Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	272 657	0	272 657	0	0	0	0	0	0	272 657	0	272 657
10901	5 608	0	5 608	0	0	0	0	0	0	5 608	0	5 608
20202	10 530	52 963	63 493	49 990	65 021	115 011	51 454	42 948	94 402	9 066	75 036	84 102
20302	0	9 966	9 966	0	393	393	0	381	381	0	9 978	9 978
30102	109 760	0	109 760	5 076 225	0	5 076 225	5 090 383	0	5 090 383	95 602	0	95 602
30110	11 122	94 307	105 429	15 500	22 276	37 776	17 796	30 143	47 939	8 826	86 440	95 266
30114	0	255 408	255 408	0	1 801 567	1 801 567	0	1 775 561	1 775 561	0	281 414	281 414
30202	5 020	0	5 020	22 998	0	22 998	1 601	0	1 601	26 417	0	26 417
30204	22 998	0	22 998	0	0	0	22 998	0	22 998	0	0	0
30221	0	0	0	0	6 242	6 242	0	4 610	4 610	0	1 632	1 632
30233	0	0	0	0	906	906	0	906	906	0	0	0
30413	72	0	72	1 233	0	1 233	1 238	0	1 238	67	0	67
30424	6 371	300 249	306 620	3 384 031	1 906 740	5 290 771	3 388 049	2 206 944	5 594 993	2 353	45	2 398
30425	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
30602	0	3 031	3 031	0	88	88	0	77	77	0	3 042	3 042
31903	0	0	0	2 900 000	0	2 900 000	2 100 000	0	2 100 000	800 000	0	800 000
31904	700 000	0	700 000	0	0	0	700 000	0	700 000	0	0	0
32109	0	14 440	14 440	0	418	418	0	373	373	0	14 485	14 485
32202	0	0	0	4 983 000	8 055 075	13 038 075	4 983 000	8 055 075	13 038 075	0	0	0
32203	109 000	114 612	223 612	1 160 000	2 465 748	3 625 748	1 014 000	1 961 996	2 975 996	255 000	618 364	873 364
45106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45116	456	0	456	0	0	0	0	0	0	456	0	456
45204	0	0	0	3 050	0	3 050	0	0	0	3 050	0	3 050
45205	7 300	0	7 300	800	0	800	0	0	0	8 100	0	8 100
45206	148 899	0	148 899	2 200	0	2 200	14 600	0	14 600	136 499	0	136 499
45207	529 954	0	529 954	0	0	0	45 904	0	45 904	484 050	0	484 050
45208	332 708	0	332 708	0	0	0	0	0	0	332 708	0	332 708
45216	45 785	0	45 785	45 844	0	45 844	0	0	0	91 629	0	91 629
45407	7 140	0	7 140	0	0	0	0	0	0	7 140	0	7 140
45504	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	13 000	0	13 000	0	0	0
45505	1 831	0	1 831	550	0	550	73	0	73	2 308	0	2 308
45506	134 907	0	134 907	1 120	0	1 120	5 015	0	5 015	131 012	0	131 012
45507	259 468	19 858	279 326	0	574	574	4 569	2 453	7 022	254 899	17 979	272 878
45523	9 939	0	9 939	0	0	0	43	0	43	9 896	0	9 896
45604	0	32 346	32 346	0	934	934	0	751	751	0	32 529	32 529
45616	10 455	0	10 455	4 934	0	4 934	0	0	0	15 389	0	15 389
45812	61 915	0	61 915	4	0	4	4	0	4	61 915	0	61 915
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45815	145 535	0	145 535	31	0	31	33	0	33	145 533	0	145 533
45816	79	0	79	1	0	1	0	0	0	80	0	80
45912	143 318	0	143 318	5 559	0	5 559	155	0	155	148 722	0	148 722
45915	106 185	0	106 185	3 256	0	3 256	1	0	1	109 440	0	109 440
45920	249 038	0	249 038	8 876	0	8 876	0	0	0	257 914	0	257 914
47404	0	74 285	74 285	4 792 109	9 226 990	14 019 099	4 792 109	9 225 927	14 018 036	0	75 348	75 348
47408	0	0	0	12 056 965	12 009 438	24 066 403	12 056 965	12 009 438	24 066 403	0	0	0
47421	35	0	35	987	0	987	1 022	0	1 022	0	0	0
47423	33	0	33	46	65	111	47	65	112	32	0	32
47427	44 016	620	44 636	29 497	1 519	31 016	30 756	1 156	31 912	42 757	983	43 740
47465	20 546	0	20 546	12 508	0	12 508	38	0	38	33 016	0	33 016
47502	2 243	0	2 243	134	0	134	134	0	134	2 243	0	2 243
47802	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
52601	998	0	998	30 635	0	30 635	31 633	0	31 633	0	0	0
60104	38 969	0	38 969	0	0	0	16 903	0	16 903	22 066	0	22 066
60204	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60302	3 417	0	3 417	145	0	145	145	0	145	3 417	0	3 417
60306	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
60310	777	0	777	288	0	288	0	0	0	1 065	0	1 065
60312	7 543	0	7 543	8 748	0	8 748	8 683	0	8 683	7 608	0	7 608
60314	0	1 548	1 548	80	1 431	1 511	80	1 228	1 308	0	1 751	1 751
60315	39	170	209	0	5	5	0	4	4	39	171	210
60323	137	0	137	52	0	52	0	0	0	189	0	189
60336	3 719	0	3 719	187	0	187	187	0	187	3 719	0	3 719
60401	6 078 184	0	6 078 184	0	0	0	0	0	0	6 078 184	0	6 078 184
60404	16 256	0	16 256	0	0	0	0	0	0	16 256	0	16 256
60901	3 271	0	3 271	0	0	0	0	0	0	3 271	0	3 271
60906	1 949	0	1 949	0	0	0	0	0	0	1 949	0	1 949
61002	84	0	84	12	0	12	0	0	0	96	0	96
61008	8	0	8	8	0	8	2	0	2	14	0	14
61009	234	0	234	36	0	36	36	0	36	234	0	234
61210	0	0	0	38 805	0	38 805	38 805	0	38 805	0	0	0
61601	0	0	0	11 937 844	0	11 937 844	11 937 844	0	11 937 844	0	0	0
62001	19 875	0	19 875	0	0	0	0	0	0	19 875	0	19 875
70606	355 412	0	355 412	128 537	0	128 537	0	0	0	483 949	0	483 949
70608	342 469	0	342 469	87 943	0	87 943	0	0	0	430 412	0	430 412
70609	2 709	0	2 709	381	0	381	0	0	0	3 090	0	3 090
70611	421	0	421	0	0	0	0	0	0	421	0	421
70614	92 611	0	92 611	18 755	0	18 755	22 785	0	22 785	88 581	0	88 581
Итого по активу (баланс)	10 556 446	973 803	11 530 249	46 820 408	35 565 430	82 385 838	46 392 090	35 320 036	81 712 126	10 984 764	1 219 197	12 203 961
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	1 893 791	0	1 893 791	0	0	0	0	0	0	1 893 791	0	1 893 791
10614	45 918	0	45 918	0	0	0	0	0	0	45 918	0	45 918
10701	41 449	0	41 449	0	0	0	0	0	0	41 449	0	41 449
10801	447 287	0	447 287	0	0	0	0	0	0	447 287	0	447 287
30126	1 280	0	1 280	1	0	1	0	0	0	1 279	0	1 279
30220	0	142	142	0	436 623	436 623	0	437 162	437 162	0	681	681
30232	751	1 090	1 841	8 084	10 525	18 609	7 785	9 565	17 350	452	130	582
30236	0	0	0	0	603 502	603 502	0	605 704	605 704	0	2 202	2 202
30601	29	129	158	2	12 442	12 444	0	12 443	12 443	27	130	157
30606	0	184	184	0	4	4	0	5	5	0	185	185
407	198 037	31 204	229 241	1 430 360	345 024	1 775 384	1 430 413	402 897	1 833 310	198 090	89 077	287 167
408.1	2 718	3 023	5 741	5 387	677	6 064	5 077	542	5 619	2 408	2 888	5 296
40807	1 613	9 513	11 126	14 566	355 385	369 951	14 780	353 936	368 716	1 827	8 064	9 891
40814	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	101 213	868 347	969 560	2 165 913	1 631 753	3 797 666	2 215 354	1 940 617	4 155 971	150 654	1 177 211	1 327 865
40820	530	79 176	79 706	739	5 833	6 572	739	7 333	8 072	530	80 676	81 206
42301	416	1 250	1 666	1 540	4 850	6 390	2 620	6 567	9 187	1 496	2 967	4 463
42302	81 670	0	81 670	81 865	0	81 865	100 195	0	100 195	100 000	0	100 000
42305	18 550	9 904	28 454	0	246	246	6 698	16 226	22 924	25 248	25 884	51 132
42306	168 984	432 503	601 487	25 385	16 631	42 016	1 032	12 433	13 465	144 631	428 305	572 936
42307	2 401	0	2 401	0	0	0	0	0	0	2 401	0	2 401
42601	0	769	769	0	20	20	0	23	23	0	772	772
42606	0	7 118	7 118	0	165	165	0	205	205	0	7 158	7 158
45115	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
45215	312 071	0	312 071	12 797	0	12 797	57 675	0	57 675	356 949	0	356 949
45217	19 418	0	19 418	0	0	0	0	0	0	19 418	0	19 418
45417	279	0	279	0	0	0	0	0	0	279	0	279
45515	15 259	0	15 259	2 676	0	2 676	1 035	0	1 035	13 618	0	13 618
45524	8 137	0	8 137	0	0	0	0	0	0	8 137	0	8 137
45615	11 321	0	11 321	263	0	263	5 207	0	5 207	16 265	0	16 265
45818	207 530	0	207 530	37	0	37	37	0	37	207 530	0	207 530
45821	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
45918	249 054	0	249 054	155	0	155	9 086	0	9 086	257 985	0	257 985
45921	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
47403	0	0	0	2 589 000	3 002 921	5 591 921	2 589 000	3 002 921	5 591 921	0	0	0
47407	0	0	0	11 958 745	12 090 020	24 048 765	11 958 745	12 090 020	24 048 765	0	0	0
47411	4 897	2 830	7 727	1 754	77	1 831	1 374	681	2 055	4 517	3 434	7 951
47416	7	0	7	813	0	813	806	3 981	4 787	0	3 981	3 981
47422	82 780	1 116	83 896	88 116	2 493	90 609	6 371	2 086	8 457	1 035	709	1 744
47424	0	0	0	395	0	395	417	0	417	22	0	22
47425	21 197	0	21 197	718	0	718	13 772	0	13 772	34 251	0	34 251
47452	279 932	0	279 932	634	0	634	7 588	0	7 588	286 886	0	286 886
47466	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47501	2 723	0	2 723	27	0	27	133	0	133	2 829	0	2 829
47804	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
52602	0	0	0	30 324	0	30 324	31 222	0	31 222	898	0	898
60105	3 897	0	3 897	3 235	0	3 235	0	0	0	662	0	662
60301	982	0	982	2 880	0	2 880	2 389	0	2 389	491	0	491
60305	18 947	0	18 947	12 824	0	12 824	12 348	0	12 348	18 471	0	18 471
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	508	0	508	0	0	0	481	0	481	989	0	989
60311	0	0	0	533	0	533	533	0	533	0	0	0
60324	566	0	566	60	0	60	116	0	116	622	0	622
60335	5 305	0	5 305	3 558	0	3 558	3 415	0	3 415	5 162	0	5 162
60414	4 612 367	0	4 612 367	0	0	0	2 944	0	2 944	4 615 311	0	4 615 311
60903	2 138	0	2 138	0	0	0	45	0	45	2 183	0	2 183
61701	272 657	0	272 657	0	0	0	0	0	0	272 657	0	272 657
62002	14 906	0	14 906	0	0	0	0	0	0	14 906	0	14 906
70601	335 020	0	335 020	0	0	0	156 559	0	156 559	491 579	0	491 579
70602	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
70603	425 687	0	425 687	0	0	0	81 559	0	81 559	507 246	0	507 246
70604	2 000	0	2 000	0	0	0	392	0	392	2 392	0	2 392
Итого по пассиву (баланс)	10 081 951	1 448 298	11 530 249	18 443 389	18 519 191	36 962 580	18 730 945	18 905 347	37 636 292	10 369 507	1 834 454	12 203 961
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
80801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
81001	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
Итого по активу (баланс)	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
Пассив
85101	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
Итого по пассиву (баланс)	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	2 326	0	2 326	4 039	0	4 039	4 038	0	4 038	2 327	0	2 327
90902	937 093	0	937 093	612	0	612	34	0	34	937 671	0	937 671
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	28	0	28	0	0	0	4	0	4	24	0	24
91414	2 725 060	0	2 725 060	0	0	0	0	0	0	2 725 060	0	2 725 060
91418	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
91501	156 666	0	156 666	0	0	0	0	0	0	156 666	0	156 666
91704	116 538	0	116 538	0	0	0	0	0	0	116 538	0	116 538
91802	58 466	0	58 466	0	0	0	0	0	0	58 466	0	58 466
99998	2 590 452	0	2 590 452	16 662 131	0	16 662 131	16 018 410	0	16 018 410	3 234 173	0	3 234 173
Итого по активу (баланс)	6 592 550	0	6 592 550	16 666 782	0	16 666 782	16 022 486	0	16 022 486	7 236 846	0	7 236 846
Пассив
91311	150 521	0	150 521	0	0	0	0	0	0	150 521	0	150 521
91312	1 893 825	0	1 893 825	0	0	0	1 425	0	1 425	1 895 250	0	1 895 250
91314	223 300	0	223 300	15 997 800	0	15 997 800	16 648 300	0	16 648 300	873 800	0	873 800
91315	61 372	0	61 372	6 290	0	6 290	2 056	0	2 056	57 138	0	57 138
91317	5 850	0	5 850	14 320	0	14 320	10 350	0	10 350	1 880	0	1 880
91507	255 584	0	255 584	0	0	0	0	0	0	255 584	0	255 584
99999	4 002 098	0	4 002 098	4 076	0	4 076	4 651	0	4 651	4 002 673	0	4 002 673
Итого по пассиву (баланс)	6 592 550	0	6 592 550	16 022 486	0	16 022 486	16 666 782	0	16 666 782	7 236 846	0	7 236 846
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	11 809 051	11 809 051	0	11 809 051	11 809 051	0	0	0
93302	0	549 879	549 879	0	2 731 227	2 731 227	0	2 597 994	2 597 994	0	683 112	683 112
93901	1 761	10 259	12 020	80 679	196 959	277 638	81 721	203 137	284 858	719	4 081	4 800
99996	560 866	0	560 866	12 204 715	0	12 204 715	12 076 750	0	12 076 750	688 831	0	688 831
Итого по активу (баланс)	562 627	560 138	1 122 765	12 285 394	14 737 237	27 022 631	12 158 471	14 610 182	26 768 653	689 550	687 193	1 376 743
Пассив
96301	0	0	0	11 792 123	0	11 792 123	11 792 123	0	11 792 123	0	0	0
96302	548 882	0	548 882	2 597 425	0	2 597 425	2 732 553	0	2 732 553	684 010	0	684 010
96901	8 631	3 353	11 984	165 169	119 458	284 627	160 644	116 820	277 464	4 106	715	4 821
99997	561 899	0	561 899	12 094 422	0	12 094 422	12 220 435	0	12 220 435	687 912	0	687 912
Итого по пассиву (баланс)	1 119 412	3 353	1 122 765	26 649 139	119 458	26 768 597	26 905 755	116 820	27 022 575	1 376 028	715	1 376 743

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?