Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2019 г.

Наименование кредитной организации

НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1747

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 142	1 623	29 765	196 398	16 647	213 045	181 160	15 960	197 120	43 380	2 310	45 690
20208	20 681	0	20 681	46 800	0	46 800	40 962	0	40 962	26 519	0	26 519
20209	0	0	0	79 382	0	79 382	79 382	0	79 382	0	0	0
30102	38 395	0	38 395	41 882 206	0	41 882 206	41 900 491	0	41 900 491	20 110	0	20 110
30110	20 705	3 799	24 504	259 226	27 137	286 363	251 210	28 165	279 375	28 721	2 771	31 492
30202	4 394	0	4 394	380	0	380	0	0	0	4 774	0	4 774
30215	180	390	570	0	8	8	0	20	20	180	378	558
30221	0	0	0	256 800	0	256 800	256 800	0	256 800	0	0	0
30233	17	20	37	3 293	337	3 630	3 305	357	3 662	5	0	5
30424	1 744	0	1 744	0	0	0	10	0	10	1 734	0	1 734
31902	0	0	0	25 507 500	0	25 507 500	25 507 500	0	25 507 500	0	0	0
31903	2 345 900	0	2 345 900	13 839 500	0	13 839 500	13 449 100	0	13 449 100	2 736 300	0	2 736 300
32201	1 042	0	1 042	0	0	0	0	0	0	1 042	0	1 042
45201	36 319	0	36 319	80 969	0	80 969	60 272	0	60 272	57 016	0	57 016
45204	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
45205	88 200	0	88 200	15 700	0	15 700	12 150	0	12 150	91 750	0	91 750
45206	23 223	0	23 223	1 500	0	1 500	1 585	0	1 585	23 138	0	23 138
45207	142 831	0	142 831	0	0	0	9 598	0	9 598	133 233	0	133 233
45208	53 371	0	53 371	0	0	0	1 494	0	1 494	51 877	0	51 877
45216	2 950	0	2 950	4 139	0	4 139	2 726	0	2 726	4 363	0	4 363
45405	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45406	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45408	5 100	0	5 100	0	0	0	100	0	100	5 000	0	5 000
45416	80	0	80	0	0	0	30	0	30	50	0	50
45506	57 683	0	57 683	2 290	0	2 290	2 567	0	2 567	57 406	0	57 406
45507	271 467	0	271 467	19 029	0	19 029	4 137	0	4 137	286 359	0	286 359
45523	6 199	0	6 199	1 051	0	1 051	2 613	0	2 613	4 637	0	4 637
45812	1 272	0	1 272	26	0	26	28	0	28	1 270	0	1 270
45814	57	0	57	1	0	1	11	0	11	47	0	47
45815	12 768	0	12 768	311	0	311	476	0	476	12 603	0	12 603
45820	1 410	0	1 410	542	0	542	517	0	517	1 435	0	1 435
45912	598	0	598	22	0	22	124	0	124	496	0	496
45915	1 762	0	1 762	215	0	215	265	0	265	1 712	0	1 712
45920	96	0	96	129	0	129	48	0	48	177	0	177
47404	0	0	0	0	27 346	27 346	0	1 485	1 485	0	25 861	25 861
47423	7	0	7	32	0	32	34	0	34	5	0	5
47427	1 680	0	1 680	23 288	0	23 288	22 130	0	22 130	2 838	0	2 838
47447	4 781	0	4 781	64	0	64	0	0	0	4 845	0	4 845
47465	532	0	532	499	0	499	53	0	53	978	0	978
60302	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60308	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60310	88	0	88	168	0	168	130	0	130	126	0	126
60312	2 758	0	2 758	2 120	0	2 120	1 985	0	1 985	2 893	0	2 893
60323	412	0	412	0	0	0	8	0	8	404	0	404
60336	398	0	398	71	0	71	79	0	79	390	0	390
60401	24 749	0	24 749	49	0	49	0	0	0	24 798	0	24 798
60415	1 409	0	1 409	49	0	49	49	0	49	1 409	0	1 409
60901	1 891	0	1 891	0	0	0	0	0	0	1 891	0	1 891
61002	32	0	32	0	0	0	2	0	2	30	0	30
61008	410	0	410	248	0	248	59	0	59	599	0	599
61009	21	0	21	63	0	63	63	0	63	21	0	21
61702	661	0	661	0	0	0	0	0	0	661	0	661
62001	2 780	0	2 780	0	0	0	0	0	0	2 780	0	2 780
62101	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
70606	143 594	0	143 594	30 400	0	30 400	0	0	0	173 994	0	173 994
70608	4 772	0	4 772	1 513	0	1 513	0	0	0	6 285	0	6 285
70611	3 552	0	3 552	851	0	851	0	0	0	4 403	0	4 403
Итого по активу (баланс)	3 406 664	5 832	3 412 496	82 256 861	71 475	82 328 336	81 833 790	45 987	81 879 777	3 829 735	31 320	3 861 055
Пассив
10208	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10701	12 926	0	12 926	0	0	0	0	0	0	12 926	0	12 926
10801	172 390	0	172 390	0	0	0	0	0	0	172 390	0	172 390
30223	10 350	0	10 350	128 102	0	128 102	120 298	0	120 298	2 546	0	2 546
30232	34	0	34	86 195	879	87 074	86 215	879	87 094	54	0	54
407	129 082	301	129 383	13 498 115	23 351	13 521 466	13 542 992	48 791	13 591 783	173 959	25 741	199 700
408.1	9 590	0	9 590	22 054	0	22 054	22 480	0	22 480	10 016	0	10 016
40817	36 299	0	36 299	122 120	0	122 120	138 651	0	138 651	52 830	0	52 830
40820	3	0	3	36	0	36	37	0	37	4	0	4
40905	0	0	0	564	0	564	564	0	564	0	0	0
40909	0	0	0	2 290	336	2 626	2 290	336	2 626	0	0	0
40910	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
40911	0	0	0	32 031	803	32 834	32 045	803	32 848	14	0	14
40912	0	0	0	525	74	599	525	74	599	0	0	0
40913	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
42102	2 380 816	0	2 380 816	9 240 948	0	9 240 948	9 576 220	0	9 576 220	2 716 088	0	2 716 088
42103	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
42105	37 769	0	37 769	2 130	0	2 130	1 801	0	1 801	37 440	0	37 440
42112	10 500	0	10 500	4 300	0	4 300	1 400	0	1 400	7 600	0	7 600
42301	1 671	3 830	5 501	890	2 680	3 570	3 374	3 053	6 427	4 155	4 203	8 358
42306	128 029	0	128 029	20 460	0	20 460	15 034	0	15 034	122 603	0	122 603
45215	7 468	0	7 468	1 643	0	1 643	1 708	0	1 708	7 533	0	7 533
45217	11 642	0	11 642	2 726	0	2 726	0	0	0	8 916	0	8 916
45415	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
45417	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
45515	6 823	0	6 823	648	0	648	660	0	660	6 835	0	6 835
45524	123	0	123	52	0	52	1 802	0	1 802	1 873	0	1 873
45818	14 024	0	14 024	507	0	507	344	0	344	13 861	0	13 861
45821	13	0	13	185	0	185	203	0	203	31	0	31
45918	2 232	0	2 232	75	0	75	29	0	29	2 186	0	2 186
45921	0	0	0	36	0	36	39	0	39	3	0	3
47411	512	0	512	660	0	660	691	0	691	543	0	543
47416	0	0	0	313	0	313	1 334	0	1 334	1 021	0	1 021
47422	104	0	104	843	0	843	831	0	831	92	0	92
47425	1 016	0	1 016	2 001	0	2 001	2 236	0	2 236	1 251	0	1 251
47426	1 772	0	1 772	1 772	0	1 772	3 785	0	3 785	3 785	0	3 785
47452	1 231	0	1 231	0	0	0	0	0	0	1 231	0	1 231
47466	57	0	57	46	0	46	9	0	9	20	0	20
60301	0	0	0	1 263	0	1 263	1 263	0	1 263	0	0	0
60305	2 576	0	2 576	4 272	0	4 272	4 701	0	4 701	3 005	0	3 005
60309	14	0	14	14	0	14	22	0	22	22	0	22
60311	369	0	369	706	0	706	822	0	822	485	0	485
60322	10	7	17	88	0	88	88	0	88	10	7	17
60324	5 189	0	5 189	9	0	9	0	0	0	5 180	0	5 180
60335	778	0	778	1 240	0	1 240	1 370	0	1 370	908	0	908
60414	20 768	0	20 768	0	0	0	119	0	119	20 887	0	20 887
60903	809	0	809	0	0	0	27	0	27	836	0	836
62103	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
70601	166 735	0	166 735	1	0	1	35 205	0	35 205	201 939	0	201 939
70603	4 201	0	4 201	0	0	0	1 342	0	1 342	5 543	0	5 543
70615	384	0	384	0	0	0	0	0	0	384	0	384
Итого по пассиву (баланс)	3 408 358	4 138	3 412 496	23 179 992	28 123	23 208 115	23 602 738	53 936	23 656 674	3 831 104	29 951	3 861 055
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	55 037	0	55 037	223	0	223	209	0	209	55 051	0	55 051
90902	147 325	0	147 325	63 047	0	63 047	1 310	0	1 310	209 062	0	209 062
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	2	0	2	0	0	0	5	0	5
91414	1 234 904	0	1 234 904	87 834	0	87 834	97 418	0	97 418	1 225 320	0	1 225 320
91704	834	0	834	0	0	0	0	0	0	834	0	834
91802	10 036	0	10 036	78	0	78	0	0	0	10 114	0	10 114
91803	972	0	972	0	0	0	0	0	0	972	0	972
99998	978 024	0	978 024	175 005	0	175 005	157 749	0	157 749	995 280	0	995 280
Итого по активу (баланс)	2 427 136	0	2 427 136	326 189	0	326 189	256 686	0	256 686	2 496 639	0	2 496 639
Пассив
91003	0	0	0	380	0	380	380	0	380	0	0	0
91312	923 742	0	923 742	24 752	0	24 752	11 160	0	11 160	910 150	0	910 150
91317	43 333	0	43 333	132 617	0	132 617	163 465	0	163 465	74 181	0	74 181
91507	10 949	0	10 949	0	0	0	0	0	0	10 949	0	10 949
99999	1 449 112	0	1 449 112	98 896	0	98 896	151 143	0	151 143	1 501 359	0	1 501 359
Итого по пассиву (баланс)	2 427 136	0	2 427 136	256 645	0	256 645	326 148	0	326 148	2 496 639	0	2 496 639

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?