Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "ЮМани"

Регистрационный номер

3510

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	329 604	0	329 604							249 873	0	249 873
30110	143 424	32 403	175 827							101 395	41 751	143 146
30128	184	0	184							184	0	184
30233	513 246	0	513 246							516 190	0	516 190
30424	7	0	7							7	0	7
31902	990 000	0	990 000							1 000 000	0	1 000 000
31903	0	0	0							9 200 000	0	9 200 000
31904	8 500 000	0	8 500 000							0	0	0
47408	0	0	0							0	0	0
47423	101 551	213	101 764							82 908	301	83 209
47427	0	0	0							3 892	0	3 892
47465	37 784	0	37 784							37 784	0	37 784
60302	34 831	0	34 831							34 831	0	34 831
60306	0	0	0							0	0	0
60308	485	0	485							586	0	586
60310	0	0	0							0	0	0
60312	102 088	0	102 088							86 836	0	86 836
60314	17 807	39 554	57 361							16 868	37 326	54 194
60323	3 401	0	3 401							2 786	0	2 786
60401	629 788	0	629 788							630 015	0	630 015
60415	3 299	0	3 299							36 060	0	36 060
60901	128 923	0	128 923							129 090	0	129 090
60906	34 695	0	34 695							34 596	0	34 596
61002	0	0	0							0	0	0
61008	6 756	0	6 756							5 628	0	5 628
61009	0	0	0							0	0	0
61702	41 044	0	41 044							41 044	0	41 044
70606	3 499 457	0	3 499 457							4 392 204	0	4 392 204
70608	17 471	0	17 471							20 859	0	20 859
70611	174 350	0	174 350							217 938	0	217 938
Итого по активу (баланс)	15 310 195	72 170	15 382 365							16 841 574	79 378	16 920 952
Пассив
10208	90 000	0	90 000							90 000	0	90 000
10701	4 500	0	4 500							4 500	0	4 500
10801	4 097 732	0	4 097 732							4 097 732	0	4 097 732
30126	13 166	0	13 166							13 711	0	13 711
30226	797	0	797							903	0	903
30232	555 503	457	555 960							508 758	473	509 231
30243	32 856	0	32 856							32 856	0	32 856
407	278 347	0	278 347							206 667	0	206 667
40903	4 143 231	7 225	4 150 456							4 250 045	8 802	4 258 847
40905	27 950	0	27 950							27 771	0	27 771
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	0	0							0	0	0
47422	1 135 164	31 354	1 166 518							1 552 737	40 049	1 592 786
47425	57 971	0	57 971							49 013	0	49 013
60301	0	0	0							12 094	0	12 094
60305	70 320	0	70 320							128 263	0	128 263
60307	0	0	0							1	0	1
60309	317	0	317							593	0	593
60311	12 748	0	12 748							18 148	0	18 148
60313	2 492	0	2 492							5 021	0	5 021
60322	1 515	0	1 515							2 063	0	2 063
60324	30 226	0	30 226							25 278	0	25 278
60335	19 656	0	19 656							21 967	0	21 967
60414	413 416	0	413 416							427 238	0	427 238
60903	18 653	0	18 653							21 571	0	21 571
70601	4 321 314	0	4 321 314							5 356 137	0	5 356 137
70603	10 809	0	10 809							13 915	0	13 915
70615	4 646	0	4 646							4 646	0	4 646
Итого по пассиву (баланс)	15 343 329	39 036	15 382 365							16 871 628	49 324	16 920 952
В. Внебалансовые счета
Актив
91203	149	0	149							131	0	131
91803	12 995	0	12 995							12 995	0	12 995
99998	63 433	0	63 433							70 173	0	70 173
Итого по активу (баланс)	76 577	0	76 577							83 299	0	83 299
Пассив
91318	62 600	0	62 600							69 340	0	69 340
91508	833	0	833							833	0	833
99999	13 144	0	13 144							13 126	0	13 126
Итого по пассиву (баланс)	76 577	0	76 577							83 299	0	83 299

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?