Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2019 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК"

Регистрационный номер

965

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 120	0	4 120	0	0	0	0	0	0	4 120	0	4 120
20202	15 744	2 946	18 690	271 273	9 101	280 374	278 294	9 510	287 804	8 723	2 537	11 260
20208	180	0	180	353	0	353	332	0	332	201	0	201
20209	5 050	586	5 636	45 250	1 525	46 775	49 291	2 111	51 402	1 009	0	1 009
30102	10 792	0	10 792	9 008 666	0	9 008 666	9 003 745	0	9 003 745	15 713	0	15 713
30110	5 393	27 457	32 850	551 015	49 164	600 179	550 673	30 735	581 408	5 735	45 886	51 621
30202	3 846	0	3 846	3	0	3	0	0	0	3 849	0	3 849
30215	230	1 301	1 531	0	26	26	0	65	65	230	1 262	1 492
30221	0	0	0	50 175	514	50 689	46 675	514	47 189	3 500	0	3 500
30233	13	0	13	3 450	834	4 284	3 449	708	4 157	14	126	140
30413	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
30602	10 320	0	10 320	146 096	0	146 096	153 486	0	153 486	2 930	0	2 930
31902	0	0	0	4 645 900	0	4 645 900	4 645 900	0	4 645 900	0	0	0
31903	273 000	0	273 000	1 802 100	0	1 802 100	1 670 800	0	1 670 800	404 300	0	404 300
32003	180 000	0	180 000	720 000	0	720 000	720 000	0	720 000	180 000	0	180 000
45104	15 016	0	15 016	9 039	0	9 039	19 625	0	19 625	4 430	0	4 430
45105	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45106	8 050	0	8 050	4 317	0	4 317	1 179	0	1 179	11 188	0	11 188
45107	496 208	0	496 208	41 149	0	41 149	57 068	0	57 068	480 289	0	480 289
45108	123 571	0	123 571	8 200	0	8 200	6 020	0	6 020	125 751	0	125 751
45116	9 066	0	9 066	851	0	851	2 092	0	2 092	7 825	0	7 825
45204	33 813	0	33 813	76 906	0	76 906	14 179	0	14 179	96 540	0	96 540
45205	139 813	0	139 813	18 647	0	18 647	23 781	0	23 781	134 679	0	134 679
45206	33 800	0	33 800	0	0	0	0	0	0	33 800	0	33 800
45207	11 041	0	11 041	0	0	0	427	0	427	10 614	0	10 614
45208	41 974	0	41 974	0	0	0	88	0	88	41 886	0	41 886
45216	10 204	0	10 204	719	0	719	4 643	0	4 643	6 280	0	6 280
45406	0	0	0	1 244	0	1 244	0	0	0	1 244	0	1 244
45407	0	0	0	50 103	0	50 103	14 850	0	14 850	35 253	0	35 253
45408	82 674	0	82 674	18 895	0	18 895	576	0	576	100 993	0	100 993
45416	522	0	522	527	0	527	302	0	302	747	0	747
45505	10 642	0	10 642	0	0	0	1 290	0	1 290	9 352	0	9 352
45506	56 301	0	56 301	2 164	0	2 164	5 498	0	5 498	52 967	0	52 967
45507	287 278	0	287 278	26 872	0	26 872	17 474	0	17 474	296 676	0	296 676
45523	19 086	0	19 086	11 321	0	11 321	10 530	0	10 530	19 877	0	19 877
45812	7 117	0	7 117	0	0	0	1 890	0	1 890	5 227	0	5 227
45814	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
45815	4 205	0	4 205	432	0	432	539	0	539	4 098	0	4 098
45820	271	0	271	242	0	242	73	0	73	440	0	440
45912	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45915	6 012	0	6 012	8 145	0	8 145	1 509	0	1 509	12 648	0	12 648
45920	420	0	420	1 241	0	1 241	191	0	191	1 470	0	1 470
47001	0	0	0	152 632	0	152 632	144 370	0	144 370	8 262	0	8 262
47408	0	0	0	41 535	24 862	66 397	41 535	24 862	66 397	0	0	0
47423	22 168	0	22 168	11 320	0	11 320	12 611	0	12 611	20 877	0	20 877
47427	14 043	0	14 043	20 425	0	20 425	24 975	0	24 975	9 493	0	9 493
47465	8 067	0	8 067	1 020	0	1 020	621	0	621	8 466	0	8 466
47801	3 137	0	3 137	0	0	0	715	0	715	2 422	0	2 422
47802	3 853	0	3 853	0	0	0	91	0	91	3 762	0	3 762
47803	630 505	0	630 505	397 891	0	397 891	488 039	0	488 039	540 357	0	540 357
47805	5 289	0	5 289	1 792	0	1 792	1 823	0	1 823	5 258	0	5 258
50104	4 790	0	4 790	31	0	31	0	0	0	4 821	0	4 821
50121	292	0	292	3	0	3	0	0	0	295	0	295
50905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52601	0	0	0	1 726	0	1 726	1 726	0	1 726	0	0	0
60302	182	0	182	0	0	0	142	0	142	40	0	40
60306	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60308	5	0	5	39	0	39	44	0	44	0	0	0
60310	5 048	0	5 048	3 392	0	3 392	0	0	0	8 440	0	8 440
60312	17 340	0	17 340	16 123	0	16 123	22 204	0	22 204	11 259	0	11 259
60314	0	263	263	0	7	7	0	46	46	0	224	224
60323	249	0	249	79	0	79	101	0	101	227	0	227
60336	261	0	261	50	0	50	94	0	94	217	0	217
60401	127 140	0	127 140	1 536	0	1 536	1 240	0	1 240	127 436	0	127 436
60404	7 334	0	7 334	0	0	0	0	0	0	7 334	0	7 334
60415	528	0	528	1 283	0	1 283	1 536	0	1 536	275	0	275
60901	6 023	0	6 023	0	0	0	67	0	67	5 956	0	5 956
61002	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
61008	1	0	1	267	0	267	266	0	266	2	0	2
61009	356	0	356	63	0	63	43	0	43	376	0	376
61209	0	0	0	1 306	0	1 306	1 306	0	1 306	0	0	0
61212	0	0	0	656 446	0	656 446	656 446	0	656 446	0	0	0
61601	0	0	0	2 578	0	2 578	2 578	0	2 578	0	0	0
61702	1 403	0	1 403	0	0	0	0	0	0	1 403	0	1 403
62001	0	0	0	1 875	0	1 875	0	0	0	1 875	0	1 875
62101	0	0	0	1 875	0	1 875	1 875	0	1 875	0	0	0
70606	562 273	0	562 273	120 160	0	120 160	979	0	979	681 454	0	681 454
70608	17 755	0	17 755	3 342	0	3 342	0	0	0	21 097	0	21 097
70611	291	0	291	147	0	147	0	0	0	438	0	438
Итого по активу (баланс)	3 348 049	32 553	3 380 602	18 964 288	86 033	19 050 321	18 711 953	68 551	18 780 504	3 600 384	50 035	3 650 419
Пассив
10207	118 000	0	118 000	0	0	0	0	0	0	118 000	0	118 000
10601	12 980	0	12 980	0	0	0	0	0	0	12 980	0	12 980
10701	48 619	0	48 619	0	0	0	0	0	0	48 619	0	48 619
10801	155 489	0	155 489	0	0	0	22 377	0	22 377	177 866	0	177 866
30232	0	0	0	8 782	408	9 190	9 169	408	9 577	387	0	387
32028	648	0	648	0	0	0	0	0	0	648	0	648
406	0	0	0	387	0	387	387	0	387	0	0	0
407	378 102	26 367	404 469	1 340 870	16 030	1 356 900	1 469 873	16 780	1 486 653	507 105	27 117	534 222
408.1	12 828	143	12 971	118 121	209	118 330	114 384	411	114 795	9 091	345	9 436
40807	16	0	16	11 014	10 989	22 003	11 008	10 989	21 997	10	0	10
40817	4 243	243	4 486	55 337	12	55 349	55 438	6	55 444	4 344	237	4 581
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40821	787	0	787	10 208	0	10 208	9 921	0	9 921	500	0	500
40901	0	0	0	49 000	0	49 000	49 000	0	49 000	0	0	0
40905	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
40909	0	0	0	3 273	773	4 046	3 273	773	4 046	0	0	0
40910	0	0	0	138	121	259	138	121	259	0	0	0
40911	820	0	820	22 163	0	22 163	22 595	0	22 595	1 252	0	1 252
40912	0	0	0	1 172	242	1 414	1 172	242	1 414	0	0	0
40913	0	0	0	7 243	105	7 348	7 243	105	7 348	0	0	0
42105	50 000	0	50 000	0	0	0	24 000	0	24 000	74 000	0	74 000
42106	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42203	700	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0
42205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42206	2 450	0	2 450	0	0	0	0	0	0	2 450	0	2 450
42301	27 034	4 653	31 687	50 530	2 647	53 177	67 082	592	67 674	43 586	2 598	46 184
42303	33 260	1 301	34 561	9 369	65	9 434	5 850	26	5 876	29 741	1 262	31 003
42304	85 019	664	85 683	15 681	49	15 730	1 367	978	2 345	70 705	1 593	72 298
42305	214 797	9 615	224 412	37 613	860	38 473	55 633	248	55 881	232 817	9 003	241 820
42306	1 185 339	4 590	1 189 929	112 315	243	112 558	88 531	1 687	90 218	1 161 555	6 034	1 167 589
42307	663	0	663	0	0	0	0	0	0	663	0	663
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
43807	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45115	17 533	0	17 533	6 876	0	6 876	5 644	0	5 644	16 301	0	16 301
45117	3 293	0	3 293	2 093	0	2 093	1 839	0	1 839	3 039	0	3 039
45215	12 165	0	12 165	4 899	0	4 899	3 564	0	3 564	10 830	0	10 830
45217	207	0	207	4 643	0	4 643	7 755	0	7 755	3 319	0	3 319
45415	808	0	808	12 612	0	12 612	13 335	0	13 335	1 531	0	1 531
45417	640	0	640	301	0	301	317	0	317	656	0	656
45515	25 811	0	25 811	23 229	0	23 229	25 263	0	25 263	27 845	0	27 845
45524	8 144	0	8 144	10 530	0	10 530	10 405	0	10 405	8 019	0	8 019
45818	10 379	0	10 379	1 945	0	1 945	199	0	199	8 633	0	8 633
45821	51	0	51	73	0	73	71	0	71	49	0	49
45918	3 764	0	3 764	155	0	155	6 592	0	6 592	10 201	0	10 201
45921	133	0	133	191	0	191	215	0	215	157	0	157
47013	167	0	167	167	0	167	175	0	175	175	0	175
47401	13 479	0	13 479	149 511	0	149 511	151 671	0	151 671	15 639	0	15 639
47407	130	0	130	26 605	39 809	66 414	26 475	39 809	66 284	0	0	0
47411	14 245	66	14 311	7 923	5	7 928	4 816	14	4 830	11 138	75	11 213
47416	1	0	1	1 727	0	1 727	1 726	0	1 726	0	0	0
47422	534	0	534	5 166	0	5 166	5 122	0	5 122	490	0	490
47425	27 309	0	27 309	9 067	0	9 067	4 096	0	4 096	22 338	0	22 338
47426	59	0	59	1 616	0	1 616	1 615	0	1 615	58	0	58
47444	274	0	274	459	0	459	659	0	659	474	0	474
47466	35	0	35	622	0	622	754	0	754	167	0	167
47501	4 898	0	4 898	1 186	0	1 186	1 506	0	1 506	5 218	0	5 218
47804	22 297	0	22 297	3 458	0	3 458	3 086	0	3 086	21 925	0	21 925
47806	7 902	0	7 902	1 823	0	1 823	1 110	0	1 110	7 189	0	7 189
52602	0	0	0	852	0	852	852	0	852	0	0	0
60301	5	0	5	192	0	192	569	0	569	382	0	382
60305	375	0	375	2 832	0	2 832	3 720	0	3 720	1 263	0	1 263
60309	6 493	0	6 493	5	0	5	2 162	0	2 162	8 650	0	8 650
60311	191	0	191	731	0	731	785	0	785	245	0	245
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
60324	595	0	595	121	0	121	511	0	511	985	0	985
60335	121	0	121	229	0	229	1 065	0	1 065	957	0	957
60414	28 499	0	28 499	1 240	0	1 240	571	0	571	27 830	0	27 830
60903	1 803	0	1 803	67	0	67	100	0	100	1 836	0	1 836
70601	590 132	0	590 132	3 067	0	3 067	120 923	0	120 923	707 988	0	707 988
70602	54	0	54	0	0	0	3	0	3	57	0	57
70603	17 765	0	17 765	0	0	0	3 116	0	3 116	20 881	0	20 881
70613	2 942	0	2 942	852	0	852	1 725	0	1 725	3 815	0	3 815
70615	5 054	0	5 054	0	0	0	0	0	0	5 054	0	5 054
70801	22 377	0	22 377	22 377	0	22 377	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 332 958	47 644	3 380 602	2 163 603	72 579	2 236 182	2 432 798	73 201	2 505 999	3 602 153	48 266	3 650 419
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	74 913	0	74 913	3 138	0	3 138	34 748	0	34 748	43 303	0	43 303
90902	116 413	0	116 413	67 221	0	67 221	28 170	0	28 170	155 464	0	155 464
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	5 099	0	5 099	0	0	0	0	0	0	5 099	0	5 099
91414	6 771 239	0	6 771 239	331 355	0	331 355	104 749	0	104 749	6 997 845	0	6 997 845
91418	2 779 816	32 016	2 811 832	602 005	21 315	623 320	575 804	6 314	582 118	2 806 017	47 017	2 853 034
91501	14 817	0	14 817	0	0	0	0	0	0	14 817	0	14 817
91704	1 383	0	1 383	0	0	0	0	0	0	1 383	0	1 383
91802	4 014	0	4 014	0	0	0	0	0	0	4 014	0	4 014
91803	772	0	772	0	0	0	0	0	0	772	0	772
99998	1 668 262	0	1 668 262	450 372	0	450 372	255 760	0	255 760	1 862 874	0	1 862 874
Итого по активу (баланс)	11 436 731	32 016	11 468 747	1 454 091	21 315	1 475 406	999 231	6 314	1 005 545	11 891 591	47 017	11 938 608
Пассив
91003	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91311	22 451	0	22 451	4 804	0	4 804	0	0	0	17 647	0	17 647
91312	1 542 600	0	1 542 600	78 846	0	78 846	212 654	0	212 654	1 676 408	0	1 676 408
91315	49 454	0	49 454	49 000	0	49 000	72 421	0	72 421	72 875	0	72 875
91317	52 184	0	52 184	123 106	0	123 106	165 293	0	165 293	94 371	0	94 371
91507	1 571	0	1 571	0	0	0	0	0	0	1 571	0	1 571
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	9 800 485	0	9 800 485	749 786	0	749 786	1 025 035	0	1 025 035	10 075 734	0	10 075 734
Итого по пассиву (баланс)	11 468 747	0	11 468 747	1 005 545	0	1 005 545	1 475 406	0	1 475 406	11 938 608	0	11 938 608
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	35 714	0	35 714	25 759	0	25 759	1 558	0	1 558	59 915	0	59 915
99996	35 197	0	35 197	25 980	0	25 980	36 544	0	36 544	24 633	0	24 633
Итого по активу (баланс)	70 911	0	70 911	51 739	0	51 739	38 102	0	38 102	84 548	0	84 548
Пассив
96305	0	35 198	35 198	0	36 544	36 544	0	25 980	25 980	0	24 634	24 634
99997	35 713	0	35 713	1 558	0	1 558	25 759	0	25 759	59 914	0	59 914
Итого по пассиву (баланс)	35 713	35 198	70 911	1 558	36 544	38 102	25 759	25 980	51 739	59 914	24 634	84 548

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?