Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 131	0	9 131	0	0	0	0	0	0	9 131	0	9 131
20202	48 782	35 901	84 683	207 361	21 421	228 782	203 919	20 589	224 508	52 224	36 733	88 957
20209	0	0	0	43 558	7 339	50 897	43 558	7 339	50 897	0	0	0
30102	9 421	0	9 421	5 174 526	0	5 174 526	5 161 727	0	5 161 727	22 220	0	22 220
30110	6 992	264 131	271 123	354 515	24 358	378 873	354 735	39 990	394 725	6 772	248 499	255 271
30202	31 815	0	31 815	0	0	0	456	0	456	31 359	0	31 359
30221	0	0	0	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0
30302	116 238	61 145	177 383	11 223	4 619	15 842	4 444	5 427	9 871	123 017	60 337	183 354
30306	195 316	2 182	197 498	46 395	54	46 449	44 790	77	44 867	196 921	2 159	199 080
31902	94 000	0	94 000	1 746 000	0	1 746 000	1 741 500	0	1 741 500	98 500	0	98 500
31903	500 000	0	500 000	1 900 000	0	1 900 000	1 950 000	0	1 950 000	450 000	0	450 000
45201	0	0	0	1 756	0	1 756	1 225	0	1 225	531	0	531
45206	38 493	0	38 493	0	0	0	350	0	350	38 143	0	38 143
45207	209 256	0	209 256	20 133	0	20 133	5 372	0	5 372	224 017	0	224 017
45208	28 500	0	28 500	0	0	0	5 000	0	5 000	23 500	0	23 500
45216	11 078	0	11 078	1 076	0	1 076	4 207	0	4 207	7 947	0	7 947
45406	13 740	0	13 740	0	0	0	2 717	0	2 717	11 023	0	11 023
45407	44 227	0	44 227	0	0	0	2 584	0	2 584	41 643	0	41 643
45408	10 185	0	10 185	0	0	0	477	0	477	9 708	0	9 708
45416	4 616	0	4 616	556	0	556	620	0	620	4 552	0	4 552
45504	33	0	33	0	0	0	13	0	13	20	0	20
45505	206	0	206	253	0	253	162	0	162	297	0	297
45506	5 272	0	5 272	1 562	0	1 562	370	0	370	6 464	0	6 464
45507	13 930	0	13 930	200	0	200	702	0	702	13 428	0	13 428
45523	2 719	0	2 719	348	0	348	220	0	220	2 847	0	2 847
45812	24 805	0	24 805	61	0	61	7 157	0	7 157	17 709	0	17 709
45813	15	0	15	2	0	2	2	0	2	15	0	15
45814	2 124	0	2 124	280	0	280	61	0	61	2 343	0	2 343
45815	726	0	726	29	0	29	24	0	24	731	0	731
45820	10	0	10	157	0	157	12	0	12	155	0	155
45912	273	0	273	0	0	0	273	0	273	0	0	0
45914	261	0	261	56	0	56	0	0	0	317	0	317
45915	94	0	94	10	0	10	11	0	11	93	0	93
45920	0	0	0	35	0	35	0	0	0	35	0	35
47404	529	21 358	21 887	25 468	13 943	39 411	24 023	24 511	48 534	1 974	10 790	12 764
47408	0	0	0	14 955	9 377	24 332	14 955	9 377	24 332	0	0	0
47423	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
47427	3 597	0	3 597	4 450	0	4 450	4 169	0	4 169	3 878	0	3 878
47440	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
47443	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
47465	216	0	216	547	0	547	217	0	217	546	0	546
60302	12 029	0	12 029	0	0	0	12 029	0	12 029	0	0	0
60306	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
60308	46	0	46	467	0	467	486	0	486	27	0	27
60310	0	0	0	684	0	684	684	0	684	0	0	0
60312	9 617	0	9 617	4 839	467	5 306	7 730	467	8 197	6 726	0	6 726
60323	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60336	626	0	626	247	0	247	426	0	426	447	0	447
60401	128 839	0	128 839	194	0	194	0	0	0	129 033	0	129 033
60404	33 068	0	33 068	0	0	0	0	0	0	33 068	0	33 068
60415	5 172	0	5 172	194	0	194	194	0	194	5 172	0	5 172
60901	11 101	0	11 101	0	0	0	0	0	0	11 101	0	11 101
61002	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61008	6	0	6	242	0	242	242	0	242	6	0	6
61009	167	0	167	147	0	147	147	0	147	167	0	167
61209	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61905	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
61906	4 916	0	4 916	0	0	0	0	0	0	4 916	0	4 916
61907	3 975	0	3 975	0	0	0	0	0	0	3 975	0	3 975
61908	37 748	0	37 748	0	0	0	0	0	0	37 748	0	37 748
62101	537	0	537	0	0	0	0	0	0	537	0	537
62102	984	0	984	0	0	0	10	0	10	974	0	974
70606	95 146	0	95 146	35 796	0	35 796	0	0	0	130 942	0	130 942
70608	123 887	0	123 887	23 402	0	23 402	0	0	0	147 289	0	147 289
70611	4 794	0	4 794	256	0	256	0	0	0	5 050	0	5 050
70616	2 423	0	2 423	0	0	0	0	0	0	2 423	0	2 423
Итого по активу (баланс)	1 901 987	384 717	2 286 704	9 624 321	81 578	9 705 899	9 604 357	107 777	9 712 134	1 921 951	358 518	2 280 469
Пассив
10207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	45 828	0	45 828	0	0	0	0	0	0	45 828	0	45 828
10701	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
10801	322 705	0	322 705	0	0	0	9 256	0	9 256	331 961	0	331 961
30126	4 475	0	4 475	0	0	0	0	0	0	4 475	0	4 475
30222	0	0	0	351 800	0	351 800	351 800	0	351 800	0	0	0
30301	116 238	61 145	177 383	4 444	5 427	9 871	11 223	4 619	15 842	123 017	60 337	183 354
30305	195 316	2 182	197 498	44 791	77	44 868	46 395	55	46 450	196 920	2 160	199 080
405	94	0	94	197	0	197	494	0	494	391	0	391
406	2 523	0	2 523	23 054	0	23 054	22 590	0	22 590	2 059	0	2 059
407	410 394	85 917	496 311	1 333 822	45 643	1 379 465	1 285 404	22 825	1 308 229	361 976	63 099	425 075
408.1	114 558	0	114 558	395 827	0	395 827	401 319	0	401 319	120 050	0	120 050
40817	1	0	1	756	2 790	3 546	761	2 790	3 551	6	0	6
40821	2 637	0	2 637	15 669	0	15 669	16 517	0	16 517	3 485	0	3 485
40905	4	0	4	748	0	748	748	0	748	4	0	4
40906	125	0	125	3 316	0	3 316	3 191	0	3 191	0	0	0
40909	0	0	0	262	35	297	262	35	297	0	0	0
40910	0	13	13	0	0	0	0	0	0	0	13	13
40911	166	0	166	12 130	0	12 130	12 136	0	12 136	172	0	172
40912	0	0	0	301	1 342	1 643	301	1 342	1 643	0	0	0
40913	0	0	0	16	2 762	2 778	16	2 762	2 778	0	0	0
42106	0	4 780	4 780	0	169	169	0	119	119	0	4 730	4 730
42301	609	550	1 159	113	21	134	39	980	1 019	535	1 509	2 044
42305	1 310	0	1 310	0	0	0	2 725	0	2 725	4 035	0	4 035
42306	175 212	3 335	178 547	11 596	139	11 735	12 364	76	12 440	175 980	3 272	179 252
42307	76 696	24 175	100 871	10 500	1 000	11 500	5 200	550	5 750	71 396	23 725	95 121
43806	0	198 484	198 484	0	8 334	8 334	0	4 454	4 454	0	194 604	194 604
45215	15 482	0	15 482	1 189	0	1 189	1 458	0	1 458	15 751	0	15 751
45217	3 832	0	3 832	3 275	0	3 275	4 107	0	4 107	4 664	0	4 664
45415	6 362	0	6 362	806	0	806	965	0	965	6 521	0	6 521
45417	1 491	0	1 491	121	0	121	6 673	0	6 673	8 043	0	8 043
45515	2 956	0	2 956	221	0	221	349	0	349	3 084	0	3 084
45524	164	0	164	9	0	9	13	0	13	168	0	168
45818	27 653	0	27 653	7 151	0	7 151	199	0	199	20 701	0	20 701
45918	628	0	628	273	0	273	36	0	36	391	0	391
47407	0	0	0	9 364	14 975	24 339	9 364	14 975	24 339	0	0	0
47411	2 495	78	2 573	299	4	303	303	11	314	2 499	85	2 584
47416	341	0	341	46 248	0	46 248	46 446	0	46 446	539	0	539
47422	1 886	0	1 886	4	0	4	64	0	64	1 946	0	1 946
47425	1 119	0	1 119	669	0	669	386	0	386	836	0	836
47426	0	199	199	0	18	18	0	24	24	0	205	205
47441	10	0	10	25	0	25	15	0	15	0	0	0
47442	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
47444	34	0	34	34	0	34	0	0	0	0	0	0
47466	1 807	0	1 807	1 777	0	1 777	488	0	488	518	0	518
60301	152	0	152	816	0	816	1 073	0	1 073	409	0	409
60305	2 700	0	2 700	4 264	0	4 264	5 542	0	5 542	3 978	0	3 978
60309	8	0	8	78	0	78	70	0	70	0	0	0
60311	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60324	2 399	0	2 399	38	0	38	32	0	32	2 393	0	2 393
60335	1 119	0	1 119	1 481	0	1 481	1 595	0	1 595	1 233	0	1 233
60405	4 862	0	4 862	0	0	0	0	0	0	4 862	0	4 862
60414	44 424	0	44 424	0	0	0	507	0	507	44 931	0	44 931
60903	7 304	0	7 304	0	0	0	221	0	221	7 525	0	7 525
61701	10 495	0	10 495	0	0	0	0	0	0	10 495	0	10 495
62103	1 521	0	1 521	10	0	10	0	0	0	1 511	0	1 511
70601	110 284	0	110 284	35	0	35	31 862	0	31 862	142 111	0	142 111
70603	123 671	0	123 671	0	0	0	23 160	0	23 160	146 831	0	146 831
70801	9 256	0	9 256	9 256	0	9 256	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 905 846	380 858	2 286 704	2 296 860	82 736	2 379 596	2 317 744	55 617	2 373 361	1 926 730	353 739	2 280 469
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	309 567	0	309 567	38 161	0	38 161	34 719	0	34 719	313 009	0	313 009
90902	938 855	0	938 855	64 915	0	64 915	85 599	0	85 599	918 171	0	918 171
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	492 044	0	492 044	260	0	260	21 243	0	21 243	471 061	0	471 061
91501	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
91704	6 073	0	6 073	0	0	0	0	0	0	6 073	0	6 073
91802	2 668	0	2 668	0	0	0	0	0	0	2 668	0	2 668
99998	549 502	0	549 502	3 698	0	3 698	79 073	0	79 073	474 127	0	474 127
Итого по активу (баланс)	2 298 859	0	2 298 859	107 034	0	107 034	220 634	0	220 634	2 185 259	0	2 185 259
Пассив
91311	5 691	0	5 691	0	0	0	0	0	0	5 691	0	5 691
91312	495 162	0	495 162	48 378	0	48 378	120	0	120	446 904	0	446 904
91317	44 985	0	44 985	30 694	0	30 694	3 577	0	3 577	17 868	0	17 868
91507	3 664	0	3 664	0	0	0	0	0	0	3 664	0	3 664
99999	1 749 357	0	1 749 357	71 145	0	71 145	32 920	0	32 920	1 711 132	0	1 711 132
Итого по пассиву (баланс)	2 298 859	0	2 298 859	150 217	0	150 217	36 617	0	36 617	2 185 259	0	2 185 259

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?