Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г.

Наименование кредитной организации

жилищно-кредитный коммерческий банк "ЖИЛКРЕДИТ" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1736

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	10 990	0	10 990	0	0	0	0	0	0	10 990	0	10 990
20202	10 572	2 503	13 075	53 905	7 382	61 287	43 481	6 695	50 176	20 996	3 190	24 186
20208	1 592	0	1 592	3 130	0	3 130	2 608	0	2 608	2 114	0	2 114
20209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	3 505	0	3 505	2 146 911	0	2 146 911	2 148 530	0	2 148 530	1 886	0	1 886
30110	24 297	6 857	31 154	9 046	8 767	17 813	14 167	14 360	28 527	19 176	1 264	20 440
30128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30202	1 338	0	1 338	1 845	0	1 845	0	0	0	3 183	0	3 183
30204	1 304	0	1 304	0	0	0	1 304	0	1 304	0	0	0
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	746	0	746	3 326	20	3 346	3 728	20	3 748	344	0	344
30242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30424	0	0	0	12 073	0	12 073	12 013	0	12 013	60	0	60
30425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31902	0	0	0	1 329 500	0	1 329 500	1 329 500	0	1 329 500	0	0	0
31903	102 000	0	102 000	352 300	0	352 300	412 300	0	412 300	42 000	0	42 000
45201	43 209	0	43 209	4 942	0	4 942	6 756	0	6 756	41 395	0	41 395
45204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45205	1 650	0	1 650	250	0	250	0	0	0	1 900	0	1 900
45206	12 649	0	12 649	0	0	0	0	0	0	12 649	0	12 649
45207	62 034	0	62 034	0	0	0	1 129	0	1 129	60 905	0	60 905
45208	46 053	0	46 053	0	0	0	52	0	52	46 001	0	46 001
45216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45506	4 970	0	4 970	500	0	500	1 840	0	1 840	3 630	0	3 630
45507	15 681	0	15 681	0	0	0	136	0	136	15 545	0	15 545
45523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45705	26	0	26	0	0	0	11	0	11	15	0	15
45713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	35	0	35	9	0	9	8	0	8	36	0	36
45813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45814	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45815	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
45820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45915	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
47404	0	0	0	0	11 564	11 564	0	11 564	11 564	0	0	0
47408	0	0	0	7 997	13 489	21 486	7 997	13 489	21 486	0	0	0
47415	2 259	0	2 259	56	0	56	56	0	56	2 259	0	2 259
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47421	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
47423	0	677	677	65	6 106	6 171	65	6 103	6 168	0	680	680
47427	34 963	4	34 967	2 659	0	2 659	1 650	4	1 654	35 972	0	35 972
47447	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	1 547	0	1 547	17	0	17	0	0	0	1 564	0	1 564
60306	23	0	23	0	0	0	11	0	11	12	0	12
60308	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60310	143	0	143	56	0	56	58	0	58	141	0	141
60312	11 044	0	11 044	1 244	0	1 244	1 080	0	1 080	11 208	0	11 208
60314	15	0	15	548	0	548	279	0	279	284	0	284
60323	12 470	0	12 470	0	0	0	0	0	0	12 470	0	12 470
60336	400	0	400	103	0	103	104	0	104	399	0	399
60401	26 089	0	26 089	0	0	0	0	0	0	26 089	0	26 089
60901	5 413	0	5 413	0	0	0	0	0	0	5 413	0	5 413
61002	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61008	897	0	897	66	0	66	80	0	80	883	0	883
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
61908	354 871	0	354 871	0	0	0	0	0	0	354 871	0	354 871
70606	102 356	0	102 356	14 250	0	14 250	17	0	17	116 589	0	116 589
70608	4 923	0	4 923	366	0	366	0	0	0	5 289	0	5 289
70611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	900 289	10 041	910 330	3 945 279	47 328	3 992 607	3 989 075	52 235	4 041 310	856 493	5 134	861 627
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10621	31 720	0	31 720	0	0	0	0	0	0	31 720	0	31 720
10701	11 370	0	11 370	0	0	0	0	0	0	11 370	0	11 370
10801	58 943	0	58 943	0	0	0	0	0	0	58 943	0	58 943
30126	9 940	0	9 940	0	0	0	0	0	0	9 940	0	9 940
30129	744	0	744	0	0	0	0	0	0	744	0	744
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	15 635	702	16 337	15 635	702	16 337	0	0	0
30243	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30429	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
407	147 558	2 048	149 606	352 590	3 846	356 436	309 178	1 848	311 026	104 146	50	104 196
408.1	16 576	0	16 576	47 062	0	47 062	36 061	0	36 061	5 575	0	5 575
40807	5	1	6	420	459	879	455	459	914	40	1	41
40817	25 647	2 058	27 705	270 534	8 517	279 051	275 835	8 010	283 845	30 948	1 551	32 499
40820	660	26	686	645	27	672	125	1	126	140	0	140
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
42301	108	446	554	0	10	10	0	13	13	108	449	557
42305	606	0	606	0	0	0	3	0	3	609	0	609
42306	12 955	0	12 955	10 035	0	10 035	2 450	0	2 450	5 370	0	5 370
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	64 553	0	64 553	3 399	0	3 399	2 534	0	2 534	63 688	0	63 688
45217	5 673	0	5 673	0	0	0	0	0	0	5 673	0	5 673
45415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45417	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45515	1 250	0	1 250	2	0	2	5	0	5	1 253	0	1 253
45524	494	0	494	3	0	3	0	0	0	491	0	491
45714	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45818	168	0	168	5	0	5	7	0	7	170	0	170
45821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45918	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	13 444	8 001	21 445	13 444	8 001	21 445	0	0	0
47411	17	0	17	88	0	88	88	0	88	17	0	17
47416	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
47422	19	0	19	6	6 091	6 097	0	6 091	6 091	13	0	13
47424	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
47425	27 720	0	27 720	2 622	0	2 622	4 151	0	4 151	29 249	0	29 249
47452	2 757	0	2 757	6	0	6	28	0	28	2 779	0	2 779
47466	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60301	55	0	55	510	0	510	482	0	482	27	0	27
60305	1 330	0	1 330	3 871	0	3 871	3 988	0	3 988	1 447	0	1 447
60309	35	0	35	0	0	0	5	0	5	40	0	40
60311	0	0	0	652	0	652	652	0	652	0	0	0
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
60324	12 521	0	12 521	0	0	0	0	0	0	12 521	0	12 521
60335	402	0	402	1 131	0	1 131	1 137	0	1 137	408	0	408
60414	17 260	0	17 260	0	0	0	55	0	55	17 315	0	17 315
60903	2 702	0	2 702	0	0	0	72	0	72	2 774	0	2 774
61912	124 205	0	124 205	0	0	0	0	0	0	124 205	0	124 205
70601	43 150	0	43 150	0	0	0	9 717	0	9 717	52 867	0	52 867
70603	4 459	0	4 459	0	0	0	378	0	378	4 837	0	4 837
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	905 750	4 580	910 330	723 278	27 665	750 943	677 103	25 137	702 240	859 575	2 052	861 627
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	176 726	0	176 726	2 493	0	2 493	3 216	0	3 216	176 003	0	176 003
90902	98 898	0	98 898	4 947	0	4 947	54 514	0	54 514	49 331	0	49 331
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	325 639	0	325 639	500	0	500	0	0	0	326 139	0	326 139
91704	621	0	621	0	0	0	0	0	0	621	0	621
99998	225 540	0	225 540	7 296	0	7 296	8 123	0	8 123	224 713	0	224 713
Итого по активу (баланс)	827 435	0	827 435	15 236	0	15 236	65 853	0	65 853	776 818	0	776 818
Пассив
91003	0	0	0	541	0	541	541	0	541	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	28 371	0	28 371	0	0	0	0	0	0	28 371	0	28 371
91312	183 196	0	183 196	2 391	0	2 391	0	0	0	180 805	0	180 805
91317	8 397	0	8 397	5 192	0	5 192	6 756	0	6 756	9 961	0	9 961
91507	5 485	0	5 485	0	0	0	0	0	0	5 485	0	5 485
91508	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
99999	601 895	0	601 895	56 457	0	56 457	6 667	0	6 667	552 105	0	552 105
Итого по пассиву (баланс)	827 435	0	827 435	64 581	0	64 581	13 964	0	13 964	776 818	0	776 818
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	579	2 971	3 550	579	2 971	3 550	0	0	0
99996	0	0	0	3 539	0	3 539	3 539	0	3 539	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 118	2 971	7 089	4 118	2 971	7 089	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 960	579	3 539	2 960	579	3 539	0	0	0
99997	0	0	0	3 550	0	3 550	3 550	0	3 550	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	6 510	579	7 089	6 510	579	7 089	0	0	0

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?