 021	10 452	0	10 452	26 666	0	26 666
45523	4 064	0	4 064	1 997	0	1 997	3 044	0	3 044	3 017	0	3 017
45811	51	0	51	1	0	1	0	0	0	52	0	52
45812	14 962	0	14 962	754	0	754	553	0	553	15 163	0	15 163
45813	213	0	213	12	0	12	7	0	7	218	0	218
45814	1 298	0	1 298	225	0	225	234	0	234	1 289	0	1 289
45815	81 540	397	81 937	5 553	14	5 567	9 404	11	9 415	77 689	400	78 089
45816	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45817	45	0	45	4	0	4	2	0	2	47	0	47
45820	9 228	0	9 228	21	0	21	727	0	727	8 522	0	8 522
45912	691	0	691	6	0	6	0	0	0	697	0	697
45915	48 117	0	48 117	4 255	0	4 255	6 038	0	6 038	46 334	0	46 334
45920	46 373	0	46 373	6	0	6	1 583	0	1 583	44 796	0	44 796
47101	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
47404	0	0	0	5 637 797	216 504	5 854 301	5 637 797	216 504	5 854 301	0	0	0
47408	0	0	0	62 571 901	61 869 923	124 441 824	62 571 901	61 869 923	124 441 824	0	0	0
47421	29	0	29	20 374	0	20 374	15 881	0	15 881	4 522	0	4 522
47423	3 767	0	3 767	121 385	9	121 394	121 375	7	121 382	3 777	2	3 779
47427	6 771	34	6 805	28 717	43	28 760	28 043	35	28 078	7 445	42	7 487
47443	40	0	40	1 179	0	1 179	1 179	0	1 179	40	0	40
47465	598	0	598	87	0	87	3	0	3	682	0	682
50205	402 372	0	402 372	402 706	0	402 706	404 269	0	404 269	400 809	0	400 809
50207	0	0	0	110 085	0	110 085	2	0	2	110 083	0	110 083
50208	26 648	0	26 648	236	0	236	38	0	38	26 846	0	26 846
50214	406 584	0	406 584	1 807 491	0	1 807 491	407 856	0	407 856	1 806 219	0	1 806 219
50218	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
50221	2 036	0	2 036	10 375	0	10 375	10 152	0	10 152	2 259	0	2 259
50905	0	0	0	198	0	198	168	0	168	30	0	30
52601	6 631	0	6 631	140 646	0	140 646	137 510	0	137 510	9 767	0	9 767
60308	1	25	26	336	98	434	199	123	322	138	0	138
60310	942	0	942	1 079	0	1 079	1 165	0	1 165	856	0	856
60312	16 453	0	16 453	10 668	0	10 668	11 523	0	11 523	15 598	0	15 598
60314	0	1 050	1 050	0	0	0	0	350	350	0	700	700
60323	15 325	0	15 325	352	0	352	1 057	0	1 057	14 620	0	14 620
60336	1 679	0	1 679	1 621	0	1 621	2 134	0	2 134	1 166	0	1 166
60401	385 858	0	385 858	0	0	0	0	0	0	385 858	0	385 858
60415	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60901	59 141	0	59 141	40	0	40	0	0	0	59 181	0	59 181
60906	6 212	0	6 212	1 891	0	1 891	39	0	39	8 064	0	8 064
61002	45	0	45	52	0	52	33	0	33	64	0	64
61008	5 642	0	5 642	587	0	587	965	0	965	5 264	0	5 264
61009	427	0	427	401	0	401	469	0	469	359	0	359
61210	0	0	0	808 094	0	808 094	808 094	0	808 094	0	0	0
61702	374	0	374	76 676	0	76 676	42 673	0	42 673	34 377	0	34 377
61907	39 100	0	39 100	0	0	0	0	0	0	39 100	0	39 100
61908	2 620	0	2 620	0	0	0	0	0	0	2 620	0	2 620
62001	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
70606	827 609	0	827 609	165 826	0	165 826	266	0	266	993 169	0	993 169
70607	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
70608	467 905	0	467 905	95 936	0	95 936	0	0	0	563 841	0	563 841
70611	21 757	0	21 757	3 895	0	3 895	0	0	0	25 652	0	25 652
70614	774 275	0	774 275	274 179	0	274 179	349	0	349	1 048 105	0	1 048 105
Итого по активу (баланс)	8 146 232	2 187 010	10 333 242	115 008 538	70 673 018	185 681 556	114 786 951	70 287 195	185 074 146	8 367 819	2 572 833	10 940 652
Пассив
10208	248 463	0	248 463	0	0	0	0	0	0	248 463	0	248 463
10601	25 239	0	25 239	0	0	0	0	0	0	25 239	0	25 239
10603	2 036	0	2 036	10 152	0	10 152	10 375	0	10 375	2 259	0	2 259
10609	9	0	9	0	0	0	172	0	172	181	0	181
10634	271	0	271	266	0	266	1 399	0	1 399	1 404	0	1 404
10701	12 423	0	12 423	0	0	0	0	0	0	12 423	0	12 423
10801	381 940	0	381 940	0	0	0	0	0	0	381 940	0	381 940
30129	6 345	0	6 345	254	0	254	1 525	0	1 525	7 616	0	7 616
30220	0	0	0	0	1 906	1 906	0	1 906	1 906	0	0	0
30223	243	0	243	79 284	0	79 284	79 495	0	79 495	454	0	454
30232	260	1 923	2 183	953 763	140 140	1 093 903	955 564	138 937	1 094 501	2 061	720	2 781
30236	0	32	32	44	16 455	16 499	44	16 511	16 555	0	88	88
30243	44	0	44	6 308	0	6 308	6 309	0	6 309	45	0	45
30429	60	0	60	0	0	0	57	0	57	117	0	117
31502	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
32117	437	0	437	2	0	2	23	0	23	458	0	458
32213	1 483	0	1 483	14 637	0	14 637	13 813	0	13 813	659	0	659
405	2	0	2	3 889	0	3 889	4 305	0	4 305	418	0	418
406	13 928	0	13 928	117	0	117	0	0	0	13 811	0	13 811
407	1 873 726	85 944	1 959 670	8 045 844	291 291	8 337 135	8 103 889	295 661	8 399 550	1 931 771	90 314	2 022 085
408.1	325 946	7 670	333 616	1 452 188	22 616	1 474 804	1 477 276	21 951	1 499 227	351 034	7 005	358 039
40817	627 180	487 132	1 114 312	1 421 199	256 013	1 677 212	1 402 239	258 378	1 660 617	608 220	489 497	1 097 717
40820	1 432	4 815	6 247	3 830	5 886	9 716	3 772	3 983	7 755	1 374	2 912	4 286
40821	2 961	0	2 961	42 585	0	42 585	42 496	0	42 496	2 872	0	2 872
40903	562	0	562	265	0	265	500	0	500	797	0	797
40905	2	0	2	4 660	1 123	5 783	4 660	1 123	5 783	2	0	2
40909	1	122	123	8 431	16 710	25 141	8 431	16 710	25 141	1	122	123
40910	0	0	0	938	3 710	4 648	938	3 710	4 648	0	0	0
40911	0	0	0	11 798	0	11 798	11 798	0	11 798	0	0	0
40912	0	0	0	2 125	35 797	37 922	2 125	35 797	37 922	0	0	0
40913	0	0	0	1 466	15 888	17 354	1 466	15 888	17 354	0	0	0
42102	218 837	7 221	226 058	1 447 185	7 232	1 454 417	1 490 666	11	1 490 677	262 318	0	262 318
42103	157 630	7 298	164 928	136 100	188	136 288	77 710	211	77 921	99 240	7 321	106 561
42104	38 350	0	38 350	37 000	0	37 000	26 300	0	26 300	27 650	0	27 650
42105	2 440	0	2 440	0	0	0	8 000	0	8 000	10 440	0	10 440
42106	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0
42107	338 600	39 462	378 062	90 000	916	90 916	0	1 140	1 140	248 600	39 686	288 286
42109	31 236	0	31 236	170 321	0	170 321	170 485	0	170 485	31 400	0	31 400
42110	15 550	0	15 550	10 100	0	10 100	2 400	0	2 400	7 850	0	7 850
42111	10 610	0	10 610	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	20 610	0	20 610
42112	4 200	0	4 200	0	0	0	1 000	0	1 000	5 200	0	5 200
42202	1 107	0	1 107	2 214	0	2 214	2 214	0	2 214	1 107	0	1 107
42203	600	0	600	300	0	300	0	0	0	300	0	300
42301	11 973	21 279	33 252	95 554	13 900	109 454	120 222	16 130	136 352	36 641	23 509	60 150
42304	741 287	81 364	822 651	536 709	36 361	573 070	301 262	27 909	329 171	505 840	72 912	578 752
42305	777 387	247 860	1 025 247	330 646	49 202	379 848	584 373	50 131	634 504	1 031 114	248 789	1 279 903
42306	356 947	179 054	536 001	32 234	31 075	63 309	75 991	30 370	106 361	400 704	178 349	579 053
42307	53 898	92 376	146 274	9 770	7 825	17 595	13 663	12 963	26 626	57 791	97 514	155 305
42601	0	0	0	832	0	832	832	0	832	0	0	0
42604	175	52	227	480	1	481	386	1	387	81	52	133
42605	1 542	0	1 542	1 341	0	1 341	38	0	38	239	0	239
42606	617	0	617	40	0	40	636	0	636	1 213	0	1 213
42607	5	6	11	0	0	0	1	0	1	6	6	12
45515	80 414	0	80 414	2 446	0	2 446	5 407	0	5 407	83 375	0	83 375
45524	13 543	0	13 543	2 469	0	2 469	4 950	0	4 950	16 024	0	16 024
45818	95 835	0	95 835	6 656	0	6 656	2 753	0	2 753	91 932	0	91 932
45918	46 588	0	46 588	3 315	0	3 315	1 652	0	1 652	44 925	0	44 925
47108	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
47403	0	0	0	7 460 863	0	7 460 863	7 460 863	0	7 460 863	0	0	0
47405	0	0	0	236 709	39 474	276 183	236 709	39 474	276 183	0	0	0
47407	0	0	0	64 527 676	59 905 126	124 432 802	64 527 676	59 907 299	124 434 975	0	2 173	2 173
47411	1	0	1	10 689	265	10 954	10 688	266	10 954	0	1	1
47416	3 871	1 173	5 044	44 973	1 175	46 148	45 225	1 579	46 804	4 123	1 577	5 700
47422	14 628	1	14 629	208 166	114	208 280	209 347	115	209 462	15 809	2	15 811
47424	0	0	0	15 197	0	15 197	19 053	0	19 053	3 856	0	3 856
47425	6 333	0	6 333	441	0	441	386	0	386	6 278	0	6 278
47426	3 592	198	3 790	5 044	195	5 239	4 851	206	5 057	3 399	209	3 608
47441	20 003	0	20 003	804	0	804	1 179	0	1 179	20 378	0	20 378
47444	6	0	6	23	0	23	21	0	21	4	0	4
47445	62	0	62	13	0	13	0	0	0	49	0	49
47452	41 562	0	41 562	1 170	0	1 170	5	0	5	40 397	0	40 397
47466	446	0	446	8 475	0	8 475	8 398	0	8 398	369	0	369
50220	54	0	54	5 364	0	5 364	6 353	0	6 353	1 043	0	1 043
52301	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
52303	9 874	0	9 874	9 874	0	9 874	9 897	0	9 897	9 897	0	9 897
52304	127 904	0	127 904	118 151	0	118 151	9 811	0	9 811	19 564	0	19 564
52305	0	0	0	0	0	0	96 677	0	96 677	96 677	0	96 677
52602	1 417	0	1 417	165 138	0	165 138	167 510	0	167 510	3 789	0	3 789
60301	554	0	554	7 817	0	7 817	7 540	0	7 540	277	0	277
60305	18 246	0	18 246	26 598	0	26 598	25 066	0	25 066	16 714	0	16 714
60307	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60309	281	0	281	4	0	4	307	0	307	584	0	584
60311	0	0	0	6 104	0	6 104	6 104	0	6 104	0	0	0
60313	0	2	2	0	1 088	1 088	0	1 088	1 088	0	2	2
60322	8	23	31	9 402	79	9 481	9 403	56	9 459	9	0	9
60324	17 739	0	17 739	1 801	0	1 801	913	0	913	16 851	0	16 851
60335	6 354	0	6 354	7 578	0	7 578	6 797	0	6 797	5 573	0	5 573
60349	32 927	0	32 927	0	0	0	0	0	0	32 927	0	32 927
60352	845	0	845	15	0	15	93	0	93	923	0	923
60414	66 347	0	66 347	0	0	0	1 236	0	1 236	67 583	0	67 583
60903	33 318	0	33 318	0	0	0	1 417	0	1 417	34 735	0	34 735
61501	1 588	0	1 588	401	0	401	532	0	532	1 719	0	1 719
61701	5 039	0	5 039	172	0	172	0	0	0	4 867	0	4 867
70601	862 646	0	862 646	146	0	146	150 711	0	150 711	1 013 211	0	1 013 211
70603	393 860	0	393 860	0	0	0	97 088	0	97 088	490 948	0	490 948
70613	872 366	0	872 366	0	0	0	280 051	0	280 051	1 152 417	0	1 152 417
70615	0	0	0	42 673	0	42 673	76 676	0	76 676	34 003	0	34 003
Итого по пассиву (баланс)	9 068 235	1 265 007	10 333 242	88 042 701	60 901 751	148 944 452	88 652 358	60 899 504	149 551 862	9 677 892	1 262 760	10 940 652
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2 762 102	0	2 762 102	723 548	0	723 548	1 437 797	0	1 437 797	2 047 853	0	2 047 853
90902	6 039 460	0	6 039 460	1 557 801	0	1 557 801	1 324 283	0	1 324 283	6 272 978	0	6 272 978
91202	56	0	56	6	0	6	11	0	11	51	0	51
91203	7	0	7	8	0	8	6	0	6	9	0	9
91414	1 340 114	0	1 340 114	25 184	0	25 184	36 867	0	36 867	1 328 431	0	1 328 431
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91501	3 376	0	3 376	0	0	0	0	0	0	3 376	0	3 376
91704	38 065	0	38 065	3 007	0	3 007	0	0	0	41 072	0	41 072
91802	63 515	0	63 515	5 989	0	5 989	0	0	0	69 504	0	69 504
91803	6 949	0	6 949	692	0	692	0	0	0	7 641	0	7 641
99998	1 215 409	0	1 215 409	5 260 227	0	5 260 227	5 584 440	0	5 584 440	891 196	0	891 196
Итого по активу (баланс)	11 869 054	0	11 869 054	7 576 462	0	7 576 462	8 383 404	0	8 383 404	11 062 112	0	11 062 112
Пассив
91003	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
91312	333 748	0	333 748	8 799	0	8 799	5 402	0	5 402	330 351	0	330 351
91314	563 985	0	563 985	5 563 805	0	5 563 805	5 244 385	0	5 244 385	244 565	0	244 565
91317	43 376	0	43 376	11 806	0	11 806	10 322	0	10 322	41 892	0	41 892
91318	2 915	0	2 915	0	0	0	0	0	0	2 915	0	2 915
91507	271 310	0	271 310	90	0	90	90	0	90	271 310	0	271 310
91508	75	0	75	0	0	0	88	0	88	163	0	163
99999	10 653 645	0	10 653 645	1 322 666	0	1 322 666	839 937	0	839 937	10 170 916	0	10 170 916
Итого по пассиву (баланс)	11 869 054	0	11 869 054	6 907 196	0	6 907 196	6 100 254	0	6 100 254	11 062 112	0	11 062 112
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	35 451 539	4 480 224	39 931 763	35 451 539	4 480 224	39 931 763	0	0	0
93302	1 434 034	541 518	1 975 552	7 537 042	1 068 093	8 605 135	7 295 582	1 284 320	8 579 902	1 675 494	325 291	2 000 785
93306	0	0	0	1 950 236	14 086 963	16 037 199	1 950 236	14 086 963	16 037 199	0	0	0
93307	395 475	337 615	733 090	396 863	2 674 524	3 071 387	697 480	2 760 469	3 457 949	94 858	251 670	346 528
93901	0	0	0	1 925 729	2 488 072	4 413 801	1 624 912	1 755 617	3 380 529	300 817	732 455	1 033 272
93902	0	41 068	41 068	3 675 345	1 714 648	5 389 993	2 832 056	1 744 853	4 576 909	843 289	10 863	854 152
94101	0	0	0	1 799 838	0	1 799 838	1 799 838	0	1 799 838	0	0	0
99996	2 744 052	0	2 744 052	67 238 249	0	67 238 249	65 754 570	0	65 754 570	4 227 731	0	4 227 731
Итого по активу (баланс)	4 573 561	920 201	5 493 762	119 974 841	26 512 524	146 487 365	117 406 213	26 112 446	143 518 659	7 142 189	1 320 279	8 462 468
Пассив
96301	0	0	0	4 477 643	35 489 375	39 967 018	4 477 643	35 489 375	39 967 018	0	0	0
96302	542 949	1 429 027	1 971 976	1 285 520	7 289 557	8 575 077	1 070 545	7 526 257	8 596 802	327 974	1 665 727	1 993 701
96306	0	0	0	14 075 182	1 952 874	16 028 056	14 075 182	1 952 874	16 028 056	0	0	0
96307	336 506	394 947	731 453	2 758 124	697 390	3 455 514	2 674 948	396 748	3 071 696	253 330	94 305	347 635
96901	0	0	0	3 553 841	1 219 424	4 773 265	4 290 152	1 219 424	5 509 576	736 311	0	736 311
96902	41 043	0	41 043	1 666 792	2 908 543	4 575 335	1 625 749	3 758 172	5 383 921	0	849 629	849 629
97101	0	0	0	408 164	0	408 164	709 040	0	709 040	300 876	0	300 876
99997	2 749 290	0	2 749 290	65 727 455	0	65 727 455	67 212 481	0	67 212 481	4 234 316	0	4 234 316
Итого по пассиву (баланс)	3 669 788	1 823 974	5 493 762	93 952 721	49 557 163	143 509 884	96 135 740	50 342 850	146 478 590	5 852 807	2 609 661	8 462 468

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?