Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	421	0	421	10 367	0	10 367	9 424	0	9 424	1 364	0	1 364
10610	643	0	643	0	0	0	0	0	0	643	0	643
10901	233 334	0	233 334	0	0	0	0	0	0	233 334	0	233 334
20202	157 395	11 305	168 700	112 963	2 119	115 082	232 785	2 966	235 751	37 573	10 458	48 031
20209	0	0	0	205 500	0	205 500	205 500	0	205 500	0	0	0
30102	1 048 995	0	1 048 995	42 486 588	0	42 486 588	43 128 337	0	43 128 337	407 246	0	407 246
30114	0	354 975	354 975	0	46 104 422	46 104 422	0	44 947 005	44 947 005	0	1 512 392	1 512 392
30202	126 270	0	126 270	0	0	0	880	0	880	125 390	0	125 390
30221	0	0	0	0	790 852	790 852	0	790 852	790 852	0	0	0
30413	281	0	281	2 496 901	0	2 496 901	2 497 103	0	2 497 103	79	0	79
30424	1 681	0	1 681	13 446 355	0	13 446 355	13 447 063	0	13 447 063	973	0	973
30425	0	11 950	11 950	0	11 150	11 150	0	477	477	0	22 623	22 623
31902	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32002	0	0	0	8 910 000	0	8 910 000	8 910 000	0	8 910 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000	1 900 000	0	1 900 000	400 000	0	400 000
32102	0	0	0	0	5 027 465	5 027 465	0	5 027 465	5 027 465	0	0	0
32103	0	307 492	307 492	0	1 461 431	1 461 431	0	1 683 949	1 683 949	0	84 974	84 974
45201	0	0	0	29 926	0	29 926	29 926	0	29 926	0	0	0
45204	160 000	0	160 000	0	0	0	50 000	0	50 000	110 000	0	110 000
45205	40 000	10 863	50 863	0	294	294	0	384	384	40 000	10 773	50 773
45206	3 057 283	1 326 227	4 383 510	620 001	104 586	724 587	444 333	193 815	638 148	3 232 951	1 236 998	4 469 949
45207	1 341 100	0	1 341 100	350 000	0	350 000	0	0	0	1 691 100	0	1 691 100
45208	699 999	1 611 222	2 311 221	1	34 774	34 775	0	75 226	75 226	700 000	1 570 770	2 270 770
45216	946 620	0	946 620	1 121 538	0	1 121 538	1 167 254	0	1 167 254	900 904	0	900 904
45505	135	0	135	220	0	220	42	0	42	313	0	313
45506	992	0	992	0	0	0	64	0	64	928	0	928
45507	1 300	0	1 300	0	0	0	31	0	31	1 269	0	1 269
45602	154 500	0	154 500	60 000	0	60 000	40 000	0	40 000	174 500	0	174 500
45604	0	1 303 612	1 303 612	120 000	35 213	155 213	0	46 103	46 103	120 000	1 292 722	1 412 722
45605	0	2 498 590	2 498 590	0	67 462	67 462	0	102 698	102 698	0	2 463 354	2 463 354
45616	309 286	0	309 286	358 890	0	358 890	414 599	0	414 599	253 577	0	253 577
45704	38	0	38	0	0	0	9	0	9	29	0	29
45705	419	0	419	0	0	0	18	0	18	401	0	401
47106	639	0	639	0	0	0	0	0	0	639	0	639
47107	2 022	0	2 022	0	0	0	0	0	0	2 022	0	2 022
47404	0	541 320	541 320	25 958 240	61 958 469	87 916 709	25 958 240	61 390 400	87 348 640	0	1 109 389	1 109 389
47408	0	0	0	45 576 168	74 144 875	119 721 043	45 576 168	74 144 875	119 721 043	0	0	0
47417	0	0	0	329	0	329	329	0	329	0	0	0
47421	8 283	0	8 283	86 646	0	86 646	94 900	0	94 900	29	0	29
47427	4 477	73 367	77 844	48 770	34 998	83 768	38 752	77 915	116 667	14 495	30 450	44 945
47465	13 020	0	13 020	2	0	2	3 634	0	3 634	9 388	0	9 388
47502	121 379	13 297	134 676	476	282	758	10 458	2 503	12 961	111 397	11 076	122 473
50207	263 292	0	263 292	2 021	0	2 021	12 285	0	12 285	253 028	0	253 028
50208	613 040	0	613 040	1 403 353	0	1 403 353	6 237	0	6 237	2 010 156	0	2 010 156
50214	1 363 257	0	1 363 257	508 617	0	508 617	509 921	0	509 921	1 361 953	0	1 361 953
50221	2 908	0	2 908	7 289	0	7 289	8 307	0	8 307	1 890	0	1 890
50905	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60308	170	0	170	195	0	195	210	0	210	155	0	155
60310	0	0	0	751	0	751	751	0	751	0	0	0
60312	7 659	0	7 659	10 492	0	10 492	7 215	0	7 215	10 936	0	10 936
60314	1 265	0	1 265	489	0	489	785	0	785	969	0	969
60323	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60336	1 195	0	1 195	61	0	61	124	0	124	1 132	0	1 132
60401	44 248	0	44 248	202	0	202	0	0	0	44 450	0	44 450
60415	259	0	259	0	0	0	202	0	202	57	0	57
60901	52 932	0	52 932	648	0	648	0	0	0	53 580	0	53 580
60906	900	0	900	648	0	648	648	0	648	900	0	900
61002	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
61008	4	0	4	222	0	222	222	0	222	4	0	4
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	500 046	0	500 046	500 046	0	500 046	0	0	0
61702	9 221	0	9 221	0	0	0	0	0	0	9 221	0	9 221
70606	1 964 032	0	1 964 032	798 502	0	798 502	0	0	0	2 762 534	0	2 762 534
70608	2 836 640	0	2 836 640	493 023	0	493 023	0	0	0	3 329 663	0	3 329 663
70611	81 535	0	81 535	16 012	0	16 012	0	0	0	97 547	0	97 547
70614	42 203	0	42 203	0	0	0	0	0	0	42 203	0	42 203
70616	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
Итого по активу (баланс)	15 715 608	8 064 220	23 779 828	148 242 680	189 778 392	338 021 072	145 407 030	188 486 633	333 893 663	18 551 258	9 355 979	27 907 237
Пассив
10207	1 128 609	0	1 128 609	0	0	0	0	0	0	1 128 609	0	1 128 609
10602	19 583	0	19 583	0	0	0	0	0	0	19 583	0	19 583
10603	2 908	0	2 908	8 308	0	8 308	7 290	0	7 290	1 890	0	1 890
10701	169 291	0	169 291	0	0	0	0	0	0	169 291	0	169 291
10801	3 451 680	0	3 451 680	0	0	0	0	0	0	3 451 680	0	3 451 680
30111	197 229	1 696 576	1 893 805	35 007 817	11 695 485	46 703 302	34 941 483	12 153 562	47 095 045	130 895	2 154 653	2 285 548
30220	0	57	57	0	132 734	132 734	0	132 734	132 734	0	57	57
30222	0	0	0	110 005	1 489 573	1 599 578	110 005	1 489 573	1 599 578	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000
31402	0	0	0	6 540 000	732 714	7 272 714	6 540 000	732 714	7 272 714	0	0	0
31403	590 000	969 733	1 559 733	3 500 000	3 287 124	6 787 124	3 370 000	5 922 667	9 292 667	460 000	3 605 276	4 065 276
31406	0	2 172 687	2 172 687	0	76 839	76 839	0	58 689	58 689	0	2 154 537	2 154 537
31409	0	584 724	584 724	0	24 278	24 278	0	14 069	14 069	0	574 515	574 515
407	1 454 024	1 037 909	2 491 933	39 319 365	19 717 299	59 036 664	39 306 188	19 532 958	58 839 146	1 440 847	853 568	2 294 415
408.1	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
40807	291 644	17 553	309 197	3 149 638	1 629 417	4 779 055	2 979 348	1 612 264	4 591 612	121 354	400	121 754
40817	8 685	12 400	21 085	8 609	3 149	11 758	9 350	2 920	12 270	9 426	12 171	21 597
40820	5 168	27 474	32 642	4 494	29 140	33 634	5 036	29 132	34 168	5 710	27 466	33 176
42102	223 000	38 384	261 384	447 000	160 167	607 167	224 000	177 370	401 370	0	55 587	55 587
42103	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
42104	1 110 000	130 117	1 240 117	1 110 000	648 399	1 758 399	1 220 000	625 511	1 845 511	1 220 000	107 229	1 327 229
42303	3 257	14 425	17 682	681	726	1 407	13	297	310	2 589	13 996	16 585
42304	653	2 092	2 745	243	104	347	119	42	161	529	2 030	2 559
42305	782	3 004	3 786	0	134	134	592	68	660	1 374	2 938	4 312
42306	0	1 959	1 959	0	81	81	0	48	48	0	1 926	1 926
42503	145 000	0	145 000	145 000	0	145 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
42601	0	61	61	0	3	3	0	1	1	0	59	59
42602	0	0	0	0	0	0	0	7 317	7 317	0	7 317	7 317
42603	13 235	20 919	34 154	0	7 313	7 313	81	367	448	13 316	13 973	27 289
43803	29 938	0	29 938	18 712	0	18 712	0	0	0	11 226	0	11 226
43805	18 712	0	18 712	0	0	0	0	0	0	18 712	0	18 712
43806	0	45 541	45 541	0	2 292	2 292	0	904	904	0	44 153	44 153
45215	924 105	0	924 105	70 404	0	70 404	130 828	0	130 828	984 529	0	984 529
45217	451	0	451	662	0	662	7 007	0	7 007	6 796	0	6 796
45524	70	0	70	82	0	82	265	0	265	253	0	253
45615	295 423	0	295 423	28 978	0	28 978	8 440	0	8 440	274 885	0	274 885
45617	112	0	112	183	0	183	830	0	830	759	0	759
45714	48	0	48	57	0	57	48	0	48	39	0	39
47108	2 661	0	2 661	0	0	0	0	0	0	2 661	0	2 661
47403	0	0	0	1 897 173	0	1 897 173	1 897 173	0	1 897 173	0	0	0
47407	0	0	0	43 959 695	75 750 395	119 710 090	43 959 695	75 750 395	119 710 090	0	0	0
47411	95	28	123	113	20	133	99	43	142	81	51	132
47416	115	0	115	935 120	25 566	960 686	935 066	25 566	960 632	61	0	61
47424	0	0	0	81 217	0	81 217	83 240	0	83 240	2 023	0	2 023
47425	80 573	0	80 573	17 874	0	17 874	14 677	0	14 677	77 376	0	77 376
47426	11 182	8 854	20 036	21 406	746	22 152	14 768	5 520	20 288	4 544	13 628	18 172
47444	0	0	0	0	843	843	0	843	843	0	0	0
47501	131 395	14 842	146 237	9 753	2 099	11 852	476	332	808	122 118	13 075	135 193
50220	421	0	421	9 424	0	9 424	10 367	0	10 367	1 364	0	1 364
60301	1 250	0	1 250	18 113	0	18 113	18 118	0	18 118	1 255	0	1 255
60305	15 764	0	15 764	11 816	0	11 816	11 850	0	11 850	15 798	0	15 798
60307	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60309	0	0	0	356	0	356	356	0	356	0	0	0
60311	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60335	1 714	0	1 714	2 130	0	2 130	2 176	0	2 176	1 760	0	1 760
60349	17 298	0	17 298	0	0	0	0	0	0	17 298	0	17 298
60414	35 983	0	35 983	0	0	0	424	0	424	36 407	0	36 407
60903	9 992	0	9 992	0	0	0	298	0	298	10 290	0	10 290
61701	734	0	734	0	0	0	0	0	0	734	0	734
70601	3 877 067	0	3 877 067	28	0	28	735 462	0	735 462	4 612 501	0	4 612 501
70603	2 706 687	0	2 706 687	0	0	0	497 431	0	497 431	3 204 118	0	3 204 118
70615	3 888	0	3 888	0	0	0	0	0	0	3 888	0	3 888
Итого по пассиву (баланс)	16 980 489	6 799 339	23 779 828	136 434 543	115 416 640	251 851 183	137 702 686	118 275 906	255 978 592	18 248 632	9 658 605	27 907 237
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	213 018	72 594	285 612	7 590	1 712	9 302	3 445	3 086	6 531	217 163	71 220	288 383
90902	250 472	1 090	251 562	318	22	340	15 217	55	15 272	235 573	1 057	236 630
91203	2 928 053	33 237 913	36 165 966	0	661 072	661 072	21 211	1 669 215	1 690 426	2 906 842	32 229 770	35 136 612
91414	8 800 480	25 974 251	34 774 731	2 190 000	594 654	2 784 654	949 480	1 141 669	2 091 149	10 041 000	25 427 236	35 468 236
91417	1 000 000	32 694	1 032 694	0	3 018	3 018	0	2 864	2 864	1 000 000	32 848	1 032 848
99998	10 378 251	0	10 378 251	884 853	0	884 853	671 963	0	671 963	10 591 141	0	10 591 141
Итого по активу (баланс)	23 570 274	59 318 542	82 888 816	3 082 761	1 260 478	4 343 239	1 661 316	2 816 889	4 478 205	24 991 719	57 762 131	82 753 850
Пассив
91312	385 028	1 755 695	2 140 723	0	88 343	88 343	0	34 837	34 837	385 028	1 702 189	2 087 217
91315	5 949 904	744 839	6 694 743	41 245	65 249	106 494	15 000	15 782	30 782	5 923 659	695 372	6 619 031
91317	733 667	790 947	1 524 614	359 926	117 200	477 126	389 926	429 308	819 234	763 667	1 103 055	1 866 722
91507	18 157	0	18 157	0	0	0	0	0	0	18 157	0	18 157
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	72 510 565	0	72 510 565	3 806 242	0	3 806 242	3 458 386	0	3 458 386	72 162 709	0	72 162 709
Итого по пассиву (баланс)	79 597 335	3 291 481	82 888 816	4 207 413	270 792	4 478 205	3 863 312	479 927	4 343 239	79 253 234	3 500 616	82 753 850
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	363 143	0	363 143	11 526 106	20 050 931	31 577 037	11 530 440	17 397 971	28 928 411	358 809	2 652 960	3 011 769
93902	900 000	0	900 000	15 300 000	0	15 300 000	15 300 000	0	15 300 000	900 000	0	900 000
94101	0	0	0	499 931	0	499 931	499 931	0	499 931	0	0	0
99996	1 254 860	0	1 254 860	47 431 269	0	47 431 269	44 772 366	0	44 772 366	3 913 763	0	3 913 763
Итого по активу (баланс)	2 518 003	0	2 518 003	74 757 306	20 050 931	94 808 237	72 102 737	17 397 971	89 500 708	5 172 572	2 652 960	7 825 532
Пассив
96901	0	362 477	362 477	2 473 207	26 963 124	29 436 331	4 050 641	28 037 005	32 087 646	1 577 434	1 436 358	3 013 792
96902	0	892 384	892 384	0	15 336 036	15 336 036	0	15 343 623	15 343 623	0	899 971	899 971
99997	1 263 142	0	1 263 142	44 728 341	0	44 728 341	47 376 968	0	47 376 968	3 911 769	0	3 911 769
Итого по пассиву (баланс)	1 263 142	1 254 861	2 518 003	47 201 548	42 299 160	89 500 708	51 427 609	43 380 628	94 808 237	5 489 203	2 336 329	7 825 532

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?