Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	11 576	0	11 576	11 155	0	11 155	421	0	421
10610	1 062	0	1 062	0	0	0	419	0	419	643	0	643
10901	233 334	0	233 334	0	0	0	0	0	0	233 334	0	233 334
20202	117 169	34 001	151 170	212 229	4 428	216 657	172 003	27 124	199 127	157 395	11 305	168 700
20209	0	0	0	159 950	0	159 950	159 950	0	159 950	0	0	0
30102	676 539	0	676 539	34 218 831	0	34 218 831	33 846 375	0	33 846 375	1 048 995	0	1 048 995
30114	0	915 462	915 462	0	42 711 404	42 711 404	0	43 271 891	43 271 891	0	354 975	354 975
30202	31 600	0	31 600	110 181	0	110 181	15 511	0	15 511	126 270	0	126 270
30204	110 181	0	110 181	0	0	0	110 181	0	110 181	0	0	0
30221	0	0	0	0	96 926	96 926	0	96 926	96 926	0	0	0
30413	286	0	286	575 937	0	575 937	575 942	0	575 942	281	0	281
30424	51 106	0	51 106	10 405 932	0	10 405 932	10 455 357	0	10 455 357	1 681	0	1 681
30425	0	11 913	11 913	0	345	345	0	308	308	0	11 950	11 950
31902	0	0	0	1 420 000	0	1 420 000	1 420 000	0	1 420 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0
32003	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32101	0	0	0	0	822	822	0	822	822	0	0	0
32102	0	159 193	159 193	0	4 235 078	4 235 078	0	4 394 271	4 394 271	0	0	0
32103	0	0	0	0	801 194	801 194	0	493 702	493 702	0	307 492	307 492
32104	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
45204	75 000	0	75 000	160 000	0	160 000	75 000	0	75 000	160 000	0	160 000
45205	40 000	10 830	50 830	0	313	313	0	280	280	40 000	10 863	50 863
45206	3 126 617	1 417 662	4 544 279	0	39 609	39 609	69 334	131 044	200 378	3 057 283	1 326 227	4 383 510
45207	1 286 100	0	1 286 100	55 000	0	55 000	0	0	0	1 341 100	0	1 341 100
45208	700 000	1 603 155	2 303 155	0	46 314	46 314	1	38 247	38 248	699 999	1 611 222	2 311 221
45216	946 620	0	946 620	0	0	0	0	0	0	946 620	0	946 620
45505	44	0	44	130	0	130	39	0	39	135	0	135
45506	696	0	696	430	0	430	134	0	134	992	0	992
45507	0	0	0	1 340	0	1 340	40	0	40	1 300	0	1 300
45601	130 000	0	130 000	0	0	0	130 000	0	130 000	0	0	0
45602	40 000	0	40 000	114 500	0	114 500	0	0	0	154 500	0	154 500
45603	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45604	0	1 299 643	1 299 643	0	37 580	37 580	0	33 611	33 611	0	1 303 612	1 303 612
45605	0	2 505 423	2 505 423	0	72 447	72 447	0	79 280	79 280	0	2 498 590	2 498 590
45616	309 286	0	309 286	0	0	0	0	0	0	309 286	0	309 286
45704	48	0	48	0	0	0	10	0	10	38	0	38
45705	437	0	437	0	0	0	18	0	18	419	0	419
45912	0	0	0	0	398	398	0	398	398	0	0	0
47106	0	0	0	639	0	639	0	0	0	639	0	639
47107	2 661	0	2 661	0	0	0	639	0	639	2 022	0	2 022
47404	0	539 672	539 672	33 677 082	62 654 963	96 332 045	33 677 082	62 653 315	96 330 397	0	541 320	541 320
47408	0	0	0	54 282 939	77 517 559	131 800 498	54 282 939	77 517 559	131 800 498	0	0	0
47417	0	0	0	380	0	380	380	0	380	0	0	0
47421	1 633	0	1 633	93 156	0	93 156	86 506	0	86 506	8 283	0	8 283
47427	25 249	52 883	78 132	46 297	36 685	82 982	67 069	16 201	83 270	4 477	73 367	77 844
47465	5 619	0	5 619	7 870	0	7 870	469	0	469	13 020	0	13 020
47502	101 807	14 407	116 214	26 286	402	26 688	6 714	1 512	8 226	121 379	13 297	134 676
50207	261 214	0	261 214	2 092	0	2 092	14	0	14	263 292	0	263 292
50208	608 451	0	608 451	4 622	0	4 622	33	0	33	613 040	0	613 040
50214	1 212 522	0	1 212 522	558 584	0	558 584	407 849	0	407 849	1 363 257	0	1 363 257
50221	4 965	0	4 965	11 487	0	11 487	13 544	0	13 544	2 908	0	2 908
50905	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60308	105	0	105	191	0	191	126	0	126	170	0	170
60310	0	0	0	1 066	0	1 066	1 066	0	1 066	0	0	0
60312	11 904	0	11 904	3 681	0	3 681	7 926	0	7 926	7 659	0	7 659
60314	1 690	0	1 690	386	0	386	811	0	811	1 265	0	1 265
60323	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60336	982	0	982	381	0	381	168	0	168	1 195	0	1 195
60401	44 248	0	44 248	0	0	0	0	0	0	44 248	0	44 248
60415	57	0	57	202	0	202	0	0	0	259	0	259
60901	52 932	0	52 932	0	0	0	0	0	0	52 932	0	52 932
60906	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
61008	4	0	4	134	0	134	134	0	134	4	0	4
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	400 042	0	400 042	400 042	0	400 042	0	0	0
61702	5 634	0	5 634	3 889	0	3 889	302	0	302	9 221	0	9 221
70606	1 562 977	0	1 562 977	401 382	0	401 382	327	0	327	1 964 032	0	1 964 032
70608	2 435 470	0	2 435 470	401 170	0	401 170	0	0	0	2 836 640	0	2 836 640
70611	65 524	0	65 524	16 011	0	16 011	0	0	0	81 535	0	81 535
70614	42 203	0	42 203	0	0	0	0	0	0	42 203	0	42 203
70616	0	0	0	336	0	336	0	0	0	336	0	336
Итого по активу (баланс)	14 444 876	8 564 244	23 009 120	139 186 427	188 256 467	327 442 894	137 915 695	188 756 491	326 672 186	15 715 608	8 064 220	23 779 828
Пассив
10207	1 128 609	0	1 128 609	0	0	0	0	0	0	1 128 609	0	1 128 609
10602	19 583	0	19 583	0	0	0	0	0	0	19 583	0	19 583
10603	4 965	0	4 965	13 544	0	13 544	11 487	0	11 487	2 908	0	2 908
10701	169 291	0	169 291	0	0	0	0	0	0	169 291	0	169 291
10801	2 935 953	0	2 935 953	0	0	0	515 727	0	515 727	3 451 680	0	3 451 680
30111	187 412	1 793 692	1 981 104	36 405 025	13 974 692	50 379 717	36 414 842	13 877 576	50 292 418	197 229	1 696 576	1 893 805
30220	0	17 150	17 150	0	69 553	69 553	0	52 460	52 460	0	57	57
30222	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
31302	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
31303	300 000	0	300 000	550 000	0	550 000	250 000	0	250 000	0	0	0
31402	0	0	0	8 420 000	0	8 420 000	8 420 000	0	8 420 000	0	0	0
31403	700 000	0	700 000	2 060 000	1 433 454	3 493 454	1 950 000	2 403 187	4 353 187	590 000	969 733	1 559 733
31406	0	2 166 072	2 166 072	0	2 242 446	2 242 446	0	2 249 061	2 249 061	0	2 172 687	2 172 687
31409	0	582 321	582 321	0	14 426	14 426	0	16 829	16 829	0	584 724	584 724
407	1 335 859	479 049	1 814 908	38 513 732	22 385 046	60 898 778	38 631 897	22 943 906	61 575 803	1 454 024	1 037 909	2 491 933
408.1	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
40807	363 273	63 256	426 529	3 812 692	2 318 149	6 130 841	3 741 063	2 272 446	6 013 509	291 644	17 553	309 197
40817	8 623	14 265	22 888	21 808	39 264	61 072	21 870	37 399	59 269	8 685	12 400	21 085
40820	4 066	16 799	20 865	3 298	2 787	6 085	4 400	13 462	17 862	5 168	27 474	32 642
42102	447 500	33 213	480 713	801 400	357 216	1 158 616	576 900	362 387	939 287	223 000	38 384	261 384
42103	0	0	0	803 300	0	803 300	803 300	0	803 300	0	0	0
42104	1 850 000	97 038	1 947 038	800 000	229 040	1 029 040	60 000	262 119	322 119	1 110 000	130 117	1 240 117
42303	2 544	13 685	16 229	0	318	318	713	1 058	1 771	3 257	14 425	17 682
42304	448	2 081	2 529	0	49	49	205	60	265	653	2 092	2 745
42305	1 342	2 990	4 332	579	72	651	19	86	105	782	3 004	3 786
42306	0	1 951	1 951	0	48	48	0	56	56	0	1 959	1 959
42502	290 000	0	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0
42503	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000	145 000	0	145 000
42601	0	60	60	0	1	1	0	2	2	0	61	61
42603	13 154	20 781	33 935	0	482	482	81	620	701	13 235	20 919	34 154
43803	29 939	0	29 939	1	0	1	0	0	0	29 938	0	29 938
43805	18 713	0	18 713	1	0	1	0	0	0	18 712	0	18 712
43806	0	45 284	45 284	0	1 051	1 051	0	1 308	1 308	0	45 541	45 541
45215	925 717	0	925 717	25 671	0	25 671	24 059	0	24 059	924 105	0	924 105
45217	451	0	451	0	0	0	0	0	0	451	0	451
45524	71	0	71	1	0	1	0	0	0	70	0	70
45615	325 777	0	325 777	92 193	0	92 193	61 839	0	61 839	295 423	0	295 423
45617	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
45714	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
45918	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
47108	2 661	0	2 661	639	0	639	639	0	639	2 661	0	2 661
47403	0	0	0	550 012	0	550 012	550 012	0	550 012	0	0	0
47407	0	0	0	52 316 890	79 451 991	131 768 881	52 316 890	79 451 991	131 768 881	0	0	0
47411	112	19	131	117	32	149	100	41	141	95	28	123
47416	53	0	53	2 008 593	0	2 008 593	2 008 655	0	2 008 655	115	0	115
47424	2 503	0	2 503	85 172	0	85 172	82 669	0	82 669	0	0	0
47425	60 542	0	60 542	4 278	0	4 278	24 309	0	24 309	80 573	0	80 573
47426	6 922	17 987	24 909	13 617	15 694	29 311	17 877	6 561	24 438	11 182	8 854	20 036
47501	113 980	16 090	130 070	8 870	1 713	10 583	26 285	465	26 750	131 395	14 842	146 237
50220	0	0	0	11 154	0	11 154	11 575	0	11 575	421	0	421
52302	100 331	0	100 331	100 478	0	100 478	147	0	147	0	0	0
60301	1 195	0	1 195	19 874	0	19 874	19 929	0	19 929	1 250	0	1 250
60305	13 809	0	13 809	13 806	0	13 806	15 761	0	15 761	15 764	0	15 764
60309	0	0	0	401	0	401	401	0	401	0	0	0
60311	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60335	1 712	0	1 712	2 507	0	2 507	2 509	0	2 509	1 714	0	1 714
60349	17 839	0	17 839	1 133	0	1 133	592	0	592	17 298	0	17 298
60414	35 562	0	35 562	0	0	0	421	0	421	35 983	0	35 983
60903	9 698	0	9 698	0	0	0	294	0	294	9 992	0	9 992
61701	1 117	0	1 117	419	0	419	36	0	36	734	0	734
70601	3 386 244	0	3 386 244	5	0	5	490 828	0	490 828	3 877 067	0	3 877 067
70603	2 291 817	0	2 291 817	0	0	0	414 870	0	414 870	2 706 687	0	2 706 687
70615	0	0	0	0	0	0	3 888	0	3 888	3 888	0	3 888
70801	515 727	0	515 727	515 727	0	515 727	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	17 625 337	5 383 783	23 009 120	148 827 256	122 537 524	271 364 780	148 182 408	123 953 080	272 135 488	16 980 489	6 799 339	23 779 828
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	212 988	72 283	285 271	2 827	2 089	4 916	2 797	1 778	4 575	213 018	72 594	285 612
90902	249 863	1 084	250 947	628	31	659	19	25	44	250 472	1 090	251 562
91202	100 478	0	100 478	0	0	0	100 478	0	100 478	0	0	0
91203	2 928 053	33 051 182	35 979 235	100 478	954 528	1 055 006	100 478	767 797	868 275	2 928 053	33 237 913	36 165 966
91414	8 353 380	25 856 525	34 209 905	1 115 300	747 133	1 862 433	668 200	629 407	1 297 607	8 800 480	25 974 251	34 774 731
91417	1 000 000	32 692	1 032 692	0	1 987	1 987	0	1 985	1 985	1 000 000	32 694	1 032 694
99998	9 347 391	0	9 347 391	1 524 743	0	1 524 743	493 883	0	493 883	10 378 251	0	10 378 251
Итого по активу (баланс)	22 192 153	59 013 766	81 205 919	2 743 976	1 705 768	4 449 744	1 365 855	1 400 992	2 766 847	23 570 274	59 318 542	82 888 816
Пассив
91311	100 478	0	100 478	100 478	0	100 478	0	0	0	0	0	0
91312	180 028	1 745 802	1 925 830	0	40 525	40 525	205 000	50 418	255 418	385 028	1 755 695	2 140 723
91315	5 159 491	744 657	5 904 148	228 031	21 282	249 313	1 018 444	21 464	1 039 908	5 949 904	744 839	6 694 743
91317	707 667	691 097	1 398 764	85 000	18 567	103 567	111 000	118 417	229 417	733 667	790 947	1 524 614
91507	18 157	0	18 157	0	0	0	0	0	0	18 157	0	18 157
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	71 858 528	0	71 858 528	2 272 965	0	2 272 965	2 925 002	0	2 925 002	72 510 565	0	72 510 565
Итого по пассиву (баланс)	78 024 363	3 181 556	81 205 919	2 686 474	80 374	2 766 848	4 259 446	190 299	4 449 745	79 597 335	3 291 481	82 888 816
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 348 323	908 592	3 256 915	20 131 152	13 524 261	33 655 413	22 116 332	14 432 853	36 549 185	363 143	0	363 143
93902	900 000	0	900 000	15 300 000	0	15 300 000	15 300 000	0	15 300 000	900 000	0	900 000
94101	0	0	0	549 961	0	549 961	549 961	0	549 961	0	0	0
99996	4 157 785	0	4 157 785	49 561 749	0	49 561 749	52 464 674	0	52 464 674	1 254 860	0	1 254 860
Итого по активу (баланс)	7 406 108	908 592	8 314 700	85 542 862	13 524 261	99 067 123	90 430 967	14 432 853	104 863 820	2 518 003	0	2 518 003
Пассив
96901	77 487	3 181 151	3 258 638	1 745 168	35 391 687	37 136 855	1 667 681	32 573 013	34 240 694	0	362 477	362 477
96902	0	899 147	899 147	0	15 327 817	15 327 817	0	15 321 054	15 321 054	0	892 384	892 384
99997	4 156 915	0	4 156 915	52 399 147	0	52 399 147	49 505 374	0	49 505 374	1 263 142	0	1 263 142
Итого по пассиву (баланс)	4 234 402	4 080 298	8 314 700	54 144 315	50 719 504	104 863 819	51 173 055	47 894 067	99 067 122	1 263 142	1 254 861	2 518 003

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?