Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2019 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БАНК БЕРЕЙТ"
Регистрационный номер
3505
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 6 168 | 1 632 | 7 800 | 2 530 | 1 113 | 3 643 | ||||||
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 2 273 | 775 | 3 048 | ||||||
| 30102 | 590 | 0 | 590 | 2 495 | 0 | 2 495 | ||||||
| 30110 | 1 466 | 29 060 | 30 526 | 1 325 | 28 794 | 30 119 | ||||||
| 30202 | 81 | 0 | 81 | 117 | 0 | 117 | ||||||
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31903 | 207 000 | 0 | 207 000 | 216 000 | 0 | 216 000 | ||||||
| 31904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45205 | 275 | 0 | 275 | 275 | 0 | 275 | ||||||
| 45206 | 11 470 | 0 | 11 470 | 11 470 | 0 | 11 470 | ||||||
| 45207 | 98 354 | 0 | 98 354 | 96 995 | 0 | 96 995 | ||||||
| 45216 | 7 105 | 0 | 7 105 | 7 190 | 0 | 7 190 | ||||||
| 45407 | 556 | 0 | 556 | 479 | 0 | 479 | ||||||
| 45505 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | ||||||
| 45506 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 45812 | 16 143 | 0 | 16 143 | 16 116 | 0 | 16 116 | ||||||
| 45814 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 45815 | 800 | 0 | 800 | 100 | 0 | 100 | ||||||
| 45820 | 8 468 | 0 | 8 468 | 8 467 | 0 | 8 467 | ||||||
| 45912 | 1 129 | 0 | 1 129 | 1 179 | 0 | 1 179 | ||||||
| 47404 | 98 | 1 388 | 1 486 | 577 | 1 351 | 1 928 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47427 | 1 | 0 | 1 | 174 | 0 | 174 | ||||||
| 47447 | 1 888 | 0 | 1 888 | 2 054 | 0 | 2 054 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 800 | 0 | 800 | 330 | 0 | 330 | ||||||
| 60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60323 | 419 | 0 | 419 | 446 | 0 | 446 | ||||||
| 60336 | 222 | 0 | 222 | 264 | 0 | 264 | ||||||
| 60401 | 3 866 | 0 | 3 866 | 3 866 | 0 | 3 866 | ||||||
| 60901 | 5 941 | 0 | 5 941 | 5 941 | 0 | 5 941 | ||||||
| 61008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61009 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | ||||||
| 61010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70606 | 38 340 | 0 | 38 340 | 43 992 | 0 | 43 992 | ||||||
| 70608 | 7 907 | 0 | 7 907 | 9 623 | 0 | 9 623 | ||||||
| 70611 | 439 | 0 | 439 | 439 | 0 | 439 | ||||||
| 70616 | 1 646 | 0 | 1 646 | 1 646 | 0 | 1 646 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 431 401 | 32 080 | 463 481 | 446 592 | 32 033 | 478 625 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | ||||||
| 10701 | 2 869 | 0 | 2 869 | 2 874 | 0 | 2 874 | ||||||
| 10801 | 44 811 | 0 | 44 811 | 44 909 | 0 | 44 909 | ||||||
| 30126 | 2 291 | 0 | 2 291 | 2 263 | 0 | 2 263 | ||||||
| 407 | 7 876 | 0 | 7 876 | 15 626 | 0 | 15 626 | ||||||
| 408.1 | 716 | 0 | 716 | 718 | 0 | 718 | ||||||
| 40905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42101 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | ||||||
| 42102 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42103 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | ||||||
| 45215 | 7 574 | 0 | 7 574 | 7 574 | 0 | 7 574 | ||||||
| 45217 | 776 | 0 | 776 | 1 340 | 0 | 1 340 | ||||||
| 45515 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | ||||||
| 45818 | 16 946 | 0 | 16 946 | 16 220 | 0 | 16 220 | ||||||
| 45821 | 279 | 0 | 279 | 232 | 0 | 232 | ||||||
| 45918 | 1 129 | 0 | 1 129 | 1 179 | 0 | 1 179 | ||||||
| 45921 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47422 | 25 | 0 | 25 | 13 | 0 | 13 | ||||||
| 47425 | 478 | 0 | 478 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 47426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47452 | 390 | 0 | 390 | 294 | 0 | 294 | ||||||
| 47466 | 475 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60301 | 25 | 0 | 25 | 150 | 0 | 150 | ||||||
| 60305 | 1 181 | 0 | 1 181 | 2 075 | 0 | 2 075 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60311 | 25 | 0 | 25 | 30 | 0 | 30 | ||||||
| 60322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60324 | 641 | 0 | 641 | 420 | 0 | 420 | ||||||
| 60335 | 346 | 0 | 346 | 1 002 | 0 | 1 002 | ||||||
| 60414 | 3 517 | 0 | 3 517 | 3 534 | 0 | 3 534 | ||||||
| 60903 | 2 602 | 0 | 2 602 | 2 662 | 0 | 2 662 | ||||||
| 61701 | 1 310 | 0 | 1 310 | 1 310 | 0 | 1 310 | ||||||
| 70601 | 41 225 | 0 | 41 225 | 47 539 | 0 | 47 539 | ||||||
| 70603 | 5 569 | 0 | 5 569 | 6 358 | 0 | 6 358 | ||||||
| 70801 | 103 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 463 481 | 0 | 463 481 | 478 625 | 0 | 478 625 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90701 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 90705 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 90901 | 64 777 | 0 | 64 777 | 64 803 | 0 | 64 803 | ||||||
| 90902 | 341 567 | 0 | 341 567 | 268 187 | 0 | 268 187 | ||||||
| 91414 | 218 709 | 0 | 218 709 | 198 776 | 0 | 198 776 | ||||||
| 91704 | 6 108 | 0 | 6 108 | 6 108 | 0 | 6 108 | ||||||
| 91802 | 23 689 | 0 | 23 689 | 23 689 | 0 | 23 689 | ||||||
| 91803 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 99998 | 470 994 | 0 | 470 994 | 422 556 | 0 | 422 556 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 1 125 849 | 0 | 1 125 849 | 984 124 | 0 | 984 124 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91312 | 458 368 | 0 | 458 368 | 414 650 | 0 | 414 650 | ||||||
| 91315 | 0 | 4 770 | 4 770 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91317 | 5 227 | 0 | 5 227 | 5 277 | 0 | 5 277 | ||||||
| 91507 | 2 613 | 0 | 2 613 | 2 613 | 0 | 2 613 | ||||||
| 91508 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | ||||||
| 99999 | 654 855 | 0 | 654 855 | 561 568 | 0 | 561 568 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 1 121 079 | 4 770 | 1 125 849 | 984 124 | 0 | 984 124 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Страница была полезной?