Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2019 г.

Наименование кредитной организации

жилищно-кредитный коммерческий банк "ЖИЛКРЕДИТ" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1736

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	10 990	0	10 990	0	0	0	0	0	0	10 990	0	10 990
20202	20 996	3 190	24 186	63 926	133	64 059	76 250	594	76 844	8 672	2 729	11 401
20208	2 114	0	2 114	0	0	0	1 836	0	1 836	278	0	278
20209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	1 886	0	1 886	720 454	0	720 454	721 312	0	721 312	1 028	0	1 028
30110	19 176	1 264	20 440	15 561	69 656	85 217	14 988	69 791	84 779	19 749	1 129	20 878
30128	0	0	0	741	0	741	741	0	741	0	0	0
30202	3 183	0	3 183	0	0	0	1 316	0	1 316	1 867	0	1 867
30221	0	0	0	0	63	63	0	63	63	0	0	0
30233	344	0	344	2 437	1	2 438	1 666	1	1 667	1 115	0	1 115
30242	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
30424	60	0	60	68 344	0	68 344	68 338	0	68 338	66	0	66
30425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30428	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
31902	0	0	0	287 000	0	287 000	287 000	0	287 000	0	0	0
31903	42 000	0	42 000	115 000	0	115 000	145 000	0	145 000	12 000	0	12 000
45201	41 395	0	41 395	1 353	0	1 353	1 695	0	1 695	41 053	0	41 053
45204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45205	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
45206	12 649	0	12 649	0	0	0	0	0	0	12 649	0	12 649
45207	60 905	0	60 905	0	0	0	1 131	0	1 131	59 774	0	59 774
45208	46 001	0	46 001	0	0	0	51	0	51	45 950	0	45 950
45216	0	0	0	4 580	0	4 580	4 580	0	4 580	0	0	0
45408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45416	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
45504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45506	3 630	0	3 630	0	0	0	1 840	0	1 840	1 790	0	1 790
45507	15 545	0	15 545	0	0	0	54	0	54	15 491	0	15 491
45523	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
45705	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
45713	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45812	36	0	36	8	0	8	2	0	2	42	0	42
45813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45814	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45815	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
45820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45915	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
47404	0	0	0	0	68 722	68 722	0	68 722	68 722	0	0	0
47408	0	0	0	4 508	69 508	74 016	4 508	69 508	74 016	0	0	0
47415	2 259	0	2 259	0	0	0	2 259	0	2 259	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47421	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47423	0	680	680	8	16	24	8	30	38	0	666	666
47427	35 972	0	35 972	2 090	0	2 090	1 639	0	1 639	36 423	0	36 423
47447	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
47465	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60302	1 564	0	1 564	0	0	0	17	0	17	1 547	0	1 547
60306	12	0	12	33	0	33	0	0	0	45	0	45
60308	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60310	141	0	141	119	0	119	120	0	120	140	0	140
60312	11 208	0	11 208	821	0	821	1 720	0	1 720	10 309	0	10 309
60314	284	0	284	0	0	0	43	0	43	241	0	241
60323	12 470	0	12 470	0	0	0	0	0	0	12 470	0	12 470
60336	399	0	399	76	0	76	72	0	72	403	0	403
60401	26 089	0	26 089	0	0	0	0	0	0	26 089	0	26 089
60901	5 413	0	5 413	18	0	18	0	0	0	5 431	0	5 431
60906	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61002	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61008	883	0	883	45	0	45	47	0	47	881	0	881
61009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	2 655	0	2 655	2 655	0	2 655	0	0	0
61908	354 871	0	354 871	0	0	0	0	0	0	354 871	0	354 871
70606	116 589	0	116 589	155 784	0	155 784	0	0	0	272 373	0	272 373
70608	5 289	0	5 289	297	0	297	0	0	0	5 586	0	5 586
70611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	856 493	5 134	861 627	1 446 242	208 099	1 654 341	1 341 286	208 709	1 549 995	961 449	4 524	965 973
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10621	31 720	0	31 720	0	0	0	0	0	0	31 720	0	31 720
10701	11 370	0	11 370	0	0	0	0	0	0	11 370	0	11 370
10801	58 943	0	58 943	0	0	0	0	0	0	58 943	0	58 943
30126	9 940	0	9 940	0	0	0	0	0	0	9 940	0	9 940
30129	744	0	744	741	0	741	0	0	0	3	0	3
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	16 486	747	17 233	16 486	747	17 233	0	0	0
30243	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30429	25	0	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0
407	104 146	50	104 196	250 913	7 393	258 306	210 213	7 391	217 604	63 446	48	63 494
408.1	5 575	0	5 575	55 193	0	55 193	55 446	0	55 446	5 828	0	5 828
40807	40	1	41	675	815	1 490	808	817	1 625	173	3	176
40817	30 948	1 551	32 499	289 284	64 834	354 118	282 602	64 770	347 372	24 266	1 487	25 753
40820	140	0	140	144	0	144	160	0	160	156	0	156
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42301	108	449	557	0	178	178	0	7	7	108	278	386
42305	609	0	609	609	0	609	0	0	0	0	0	0
42306	5 370	0	5 370	1 406	0	1 406	1 410	0	1 410	5 374	0	5 374
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	63 688	0	63 688	871	0	871	699	0	699	63 516	0	63 516
45217	5 673	0	5 673	4 580	0	4 580	12 999	0	12 999	14 092	0	14 092
45415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45417	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
45515	1 253	0	1 253	2	0	2	2	0	2	1 253	0	1 253
45524	491	0	491	156	0	156	534	0	534	869	0	869
45714	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
45818	170	0	170	1	0	1	7	0	7	176	0	176
45821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45918	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	69 364	4 523	73 887	69 364	4 523	73 887	0	0	0
47411	17	0	17	32	0	32	32	0	32	17	0	17
47416	0	0	0	360	0	360	370	0	370	10	0	10
47422	13	0	13	4	0	4	0	0	0	9	0	9
47424	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47425	29 249	0	29 249	1 012	0	1 012	1 589	0	1 589	29 826	0	29 826
47452	2 779	0	2 779	102	0	102	0	0	0	2 677	0	2 677
47466	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
60301	27	0	27	509	0	509	714	0	714	232	0	232
60305	1 447	0	1 447	4 224	0	4 224	4 076	0	4 076	1 299	0	1 299
60309	40	0	40	0	0	0	44	0	44	84	0	84
60311	0	0	0	1 186	0	1 186	1 186	0	1 186	0	0	0
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	131 840	0	131 840	131 840	0	131 840
60324	12 521	0	12 521	50	0	50	23	0	23	12 494	0	12 494
60335	408	0	408	1 227	0	1 227	1 187	0	1 187	368	0	368
60414	17 315	0	17 315	0	0	0	51	0	51	17 366	0	17 366
60903	2 774	0	2 774	0	0	0	70	0	70	2 844	0	2 844
61501	0	0	0	131 840	0	131 840	131 840	0	131 840	0	0	0
61912	124 205	0	124 205	124 205	0	124 205	0	0	0	0	0	0
70601	52 867	0	52 867	0	0	0	135 859	0	135 859	188 726	0	188 726
70603	4 837	0	4 837	0	0	0	219	0	219	5 056	0	5 056
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	859 575	2 052	861 627	955 256	78 502	1 033 758	1 059 837	78 267	1 138 104	964 156	1 817	965 973
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	176 003	0	176 003	497	0	497	229	0	229	176 271	0	176 271
90902	49 331	0	49 331	1 553	0	1 553	1 905	0	1 905	48 979	0	48 979
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	326 139	0	326 139	0	0	0	115	0	115	326 024	0	326 024
91704	621	0	621	0	0	0	0	0	0	621	0	621
99998	224 713	0	224 713	1 695	0	1 695	1 353	0	1 353	225 055	0	225 055
Итого по активу (баланс)	776 818	0	776 818	3 745	0	3 745	3 602	0	3 602	776 961	0	776 961
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	28 371	0	28 371	0	0	0	0	0	0	28 371	0	28 371
91312	180 805	0	180 805	0	0	0	0	0	0	180 805	0	180 805
91317	9 961	0	9 961	1 353	0	1 353	1 695	0	1 695	10 303	0	10 303
91507	5 485	0	5 485	0	0	0	0	0	0	5 485	0	5 485
91508	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
99999	552 105	0	552 105	2 248	0	2 248	2 049	0	2 049	551 906	0	551 906
Итого по пассиву (баланс)	776 818	0	776 818	3 601	0	3 601	3 744	0	3 744	776 961	0	776 961
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	2 717	2 717	0	2 717	2 717	0	0	0
99996	0	0	0	2 713	0	2 713	2 713	0	2 713	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 713	2 717	5 430	2 713	2 717	5 430	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 713	0	2 713	2 713	0	2 713	0	0	0
99997	0	0	0	2 717	0	2 717	2 717	0	2 717	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 430	0	5 430	5 430	0	5 430	0	0	0

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?