Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2019 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 664	0	6 664	0	0	0	4 435	0	4 435	2 229	0	2 229
10610	10 144	0	10 144	0	0	0	0	0	0	10 144	0	10 144
10635	1 155	0	1 155	0	0	0	455	0	455	700	0	700
20202	23 050	11 327	34 377	42 906	48 657	91 563	54 266	32 317	86 583	11 690	27 667	39 357
20209	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
30102	45 584	0	45 584	25 196 324	0	25 196 324	25 194 102	0	25 194 102	47 806	0	47 806
30110	5 847	66 235	72 082	976 664	6 418 288	7 394 952	963 700	6 378 995	7 342 695	18 811	105 528	124 339
30114	0	156 309	156 309	0	4 444 894	4 444 894	0	3 231 239	3 231 239	0	1 369 964	1 369 964
30202	170 281	0	170 281	75	0	75	0	0	0	170 356	0	170 356
30215	140	1 763	1 903	125	34	159	125	89	214	140	1 708	1 848
30233	0	0	0	2 419	2 639	5 058	2 404	2 639	5 043	15	0	15
30424	1 489	0	1 489	2 159 652	0	2 159 652	2 153 739	0	2 153 739	7 402	0	7 402
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	1 535 000	0	1 535 000	1 535 000	0	1 535 000	0	0	0
31903	90 000	0	90 000	2 039 660	0	2 039 660	1 929 660	0	1 929 660	200 000	0	200 000
32002	0	0	0	9 595 000	3 953 251	13 548 251	9 595 000	3 953 251	13 548 251	0	0	0
32003	800 000	136 622	936 622	3 710 000	1 498 325	5 208 325	3 710 000	1 407 984	5 117 984	800 000	226 963	1 026 963
32005	900 000	0	900 000	500 000	0	500 000	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
45201	42 217	0	42 217	21 099	0	21 099	42 217	0	42 217	21 099	0	21 099
45205	126 868	0	126 868	2 000	9 675	11 675	56 926	218	57 144	71 942	9 457	81 399
45206	152 696	813	153 509	33 764	13	33 777	14 735	301	15 036	171 725	525	172 250
45207	2 448 856	0	2 448 856	10 000	0	10 000	107 624	0	107 624	2 351 232	0	2 351 232
45208	866 399	59 200	925 599	0	1 125	1 125	1 126	4 927	6 053	865 273	55 398	920 671
45216	173 644	0	173 644	65 690	0	65 690	29 348	0	29 348	209 986	0	209 986
45407	13 083	0	13 083	0	0	0	0	0	0	13 083	0	13 083
45505	24	0	24	0	0	0	10	0	10	14	0	14
45506	9 230	1 324	10 554	150	25	175	755	122	877	8 625	1 227	9 852
45507	1 949	0	1 949	0	0	0	147	0	147	1 802	0	1 802
45523	530	0	530	1 364	0	1 364	240	0	240	1 654	0	1 654
45602	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0
45603	108 500	0	108 500	0	0	0	0	0	0	108 500	0	108 500
45604	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
45608	139 556	0	139 556	50 941	0	50 941	69 564	0	69 564	120 933	0	120 933
45616	0	0	0	5 500	0	5 500	668	0	668	4 832	0	4 832
45704	1 773	0	1 773	0	0	0	422	0	422	1 351	0	1 351
45705	1 664	3 621	5 285	1 000	1 580	2 580	267	490	757	2 397	4 711	7 108
45706	3 902	3 420	7 322	0	65	65	325	259	584	3 577	3 226	6 803
45713	1 810	0	1 810	3 988	0	3 988	1 335	0	1 335	4 463	0	4 463
45812	18 218	17 672	35 890	24 541	2 529	27 070	2 968	6 384	9 352	39 791	13 817	53 608
45815	10 534	0	10 534	204	0	204	163	0	163	10 575	0	10 575
45816	0	7 249	7 249	0	128	128	0	1 553	1 553	0	5 824	5 824
45817	6 205	5 926	12 131	509	205	714	234	301	535	6 480	5 830	12 310
45820	9 510	0	9 510	1 611	0	1 611	1 556	0	1 556	9 565	0	9 565
45912	6 998	809	7 807	191	244	435	167	246	413	7 022	807	7 829
45915	266	0	266	16	0	16	7	0	7	275	0	275
45917	914	801	1 715	67	15	82	15	40	55	966	776	1 742
45920	777	0	777	83	0	83	294	0	294	566	0	566
47404	0	0	0	0	2 280 192	2 280 192	0	2 280 192	2 280 192	0	0	0
47408	0	0	0	2 380 036	2 293 438	4 673 474	2 380 036	2 293 438	4 673 474	0	0	0
47417	0	0	0	0	13	13	0	0	0	0	13	13
47421	161	0	161	4 933	0	4 933	4 812	0	4 812	282	0	282
47423	157	0	157	24	7 178	7 202	24	7 178	7 202	157	0	157
47427	58 757	4 954	63 711	58 933	1 179	60 112	65 105	1 222	66 327	52 585	4 911	57 496
47447	60 913	9 078	69 991	2 442	7 422	9 864	19 423	2 220	21 643	43 932	14 280	58 212
47450	34	89	123	104	133	237	96	189	285	42	33	75
47465	54 244	0	54 244	12 239	0	12 239	4 674	0	4 674	61 809	0	61 809
47502	11 157	489	11 646	52	27	79	52	42	94	11 157	474	11 631
50209	0	65 315	65 315	0	1 627	1 627	0	3 287	3 287	0	63 655	63 655
60302	6 707	0	6 707	0	0	0	0	0	0	6 707	0	6 707
60306	134	0	134	124	0	124	220	0	220	38	0	38
60308	34	0	34	299	0	299	333	0	333	0	0	0
60310	93	0	93	621	0	621	620	0	620	94	0	94
60312	8 045	0	8 045	5 548	0	5 548	7 510	0	7 510	6 083	0	6 083
60314	1 127	0	1 127	0	24	24	289	24	313	838	0	838
60323	318	0	318	0	0	0	9	0	9	309	0	309
60336	277	0	277	20	0	20	35	0	35	262	0	262
60351	13	0	13	28	0	28	0	0	0	41	0	41
60401	167 829	0	167 829	200	0	200	314	0	314	167 715	0	167 715
60415	1 279	0	1 279	200	0	200	200	0	200	1 279	0	1 279
60901	18 761	0	18 761	0	0	0	0	0	0	18 761	0	18 761
61008	324	0	324	127	0	127	88	0	88	363	0	363
61009	75	0	75	234	0	234	228	0	228	81	0	81
61209	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
70606	802 465	0	802 465	273 271	0	273 271	1	0	1	1 075 735	0	1 075 735
70608	223 743	0	223 743	107 794	0	107 794	0	0	0	331 537	0	331 537
70611	16 990	0	16 990	12 398	0	12 398	0	0	0	29 388	0	29 388
Итого по активу (баланс)	8 206 114	553 016	8 759 130	48 840 484	20 972 950	69 813 434	47 970 382	19 609 172	67 579 554	9 076 216	1 916 794	10 993 010
Пассив
10207	1 334 808	0	1 334 808	0	0	0	0	0	0	1 334 808	0	1 334 808
10601	50 721	0	50 721	0	0	0	0	0	0	50 721	0	50 721
10602	364 189	0	364 189	0	0	0	0	0	0	364 189	0	364 189
10630	1 173	0	1 173	0	0	0	100	0	100	1 273	0	1 273
10701	99 976	0	99 976	0	0	0	0	0	0	99 976	0	99 976
10801	922 697	0	922 697	0	0	0	0	0	0	922 697	0	922 697
30109	0	1 986	1 986	0	207 159	207 159	0	225 076	225 076	0	19 903	19 903
30111	38 216	21 558	59 774	1 962 995	130 678	2 093 673	1 958 194	117 731	2 075 925	33 415	8 611	42 026
30222	0	0	0	0	3 219	3 219	0	3 219	3 219	0	0	0
30232	12	333	345	1 822	7 390	9 212	1 810	7 089	8 899	0	32	32
30236	0	0	0	5	22	27	5	22	27	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
31307	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0
31409	0	24 895	24 895	0	1 253	1 253	0	483	483	0	24 125	24 125
407	573 131	208 264	781 395	9 427 389	1 237 680	10 665 069	9 629 938	2 584 089	12 214 027	775 680	1 554 673	2 330 353
408.1	7 568	0	7 568	29 165	0	29 165	26 941	0	26 941	5 344	0	5 344
40807	3 560	42 691	46 251	1 016 764	168 543	1 185 307	1 016 160	316 370	1 332 530	2 956	190 518	193 474
40817	19 520	87 568	107 088	86 022	71 735	157 757	79 932	41 261	121 193	13 430	57 094	70 524
40820	8 880	47 125	56 005	78 550	14 407	92 957	77 260	13 934	91 194	7 590	46 652	54 242
40901	0	0	0	6 800	0	6 800	6 800	0	6 800	0	0	0
40905	0	0	0	826	71	897	826	71	897	0	0	0
40909	0	0	0	1 690	4 089	5 779	1 690	4 089	5 779	0	0	0
40910	0	0	0	183	3 649	3 832	183	3 649	3 832	0	0	0
40912	0	0	0	752	7 400	8 152	752	7 400	8 152	0	0	0
40913	0	0	0	848	24 537	25 385	848	24 537	25 385	0	0	0
42102	226 869	0	226 869	3 045 227	0	3 045 227	3 109 150	0	3 109 150	290 792	0	290 792
42103	990 000	0	990 000	0	0	0	500 000	0	500 000	1 490 000	0	1 490 000
42104	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0
42106	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42111	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0
42301	1 428	2 881	4 309	1 920	2 632	4 552	1 079	56	1 135	587	305	892
42303	13 124	3 469	16 593	0	175	175	1 930	40 721	42 651	15 054	44 015	59 069
42304	2 033	1 210	3 243	268	1 008	1 276	12	19	31	1 777	221	1 998
42305	359 102	37 826	396 928	8 605	2 341	10 946	29 519	2 085	31 604	380 016	37 570	417 586
42306	52 147	0	52 147	1 200	0	1 200	4 700	0	4 700	55 647	0	55 647
42601	776	560	1 336	0	29	29	0	11	11	776	542	1 318
42603	17 802	0	17 802	0	0	0	84	0	84	17 886	0	17 886
42604	8 900	0	8 900	1 158	0	1 158	1 022	0	1 022	8 764	0	8 764
42605	8 479	20 021	28 500	0	1 008	1 008	0	433	433	8 479	19 446	27 925
45215	321 309	0	321 309	20 512	0	20 512	11 769	0	11 769	312 566	0	312 566
45217	170 266	0	170 266	100 751	0	100 751	150 551	0	150 551	220 066	0	220 066
45415	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45417	116	0	116	0	0	0	37	0	37	153	0	153
45515	3 057	0	3 057	257	0	257	0	0	0	2 800	0	2 800
45524	1 636	0	1 636	383	0	383	104	0	104	1 357	0	1 357
45615	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
45617	1 460	0	1 460	669	0	669	0	0	0	791	0	791
45714	2 708	0	2 708	1 328	0	1 328	2 207	0	2 207	3 587	0	3 587
45715	7 603	0	7 603	557	0	557	0	0	0	7 046	0	7 046
45818	54 885	0	54 885	3 642	0	3 642	2 639	0	2 639	53 882	0	53 882
45821	472	0	472	1 040	0	1 040	2 159	0	2 159	1 591	0	1 591
45918	9 750	0	9 750	215	0	215	251	0	251	9 786	0	9 786
45921	36	0	36	94	0	94	71	0	71	13	0	13
47407	0	0	0	2 262 068	2 412 882	4 674 950	2 262 068	2 412 882	4 674 950	0	0	0
47411	9 445	365	9 810	773	70	843	3 126	94	3 220	11 798	389	12 187
47416	660	0	660	2 404	9 976	12 380	1 922	9 976	11 898	178	0	178
47422	4 992	108	5 100	0	5	5	0	2	2	4 992	105	5 097
47424	0	0	0	4 611	0	4 611	4 611	0	4 611	0	0	0
47425	86 609	0	86 609	5 703	0	5 703	6 126	0	6 126	87 032	0	87 032
47426	15 072	226	15 298	15 092	11	15 103	14 982	113	15 095	14 962	328	15 290
47445	652	2	654	1 450	3	1 453	798	1	799	0	0	0
47452	12 180	8 535	20 715	646	839	1 485	102	165	267	11 636	7 861	19 497
47466	20 847	0	20 847	18 728	0	18 728	11 436	0	11 436	13 555	0	13 555
47501	34 974	12 917	47 891	2 232	1 410	3 642	52	268	320	32 794	11 775	44 569
50220	6 664	0	6 664	4 435	0	4 435	0	0	0	2 229	0	2 229
52301	55 288	1 824	57 112	16 048	1 878	17 926	6 950	1 071	8 021	46 190	1 017	47 207
52501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	294	0	294	3 721	0	3 721	14 262	0	14 262	10 835	0	10 835
60305	6 578	0	6 578	5 050	0	5 050	10 105	0	10 105	11 633	0	11 633
60309	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60322	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60324	409	0	409	23	0	23	43	0	43	429	0	429
60335	1 149	0	1 149	260	0	260	1 510	0	1 510	2 399	0	2 399
60414	49 947	0	49 947	314	0	314	392	0	392	50 025	0	50 025
60903	5 112	0	5 112	0	0	0	140	0	140	5 252	0	5 252
61701	12 643	0	12 643	0	0	0	0	0	0	12 643	0	12 643
70601	936 001	0	936 001	0	0	0	311 781	0	311 781	1 247 782	0	1 247 782
70603	224 893	0	224 893	0	0	0	110 528	0	110 528	335 421	0	335 421
70615	5 029	0	5 029	0	0	0	0	0	0	5 029	0	5 029
Итого по пассиву (баланс)	8 234 766	524 364	8 759 130	19 146 766	4 316 099	23 462 865	19 879 828	5 816 917	25 696 745	8 967 828	2 025 182	10 993 010
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	55 287	1 824	57 111	6 951	1 071	8 022	16 048	1 878	17 926	46 190	1 017	47 207
90901	4	0	4	2 438	0	2 438	2 438	0	2 438	4	0	4
90902	648 500	0	648 500	59 753	0	59 753	9 697	0	9 697	698 556	0	698 556
90907	0	0	0	6 800	0	6 800	6 800	0	6 800	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	19 551 660	1 152 656	20 704 316	536 401	55 490	591 891	1 365 497	58 780	1 424 277	18 722 564	1 149 366	19 871 930
91704	69 040	3 852	72 892	0	75	75	0	225	225	69 040	3 702	72 742
91802	89 183	6 238	95 421	0	120	120	0	314	314	89 183	6 044	95 227
99998	8 219 203	0	8 219 203	975 546	0	975 546	431 692	0	431 692	8 763 057	0	8 763 057
Итого по активу (баланс)	28 632 878	1 164 570	29 797 448	1 587 889	56 756	1 644 645	1 832 172	61 197	1 893 369	28 388 595	1 160 129	29 548 724
Пассив
91003	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
91312	5 936 682	97 588	6 034 270	161 888	19 514	181 402	1 509	648 632	650 141	5 776 303	726 706	6 503 009
91315	967 950	390 750	1 358 700	54 849	23 389	78 238	15 000	7 977	22 977	928 101	375 338	1 303 439
91317	811 208	15 025	826 233	161 605	10 372	171 977	291 770	10 583	302 353	941 373	15 236	956 609
99999	21 578 245	0	21 578 245	1 461 676	0	1 461 676	669 098	0	669 098	20 785 667	0	20 785 667
Итого по пассиву (баланс)	29 294 085	503 363	29 797 448	1 840 093	53 275	1 893 368	977 452	667 192	1 644 644	28 431 444	1 117 280	29 548 724
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	21 959	781	22 740	160 058	2 043 106	2 203 164	182 017	1 921 579	2 103 596	0	122 308	122 308
99996	22 578	0	22 578	2 199 424	0	2 199 424	2 099 976	0	2 099 976	122 026	0	122 026
Итого по активу (баланс)	44 537	781	45 318	2 359 482	2 043 106	4 402 588	2 281 993	1 921 579	4 203 572	122 026	122 308	244 334
Пассив
96901	784	21 794	22 578	1 912 375	187 601	2 099 976	2 033 617	165 807	2 199 424	122 026	0	122 026
99997	22 740	0	22 740	2 103 596	0	2 103 596	2 203 164	0	2 203 164	122 308	0	122 308
Итого по пассиву (баланс)	23 524	21 794	45 318	4 015 971	187 601	4 203 572	4 236 781	165 807	4 402 588	244 334	0	244 334

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?