Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Венец"

Регистрационный номер

524

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 169	0	14 169	0	0	0	0	0	0	14 169	0	14 169
20202	128 801	30 894	159 695	2 115 342	201 955	2 317 297	2 105 165	207 991	2 313 156	138 978	24 858	163 836
20208	79 845	0	79 845	104 955	0	104 955	95 398	0	95 398	89 402	0	89 402
20209	36 873	0	36 873	2 948 981	15 934	2 964 915	2 891 385	15 934	2 907 319	94 469	0	94 469
30102	219 476	0	219 476	40 989 303	0	40 989 303	41 008 701	0	41 008 701	200 078	0	200 078
30110	63 015	34 298	97 313	99 654	523 624	623 278	100 713	524 091	624 804	61 956	33 831	95 787
30202	31 905	0	31 905	2 577	0	2 577	0	0	0	34 482	0	34 482
30215	450	1 952	2 402	0	38	38	0	98	98	450	1 892	2 342
30221	1 547	923	2 470	62 000	25 219	87 219	62 000	6 319	68 319	1 547	19 823	21 370
30233	86 669	1 048	87 717	81 927	36 468	118 395	67 923	36 036	103 959	100 673	1 480	102 153
30424	2 235	0	2 235	449 533	0	449 533	451 168	0	451 168	600	0	600
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	25 960 000	0	25 960 000	25 960 000	0	25 960 000	0	0	0
31903	1 300 000	0	1 300 000	9 100 000	0	9 100 000	9 300 000	0	9 300 000	1 100 000	0	1 100 000
32201	5 627	0	5 627	0	0	0	0	0	0	5 627	0	5 627
45201	82 204	0	82 204	263 967	0	263 967	250 311	0	250 311	95 860	0	95 860
45203	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45204	233 900	0	233 900	97 247	0	97 247	238 930	0	238 930	92 217	0	92 217
45205	13 493	0	13 493	158 523	0	158 523	5 737	0	5 737	166 279	0	166 279
45206	1 546 675	0	1 546 675	278 071	0	278 071	200 930	0	200 930	1 623 816	0	1 623 816
45207	653 127	0	653 127	13 872	0	13 872	57 446	0	57 446	609 553	0	609 553
45208	370 817	0	370 817	0	0	0	11 580	0	11 580	359 237	0	359 237
45216	44 598	0	44 598	20 310	0	20 310	13 967	0	13 967	50 941	0	50 941
45406	0	0	0	24 410	0	24 410	0	0	0	24 410	0	24 410
45504	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45505	40 972	0	40 972	660	0	660	524	0	524	41 108	0	41 108
45506	217 438	0	217 438	18 569	0	18 569	13 999	0	13 999	222 008	0	222 008
45507	655 171	0	655 171	31 368	0	31 368	28 702	0	28 702	657 837	0	657 837
45509	28 493	654	29 147	3 348	389	3 737	3 438	342	3 780	28 403	701	29 104
45523	24 065	0	24 065	8 063	0	8 063	9 238	0	9 238	22 890	0	22 890
45809	243	0	243	7	0	7	8	0	8	242	0	242
45812	79 097	0	79 097	202	0	202	4 155	0	4 155	75 144	0	75 144
45813	104	0	104	13	0	13	4	0	4	113	0	113
45814	203	0	203	28	0	28	39	0	39	192	0	192
45815	86 414	0	86 414	1 849	5	1 854	4 896	5	4 901	83 367	0	83 367
45820	474	0	474	265	0	265	543	0	543	196	0	196
45912	35 408	0	35 408	1 147	0	1 147	53	0	53	36 502	0	36 502
45915	23 733	0	23 733	773	0	773	1 242	0	1 242	23 264	0	23 264
45920	17	0	17	55	0	55	56	0	56	16	0	16
47105	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
47404	0	11	11	0	451 388	451 388	0	451 390	451 390	0	9	9
47408	0	0	0	12 516	440 419	452 935	12 516	440 419	452 935	0	0	0
47415	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
47423	2 463	45	2 508	12 089	23 079	35 168	5 684	22 719	28 403	8 868	405	9 273
47427	39 427	5	39 432	49 621	8	49 629	51 537	5	51 542	37 511	8	37 519
47443	70	0	70	562	0	562	632	0	632	0	0	0
47447	8 205	0	8 205	2 440	0	2 440	1 031	0	1 031	9 614	0	9 614
47450	44	0	44	16	0	16	22	0	22	38	0	38
47465	8 574	0	8 574	10 808	0	10 808	11 698	0	11 698	7 684	0	7 684
47502	0	0	0	680	0	680	680	0	680	0	0	0
47803	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60302	6 619	0	6 619	0	0	0	0	0	0	6 619	0	6 619
60306	25	0	25	3 870	0	3 870	3 847	0	3 847	48	0	48
60308	525	0	525	31	0	31	31	0	31	525	0	525
60310	668	0	668	579	0	579	638	0	638	609	0	609
60312	7 345	0	7 345	8 250	0	8 250	8 726	0	8 726	6 869	0	6 869
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	59 726	0	59 726	129	0	129	425	0	425	59 430	0	59 430
60336	15	0	15	5	0	5	0	0	0	20	0	20
60351	147	0	147	44	0	44	32	0	32	159	0	159
60401	250 752	0	250 752	1 084	0	1 084	266	0	266	251 570	0	251 570
60404	16 732	0	16 732	0	0	0	0	0	0	16 732	0	16 732
60415	293	0	293	5 091	0	5 091	1 084	0	1 084	4 300	0	4 300
60901	11 355	0	11 355	0	0	0	0	0	0	11 355	0	11 355
60906	17 652	0	17 652	0	0	0	0	0	0	17 652	0	17 652
61002	113	0	113	108	0	108	19	0	19	202	0	202
61008	1 885	0	1 885	662	0	662	433	0	433	2 114	0	2 114
61009	1 261	0	1 261	78	0	78	0	0	0	1 339	0	1 339
61209	0	0	0	336	0	336	336	0	336	0	0	0
61214	0	0	0	12 889	0	12 889	12 889	0	12 889	0	0	0
62001	89 935	0	89 935	0	0	0	0	0	0	89 935	0	89 935
62101	1 498	0	1 498	0	0	0	0	0	0	1 498	0	1 498
62102	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
70606	1 081 625	0	1 081 625	168 579	0	168 579	8	0	8	1 250 196	0	1 250 196
70608	28 759	0	28 759	4 941	0	4 941	0	0	0	33 700	0	33 700
70611	14 339	0	14 339	2 868	0	2 868	0	0	0	17 207	0	17 207
70802	229 511	0	229 511	0	0	0	0	0	0	229 511	0	229 511
Итого по активу (баланс)	8 023 584	69 830	8 093 414	83 135 295	1 718 538	84 853 833	83 015 785	1 705 361	84 721 146	8 143 094	83 007	8 226 101
Пассив
10207	139 049	0	139 049	0	0	0	0	0	0	139 049	0	139 049
10601	74 099	0	74 099	0	0	0	0	0	0	74 099	0	74 099
10602	108 187	0	108 187	0	0	0	0	0	0	108 187	0	108 187
10614	48 812	0	48 812	0	0	0	0	0	0	48 812	0	48 812
10701	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10801	324 103	0	324 103	0	0	0	0	0	0	324 103	0	324 103
30126	19 938	0	19 938	2 083	0	2 083	2 219	0	2 219	20 074	0	20 074
30220	0	566	566	0	133 026	133 026	0	134 406	134 406	0	1 946	1 946
30226	2 551	0	2 551	108	0	108	159	0	159	2 602	0	2 602
30232	84 904	889	85 793	208 033	89 096	297 129	220 779	89 990	310 769	97 650	1 783	99 433
406	8 948	0	8 948	6 800	0	6 800	6 766	0	6 766	8 914	0	8 914
407	986 842	7 715	994 557	7 078 559	330 032	7 408 591	6 777 998	340 939	7 118 937	686 281	18 622	704 903
408.1	62 188	0	62 188	216 259	39 576	255 835	211 617	39 576	251 193	57 546	0	57 546
40817	102 231	4 219	106 450	293 993	6 079	300 072	307 662	11 823	319 485	115 900	9 963	125 863
40820	44	0	44	78	0	78	94	0	94	60	0	60
40821	10 043	0	10 043	683 775	0	683 775	687 015	0	687 015	13 283	0	13 283
40901	2 921	0	2 921	2 921	0	2 921	3 120	0	3 120	3 120	0	3 120
40905	695	0	695	12 615	710	13 325	12 032	710	12 742	112	0	112
40906	36 873	0	36 873	1 174 621	0	1 174 621	1 232 217	0	1 232 217	94 469	0	94 469
40909	0	0	0	20 521	13 018	33 539	20 521	13 018	33 539	0	0	0
40910	0	0	0	3 099	18 140	21 239	3 099	18 140	21 239	0	0	0
40911	42	0	42	92 435	769	93 204	92 512	769	93 281	119	0	119
40912	0	0	0	11 551	33 222	44 773	11 551	33 222	44 773	0	0	0
40913	0	0	0	2 804	51 558	54 362	2 804	51 558	54 362	0	0	0
42103	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	34 500	0	34 500	34 500	0	34 500
42104	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
42105	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42107	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
42110	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42204	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42301	20 770	8 023	28 793	191 075	348	191 423	191 997	326	192 323	21 692	8 001	29 693
42303	13 697	0	13 697	4 114	0	4 114	11 495	0	11 495	21 078	0	21 078
42304	14 146	0	14 146	1 448	0	1 448	2 445	0	2 445	15 143	0	15 143
42305	86 070	0	86 070	6 473	0	6 473	28 947	0	28 947	108 544	0	108 544
42306	3 368 521	0	3 368 521	198 129	0	198 129	267 732	0	267 732	3 438 124	0	3 438 124
42307	5 625	0	5 625	441	0	441	27	0	27	5 211	0	5 211
45215	170 765	0	170 765	19 414	0	19 414	20 130	0	20 130	171 481	0	171 481
45217	93 001	0	93 001	34 876	0	34 876	7 677	0	7 677	65 802	0	65 802
45415	0	0	0	0	0	0	244	0	244	244	0	244
45417	0	0	0	0	0	0	132	0	132	132	0	132
45515	41 590	0	41 590	7 370	0	7 370	7 757	0	7 757	41 977	0	41 977
45524	14 574	0	14 574	5 832	0	5 832	9 471	0	9 471	18 213	0	18 213
45818	160 588	0	160 588	3 997	0	3 997	820	0	820	157 411	0	157 411
45821	1 240	0	1 240	489	0	489	605	0	605	1 356	0	1 356
45918	58 806	0	58 806	839	0	839	963	0	963	58 930	0	58 930
45921	190	0	190	74	0	74	547	0	547	663	0	663
47407	0	0	0	439 399	12 556	451 955	439 399	12 556	451 955	0	0	0
47411	50 431	1	50 432	21 330	13	21 343	21 123	12	21 135	50 224	0	50 224
47416	748	0	748	1 866	0	1 866	1 297	0	1 297	179	0	179
47422	241	12	253	24 288	1	24 289	24 562	0	24 562	515	11	526
47424	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47425	42 111	0	42 111	24 483	0	24 483	24 811	0	24 811	42 439	0	42 439
47426	42	0	42	7 304	0	7 304	7 394	0	7 394	132	0	132
47441	0	0	0	562	0	562	562	0	562	0	0	0
47444	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
47445	5	0	5	18	0	18	18	0	18	5	0	5
47452	2	0	2	989	0	989	989	0	989	2	0	2
47466	4 594	0	4 594	6 806	0	6 806	3 327	0	3 327	1 115	0	1 115
47501	1 140	0	1 140	1 033	0	1 033	680	0	680	787	0	787
47804	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52301	15 110	0	15 110	10 518	0	10 518	408	0	408	5 000	0	5 000
52303	0	0	0	0	0	0	815	0	815	815	0	815
52304	842	0	842	408	0	408	5 050	0	5 050	5 484	0	5 484
52305	0	0	0	0	0	0	20 100	0	20 100	20 100	0	20 100
52306	25 050	0	25 050	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	25 050	0	25 050
52501	1 740	0	1 740	1 777	0	1 777	269	0	269	232	0	232
60301	0	0	0	3 457	0	3 457	4 554	0	4 554	1 097	0	1 097
60305	13 262	0	13 262	9 180	0	9 180	12 255	0	12 255	16 337	0	16 337
60307	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60309	789	0	789	69	0	69	392	0	392	1 112	0	1 112
60311	35	0	35	3 789	0	3 789	3 789	0	3 789	35	0	35
60322	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60324	60 676	0	60 676	584	0	584	241	0	241	60 333	0	60 333
60335	3 670	0	3 670	435	0	435	3 347	0	3 347	6 582	0	6 582
60352	32	0	32	49	0	49	25	0	25	8	0	8
60414	66 603	0	66 603	266	0	266	648	0	648	66 985	0	66 985
60903	5 152	0	5 152	0	0	0	139	0	139	5 291	0	5 291
62002	2 625	0	2 625	0	0	0	0	0	0	2 625	0	2 625
70601	1 371 933	0	1 371 933	129	0	129	208 614	0	208 614	1 580 418	0	1 580 418
70603	26 398	0	26 398	0	0	0	3 389	0	3 389	29 787	0	29 787
Итого по пассиву (баланс)	8 071 989	21 425	8 093 414	10 873 234	728 144	11 601 378	10 987 020	747 045	11 734 065	8 185 775	40 326	8 226 101
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	30 942	0	30 942	45 150	0	45 150	25 458	0	25 458	50 634	0	50 634
90901	1 599 287	0	1 599 287	29 553	20	29 573	57 727	0	57 727	1 571 113	20	1 571 133
90902	1 287 754	1 441	1 289 195	437 392	39	437 431	68 457	61	68 518	1 656 689	1 419	1 658 108
90907	2 921	0	2 921	3 120	0	3 120	0	0	0	6 041	0	6 041
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	7 633 569	0	7 633 569	112 117	0	112 117	513 866	0	513 866	7 231 820	0	7 231 820
91418	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
91502	62 856	0	62 856	0	0	0	0	0	0	62 856	0	62 856
91704	29 374	0	29 374	0	0	0	146	0	146	29 228	0	29 228
91802	62 356	0	62 356	0	0	0	67	0	67	62 289	0	62 289
91803	3 481	0	3 481	0	0	0	12	0	12	3 469	0	3 469
99998	4 564 707	0	4 564 707	1 218 594	0	1 218 594	1 453 398	0	1 453 398	4 329 903	0	4 329 903
Итого по активу (баланс)	15 278 255	1 441	15 279 696	1 845 926	59	1 845 985	2 119 132	61	2 119 193	15 005 049	1 439	15 006 488
Пассив
91003	0	0	0	2 577	0	2 577	2 577	0	2 577	0	0	0
91311	253 737	0	253 737	6 988	0	6 988	61 977	0	61 977	308 726	0	308 726
91312	3 421 429	0	3 421 429	327 367	0	327 367	244 207	0	244 207	3 338 269	0	3 338 269
91315	252 980	0	252 980	0	0	0	34 521	0	34 521	287 501	0	287 501
91317	586 580	47 608	634 188	1 114 062	2 403	1 116 465	873 892	1 419	875 311	346 410	46 624	393 034
91507	2 373	0	2 373	0	0	0	0	0	0	2 373	0	2 373
99999	10 714 989	0	10 714 989	661 920	0	661 920	623 516	0	623 516	10 676 585	0	10 676 585
Итого по пассиву (баланс)	15 232 088	47 608	15 279 696	2 112 914	2 403	2 115 317	1 840 690	1 419	1 842 109	14 959 864	46 624	15 006 488
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	3 112	0	3 112	3 112	0	3 112	0	0	0
99996	0	0	0	3 122	0	3 122	3 122	0	3 122	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 234	0	6 234	6 234	0	6 234	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	3 122	3 122	0	3 122	3 122	0	0	0
99997	0	0	0	3 112	0	3 112	3 112	0	3 112	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 112	3 122	6 234	3 112	3 122	6 234	0	0	0

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?