Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2019 г.
Наименование кредитной организации
"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3436
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 81 211 | 122 851 | 204 062 | 72 930 | 105 745 | 178 675 | ||||||
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30102 | 27 689 | 0 | 27 689 | 108 106 | 0 | 108 106 | ||||||
| 30110 | 1 842 | 703 541 | 705 383 | 3 418 | 155 712 | 159 130 | ||||||
| 30128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30202 | 22 410 | 0 | 22 410 | 21 211 | 0 | 21 211 | ||||||
| 30233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30413 | 403 | 0 | 403 | 403 | 0 | 403 | ||||||
| 30424 | 88 722 | 211 767 | 300 489 | 128 240 | 325 157 | 453 397 | ||||||
| 30425 | 0 | 39 035 | 39 035 | 0 | 37 846 | 37 846 | ||||||
| 30428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30602 | 0 | 54 285 | 54 285 | 0 | 37 909 | 37 909 | ||||||
| 30608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32203 | 304 899 | 0 | 304 899 | 153 072 | 0 | 153 072 | ||||||
| 45104 | 0 | 0 | 0 | 21 051 | 0 | 21 051 | ||||||
| 45105 | 0 | 0 | 0 | 16 007 | 0 | 16 007 | ||||||
| 45107 | 1 751 | 0 | 1 751 | 1 596 | 0 | 1 596 | ||||||
| 45108 | 9 107 | 0 | 9 107 | 8 623 | 0 | 8 623 | ||||||
| 45116 | 0 | 0 | 0 | 1 078 | 0 | 1 078 | ||||||
| 45201 | 63 227 | 0 | 63 227 | 49 099 | 0 | 49 099 | ||||||
| 45204 | 17 072 | 0 | 17 072 | 52 858 | 0 | 52 858 | ||||||
| 45205 | 142 039 | 0 | 142 039 | 211 428 | 0 | 211 428 | ||||||
| 45206 | 502 549 | 0 | 502 549 | 531 783 | 0 | 531 783 | ||||||
| 45207 | 26 480 | 0 | 26 480 | 26 685 | 0 | 26 685 | ||||||
| 45208 | 200 694 | 0 | 200 694 | 199 444 | 0 | 199 444 | ||||||
| 45216 | 28 739 | 0 | 28 739 | 18 993 | 0 | 18 993 | ||||||
| 45405 | 8 682 | 0 | 8 682 | 6 089 | 0 | 6 089 | ||||||
| 45408 | 2 430 | 0 | 2 430 | 6 483 | 0 | 6 483 | ||||||
| 45416 | 0 | 0 | 0 | 1 288 | 0 | 1 288 | ||||||
| 45505 | 25 044 | 0 | 25 044 | 24 100 | 0 | 24 100 | ||||||
| 45506 | 60 662 | 0 | 60 662 | 64 591 | 0 | 64 591 | ||||||
| 45507 | 540 724 | 39 035 | 579 759 | 506 030 | 37 845 | 543 875 | ||||||
| 45523 | 20 156 | 0 | 20 156 | 23 447 | 0 | 23 447 | ||||||
| 45811 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 45812 | 10 515 | 0 | 10 515 | 11 775 | 0 | 11 775 | ||||||
| 45813 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 45814 | 94 | 0 | 94 | 94 | 0 | 94 | ||||||
| 45815 | 75 251 | 0 | 75 251 | 75 272 | 0 | 75 272 | ||||||
| 45820 | 1 360 | 0 | 1 360 | 4 902 | 0 | 4 902 | ||||||
| 45912 | 4 308 | 0 | 4 308 | 4 559 | 0 | 4 559 | ||||||
| 45915 | 7 505 | 0 | 7 505 | 8 494 | 0 | 8 494 | ||||||
| 45920 | 0 | 0 | 0 | 2 443 | 0 | 2 443 | ||||||
| 47404 | 0 | 22 812 | 22 812 | 0 | 55 791 | 55 791 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47427 | 11 409 | 0 | 11 409 | 11 964 | 0 | 11 964 | ||||||
| 47440 | 41 096 | 0 | 41 096 | 46 808 | 0 | 46 808 | ||||||
| 47443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47465 | 21 455 | 0 | 21 455 | 63 888 | 0 | 63 888 | ||||||
| 47502 | 8 153 | 0 | 8 153 | 2 529 | 0 | 2 529 | ||||||
| 47802 | 10 500 | 0 | 10 500 | 10 500 | 0 | 10 500 | ||||||
| 47805 | 2 835 | 0 | 2 835 | 2 520 | 0 | 2 520 | ||||||
| 52601 | 212 | 0 | 212 | 8 | 0 | 8 | ||||||
| 60302 | 3 670 | 0 | 3 670 | 3 670 | 0 | 3 670 | ||||||
| 60306 | 18 | 0 | 18 | 32 | 0 | 32 | ||||||
| 60308 | 30 | 0 | 30 | 35 | 0 | 35 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 5 583 | 0 | 5 583 | 4 989 | 0 | 4 989 | ||||||
| 60314 | 0 | 962 | 962 | 0 | 395 | 395 | ||||||
| 60315 | 48 | 0 | 48 | 249 632 | 0 | 249 632 | ||||||
| 60323 | 5 351 | 0 | 5 351 | 5 358 | 0 | 5 358 | ||||||
| 60336 | 6 | 0 | 6 | 10 | 0 | 10 | ||||||
| 60351 | 1 834 | 0 | 1 834 | 37 567 | 0 | 37 567 | ||||||
| 60401 | 12 727 | 0 | 12 727 | 12 727 | 0 | 12 727 | ||||||
| 60901 | 4 066 | 0 | 4 066 | 4 066 | 0 | 4 066 | ||||||
| 61008 | 101 | 0 | 101 | 242 | 0 | 242 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61702 | 10 001 | 0 | 10 001 | 10 001 | 0 | 10 001 | ||||||
| 62001 | 3 027 | 0 | 3 027 | 3 027 | 0 | 3 027 | ||||||
| 70606 | 527 044 | 0 | 527 044 | 904 756 | 0 | 904 756 | ||||||
| 70608 | 416 035 | 0 | 416 035 | 490 058 | 0 | 490 058 | ||||||
| 70611 | 10 690 | 0 | 10 690 | 10 690 | 0 | 10 690 | ||||||
| 70614 | 154 275 | 0 | 154 275 | 170 125 | 0 | 170 125 | ||||||
| 70616 | 3 199 | 0 | 3 199 | 3 199 | 0 | 3 199 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 3 528 930 | 1 194 288 | 4 723 218 | 4 413 995 | 756 400 | 5 170 395 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 340 800 | 0 | 340 800 | 340 800 | 0 | 340 800 | ||||||
| 10701 | 43 776 | 0 | 43 776 | 43 776 | 0 | 43 776 | ||||||
| 10801 | 818 721 | 0 | 818 721 | 818 721 | 0 | 818 721 | ||||||
| 30109 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||||||
| 30129 | 18 | 0 | 18 | 6 | 0 | 6 | ||||||
| 30232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30429 | 8 | 0 | 8 | 10 | 0 | 10 | ||||||
| 30601 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | ||||||
| 30606 | 80 898 | 250 849 | 331 747 | 127 831 | 348 197 | 476 028 | ||||||
| 30609 | 8 | 0 | 8 | 6 | 0 | 6 | ||||||
| 31502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 407 | 300 559 | 48 856 | 349 415 | 345 837 | 50 803 | 396 640 | ||||||
| 408.1 | 14 504 | 31 528 | 46 032 | 15 127 | 30 567 | 45 694 | ||||||
| 40807 | 70 766 | 174 024 | 244 790 | 488 | 3 384 | 3 872 | ||||||
| 40905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42102 | 83 398 | 0 | 83 398 | 56 257 | 0 | 56 257 | ||||||
| 42103 | 3 045 | 0 | 3 045 | 3 265 | 0 | 3 265 | ||||||
| 42104 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42105 | 40 400 | 0 | 40 400 | 46 900 | 0 | 46 900 | ||||||
| 42502 | 0 | 90 041 | 90 041 | 0 | 17 252 | 17 252 | ||||||
| 42505 | 0 | 510 402 | 510 402 | 0 | 501 029 | 501 029 | ||||||
| 44007 | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | ||||||
| 45115 | 509 | 0 | 509 | 2 336 | 0 | 2 336 | ||||||
| 45117 | 343 | 0 | 343 | 292 | 0 | 292 | ||||||
| 45215 | 37 849 | 0 | 37 849 | 40 176 | 0 | 40 176 | ||||||
| 45217 | 12 724 | 0 | 12 724 | 18 356 | 0 | 18 356 | ||||||
| 45415 | 1 309 | 0 | 1 309 | 1 453 | 0 | 1 453 | ||||||
| 45417 | 144 | 0 | 144 | 101 | 0 | 101 | ||||||
| 45515 | 39 685 | 0 | 39 685 | 40 414 | 0 | 40 414 | ||||||
| 45524 | 16 656 | 0 | 16 656 | 12 309 | 0 | 12 309 | ||||||
| 45818 | 15 582 | 0 | 15 582 | 17 086 | 0 | 17 086 | ||||||
| 45821 | 9 141 | 0 | 9 141 | 29 274 | 0 | 29 274 | ||||||
| 45918 | 5 587 | 0 | 5 587 | 5 874 | 0 | 5 874 | ||||||
| 45921 | 396 | 0 | 396 | 2 682 | 0 | 2 682 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 534 | 0 | 534 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47422 | 1 330 | 0 | 1 330 | 774 | 0 | 774 | ||||||
| 47425 | 110 168 | 0 | 110 168 | 78 133 | 0 | 78 133 | ||||||
| 47426 | 2 147 | 1 481 | 3 628 | 358 | 1 392 | 1 750 | ||||||
| 47441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47442 | 2 440 | 0 | 2 440 | 2 150 | 0 | 2 150 | ||||||
| 47444 | 0 | 6 | 6 | 3 | 10 | 13 | ||||||
| 47466 | 22 714 | 0 | 22 714 | 15 117 | 0 | 15 117 | ||||||
| 47501 | 111 692 | 0 | 111 692 | 141 042 | 0 | 141 042 | ||||||
| 47804 | 10 500 | 0 | 10 500 | 10 500 | 0 | 10 500 | ||||||
| 47806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 52301 | 0 | 0 | 0 | 12 500 | 0 | 12 500 | ||||||
| 52302 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 52305 | 24 500 | 0 | 24 500 | 24 500 | 0 | 24 500 | ||||||
| 52307 | 2 140 | 0 | 2 140 | 2 140 | 0 | 2 140 | ||||||
| 52501 | 180 | 0 | 180 | 263 | 0 | 263 | ||||||
| 52602 | 121 | 0 | 121 | 214 | 0 | 214 | ||||||
| 60301 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 169 | ||||||
| 60305 | 5 458 | 0 | 5 458 | 6 291 | 0 | 6 291 | ||||||
| 60309 | 133 | 0 | 133 | 7 | 0 | 7 | ||||||
| 60311 | 123 | 0 | 123 | 119 | 0 | 119 | ||||||
| 60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60324 | 11 626 | 0 | 11 626 | 210 830 | 0 | 210 830 | ||||||
| 60335 | 1 665 | 0 | 1 665 | 1 884 | 0 | 1 884 | ||||||
| 60352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60414 | 11 467 | 0 | 11 467 | 11 515 | 0 | 11 515 | ||||||
| 60903 | 2 334 | 0 | 2 334 | 2 406 | 0 | 2 406 | ||||||
| 70601 | 583 568 | 0 | 583 568 | 871 719 | 0 | 871 719 | ||||||
| 70603 | 394 529 | 0 | 394 529 | 470 382 | 0 | 470 382 | ||||||
| 70613 | 173 324 | 0 | 173 324 | 185 356 | 0 | 185 356 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 3 616 031 | 1 107 187 | 4 723 218 | 4 217 761 | 952 634 | 5 170 395 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 90705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 90803 | 45 640 | 0 | 45 640 | 57 640 | 0 | 57 640 | ||||||
| 90901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 90902 | 165 190 | 0 | 165 190 | 176 370 | 0 | 176 370 | ||||||
| 91202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91414 | 4 946 170 | 0 | 4 946 170 | 5 244 126 | 0 | 5 244 126 | ||||||
| 91418 | 10 500 | 0 | 10 500 | 10 500 | 0 | 10 500 | ||||||
| 91419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91501 | 3 157 | 0 | 3 157 | 3 157 | 0 | 3 157 | ||||||
| 91704 | 2 551 | 0 | 2 551 | 2 551 | 0 | 2 551 | ||||||
| 91802 | 2 533 | 0 | 2 533 | 2 533 | 0 | 2 533 | ||||||
| 91803 | 753 | 0 | 753 | 753 | 0 | 753 | ||||||
| 99998 | 7 431 584 | 0 | 7 431 584 | 7 322 325 | 0 | 7 322 325 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 12 608 078 | 0 | 12 608 078 | 12 819 955 | 0 | 12 819 955 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91311 | 500 | 0 | 500 | 25 000 | 0 | 25 000 | ||||||
| 91312 | 1 799 711 | 0 | 1 799 711 | 1 791 173 | 0 | 1 791 173 | ||||||
| 91314 | 324 476 | 0 | 324 476 | 162 420 | 0 | 162 420 | ||||||
| 91315 | 4 926 665 | 0 | 4 926 665 | 4 902 102 | 0 | 4 902 102 | ||||||
| 91317 | 270 998 | 0 | 270 998 | 322 142 | 0 | 322 142 | ||||||
| 91319 | 105 083 | 0 | 105 083 | 105 083 | 0 | 105 083 | ||||||
| 91507 | 4 135 | 0 | 4 135 | 14 389 | 0 | 14 389 | ||||||
| 91508 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | ||||||
| 99999 | 5 176 494 | 0 | 5 176 494 | 5 497 630 | 0 | 5 497 630 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 12 608 078 | 0 | 12 608 078 | 12 819 955 | 0 | 12 819 955 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93302 | 104 230 | 236 003 | 340 233 | 0 | 266 650 | 266 650 | ||||||
| 99996 | 340 142 | 0 | 340 142 | 266 758 | 0 | 266 758 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 444 372 | 236 003 | 680 375 | 266 758 | 266 650 | 533 408 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96302 | 91 203 | 248 939 | 340 142 | 252 395 | 14 363 | 266 758 | ||||||
| 99997 | 340 233 | 0 | 340 233 | 266 650 | 0 | 266 650 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 431 436 | 248 939 | 680 375 | 519 045 | 14 363 | 533 408 | ||||||
Страница была полезной?