Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Заубер Банк"

Регистрационный номер

1614

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 090	0	2 090	0	0	0	0	0	0	2 090	0	2 090
11101	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
20202	422 731	995 000	1 417 731	6 833 082	6 833 873	13 666 955	6 852 505	6 899 487	13 751 992	403 308	929 386	1 332 694
20208	9 681	0	9 681	11 700	0	11 700	12 185	0	12 185	9 196	0	9 196
20209	0	0	0	2 543 430	1 556 432	4 099 862	2 543 430	1 556 432	4 099 862	0	0	0
30102	61 828	0	61 828	5 095 475	0	5 095 475	5 073 660	0	5 073 660	83 643	0	83 643
30110	23 128	51 948	75 076	6 934	1 407 537	1 414 471	8 222	1 388 960	1 397 182	21 840	70 525	92 365
30202	17 546	0	17 546	7 011	0	7 011	0	0	0	24 557	0	24 557
30204	6 940	0	6 940	0	0	0	6 940	0	6 940	0	0	0
30210	0	0	0	3 025	0	3 025	3 025	0	3 025	0	0	0
30215	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
30233	1 399	0	1 399	21 870	1 468	23 338	21 500	1 385	22 885	1 769	83	1 852
30424	1 265	0	1 265	1 314 672	0	1 314 672	1 314 561	0	1 314 561	1 376	0	1 376
30425	0	13 585	13 585	0	392	392	0	315	315	0	13 662	13 662
31902	250 000	0	250 000	1 810 000	0	1 810 000	1 960 000	0	1 960 000	100 000	0	100 000
32201	6 252	0	6 252	0	0	0	0	0	0	6 252	0	6 252
45505	1 443	0	1 443	0	0	0	552	0	552	891	0	891
45506	111 474	0	111 474	12 919	0	12 919	16 375	0	16 375	108 018	0	108 018
45507	1 710 997	0	1 710 997	255 313	0	255 313	223 971	0	223 971	1 742 339	0	1 742 339
45523	17 804	0	17 804	1 241	0	1 241	1 328	0	1 328	17 717	0	17 717
45811	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45812	8 850	0	8 850	258	0	258	260	0	260	8 848	0	8 848
45813	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45814	48	0	48	12	0	12	9	0	9	51	0	51
45815	21 712	0	21 712	7 926	0	7 926	6 779	0	6 779	22 859	0	22 859
45816	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
45912	13 083	0	13 083	110	0	110	0	0	0	13 193	0	13 193
45915	21 761	0	21 761	8 679	0	8 679	6 463	0	6 463	23 977	0	23 977
47404	0	115 162	115 162	0	1 590 953	1 590 953	0	1 539 608	1 539 608	0	166 507	166 507
47408	0	0	0	13 168 046	14 213 349	27 381 395	13 168 046	14 213 349	27 381 395	0	0	0
47421	168	0	168	31 216	0	31 216	29 623	0	29 623	1 761	0	1 761
47423	136	0	136	336	932 073	932 409	331	932 073	932 404	141	0	141
47427	14 508	0	14 508	33 442	0	33 442	32 773	0	32 773	15 177	0	15 177
47440	71	0	71	7 790	0	7 790	7 460	0	7 460	401	0	401
47802	88 733	0	88 733	0	0	0	2 791	0	2 791	85 942	0	85 942
47805	1 511	0	1 511	0	0	0	135	0	135	1 376	0	1 376
47813	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
60302	3 829	0	3 829	0	0	0	0	0	0	3 829	0	3 829
60306	29	0	29	19	0	19	10	0	10	38	0	38
60308	50	0	50	211	0	211	134	0	134	127	0	127
60310	3 637	0	3 637	2 377	0	2 377	2 239	0	2 239	3 775	0	3 775
60312	19 346	0	19 346	15 226	0	15 226	14 844	0	14 844	19 728	0	19 728
60314	0	1 156	1 156	0	16	16	0	16	16	0	1 156	1 156
60323	1 925	0	1 925	51	0	51	15	0	15	1 961	0	1 961
60336	352	0	352	679	0	679	684	0	684	347	0	347
60401	245 953	0	245 953	356	0	356	0	0	0	246 309	0	246 309
60415	5 687	0	5 687	838	0	838	357	0	357	6 168	0	6 168
60901	36 835	0	36 835	0	0	0	0	0	0	36 835	0	36 835
60906	5 561	0	5 561	112	0	112	0	0	0	5 673	0	5 673
61002	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
61008	7 573	0	7 573	1 110	0	1 110	704	0	704	7 979	0	7 979
61009	8 562	0	8 562	743	0	743	969	0	969	8 336	0	8 336
61013	317	0	317	0	0	0	0	0	0	317	0	317
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61212	0	0	0	2 572	0	2 572	2 572	0	2 572	0	0	0
61214	0	0	0	201 083	0	201 083	201 083	0	201 083	0	0	0
61703	11 012	0	11 012	0	0	0	1	0	1	11 011	0	11 011
70606	752 213	0	752 213	226 006	0	226 006	0	0	0	978 219	0	978 219
70608	219 511	0	219 511	39 765	0	39 765	0	0	0	259 276	0	259 276
70616	0	0	0	5 610	0	5 610	0	0	0	5 610	0	5 610
Итого по активу (баланс)	4 138 661	1 176 851	5 315 512	31 671 526	26 536 093	58 207 619	31 517 829	26 531 625	58 049 454	4 292 358	1 181 319	5 473 677
Пассив
10207	733 714	0	733 714	0	0	0	0	0	0	733 714	0	733 714
10601	10 452	0	10 452	0	0	0	0	0	0	10 452	0	10 452
10701	9 414	0	9 414	0	0	0	3 443	0	3 443	12 857	0	12 857
10801	198 170	0	198 170	20	0	20	65 429	0	65 429	263 579	0	263 579
30111	0	1	1	0	27 703	27 703	0	27 704	27 704	0	2	2
30126	239	0	239	0	0	0	0	0	0	239	0	239
30223	4 239	0	4 239	218 600	0	218 600	218 721	0	218 721	4 360	0	4 360
30226	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	10 098	5 537	15 635	10 098	5 537	15 635	0	0	0
406	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
407	353 825	182 948	536 773	3 973 148	298 448	4 271 596	3 958 277	349 684	4 307 961	338 954	234 184	573 138
408.1	25 212	492	25 704	16 875	17	16 892	13 615	2 082	15 697	21 952	2 557	24 509
40807	64 191	10 108	74 299	101 687	68 690	170 377	62 838	93 105	155 943	25 342	34 523	59 865
40817	197 034	103 467	300 501	563 403	97 172	660 575	587 892	9 939	597 831	221 523	16 234	237 757
40820	177	0	177	117	0	117	113	0	113	173	0	173
40903	211	0	211	64	0	64	0	0	0	147	0	147
42002	5 000	0	5 000	28 180	0	28 180	25 180	0	25 180	2 000	0	2 000
42102	272 545	0	272 545	2 213 660	0	2 213 660	2 195 933	0	2 195 933	254 818	0	254 818
42103	16 000	0	16 000	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000	11 000	0	11 000
42105	274 295	0	274 295	100 150	0	100 150	0	0	0	174 145	0	174 145
42106	35 400	64 688	100 088	200	1 501	1 701	0	1 868	1 868	35 200	65 055	100 255
42113	834	0	834	0	0	0	0	0	0	834	0	834
42301	41	1 916	1 957	0	1 333	1 333	0	1 344	1 344	41	1 927	1 968
42306	228 701	0	228 701	1 400	0	1 400	77 145	0	77 145	304 446	0	304 446
42307	1 022 649	45 372	1 068 021	33 076	2 348	35 424	5 012	2 285	7 297	994 585	45 309	1 039 894
42506	0	7 148	7 148	0	185	185	0	207	207	0	7 170	7 170
42507	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42607	7 610	1 827	9 437	0	48	48	0	53	53	7 610	1 832	9 442
45515	84 157	0	84 157	37 127	0	37 127	44 496	0	44 496	91 526	0	91 526
45524	27 765	0	27 765	212	0	212	5 844	0	5 844	33 397	0	33 397
45818	23 895	0	23 895	7 042	0	7 042	8 626	0	8 626	25 479	0	25 479
45918	28 473	0	28 473	7 238	0	7 238	9 273	0	9 273	30 508	0	30 508
47401	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
47407	0	0	0	14 183 240	13 192 622	27 375 862	14 183 240	13 192 622	27 375 862	0	0	0
47411	3 787	2 469	6 256	8 805	91	8 896	9 119	171	9 290	4 101	2 549	6 650
47416	42	0	42	3 821	0	3 821	3 779	0	3 779	0	0	0
47422	2 301	0	2 301	23 607	0	23 607	23 683	0	23 683	2 377	0	2 377
47424	1 324	0	1 324	28 157	0	28 157	27 175	0	27 175	342	0	342
47425	2 042	0	2 042	840	0	840	873	0	873	2 075	0	2 075
47426	13 257	71	13 328	7 360	338	7 698	4 807	580	5 387	10 704	313	11 017
47442	0	0	0	7 790	0	7 790	7 790	0	7 790	0	0	0
47607	7 392	0	7 392	0	0	0	204	0	204	7 596	0	7 596
47804	13 546	0	13 546	7 492	0	7 492	8 929	0	8 929	14 983	0	14 983
47806	6 621	0	6 621	255	0	255	942	0	942	7 308	0	7 308
47815	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
60301	368	0	368	3 718	0	3 718	3 534	0	3 534	184	0	184
60305	13 586	0	13 586	26 984	0	26 984	25 789	0	25 789	12 391	0	12 391
60307	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60309	457	0	457	46	0	46	226	0	226	637	0	637
60311	310	0	310	5 552	0	5 552	5 242	0	5 242	0	0	0
60320	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60322	6	0	6	3 396	0	3 396	3 395	0	3 395	5	0	5
60324	1 934	0	1 934	393	0	393	431	0	431	1 972	0	1 972
60335	11 288	0	11 288	8 264	0	8 264	7 903	0	7 903	10 927	0	10 927
60405	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
60414	76 442	0	76 442	0	0	0	2 533	0	2 533	78 975	0	78 975
60903	20 308	0	20 308	0	0	0	605	0	605	20 913	0	20 913
61701	3 000	0	3 000	0	0	0	5 609	0	5 609	8 609	0	8 609
70601	760 963	0	760 963	25	0	25	211 177	0	211 177	972 115	0	972 115
70603	182 603	0	182 603	0	0	0	44 022	0	44 022	226 625	0	226 625
70801	68 873	0	68 873	68 873	0	68 873	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 895 005	420 507	5 315 512	21 716 510	13 696 033	35 412 543	21 883 527	13 687 181	35 570 708	5 062 022	411 655	5 473 677
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	218 143	0	218 143	19 807	0	19 807	10 339	0	10 339	227 611	0	227 611
90902	181 344	0	181 344	9 360	0	9 360	13 899	0	13 899	176 805	0	176 805
91202	13	0	13	73	0	73	66	0	66	20	0	20
91203	12	0	12	96	0	96	96	0	96	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	191 434	0	191 434	580	0	580	1 060	0	1 060	190 954	0	190 954
91418	88 667	0	88 667	0	0	0	2 572	0	2 572	86 095	0	86 095
91502	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
91704	49 612	0	49 612	100	0	100	0	0	0	49 712	0	49 712
91802	273 603	0	273 603	517	0	517	0	0	0	274 120	0	274 120
91803	2 841	0	2 841	10	0	10	0	0	0	2 851	0	2 851
99998	2 125 263	0	2 125 263	238 423	0	238 423	215 598	0	215 598	2 148 088	0	2 148 088
Итого по активу (баланс)	3 130 996	0	3 130 996	268 966	0	268 966	243 630	0	243 630	3 156 332	0	3 156 332
Пассив
91003	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
91312	1 869 666	0	1 869 666	215 527	0	215 527	231 857	0	231 857	1 885 996	0	1 885 996
91315	4 505	0	4 505	0	0	0	0	0	0	4 505	0	4 505
91507	251 082	0	251 082	0	0	0	6 495	0	6 495	257 577	0	257 577
91508	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	1 005 733	0	1 005 733	27 608	0	27 608	30 119	0	30 119	1 008 244	0	1 008 244
Итого по пассиву (баланс)	3 130 996	0	3 130 996	243 206	0	243 206	268 542	0	268 542	3 156 332	0	3 156 332
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	832 083	79 760	911 843	12 845 457	1 618 002	14 463 459	12 843 865	1 635 336	14 479 201	833 675	62 426	896 101
99996	913 000	0	913 000	14 478 394	0	14 478 394	14 496 713	0	14 496 713	894 681	0	894 681
Итого по активу (баланс)	1 745 083	79 760	1 824 843	27 323 851	1 618 002	28 941 853	27 340 578	1 635 336	28 975 914	1 728 356	62 426	1 790 782
Пассив
96901	79 703	833 297	913 000	1 632 942	12 863 770	14 496 712	1 616 007	12 862 386	14 478 393	62 768	831 913	894 681
99997	911 843	0	911 843	14 479 202	0	14 479 202	14 463 460	0	14 463 460	896 101	0	896 101
Итого по пассиву (баланс)	991 546	833 297	1 824 843	16 112 144	12 863 770	28 975 914	16 079 467	12 862 386	28 941 853	958 869	831 913	1 790 782

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?