Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2019 г.

Наименование кредитной организации

"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

1810

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	411 065	0	411 065	49 832	0	49 832	202 858	0	202 858	258 039	0	258 039
10610	309 326	0	309 326	0	0	0	0	0	0	309 326	0	309 326
20202	945 484	3 170 829	4 116 313	22 992 088	15 580 279	38 572 367	22 649 826	16 032 788	38 682 614	1 287 746	2 718 320	4 006 066
20208	283 645	0	283 645	2 394 537	45	2 394 582	2 473 773	45	2 473 818	204 409	0	204 409
20209	76 389	16 854	93 243	10 012 024	3 869 857	13 881 881	9 905 758	3 865 912	13 771 670	182 655	20 799	203 454
20302	0	758 144	758 144	0	2 952 223	2 952 223	0	2 505 368	2 505 368	0	1 204 999	1 204 999
20303	0	0	0	0	33 867	33 867	0	33 867	33 867	0	0	0
20308	0	27 035	27 035	0	3 041	3 041	0	2 019	2 019	0	28 057	28 057
20311	0	13 350	13 350	0	1 767	1 767	0	787	787	0	14 330	14 330
30102	1 992 847	0	1 992 847	57 764 266	0	57 764 266	58 972 614	0	58 972 614	784 499	0	784 499
30110	442 552	111 571	554 123	10 521 336	3 065 891	13 587 227	10 509 349	3 094 672	13 604 021	454 539	82 790	537 329
30114	0	307 452	307 452	0	29 861 412	29 861 412	0	29 881 927	29 881 927	0	286 937	286 937
30118	0	15 266	15 266	0	2 020	2 020	0	900	900	0	16 386	16 386
30202	543 399	0	543 399	6 926	0	6 926	0	0	0	550 325	0	550 325
30210	2 502	0	2 502	183 626	0	183 626	186 128	0	186 128	0	0	0
30215	46 437	15 614	62 051	0	2 347	2 347	1 946	2 823	4 769	44 491	15 138	59 629
30221	25 000	0	25 000	156 417	20 294	176 711	177 417	20 294	197 711	4 000	0	4 000
30233	79 229	2 622	81 851	4 894 212	336 100	5 230 312	4 948 243	338 306	5 286 549	25 198	416	25 614
30302	762 027	8 229 462	8 991 489	16 738 714	60 145 734	76 884 448	16 608 264	58 183 952	74 792 216	892 477	10 191 244	11 083 721
30306	54 171 893	16 715 478	70 887 371	14 482 677	3 695 645	18 178 322	7 918 380	1 317 577	9 235 957	60 736 190	19 093 546	79 829 736
30413	860	74	934	9 162 938	1 116	9 164 054	9 162 999	1 117	9 164 116	799	73	872
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30602	0	5 097	5 097	0	124	124	0	257	257	0	4 964	4 964
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31904	0	0	0	1 158 780	0	1 158 780	1 158 780	0	1 158 780	0	0	0
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32003	1 000 000	0	1 000 000	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	1 000 000	0	1 000 000
32202	0	0	0	4 605 047	27	4 605 074	4 605 047	27	4 605 074	0	0	0
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44907	326 185	0	326 185	7 025	0	7 025	0	0	0	333 210	0	333 210
44916	223 219	0	223 219	321	0	321	1 860	0	1 860	221 680	0	221 680
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45204	178 833	0	178 833	90 052	0	90 052	126 213	0	126 213	142 672	0	142 672
45205	985 524	0	985 524	231 616	0	231 616	261 533	0	261 533	955 607	0	955 607
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45505	308 819	0	308 819	28 303	0	28 303	44 486	0	44 486	292 636	0	292 636
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45509	4 116 657	770	4 117 427	710 471	2 110	712 581	660 658	2 661	663 319	4 166 470	219	4 166 689
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45708	1 761	0	1 761	467	0	467	594	0	594	1 634	0	1 634
45713	1	0	1	17	0	17	18	0	18	0	0	0
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45807	6	3	9	1	0	1	0	0	0	7	3	10
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45810	94	0	94	6	0	6	0	0	0	100	0	100
45811	899	0	899	44	0	44	141	0	141	802	0	802
45812	3 459 435	6 249	3 465 684	46 608	146	46 754	121 483	286	121 769	3 384 560	6 109	3 390 669
45813	2 817	0	2 817	90	0	90	77	0	77	2 830	0	2 830
45814	215 992	11	216 003	2 623	1	2 624	3 583	1	3 584	215 032	11	215 043
45815	10 530 408	65 068	10 595 476	293 106	1 291	294 397	245 697	3 284	248 981	10 577 817	63 075	10 640 892
45816	2 573 314	0	2 573 314	8	0	8	2	0	2	2 573 320	0	2 573 320
45817	285	0	285	12	0	12	9	0	9	288	0	288
45820	227 322	0	227 322	33 952	0	33 952	83 994	0	83 994	177 280	0	177 280
45911	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
45912	156 591	0	156 591	49 020	0	49 020	304	0	304	205 307	0	205 307
45913	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
45914	10 328	0	10 328	156	0	156	480	0	480	10 004	0	10 004
45915	3 874 969	661	3 875 630	115 770	13	115 783	85 861	33	85 894	3 904 878	641	3 905 519
45916	918 945	0	918 945	19 042	0	19 042	0	0	0	937 987	0	937 987
45917	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
45920	96 702	0	96 702	53 651	0	53 651	73 717	0	73 717	76 636	0	76 636
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47101	16 089	0	16 089	0	0	0	0	0	0	16 089	0	16 089
47301	0	511 244	511 244	0	13 297	13 297	0	19 151	19 151	0	505 390	505 390
47306	0	21 727	21 727	0	300	300	0	22 027	22 027	0	0	0
47307	0	0	0	0	22 191	22 191	0	646	646	0	21 545	21 545
47404	0	1 600 637	1 600 637	22 631 321	39 070 297	61 701 618	22 631 321	39 266 737	61 898 058	0	1 404 197	1 404 197
47408	65 355	0	65 355	86 979 388	133 132 840	220 112 228	86 937 569	133 132 840	220 070 409	107 174	0	107 174
47415	127 957	0	127 957	2 188	0	2 188	2 363	0	2 363	127 782	0	127 782
47417	61 480	0	61 480	294 038	1	294 039	247 958	0	247 958	107 560	1	107 561
47421	3 940	0	3 940	440 313	0	440 313	442 818	0	442 818	1 435	0	1 435
47423	487 099	188 625	675 724	1 422 656	2 843 030	4 265 686	1 439 312	3 031 578	4 470 890	470 443	77	470 520
47427	1 196 236	188 500	1 384 736	814 399	15 225	829 624	786 165	15 367	801 532	1 224 470	188 358	1 412 828
47440	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
47443	4 689	0	4 689	4 672	0	4 672	5 050	0	5 050	4 311	0	4 311
47447	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47465	497 147	0	497 147	123 345	0	123 345	150 446	0	150 446	470 046	0	470 046
47502	7 011	0	7 011	1 575	0	1 575	1 684	0	1 684	6 902	0	6 902
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47802	88 600	0	88 600	3 597	0	3 597	7 852	0	7 852	84 345	0	84 345
47803	0	49 602	49 602	0	4 015	4 015	0	8 179	8 179	0	45 438	45 438
47805	27 315	0	27 315	187	0	187	267	0	267	27 235	0	27 235
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50218	139 543	0	139 543	2 039 334	0	2 039 334	2 038 532	0	2 038 532	140 345	0	140 345
50221	38 096	0	38 096	126 190	0	126 190	97 627	0	97 627	66 659	0	66 659
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61009	4 392	0	4 392	5 093	0	5 093	6 581	0	6 581	2 904	0	2 904
61209	0	0	0	2 896	0	2 896	2 896	0	2 896	0	0	0
61210	0	0	0	3 307 264	0	3 307 264	3 307 264	0	3 307 264	0	0	0
61212	0	0	0	23 279	0	23 279	23 279	0	23 279	0	0	0
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70616	759 269	0	759 269	0	0	0	0	0	0	759 269	0	759 269
70802	10 708 155	0	10 708 155	0	0	0	10 708 155	0	10 708 155	0	0	0
Итого по активу (баланс)	224 468 532	36 488 182	260 956 714	338 534 476	294 931 993	633 466 469	333 986 117	291 219 550	625 205 667	229 016 891	40 200 625	269 217 516
Пассив
10207	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000
10601	1 546 631	0	1 546 631	0	0	0	0	0	0	1 546 631	0	1 546 631
10602	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
10603	208 038	0	208 038	262 568	0	262 568	126 190	0	126 190	71 660	0	71 660
10609	73 617	0	73 617	0	0	0	0	0	0	73 617	0	73 617
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30126	408 415	0	408 415	527	0	527	401	0	401	408 289	0	408 289
30220	1	27 744	27 745	17 583	540 982	558 565	21 801	553 294	575 095	4 219	40 056	44 275
30223	0	0	0	27 884	0	27 884	29 298	0	29 298	1 414	0	1 414
30226	8 953	0	8 953	213	0	213	591	0	591	9 331	0	9 331
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31501	6 000	0	6 000	343	0	343	514	0	514	6 171	0	6 171
31502	0	0	0	5 180 724	0	5 180 724	5 180 724	0	5 180 724	0	0	0
31503	146 868	0	146 868	1 276 814	0	1 276 814	1 839 005	0	1 839 005	709 059	0	709 059
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405	462	0	462	1 736	0	1 736	1 742	0	1 742	468	0	468
406	409 393	514	409 907	1 129 481	909	1 130 390	1 105 133	406	1 105 539	385 045	11	385 056
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408.1	1 476 374	16 137	1 492 511	5 568 927	249 745	5 818 672	5 598 373	252 058	5 850 431	1 505 820	18 450	1 524 270
40807	80 658	3 503	84 161	16 233	10 379	26 612	16 091	29 738	45 829	80 516	22 862	103 378
40817	6 037 444	168 828	6 206 272	10 402 771	664 099	11 066 870	10 350 012	665 351	11 015 363	5 984 685	170 080	6 154 765
40820	82 631	13 289	95 920	142 492	75 420	217 912	145 230	78 217	223 447	85 369	16 086	101 455
40821	42 096	0	42 096	492 048	0	492 048	479 505	0	479 505	29 553	0	29 553
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60903	378 000	0	378 000	0	0	0	10 325	0	10 325	388 325	0	388 325
61501	695 063	0	695 063	32 720	0	32 720	0	0	0	662 343	0	662 343
61701	351 374	0	351 374	0	0	0	0	0	0	351 374	0	351 374
62002	8 319	0	8 319	0	0	0	0	0	0	8 319	0	8 319
70601	29 438 848	0	29 438 848	28 660	0	28 660	4 445 828	0	4 445 828	33 856 016	0	33 856 016
70602	25 917	0	25 917	9 529	0	9 529	20 716	0	20 716	37 104	0	37 104
70603	7 132 664	0	7 132 664	0	0	0	2 461 954	0	2 461 954	9 594 618	0	9 594 618
70604	354 054	0	354 054	0	0	0	183 911	0	183 911	537 965	0	537 965
70613	188 217	0	188 217	46 127	0	46 127	116 018	0	116 018	258 108	0	258 108
Итого по пассиву (баланс)	227 848 247	33 108 467	260 956 714	212 117 656	199 891 717	412 009 373	216 181 165	204 089 010	420 270 175	231 911 756	37 305 760	269 217 516
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	49 901	7 277	57 178	478 500	7 448	485 948	488 642	7 834	496 476	39 759	6 891	46 650
80601	20	0	20	266 248	6 525	272 773	266 215	6 250	272 465	53	275	328
80801	1	0	1	162	266	428	163	266	429	0	0	0
80901	4 778	0	4 778	2 128	0	2 128	6 906	0	6 906	0	0	0
81001	1 134	0	1 134	20	0	20	1 149	0	1 149	5	0	5
Итого по активу (баланс)	55 834	7 277	63 111	747 058	14 239	761 297	763 075	14 350	777 425	39 817	7 166	46 983
Пассив
85101	27 191	6 506	33 697	0	327	327	140	129	269	27 331	6 308	33 639
85201	21 845	0	21 845	253 494	4 991	258 485	242 158	4 991	247 149	10 509	0	10 509
85401	6 073	0	6 073	9 374	0	9 374	3 301	0	3 301	0	0	0
85501	1 496	0	1 496	7 991	0	7 991	9 330	0	9 330	2 835	0	2 835
Итого по пассиву (баланс)	56 605	6 506	63 111	270 859	5 318	276 177	254 929	5 120	260 049	40 675	6 308	46 983
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	23 172	0	23 172	2 608	0	2 608	3 538	0	3 538	22 242	0	22 242
90803	1 941 919	0	1 941 919	5 714	0	5 714	184 925	0	184 925	1 762 708	0	1 762 708
90901	10 314 403	250	10 314 653	1 341 246	8	1 341 254	479 712	18	479 730	11 175 937	240	11 176 177
90902	20 935 240	139	20 935 379	826 747	4	826 751	1 535 305	10	1 535 315	20 226 682	133	20 226 815
91104	0	19	19	0	1	1	0	1	1	0	19	19
91202	302	0	302	38	0	38	43	0	43	297	0	297
91203	226	0	226	44	0	44	73	0	73	197	0	197
91207	12	0	12	0	0	0	1	0	1	11	0	11
91414	140 528 597	8 086 665	148 615 262	7 670 905	172 103	7 843 008	3 466 292	406 507	3 872 799	144 733 210	7 852 261	152 585 471
91417	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
91418	1 124 060	49 969	1 174 029	92	3 888	3 980	17 534	8 192	25 726	1 106 618	45 665	1 152 283
91501	120 509	0	120 509	235	0	235	22 846	0	22 846	97 898	0	97 898
91502	120 009	0	120 009	5 331	0	5 331	0	0	0	125 340	0	125 340
91704	257 129	0	257 129	13 909	0	13 909	1 616	0	1 616	269 422	0	269 422
91802	2 064 542	0	2 064 542	76 715	0	76 715	4 592	0	4 592	2 136 665	0	2 136 665
91803	54 359	0	54 359	571	0	571	23	0	23	54 907	0	54 907
99998	60 384 176	0	60 384 176	13 130 820	0	13 130 820	9 651 332	0	9 651 332	63 863 664	0	63 863 664
Итого по активу (баланс)	238 073 656	8 137 042	246 210 698	23 074 975	176 004	23 250 979	15 367 832	414 728	15 782 560	245 780 799	7 898 318	253 679 117
Пассив
91003	0	0	0	6 926	0	6 926	6 926	0	6 926	0	0	0
91311	5 689 801	0	5 689 801	48 853	0	48 853	0	0	0	5 640 948	0	5 640 948
91312	42 910 331	0	42 910 331	634 233	0	634 233	1 389 348	0	1 389 348	43 665 446	0	43 665 446
91314	3 264	0	3 264	4 857 869	289 994	5 147 863	6 941 501	331 818	7 273 319	2 086 896	41 824	2 128 720
91315	888 615	41 023	929 638	80 157	1 549	81 706	201 669	1 062	202 731	1 010 127	40 536	1 050 663
91317	6 011 180	54 676	6 065 856	3 183 360	3 366	3 186 726	3 936 747	2 261	3 939 008	6 764 567	53 571	6 818 138
91318	3 555 165	0	3 555 165	475 115	0	475 115	334 210	0	334 210	3 414 260	0	3 414 260
91319	736 656	0	736 656	123 279	0	123 279	37 554	0	37 554	650 931	0	650 931
91507	493 465	0	493 465	263	0	263	1 356	0	1 356	494 558	0	494 558
99999	185 826 522	0	185 826 522	4 932 446	0	4 932 446	8 921 377	0	8 921 377	189 815 453	0	189 815 453
Итого по пассиву (баланс)	246 114 999	95 699	246 210 698	14 342 501	294 909	14 637 410	21 770 688	335 141	22 105 829	253 543 186	135 931	253 679 117
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	2 117 243	0	2 117 243	26 886	0	26 886	96 451	0	96 451	2 047 678	0	2 047 678
93306	0	0	0	0	5 451 015	5 451 015	0	5 451 015	5 451 015	0	0	0
93307	0	0	0	0	5 480 865	5 480 865	0	5 480 865	5 480 865	0	0	0
93411	0	21 132 474	21 132 474	0	4 403 193	4 403 193	0	4 023 810	4 023 810	0	21 511 857	21 511 857
93506	0	0	0	0	64 868	64 868	0	64 868	64 868	0	0	0
93507	0	0	0	0	65 590	65 590	0	65 590	65 590	0	0	0
93508	0	0	0	0	65 279	65 279	0	65 279	65 279	0	0	0
93901	2 830 339	2 746 640	5 576 979	44 945 459	52 271 720	97 217 179	44 742 884	52 220 025	96 962 909	3 032 914	2 798 335	5 831 249
93902	39 620	607 111	646 731	4 249 944	5 207 769	9 457 713	3 753 558	4 906 704	8 660 262	536 006	908 176	1 444 182
94001	0	0	0	0	219 891	219 891	0	168 415	168 415	0	51 476	51 476
94002	0	0	0	0	8 644 653	8 644 653	0	8 635 739	8 635 739	0	8 914	8 914
94101	0	0	0	58 430	0	58 430	58 430	0	58 430	0	0	0
94102	0	0	0	206 665	103 776	310 441	206 665	103 776	310 441	0	0	0
99996	29 918 268	0	29 918 268	123 148 197	0	123 148 197	123 117 222	0	123 117 222	29 949 243	0	29 949 243
Итого по активу (баланс)	34 905 470	24 486 225	59 391 695	172 635 581	81 978 619	254 614 200	171 975 210	81 186 086	253 161 296	35 565 841	25 278 758	60 844 599
Пассив
96304	2 079	0	2 079	0	0	0	0	0	0	2 079	0	2 079
96305	110 056	1 951 749	2 061 805	0	98 208	98 208	0	38 727	38 727	110 056	1 892 268	2 002 324
96306	0	0	0	0	64 516	64 516	0	64 516	64 516	0	0	0
96307	0	0	0	0	65 234	65 234	0	65 234	65 234	0	0	0
96308	0	0	0	0	65 161	65 161	0	65 161	65 161	0	0	0
96311	21 630 980	0	21 630 980	2 701 653	0	2 701 653	1 671 195	0	1 671 195	20 600 522	0	20 600 522
96406	0	0	0	0	5 490 825	5 490 825	0	5 490 825	5 490 825	0	0	0
96407	0	0	0	0	5 496 189	5 496 189	0	5 496 189	5 496 189	0	0	0
96901	1 828 824	3 749 115	5 577 939	33 768 577	60 510 154	94 278 731	33 923 023	59 622 923	93 545 946	1 983 270	2 861 884	4 845 154
96902	42 033	62 923	104 956	1 155 664	12 707 264	13 862 928	1 127 675	13 074 436	14 202 111	14 044	430 095	444 139
97001	0	0	0	0	1 141 597	1 141 597	0	1 141 597	1 141 597	0	0	0
97002	0	501 334	501 334	0	3 666 691	3 666 691	0	4 145 686	4 145 686	0	980 329	980 329
97101	0	0	0	1 634 897	131 358	1 766 255	2 676 007	131 358	2 807 365	1 041 110	0	1 041 110
97102	0	39 175	39 175	0	104 399	104 399	0	98 810	98 810	0	33 586	33 586
99997	29 473 427	0	29 473 427	124 362 006	0	124 362 006	125 783 935	0	125 783 935	30 895 356	0	30 895 356
Итого по пассиву (баланс)	53 087 399	6 304 296	59 391 695	163 622 797	89 541 596	253 164 393	165 181 835	89 435 462	254 617 297	54 646 437	6 198 162	60 844 599

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

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