Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация"

Регистрационный номер

732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	112 961	0	112 961	0	0	0	0	0	0	112 961	0	112 961
20202	229 097	75 882	304 979	1 740 885	454 390	2 195 275	1 758 235	452 517	2 210 752	211 747	77 755	289 502
20208	66 360	0	66 360	282 585	0	282 585	304 493	0	304 493	44 452	0	44 452
20209	0	0	0	1 070 943	29 058	1 100 001	1 070 943	29 058	1 100 001	0	0	0
30102	345 037	0	345 037	11 557 198	0	11 557 198	11 495 834	0	11 495 834	406 401	0	406 401
30110	37 156	24 426	61 582	1 831 719	142 024	1 973 743	1 845 083	130 681	1 975 764	23 792	35 769	59 561
30114	0	2 546 811	2 546 811	0	2 004 248	2 004 248	0	1 934 053	1 934 053	0	2 617 006	2 617 006
30202	76 170	0	76 170	28 250	0	28 250	3 354	0	3 354	101 066	0	101 066
30204	28 250	0	28 250	0	0	0	28 250	0	28 250	0	0	0
30215	100	647	747	0	19	19	0	15	15	100	651	751
30221	0	0	0	1 286 040	0	1 286 040	1 286 040	0	1 286 040	0	0	0
30233	2 590	0	2 590	66 455	2 993	69 448	66 646	2 993	69 639	2 399	0	2 399
30424	92 295	0	92 295	23 349 928	0	23 349 928	23 321 375	0	23 321 375	120 848	0	120 848
30425	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
31902	0	0	0	193 000	0	193 000	193 000	0	193 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 955 000	0	1 955 000	1 100 000	0	1 100 000	855 000	0	855 000
31904	550 000	0	550 000	0	0	0	550 000	0	550 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 350 000	0	2 350 000	2 350 000	0	2 350 000	0	0	0
32003	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32104	0	1 293 834	1 293 834	0	1 333 115	1 333 115	0	1 325 783	1 325 783	0	1 301 166	1 301 166
32201	3 265	0	3 265	0	0	0	0	0	0	3 265	0	3 265
45201	30 075	0	30 075	69 764	0	69 764	67 544	0	67 544	32 295	0	32 295
45203	0	0	0	1 110	0	1 110	0	0	0	1 110	0	1 110
45204	302 054	0	302 054	21 187	0	21 187	10 151	0	10 151	313 090	0	313 090
45205	454 880	0	454 880	72 316	0	72 316	54 981	0	54 981	472 215	0	472 215
45206	1 669 425	0	1 669 425	64 367	0	64 367	145 859	0	145 859	1 587 933	0	1 587 933
45207	888 436	0	888 436	17 074	0	17 074	23 953	0	23 953	881 557	0	881 557
45208	3 693 648	0	3 693 648	15 014	0	15 014	36 159	0	36 159	3 672 503	0	3 672 503
45216	122 439	0	122 439	80 251	0	80 251	79 249	0	79 249	123 441	0	123 441
45305	1 092	0	1 092	0	0	0	192	0	192	900	0	900
45306	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45307	26 247	0	26 247	0	0	0	2 061	0	2 061	24 186	0	24 186
45308	62 346	0	62 346	0	0	0	76	0	76	62 270	0	62 270
45316	18 448	0	18 448	388	0	388	855	0	855	17 981	0	17 981
45405	23 812	0	23 812	19 012	0	19 012	22 483	0	22 483	20 341	0	20 341
45406	51 943	0	51 943	1 000	0	1 000	3 184	0	3 184	49 759	0	49 759
45407	41 337	0	41 337	9 100	0	9 100	701	0	701	49 736	0	49 736
45408	459 949	0	459 949	12 738	0	12 738	6 091	0	6 091	466 596	0	466 596
45416	7 525	0	7 525	3 845	0	3 845	457	0	457	10 913	0	10 913
45504	1 378	0	1 378	471	0	471	919	0	919	930	0	930
45505	6 333	0	6 333	1 609	0	1 609	1 225	0	1 225	6 717	0	6 717
45506	160 014	0	160 014	7 319	0	7 319	8 275	0	8 275	159 058	0	159 058
45507	531 501	0	531 501	28 878	0	28 878	17 462	0	17 462	542 917	0	542 917
45509	50	0	50	12	0	12	62	0	62	0	0	0
45523	20 395	0	20 395	1 952	0	1 952	6 207	0	6 207	16 140	0	16 140
45806	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45807	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45810	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
45812	155 381	0	155 381	2 978	0	2 978	3 299	0	3 299	155 060	0	155 060
45813	21	0	21	20	0	20	10	0	10	31	0	31
45814	5 027	0	5 027	312	0	312	318	0	318	5 021	0	5 021
45815	27 168	0	27 168	130	0	130	419	0	419	26 879	0	26 879
45820	8 529	0	8 529	347	0	347	7 992	0	7 992	884	0	884
45912	10 265	0	10 265	0	0	0	942	0	942	9 323	0	9 323
45914	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
45915	2 783	0	2 783	17	0	17	27	0	27	2 773	0	2 773
45920	994	0	994	158	0	158	1 119	0	1 119	33	0	33
47404	0	32 346	32 346	0	22 088 380	22 088 380	0	22 120 726	22 120 726	0	0	0
47408	0	0	0	46 965 029	47 432 509	94 397 538	46 965 029	47 432 509	94 397 538	0	0	0
47421	0	0	0	125 235	0	125 235	112 661	0	112 661	12 574	0	12 574
47423	58	0	58	473	44	517	446	44	490	85	0	85
47427	2 474	851	3 325	78 100	2 330	80 430	77 721	2 130	79 851	2 853	1 051	3 904
47443	8	0	8	306	0	306	305	0	305	9	0	9
47447	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
47465	10 359	0	10 359	13 367	0	13 367	6 677	0	6 677	17 049	0	17 049
47502	12 921	0	12 921	3 831	0	3 831	4 434	0	4 434	12 318	0	12 318
60302	18 289	0	18 289	0	0	0	0	0	0	18 289	0	18 289
60306	10	0	10	5 573	0	5 573	5 555	0	5 555	28	0	28
60308	63 383	91	63 474	959	2	961	833	2	835	63 509	91	63 600
60310	350	0	350	3 130	0	3 130	3 413	0	3 413	67	0	67
60312	31 602	0	31 602	14 796	0	14 796	22 349	0	22 349	24 049	0	24 049
60314	24	614	638	0	478	478	0	185	185	24	907	931
60323	357	0	357	3	0	3	3	0	3	357	0	357
60336	1 548	0	1 548	7	0	7	1 547	0	1 547	8	0	8
60401	435 023	0	435 023	9 454	0	9 454	0	0	0	444 477	0	444 477
60404	1 998	0	1 998	0	0	0	0	0	0	1 998	0	1 998
60415	2 057	0	2 057	9 489	0	9 489	9 455	0	9 455	2 091	0	2 091
60901	35 247	0	35 247	1 790	0	1 790	0	0	0	37 037	0	37 037
60906	23 976	0	23 976	1 818	0	1 818	1 791	0	1 791	24 003	0	24 003
61002	141	0	141	136	0	136	269	0	269	8	0	8
61008	692	0	692	1 089	0	1 089	1 336	0	1 336	445	0	445
61009	85	0	85	1 756	0	1 756	1 747	0	1 747	94	0	94
61010	17	0	17	0	0	0	17	0	17	0	0	0
61702	32 977	0	32 977	2 834	0	2 834	0	0	0	35 811	0	35 811
62001	1 944	0	1 944	0	0	0	0	0	0	1 944	0	1 944
62102	499	0	499	0	0	0	0	0	0	499	0	499
70606	2 264 992	0	2 264 992	487 053	0	487 053	2 998	0	2 998	2 749 047	0	2 749 047
70608	1 065 969	0	1 065 969	190 096	0	190 096	0	0	0	1 256 065	0	1 256 065
70611	31 527	0	31 527	7 882	0	7 882	0	0	0	39 409	0	39 409
Итого по активу (баланс)	14 376 310	3 975 502	18 351 812	94 868 704	73 489 590	168 358 294	93 894 238	73 430 696	167 324 934	15 350 776	4 034 396	19 385 172
Пассив
10207	406 129	0	406 129	0	0	0	0	0	0	406 129	0	406 129
10602	152 475	0	152 475	0	0	0	0	0	0	152 475	0	152 475
10701	201 419	0	201 419	0	0	0	0	0	0	201 419	0	201 419
10801	819 594	0	819 594	0	0	0	0	0	0	819 594	0	819 594
30126	213	0	213	5 117	0	5 117	5 434	0	5 434	530	0	530
30232	36	131	167	258 532	1 284	259 816	258 637	1 213	259 850	141	60	201
31201	0	0	0	34 900	0	34 900	34 900	0	34 900	0	0	0
31206	152 099	0	152 099	3 352	0	3 352	2 016	0	2 016	150 763	0	150 763
31207	294 564	0	294 564	5 060	0	5 060	20 364	0	20 364	309 868	0	309 868
31302	0	0	0	760 000	0	760 000	760 000	0	760 000	0	0	0
31303	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32015	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
32117	642	0	642	642	0	642	648	0	648	648	0	648
40302	2 056	0	2 056	602	0	602	944	0	944	2 398	0	2 398
405	29	41 914	41 943	1 620	1 025	2 645	2 126	2 296	4 422	535	43 185	43 720
406	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
407	1 083 470	298 576	1 382 046	5 903 195	1 281 074	7 184 269	5 951 832	1 322 783	7 274 615	1 132 107	340 285	1 472 392
408.1	242 276	3	242 279	853 953	181	854 134	854 424	360	854 784	242 747	182	242 929
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	75	9 756	9 831	0	227	227	0	282	282	75	9 811	9 886
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	308 406	6 469	314 875	402 747	13 511	416 258	394 636	17 273	411 909	300 295	10 231	310 526
40820	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40821	9 847	0	9 847	64 827	0	64 827	76 419	0	76 419	21 439	0	21 439
40901	97 019	0	97 019	36 500	0	36 500	0	0	0	60 519	0	60 519
40902	0	28 806	28 806	0	668	668	0	832	832	0	28 970	28 970
40905	59	0	59	509	0	509	508	0	508	58	0	58
40906	0	0	0	15 880	0	15 880	15 880	0	15 880	0	0	0
40907	0	0	0	2 607	0	2 607	2 607	0	2 607	0	0	0
40909	0	0	0	838	1 139	1 977	838	1 139	1 977	0	0	0
40910	0	0	0	85	171	256	85	171	256	0	0	0
40911	210	0	210	50 346	145	50 491	50 325	145	50 470	189	0	189
40912	0	0	0	1 585	4 305	5 890	1 585	4 305	5 890	0	0	0
40913	0	0	0	641	13 682	14 323	641	13 682	14 323	0	0	0
41802	23 400	0	23 400	58 800	0	58 800	35 400	0	35 400	0	0	0
42003	16 000	0	16 000	5 850	0	5 850	1 500	0	1 500	11 650	0	11 650
42102	4 500	0	4 500	34 500	0	34 500	43 500	0	43 500	13 500	0	13 500
42103	283 400	0	283 400	108 210	0	108 210	145 900	0	145 900	321 090	0	321 090
42104	148 195	504 375	652 570	68 950	51 109	120 059	329 100	107 153	436 253	408 345	560 419	968 764
42105	513 022	0	513 022	277 900	0	277 900	86 650	0	86 650	321 772	0	321 772
42106	117 140	169 676	286 816	7 100	171 825	178 925	27 650	2 149	29 799	137 690	0	137 690
42107	0	265 236	265 236	0	7 194	7 194	0	67 250	67 250	0	325 292	325 292
42110	24 300	0	24 300	2 000	0	2 000	100	0	100	22 400	0	22 400
42111	12 000	0	12 000	27 750	0	27 750	40 250	0	40 250	24 500	0	24 500
42112	4 000	0	4 000	3 500	0	3 500	0	0	0	500	0	500
42113	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42202	0	0	0	68 500	0	68 500	68 500	0	68 500	0	0	0
42203	45 100	0	45 100	14 000	0	14 000	83 000	0	83 000	114 100	0	114 100
42204	40 500	0	40 500	650	0	650	15 500	0	15 500	55 350	0	55 350
42205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42206	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42301	58 472	79 183	137 655	59 617	25 790	85 407	44 397	2 362	46 759	43 252	55 755	99 007
42303	72 264	1 051	73 315	23 839	27	23 866	20 626	47	20 673	69 051	1 071	70 122
42304	195 997	7 488	203 485	45 703	227	45 930	48 546	217	48 763	198 840	7 478	206 318
42305	924 339	513 559	1 437 898	62 652	21 037	83 689	62 250	15 390	77 640	923 937	507 912	1 431 849
42306	5 469 587	130 212	5 599 799	292 804	57 809	350 613	378 113	87 745	465 858	5 554 896	160 148	5 715 044
42307	6 092	0	6 092	0	0	0	240	0	240	6 332	0	6 332
42601	9	35	44	0	1	1	0	1	1	9	35	44
43807	166 000	0	166 000	0	0	0	0	0	0	166 000	0	166 000
45215	171 114	0	171 114	72 496	0	72 496	81 428	0	81 428	180 046	0	180 046
45217	41 747	0	41 747	8 673	0	8 673	374	0	374	33 448	0	33 448
45315	18 548	0	18 548	860	0	860	389	0	389	18 077	0	18 077
45415	8 577	0	8 577	483	0	483	3 933	0	3 933	12 027	0	12 027
45417	105	0	105	23	0	23	1	0	1	83	0	83
45515	27 851	0	27 851	1 608	0	1 608	2 209	0	2 209	28 452	0	28 452
45524	9 908	0	9 908	408	0	408	12 358	0	12 358	21 858	0	21 858
45818	187 193	0	187 193	2 875	0	2 875	1 487	0	1 487	185 805	0	185 805
45821	269	0	269	613	0	613	1 121	0	1 121	777	0	777
45918	13 048	0	13 048	971	0	971	16	0	16	12 093	0	12 093
45921	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
47407	0	0	0	45 942 253	47 058 091	93 000 344	45 942 253	47 058 091	93 000 344	0	0	0
47411	75 145	361	75 506	22 902	376	23 278	38 491	417	38 908	90 734	402	91 136
47416	0	0	0	26 439	0	26 439	26 469	0	26 469	30	0	30
47422	214	1	215	321 664	6 510	328 174	321 665	6 509	328 174	215	0	215
47424	3 452	0	3 452	62 920	0	62 920	59 468	0	59 468	0	0	0
47425	36 762	0	36 762	16 897	0	16 897	23 699	0	23 699	43 564	0	43 564
47426	7 497	0	7 497	9 736	1 184	10 920	11 552	1 184	12 736	9 313	0	9 313
47441	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
47444	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
47452	11 117	0	11 117	244	0	244	0	0	0	10 873	0	10 873
47466	73	0	73	734	0	734	930	0	930	269	0	269
47501	15 165	0	15 165	465	0	465	3 830	0	3 830	18 530	0	18 530
60301	412	0	412	10 425	0	10 425	10 820	0	10 820	807	0	807
60305	23 927	0	23 927	18 537	0	18 537	17 901	0	17 901	23 291	0	23 291
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	40	0	40	356	0	356	361	0	361	45	0	45
60311	3 008	0	3 008	9 926	0	9 926	14 093	0	14 093	7 175	0	7 175
60322	13 839	0	13 839	15 006	0	15 006	1 585	0	1 585	418	0	418
60324	65 337	0	65 337	1 198	0	1 198	1 280	0	1 280	65 419	0	65 419
60335	6 769	0	6 769	6 485	0	6 485	6 031	0	6 031	6 315	0	6 315
60349	5 649	0	5 649	0	0	0	0	0	0	5 649	0	5 649
60414	142 804	0	142 804	0	0	0	2 540	0	2 540	145 344	0	145 344
60903	11 157	0	11 157	0	0	0	595	0	595	11 752	0	11 752
62002	605	0	605	0	0	0	75	0	75	680	0	680
62103	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
70601	2 577 709	0	2 577 709	406	0	406	504 662	0	504 662	3 081 965	0	3 081 965
70603	906 278	0	906 278	0	0	0	200 401	0	200 401	1 106 679	0	1 106 679
70615	0	0	0	0	0	0	2 834	0	2 834	2 834	0	2 834
Итого по пассиву (баланс)	16 294 980	2 056 832	18 351 812	56 234 380	48 718 592	104 952 972	57 273 336	48 712 996	105 986 332	17 333 936	2 051 236	19 385 172
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	155 193	0	155 193	25 020	0	25 020	10 829	0	10 829	169 384	0	169 384
90902	544 239	0	544 239	62 308	0	62 308	82 900	0	82 900	523 647	0	523 647
90907	97 019	0	97 019	0	0	0	36 500	0	36 500	60 519	0	60 519
90908	0	28 806	28 806	0	832	832	0	669	669	0	28 969	28 969
91202	38 801	0	38 801	0	0	0	0	0	0	38 801	0	38 801
91203	33 171	0	33 171	1 339	0	1 339	1	0	1	34 509	0	34 509
91207	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91220	0	127 797	127 797	0	3 634	3 634	0	7 594	7 594	0	123 837	123 837
91412	63 975	0	63 975	0	0	0	0	0	0	63 975	0	63 975
91414	42 446 251	12 475	42 458 726	1 000 792	360	1 001 152	430 156	289	430 445	43 016 887	12 546	43 029 433
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91501	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
91704	6 935	0	6 935	0	0	0	7	0	7	6 928	0	6 928
91802	617 169	0	617 169	0	0	0	374	0	374	616 795	0	616 795
91803	2 155	0	2 155	0	0	0	0	0	0	2 155	0	2 155
99998	14 776 226	0	14 776 226	1 122 955	0	1 122 955	389 462	0	389 462	15 509 719	0	15 509 719
Итого по активу (баланс)	58 983 080	169 078	59 152 158	2 212 414	4 826	2 217 240	950 229	8 552	958 781	60 245 265	165 352	60 410 617
Пассив
91312	14 222 200	0	14 222 200	50 830	0	50 830	409 963	0	409 963	14 581 333	0	14 581 333
91315	162 884	40 885	203 769	0	949	949	327 706	1 181	328 887	490 590	41 117	531 707
91317	243 196	0	243 196	337 683	0	337 683	384 105	0	384 105	289 618	0	289 618
91507	107 061	0	107 061	0	0	0	0	0	0	107 061	0	107 061
99999	44 375 932	0	44 375 932	551 615	0	551 615	1 076 581	0	1 076 581	44 900 898	0	44 900 898
Итого по пассиву (баланс)	59 111 273	40 885	59 152 158	940 128	949	941 077	2 198 355	1 181	2 199 536	60 369 500	41 117	60 410 617
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 217 780	323 458	2 541 238	46 871 707	14 530 344	61 402 051	46 647 431	14 398 394	61 045 825	2 442 056	455 408	2 897 464
99996	2 544 690	0	2 544 690	61 399 312	0	61 399 312	61 059 112	0	61 059 112	2 884 890	0	2 884 890
Итого по активу (баланс)	4 762 470	323 458	5 085 928	108 271 019	14 530 344	122 801 363	107 706 543	14 398 394	122 104 937	5 326 946	455 408	5 782 354
Пассив
96901	322 700	2 221 990	2 544 690	14 260 487	46 798 625	61 059 112	14 396 002	47 003 310	61 399 312	458 215	2 426 675	2 884 890
99997	2 541 238	0	2 541 238	61 045 825	0	61 045 825	61 402 051	0	61 402 051	2 897 464	0	2 897 464
Итого по пассиву (баланс)	2 863 938	2 221 990	5 085 928	75 306 312	46 798 625	122 104 937	75 798 053	47 003 310	122 801 363	3 355 679	2 426 675	5 782 354

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?