Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК"

Регистрационный номер

2119

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	329 571	265 840	595 411	406 992	67 321	474 313	485 010	66 359	551 369	251 553	266 802	518 355
20208	106 713	0	106 713	233 334	755	234 089	216 661	755	217 416	123 386	0	123 386
20209	0	0	0	61 700	628	62 328	61 700	628	62 328	0	0	0
30102	240 730	0	240 730	5 856 722	0	5 856 722	5 747 786	0	5 747 786	349 666	0	349 666
30110	32 156	39 796	71 952	565 404	51 605	617 009	565 992	33 353	599 345	31 568	58 048	89 616
30114	1 500	219 740	221 240	0	1 011 454	1 011 454	0	1 090 536	1 090 536	1 500	140 658	142 158
30202	61 093	0	61 093	5 147	0	5 147	0	0	0	66 240	0	66 240
30221	0	0	0	231 643	0	231 643	180 043	0	180 043	51 600	0	51 600
30233	912	217	1 129	263 216	30 182	293 398	262 785	30 082	292 867	1 343	317	1 660
30302	55 547	604	56 151	24 390	207	24 597	79 937	796	80 733	0	15	15
30306	929 514	650	930 164	74 000	13	74 013	133 680	32	133 712	869 834	631	870 465
30413	1 156	1 589	2 745	1 382 300	29 845	1 412 145	1 382 255	29 893	1 412 148	1 201	1 541	2 742
30424	2 623	0	2 623	13 824 608	29 813	13 854 421	13 823 263	29 813	13 853 076	3 968	0	3 968
30425	5 000	23 616	28 616	0	468	468	0	1 188	1 188	5 000	22 896	27 896
32108	0	347 385	347 385	0	8 451	8 451	0	14 231	14 231	0	341 605	341 605
32116	192	0	192	0	0	0	192	0	192	0	0	0
32201	0	11 841	11 841	0	235	235	0	596	596	0	11 480	11 480
32309	0	3 959	3 959	0	78	78	0	199	199	0	3 838	3 838
45107	202 025	0	202 025	26 330	0	26 330	5 305	0	5 305	223 050	0	223 050
45108	177 915	0	177 915	17 814	0	17 814	10 751	0	10 751	184 978	0	184 978
45116	16 034	0	16 034	0	0	0	16 034	0	16 034	0	0	0
45201	49	0	49	65 743	0	65 743	36 277	0	36 277	29 515	0	29 515
45205	0	144 846	144 846	0	3 913	3 913	0	5 123	5 123	0	143 636	143 636
45206	710 000	383 841	1 093 841	150 000	10 369	160 369	150 000	13 575	163 575	710 000	380 635	1 090 635
45207	1 083 336	434 537	1 517 873	18 490	11 738	30 228	48 497	15 368	63 865	1 053 329	430 907	1 484 236
45208	2 083 028	579 383	2 662 411	6 065	15 650	21 715	20 536	20 490	41 026	2 068 557	574 543	2 643 100
45216	454 162	0	454 162	316 931	0	316 931	48 034	0	48 034	723 059	0	723 059
45505	40 293	0	40 293	0	0	0	47	0	47	40 246	0	40 246
45506	16 662	0	16 662	1 735	0	1 735	1 059	0	1 059	17 338	0	17 338
45507	122 257	73 582	195 839	0	1 988	1 988	632	2 603	3 235	121 625	72 967	194 592
45509	5 257	315	5 572	8 646	434	9 080	9 513	517	10 030	4 390	232	4 622
45523	10 011	0	10 011	973	0	973	5 146	0	5 146	5 838	0	5 838
45604	0	462 814	462 814	0	49 106	49 106	0	18 475	18 475	0	493 445	493 445
45605	0	101 491	101 491	0	2 014	2 014	0	5 107	5 107	0	98 398	98 398
45616	91 546	0	91 546	150	0	150	2 407	0	2 407	89 289	0	89 289
45706	120 000	16 265	136 265	0	323	323	0	819	819	120 000	15 769	135 769
45713	49 173	0	49 173	7	0	7	0	0	0	49 180	0	49 180
45812	91 366	0	91 366	0	0	0	0	0	0	91 366	0	91 366
45815	469	0	469	46	0	46	52	0	52	463	0	463
45816	0	1 783	1 783	0	36	36	0	90	90	0	1 729	1 729
45820	485	0	485	46	0	46	74	0	74	457	0	457
45912	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200
45915	346	0	346	50	0	50	57	0	57	339	0	339
45920	557	0	557	13	0	13	344	0	344	226	0	226
47101	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
47402	173	0	173	502	0	502	552	0	552	123	0	123
47404	0	749 620	749 620	12 621 395	872 082	13 493 477	12 621 395	1 267 100	13 888 495	0	354 602	354 602
47408	0	0	0	56 249 982	56 833 149	113 083 131	56 249 982	56 833 149	113 083 131	0	0	0
47423	525	0	525	13 324	12 983	26 307	13 307	12 966	26 273	542	17	559
47427	157	10 276	10 433	40 706	12 467	53 173	40 700	11 365	52 065	163	11 378	11 541
47443	0	0	0	485	19	504	485	19	504	0	0	0
47465	16 003	0	16 003	10 911	0	10 911	2 249	0	2 249	24 665	0	24 665
47502	0	0	0	407	0	407	407	0	407	0	0	0
47803	40 157	0	40 157	33 374	0	33 374	40 148	0	40 148	33 383	0	33 383
50105	1 094 287	0	1 094 287	7 525	0	7 525	8 831	0	8 831	1 092 981	0	1 092 981
50106	738 954	0	738 954	2 230 692	0	2 230 692	2 216 067	0	2 216 067	753 579	0	753 579
50107	3 061 615	0	3 061 615	10 523 638	0	10 523 638	10 632 720	0	10 632 720	2 952 533	0	2 952 533
50118	3 045 762	0	3 045 762	12 836 317	0	12 836 317	12 635 393	0	12 635 393	3 246 686	0	3 246 686
50121	13 996	0	13 996	12 687	0	12 687	1 901	0	1 901	24 782	0	24 782
52601	0	0	0	107 210	0	107 210	107 210	0	107 210	0	0	0
60204	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
60302	3 714	0	3 714	0	0	0	3 211	0	3 211	503	0	503
60306	215	0	215	589	0	589	250	0	250	554	0	554
60308	16	0	16	41	0	41	54	0	54	3	0	3
60312	28 768	0	28 768	14 737	0	14 737	10 778	0	10 778	32 727	0	32 727
60314	0	1 581	1 581	0	0	0	0	261	261	0	1 320	1 320
60323	2 876	59	2 935	9	116	125	27	3	30	2 858	172	3 030
60336	29	0	29	106	0	106	94	0	94	41	0	41
60401	101 744	0	101 744	238	0	238	0	0	0	101 982	0	101 982
60415	159	0	159	126	0	126	285	0	285	0	0	0
60901	4 832	0	4 832	474	0	474	0	0	0	5 306	0	5 306
60906	165	0	165	407	0	407	474	0	474	98	0	98
61002	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
61008	10	0	10	2 016	0	2 016	2 021	0	2 021	5	0	5
61009	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61212	0	0	0	40 148	0	40 148	40 148	0	40 148	0	0	0
61601	0	0	0	109 088	0	109 088	109 088	0	109 088	0	0	0
62001	46 379	0	46 379	0	0	0	0	0	0	46 379	0	46 379
70606	3 868 961	0	3 868 961	679 973	0	679 973	1	0	1	4 548 933	0	4 548 933
70607	26 943	0	26 943	16 812	0	16 812	21 692	0	21 692	22 063	0	22 063
70608	1 042 111	0	1 042 111	177 009	0	177 009	0	0	0	1 219 120	0	1 219 120
70611	23 187	0	23 187	4 899	0	4 899	0	0	0	28 086	0	28 086
70614	13 186	0	13 186	118 897	0	118 897	132 083	0	132 083	0	0	0
70616	54 460	0	54 460	0	0	0	0	0	0	54 460	0	54 460
Итого по активу (баланс)	20 277 774	3 875 630	24 153 404	119 397 417	59 057 442	178 454 859	118 185 820	59 505 491	177 691 311	21 489 371	3 427 581	24 916 952
Пассив
10207	1 525 817	0	1 525 817	0	0	0	0	0	0	1 525 817	0	1 525 817
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10602	420 125	0	420 125	0	0	0	0	0	0	420 125	0	420 125
10701	168 873	0	168 873	0	0	0	0	0	0	168 873	0	168 873
10801	1 471 266	0	1 471 266	0	0	0	0	0	0	1 471 266	0	1 471 266
30111	1 019	334	1 353	29 368	7 188	36 556	30 174	7 106	37 280	1 825	252	2 077
30126	6 468	0	6 468	256	0	256	36	0	36	6 248	0	6 248
30129	1 761	0	1 761	105	0	105	1 025	0	1 025	2 681	0	2 681
30220	0	0	0	248 494	998	249 492	248 494	998	249 492	0	0	0
30226	14	0	14	12	0	12	0	0	0	2	0	2
30232	18	0	18	11 775	2 329	14 104	11 997	2 392	14 389	240	63	303
30243	0	0	0	0	0	0	98	0	98	98	0	98
30301	55 547	604	56 151	79 937	796	80 733	24 390	207	24 597	0	15	15
30305	929 514	651	930 165	133 680	33	133 713	74 000	13	74 013	869 834	631	870 465
30410	36	0	36	36	0	36	0	0	0	0	0	0
30429	59	0	59	1	0	1	298	0	298	356	0	356
30601	2 132	0	2 132	44 548	0	44 548	45 600	0	45 600	3 184	0	3 184
30606	0	0	0	1 165	0	1 165	1 165	0	1 165	0	0	0
31503	2 690 803	0	2 690 803	10 790 898	0	10 790 898	10 981 455	0	10 981 455	2 881 360	0	2 881 360
31504	0	0	0	388 961	0	388 961	388 961	0	388 961	0	0	0
32115	651	0	651	20	0	20	0	0	0	631	0	631
32117	4 063	0	4 063	573	0	573	468	0	468	3 958	0	3 958
32213	55	0	55	33	0	33	0	0	0	22	0	22
32313	60	0	60	0	0	0	62	0	62	122	0	122
407	1 039 314	436 847	1 476 161	6 457 291	1 183 152	7 640 443	6 337 357	1 017 973	7 355 330	919 380	271 668	1 191 048
408.1	66 836	1	66 837	95 566	0	95 566	82 937	0	82 937	54 207	1	54 208
40804	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
40807	5 116	57 888	63 004	9 369	219 538	228 907	12 614	201 300	213 914	8 361	39 650	48 011
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40815	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	338 338	275 581	613 919	1 184 268	195 790	1 380 058	1 229 384	191 145	1 420 529	383 454	270 936	654 390
40820	1 717	137 892	139 609	8 047	87 138	95 185	8 282	84 836	93 118	1 952	135 590	137 542
40901	792	0	792	792	0	792	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	1 041	0	1 041	1 041	0	1 041	0	0	0
40909	0	0	0	534	744	1 278	534	744	1 278	0	0	0
40910	0	0	0	0	391	391	0	391	391	0	0	0
40911	0	0	0	553	308	861	553	308	861	0	0	0
40912	0	0	0	138	161	299	138	161	299	0	0	0
40913	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
42105	1 410	390 350	391 760	0	333 530	333 530	8 700	227 020	235 720	10 110	283 840	293 950
42301	794	258	1 052	0	13	13	0	5	5	794	250	1 044
42305	362 363	9 025	371 388	43 887	473	44 360	74 979	179	75 158	393 455	8 731	402 186
42306	3 697 041	370 464	4 067 505	592 355	110 812	703 167	614 080	112 322	726 402	3 718 766	371 974	4 090 740
42309	558	277	835	11	14	25	19	5	24	566	268	834
42601	0	648	648	0	33	33	0	13	13	0	628	628
42605	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
42606	3 141	190 982	194 123	949	91 976	92 925	544	74 513	75 057	2 736	173 519	176 255
42609	12	3	15	0	0	0	0	0	0	12	3	15
45115	47 554	0	47 554	1 960	0	1 960	3 101	0	3 101	48 695	0	48 695
45117	0	0	0	0	0	0	12 509	0	12 509	12 509	0	12 509
45215	1 730 218	0	1 730 218	113 292	0	113 292	101 016	0	101 016	1 717 942	0	1 717 942
45217	428 912	0	428 912	75 455	0	75 455	8 752	0	8 752	362 209	0	362 209
45515	112 247	0	112 247	1 305	0	1 305	1 474	0	1 474	112 416	0	112 416
45524	4 382	0	4 382	90	0	90	40	0	40	4 332	0	4 332
45615	420 615	0	420 615	7 591	0	7 591	36 837	0	36 837	449 861	0	449 861
45617	18	0	18	0	0	0	33	0	33	51	0	51
45714	69	0	69	21	0	21	0	0	0	48	0	48
45715	68 295	0	68 295	253	0	253	0	0	0	68 042	0	68 042
45818	93 616	0	93 616	79	0	79	21	0	21	93 558	0	93 558
45918	6 546	0	6 546	53	0	53	46	0	46	6 539	0	6 539
47108	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
47401	0	0	0	83 052	0	83 052	83 052	0	83 052	0	0	0
47403	0	0	0	11 240 941	0	11 240 941	11 240 941	0	11 240 941	0	0	0
47407	0	0	0	56 641 654	56 493 654	113 135 308	56 641 654	56 493 654	113 135 308	0	0	0
47411	65 200	477	65 677	21 263	109	21 372	11 195	91	11 286	55 132	459	55 591
47416	1 318	0	1 318	45 716	87	45 803	44 460	87	44 547	62	0	62
47422	39 585	0	39 585	88 704	0	88 704	88 887	0	88 887	39 768	0	39 768
47424	30 032	0	30 032	276 212	0	276 212	248 659	0	248 659	2 479	0	2 479
47425	47 303	0	47 303	20 852	0	20 852	44 347	0	44 347	70 798	0	70 798
47426	1 086	2 032	3 118	16 602	102	16 704	17 887	329	18 216	2 371	2 259	4 630
47441	0	0	0	485	19	504	485	19	504	0	0	0
47444	0	0	0	8 852	1 744	10 596	9 458	1 744	11 202	606	0	606
47466	12 790	0	12 790	6 124	0	6 124	2 888	0	2 888	9 554	0	9 554
47501	674	0	674	128	0	128	406	0	406	952	0	952
47804	402	0	402	301	0	301	233	0	233	334	0	334
50120	138 864	0	138 864	43 160	0	43 160	3 838	0	3 838	99 542	0	99 542
52602	30 294	0	30 294	30 294	0	30 294	11 677	0	11 677	11 677	0	11 677
60301	1 548	0	1 548	6 925	0	6 925	8 217	0	8 217	2 840	0	2 840
60305	13 789	0	13 789	22 144	0	22 144	22 923	0	22 923	14 568	0	14 568
60309	378	0	378	548	0	548	170	0	170	0	0	0
60311	1 795	0	1 795	4 101	0	4 101	4 018	0	4 018	1 712	0	1 712
60313	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60322	5	0	5	35	0	35	30	0	30	0	0	0
60324	17 750	0	17 750	4 563	0	4 563	6 483	0	6 483	19 670	0	19 670
60335	5 176	0	5 176	4 253	0	4 253	5 256	0	5 256	6 179	0	6 179
60414	66 493	0	66 493	0	0	0	1 345	0	1 345	67 838	0	67 838
60903	1 795	0	1 795	0	0	0	112	0	112	1 907	0	1 907
61701	26 073	0	26 073	0	0	0	0	0	0	26 073	0	26 073
62002	5 257	0	5 257	0	0	0	197	0	197	5 454	0	5 454
70601	4 479 910	0	4 479 910	0	0	0	912 785	0	912 785	5 392 695	0	5 392 695
70602	91 566	0	91 566	4 476	0	4 476	49 703	0	49 703	136 793	0	136 793
70603	878 436	0	878 436	0	0	0	163 331	0	163 331	1 041 767	0	1 041 767
70613	0	0	0	132 083	0	132 083	137 504	0	137 504	5 421	0	5 421
70801	612 227	0	612 227	0	0	0	0	0	0	612 227	0	612 227
Итого по пассиву (баланс)	22 279 090	1 874 314	24 153 404	89 028 231	58 731 148	147 759 379	90 105 356	58 417 571	148 522 927	23 356 215	1 560 737	24 916 952
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	221	0	221	2	0	2	0	0	0	223	0	223
80801	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
Итого по активу (баланс)	245	0	245	2	0	2	0	0	0	247	0	247
Пассив
85101	245	0	245	0	0	0	2	0	2	247	0	247
85401	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
85501	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	245	0	245	4	0	4	6	0	6	247	0	247
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	447 691	0	447 691	53 423	0	53 423	49 691	0	49 691	451 423	0	451 423
90902	51 691	0	51 691	61 771	0	61 771	86 270	0	86 270	27 192	0	27 192
90907	792	0	792	0	0	0	792	0	792	0	0	0
90909	520	98	618	0	2	2	0	5	5	520	95	615
91202	18	0	18	12	0	12	14	0	14	16	0	16
91203	0	0	0	15	0	15	13	0	13	2	0	2
91414	1 736 917	0	1 736 917	32 925	0	32 925	1 040	0	1 040	1 768 802	0	1 768 802
91418	50 196	0	50 196	41 718	0	41 718	50 185	0	50 185	41 729	0	41 729
91704	120 605	0	120 605	0	0	0	0	0	0	120 605	0	120 605
91802	801 377	6 139	807 516	0	166	166	4	217	221	801 373	6 088	807 461
91803	735	26	761	0	0	0	15	1	16	720	25	745
99998	4 480 040	0	4 480 040	148 852	0	148 852	90 970	0	90 970	4 537 922	0	4 537 922
Итого по активу (баланс)	7 690 583	6 263	7 696 846	338 716	168	338 884	278 994	223	279 217	7 750 305	6 208	7 756 513
Пассив
91003	0	0	0	5 147	0	5 147	5 147	0	5 147	0	0	0
91312	4 235 249	0	4 235 249	2 313	0	2 313	35 081	0	35 081	4 268 017	0	4 268 017
91315	54 452	3 959	58 411	1 548	199	1 747	28 262	79	28 341	81 166	3 839	85 005
91317	72 295	15 077	87 372	80 292	1 471	81 763	79 090	1 193	80 283	71 093	14 799	85 892
91507	99 008	0	99 008	0	0	0	0	0	0	99 008	0	99 008
99999	3 216 806	0	3 216 806	87 113	0	87 113	88 898	0	88 898	3 218 591	0	3 218 591
Итого по пассиву (баланс)	7 677 810	19 036	7 696 846	176 413	1 670	178 083	236 478	1 272	237 750	7 737 875	18 638	7 756 513
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	7 289 534	0	7 289 534	7 289 534	0	7 289 534	0	0	0
93307	0	0	0	7 289 534	0	7 289 534	7 289 534	0	7 289 534	0	0	0
93308	3 428 442	0	3 428 442	7 710 033	0	7 710 033	7 289 534	0	7 289 534	3 848 941	0	3 848 941
93901	32 785	2 683 288	2 716 073	89 040	56 717 484	56 806 524	120 704	56 330 190	56 450 894	1 121	3 070 582	3 071 703
99996	6 147 857	0	6 147 857	64 501 940	0	64 501 940	63 724 437	0	63 724 437	6 925 360	0	6 925 360
Итого по активу (баланс)	9 609 084	2 683 288	12 292 372	86 880 081	56 717 484	143 597 565	85 713 743	56 330 190	142 043 933	10 775 422	3 070 582	13 846 004
Пассив
96306	0	0	0	0	7 195 959	7 195 959	0	7 195 959	7 195 959	0	0	0
96307	0	0	0	0	7 261 584	7 261 584	0	7 261 584	7 261 584	0	0	0
96308	0	3 428 442	3 428 442	0	7 328 899	7 328 899	0	7 753 052	7 753 052	0	3 852 595	3 852 595
96901	2 686 741	32 674	2 719 415	56 122 119	236 606	56 358 725	56 477 934	234 141	56 712 075	3 042 556	30 209	3 072 765
99997	6 144 515	0	6 144 515	63 740 428	0	63 740 428	64 516 557	0	64 516 557	6 920 644	0	6 920 644
Итого по пассиву (баланс)	8 831 256	3 461 116	12 292 372	119 862 547	22 023 048	141 885 595	120 994 491	22 444 736	143 439 227	9 963 200	3 882 804	13 846 004

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?