Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК"

Регистрационный номер

2119

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	0	0	0	495 891	0	495 891	495 891	0	495 891	0	0	0
20202	251 553	266 802	518 355	509 541	76 436	585 977	563 845	62 239	626 084	197 249	280 999	478 248
20208	123 386	0	123 386	245 508	896	246 404	262 532	567	263 099	106 362	329	106 691
20209	0	0	0	111 050	5 723	116 773	111 050	5 723	116 773	0	0	0
30102	349 666	0	349 666	7 227 165	0	7 227 165	7 278 722	0	7 278 722	298 109	0	298 109
30110	31 568	58 048	89 616	433 732	16 818	450 550	446 235	34 311	480 546	19 065	40 555	59 620
30114	1 500	140 658	142 158	0	1 863 127	1 863 127	0	1 779 390	1 779 390	1 500	224 395	225 895
30202	66 240	0	66 240	0	0	0	3 012	0	3 012	63 228	0	63 228
30221	51 600	0	51 600	246 026	718	246 744	233 826	718	234 544	63 800	0	63 800
30233	1 343	317	1 660	306 853	20 250	327 103	307 725	20 464	328 189	471	103	574
30302	0	15	15	32 291	280	32 571	1 102	106	1 208	31 189	189	31 378
30306	869 834	631	870 465	123 000	3 258	126 258	84 000	86	84 086	908 834	3 803	912 637
30413	1 201	1 541	2 742	1 737 012	35 567	1 772 579	1 737 065	35 560	1 772 625	1 148	1 548	2 696
30424	3 968	0	3 968	14 968 782	35 522	15 004 304	14 967 836	35 522	15 003 358	4 914	0	4 914
30425	5 000	22 896	27 896	0	667	667	0	556	556	5 000	23 007	28 007
32107	0	0	0	0	31 761	31 761	0	71	71	0	31 690	31 690
32108	0	341 605	341 605	0	6 861	6 861	0	9 914	9 914	0	338 552	338 552
32201	0	11 480	11 480	0	334	334	0	279	279	0	11 535	11 535
32309	0	3 838	3 838	0	112	112	0	93	93	0	3 857	3 857
45107	223 050	0	223 050	13 160	0	13 160	6 631	0	6 631	229 579	0	229 579
45108	184 978	0	184 978	39 855	0	39 855	10 212	0	10 212	214 621	0	214 621
45201	29 515	0	29 515	5 136	0	5 136	33 620	0	33 620	1 031	0	1 031
45205	0	143 636	143 636	150 000	1 542	151 542	0	145 178	145 178	150 000	0	150 000
45206	710 000	380 635	1 090 635	150 000	5 635	155 635	0	12 100	12 100	860 000	374 170	1 234 170
45207	1 053 329	430 907	1 484 236	62 585	6 379	68 964	203 622	13 698	217 320	912 292	423 588	1 335 880
45208	2 068 557	574 543	2 643 100	4 000	8 505	12 505	23 706	18 264	41 970	2 048 851	564 784	2 613 635
45216	723 059	0	723 059	0	0	0	0	0	0	723 059	0	723 059
45505	40 246	0	40 246	30	0	30	43	0	43	40 233	0	40 233
45506	17 338	0	17 338	1 780	0	1 780	1 317	0	1 317	17 801	0	17 801
45507	121 625	72 967	194 592	190	1 080	1 270	506	2 319	2 825	121 309	71 728	193 037
45509	4 390	232	4 622	10 205	361	10 566	10 137	243	10 380	4 458	350	4 808
45523	5 838	0	5 838	0	0	0	35	0	35	5 803	0	5 803
45604	0	493 445	493 445	0	18 054	18 054	0	451 559	451 559	0	59 940	59 940
45605	0	98 398	98 398	0	2 809	2 809	0	6 138	6 138	0	95 069	95 069
45616	89 289	0	89 289	0	0	0	20	0	20	89 269	0	89 269
45706	120 000	15 769	135 769	0	459	459	0	383	383	120 000	15 845	135 845
45713	49 180	0	49 180	0	0	0	0	0	0	49 180	0	49 180
45812	91 366	0	91 366	0	0	0	0	0	0	91 366	0	91 366
45815	463	0	463	44	0	44	34	0	34	473	0	473
45816	0	1 729	1 729	0	50	50	0	42	42	0	1 737	1 737
45820	457	0	457	2	0	2	0	0	0	459	0	459
45912	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200
45915	339	0	339	50	0	50	16	0	16	373	0	373
45920	226	0	226	0	0	0	0	0	0	226	0	226
47101	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
47402	123	0	123	416	0	416	443	0	443	96	0	96
47404	0	354 602	354 602	13 563 639	1 547 601	15 111 240	13 563 639	1 388 936	14 952 575	0	513 267	513 267
47408	0	0	0	76 857 863	76 834 410	153 692 273	76 857 863	76 834 410	153 692 273	0	0	0
47421	0	0	0	171 281	0	171 281	171 281	0	171 281	0	0	0
47423	542	17	559	1 077	31 987	33 064	1 095	31 991	33 086	524	13	537
47427	163	11 378	11 541	41 596	4 567	46 163	41 595	3 803	45 398	164	12 142	12 306
47443	0	0	0	611	6	617	611	6	617	0	0	0
47465	24 665	0	24 665	2 945	0	2 945	2 537	0	2 537	25 073	0	25 073
47502	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
47803	33 383	0	33 383	24 783	0	24 783	39 625	0	39 625	18 541	0	18 541
50105	1 092 981	0	1 092 981	7 671	0	7 671	33 630	0	33 630	1 067 022	0	1 067 022
50106	753 579	0	753 579	2 502 068	0	2 502 068	2 730 871	0	2 730 871	524 776	0	524 776
50107	2 952 533	0	2 952 533	11 658 137	0	11 658 137	11 073 499	0	11 073 499	3 537 171	0	3 537 171
50118	3 246 686	0	3 246 686	13 823 794	0	13 823 794	13 777 117	0	13 777 117	3 293 363	0	3 293 363
50121	24 782	0	24 782	18 618	0	18 618	126	0	126	43 274	0	43 274
52601	0	0	0	42 347	0	42 347	42 347	0	42 347	0	0	0
60204	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
60302	503	0	503	35	0	35	538	0	538	0	0	0
60306	554	0	554	322	0	322	15	0	15	861	0	861
60308	3	0	3	36	0	36	38	0	38	1	0	1
60312	32 727	0	32 727	14 127	0	14 127	13 071	0	13 071	33 783	0	33 783
60314	0	1 320	1 320	0	982	982	0	764	764	0	1 538	1 538
60323	2 858	172	3 030	2	68	70	1	6	7	2 859	234	3 093
60336	41	0	41	112	0	112	115	0	115	38	0	38
60401	101 982	0	101 982	0	0	0	0	0	0	101 982	0	101 982
60901	5 306	0	5 306	285	0	285	0	0	0	5 591	0	5 591
60906	98	0	98	285	0	285	285	0	285	98	0	98
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	5	0	5	606	0	606	602	0	602	9	0	9
61009	0	0	0	512	0	512	512	0	512	0	0	0
61010	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61212	0	0	0	39 625	0	39 625	39 625	0	39 625	0	0	0
61601	0	0	0	58 366	0	58 366	58 366	0	58 366	0	0	0
62001	46 379	0	46 379	0	0	0	0	0	0	46 379	0	46 379
70606	4 548 933	0	4 548 933	538 286	0	538 286	95 188	0	95 188	4 992 031	0	4 992 031
70607	22 063	0	22 063	30 694	0	30 694	31 495	0	31 495	21 262	0	21 262
70608	1 219 120	0	1 219 120	143 071	0	143 071	59 712	0	59 712	1 302 479	0	1 302 479
70611	28 086	0	28 086	9 350	0	9 350	36	0	36	37 400	0	37 400
70614	0	0	0	74 833	0	74 833	74 833	0	74 833	0	0	0
70616	54 460	0	54 460	70 219	0	70 219	0	0	0	124 679	0	124 679
Итого по активу (баланс)	21 489 371	3 427 581	24 916 952	146 571 633	80 562 825	227 134 458	145 493 584	80 895 439	226 389 023	22 567 420	3 094 967	25 662 387
Пассив
10207	1 525 817	0	1 525 817	0	0	0	0	0	0	1 525 817	0	1 525 817
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10602	420 125	0	420 125	0	0	0	0	0	0	420 125	0	420 125
10701	168 873	0	168 873	0	0	0	0	0	0	168 873	0	168 873
10801	1 471 266	0	1 471 266	495 891	0	495 891	612 227	0	612 227	1 587 602	0	1 587 602
30111	1 825	252	2 077	51 505	6	51 511	49 892	7	49 899	212	253	465
30126	6 248	0	6 248	59	0	59	100	0	100	6 289	0	6 289
30129	2 681	0	2 681	0	0	0	0	0	0	2 681	0	2 681
30220	0	0	0	247 207	9 100	256 307	247 207	9 100	256 307	0	0	0
30226	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30232	240	63	303	13 621	7 331	20 952	13 415	7 268	20 683	34	0	34
30243	98	0	98	98	0	98	0	0	0	0	0	0
30301	0	15	15	1 102	106	1 208	32 291	280	32 571	31 189	189	31 378
30305	869 834	631	870 465	84 000	86	84 086	123 000	3 258	126 258	908 834	3 803	912 637
30410	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
30429	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
30601	3 184	0	3 184	80 366	0	80 366	80 251	0	80 251	3 069	0	3 069
31503	2 881 360	0	2 881 360	12 309 527	0	12 309 527	12 350 019	0	12 350 019	2 921 852	0	2 921 852
32115	631	0	631	0	0	0	2	0	2	633	0	633
32117	3 958	0	3 958	0	0	0	0	0	0	3 958	0	3 958
32213	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
32313	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
407	919 380	271 668	1 191 048	7 318 469	2 012 539	9 331 008	7 164 765	2 053 780	9 218 545	765 676	312 909	1 078 585
408.1	54 207	1	54 208	99 088	0	99 088	86 686	0	86 686	41 805	1	41 806
40804	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
40807	8 361	39 650	48 011	15 567	1 022 524	1 038 091	14 799	1 026 729	1 041 528	7 593	43 855	51 448
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40815	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	383 454	270 936	654 390	1 103 429	170 030	1 273 459	1 087 946	161 452	1 249 398	367 971	262 358	630 329
40820	1 952	135 590	137 542	9 423	20 745	30 168	9 685	17 492	27 177	2 214	132 337	134 551
40905	0	0	0	870	0	870	870	0	870	0	0	0
40909	0	0	0	0	1 318	1 318	0	1 318	1 318	0	0	0
40910	0	0	0	0	26	26	0	26	26	0	0	0
40911	0	0	0	1 331	1 326	2 657	1 331	1 326	2 657	0	0	0
40912	0	0	0	239	625	864	239	625	864	0	0	0
42105	10 110	283 840	293 950	16 910	136 811	153 721	7 810	233 246	241 056	1 010	380 275	381 285
42301	794	250	1 044	0	7	7	0	8	8	794	251	1 045
42305	393 455	8 731	402 186	70 976	212	71 188	76 381	254	76 635	398 860	8 773	407 633
42306	3 718 766	371 974	4 090 740	436 403	57 563	493 966	481 744	68 923	550 667	3 764 107	383 334	4 147 441
42309	566	268	834	15	7	22	18	9	27	569	270	839
42601	0	628	628	0	15	15	0	18	18	0	631	631
42605	850	0	850	250	0	250	100	0	100	700	0	700
42606	2 736	173 519	176 255	0	4 938	4 938	410	5 218	5 628	3 146	173 799	176 945
42609	12	3	15	0	0	0	0	0	0	12	3	15
45115	48 695	0	48 695	2 046	0	2 046	6 403	0	6 403	53 052	0	53 052
45117	12 509	0	12 509	18	0	18	0	0	0	12 491	0	12 491
45215	1 717 942	0	1 717 942	47 625	0	47 625	124 795	0	124 795	1 795 112	0	1 795 112
45217	362 209	0	362 209	12	0	12	0	0	0	362 197	0	362 197
45515	112 416	0	112 416	1 204	0	1 204	966	0	966	112 178	0	112 178
45524	4 332	0	4 332	2	0	2	0	0	0	4 330	0	4 330
45615	449 861	0	449 861	379 487	0	379 487	7 130	0	7 130	77 504	0	77 504
45617	51	0	51	51	0	51	0	0	0	0	0	0
45714	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
45715	68 042	0	68 042	0	0	0	39	0	39	68 081	0	68 081
45818	93 558	0	93 558	15	0	15	34	0	34	93 577	0	93 577
45918	6 539	0	6 539	13	0	13	47	0	47	6 573	0	6 573
47108	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
47401	0	0	0	73 006	0	73 006	73 006	0	73 006	0	0	0
47403	0	0	0	12 393 488	0	12 393 488	12 393 488	0	12 393 488	0	0	0
47405	0	0	0	0	889	889	0	889	889	0	0	0
47407	0	0	0	76 581 886	77 123 277	153 705 163	76 581 886	77 123 277	153 705 163	0	0	0
47411	55 132	459	55 591	18 182	80	18 262	11 517	101	11 618	48 467	480	48 947
47416	62	0	62	1 902	1 623	3 525	1 868	1 623	3 491	28	0	28
47422	39 768	0	39 768	103 933	0	103 933	104 082	0	104 082	39 917	0	39 917
47424	2 479	0	2 479	173 404	0	173 404	186 837	0	186 837	15 912	0	15 912
47425	70 798	0	70 798	21 414	0	21 414	29 559	0	29 559	78 943	0	78 943
47426	2 371	2 259	4 630	18 028	55	18 083	17 394	743	18 137	1 737	2 947	4 684
47441	0	0	0	611	6	617	611	6	617	0	0	0
47444	606	0	606	11 184	1 348	12 532	11 385	1 421	12 806	807	73	880
47466	9 554	0	9 554	3 396	0	3 396	0	0	0	6 158	0	6 158
47501	952	0	952	177	0	177	92	0	92	867	0	867
47804	334	0	334	339	0	339	190	0	190	185	0	185
50120	99 542	0	99 542	40 841	0	40 841	20 873	0	20 873	79 574	0	79 574
52602	11 677	0	11 677	32 373	0	32 373	37 395	0	37 395	16 699	0	16 699
60301	2 840	0	2 840	12 569	0	12 569	11 529	0	11 529	1 800	0	1 800
60305	14 568	0	14 568	18 911	0	18 911	17 338	0	17 338	12 995	0	12 995
60309	0	0	0	0	0	0	151	0	151	151	0	151
60311	1 712	0	1 712	3 970	0	3 970	4 467	0	4 467	2 209	0	2 209
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60320	0	0	0	0	0	0	495 891	0	495 891	495 891	0	495 891
60322	0	0	0	44	0	44	49	0	49	5	0	5
60324	19 670	0	19 670	5 630	0	5 630	6 181	0	6 181	20 221	0	20 221
60335	6 179	0	6 179	4 788	0	4 788	4 217	0	4 217	5 608	0	5 608
60414	67 838	0	67 838	0	0	0	1 370	0	1 370	69 208	0	69 208
60903	1 907	0	1 907	0	0	0	123	0	123	2 030	0	2 030
61701	26 073	0	26 073	0	0	0	70 219	0	70 219	96 292	0	96 292
62002	5 454	0	5 454	0	0	0	0	0	0	5 454	0	5 454
70601	5 392 695	0	5 392 695	61 255	0	61 255	870 220	0	870 220	6 201 660	0	6 201 660
70602	136 793	0	136 793	19 180	0	19 180	56 838	0	56 838	174 451	0	174 451
70603	1 041 767	0	1 041 767	95 686	0	95 686	110 418	0	110 418	1 056 499	0	1 056 499
70613	5 421	0	5 421	74 832	0	74 832	69 880	0	69 880	469	0	469
70801	612 227	0	612 227	612 227	0	612 227	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	23 356 215	1 560 737	24 916 952	113 170 075	80 572 605	193 742 680	113 769 706	80 718 409	194 488 115	23 955 846	1 706 541	25 662 387
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	223	0	223	226	0	226	224	0	224	225	0	225
80601	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
80801	24	0	24	223	0	223	223	0	223	24	0	24
Итого по активу (баланс)	247	0	247	673	0	673	671	0	671	249	0	249
Пассив
85101	247	0	247	0	0	0	2	0	2	249	0	249
85201	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
85401	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
85501	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	247	0	247	227	0	227	229	0	229	249	0	249
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	451 423	0	451 423	49 190	0	49 190	53 243	0	53 243	447 370	0	447 370
90902	27 192	0	27 192	84 651	0	84 651	49 809	0	49 809	62 034	0	62 034
90909	520	95	615	1 399	2	1 401	1 399	2	1 401	520	95	615
91202	16	0	16	1	0	1	1	0	1	16	0	16
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91414	1 768 802	0	1 768 802	7 407	0	7 407	2 775	0	2 775	1 773 434	0	1 773 434
91418	41 729	0	41 729	30 979	0	30 979	49 531	0	49 531	23 177	0	23 177
91704	120 605	0	120 605	0	0	0	0	0	0	120 605	0	120 605
91802	801 373	6 088	807 461	0	90	90	5	193	198	801 368	5 985	807 353
91803	720	25	745	0	1	1	0	1	1	720	25	745
99998	4 537 922	0	4 537 922	320 178	0	320 178	310 415	0	310 415	4 547 685	0	4 547 685
Итого по активу (баланс)	7 750 305	6 208	7 756 513	493 806	93	493 899	467 179	196	467 375	7 776 932	6 105	7 783 037
Пассив
91312	4 268 017	0	4 268 017	221 524	0	221 524	202 412	0	202 412	4 248 905	0	4 248 905
91315	81 166	3 839	85 005	0	93	93	0	111	111	81 166	3 857	85 023
91317	71 093	14 799	85 892	50 423	746	51 169	78 953	594	79 547	99 623	14 647	114 270
91507	99 008	0	99 008	37 629	0	37 629	38 108	0	38 108	99 487	0	99 487
99999	3 218 591	0	3 218 591	60 372	0	60 372	77 133	0	77 133	3 235 352	0	3 235 352
Итого по пассиву (баланс)	7 737 875	18 638	7 756 513	369 948	839	370 787	396 606	705	397 311	7 764 533	18 504	7 783 037
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	8 026 085	0	8 026 085	8 026 085	0	8 026 085	0	0	0
93307	0	0	0	8 026 085	0	8 026 085	8 026 085	0	8 026 085	0	0	0
93308	3 848 941	0	3 848 941	8 363 347	0	8 363 347	8 026 085	0	8 026 085	4 186 203	0	4 186 203
93901	1 121	3 070 582	3 071 703	31 318	76 806 773	76 838 091	31 995	76 347 005	76 379 000	444	3 530 350	3 530 794
99996	6 925 360	0	6 925 360	85 219 038	0	85 219 038	84 411 488	0	84 411 488	7 732 910	0	7 732 910
Итого по активу (баланс)	10 775 422	3 070 582	13 846 004	109 665 873	76 806 773	186 472 646	108 521 738	76 347 005	184 868 743	11 919 557	3 530 350	15 449 907
Пассив
96306	0	0	0	0	8 031 585	8 031 585	0	8 031 585	8 031 585	0	0	0
96307	0	0	0	0	8 091 660	8 091 660	0	8 091 660	8 091 660	0	0	0
96308	0	3 852 595	3 852 595	0	8 086 253	8 086 253	0	8 419 861	8 419 861	0	4 186 203	4 186 203
96901	3 042 556	30 209	3 072 765	76 018 913	262 615	76 281 528	76 522 620	232 850	76 755 470	3 546 263	444	3 546 707
99997	6 920 644	0	6 920 644	84 405 086	0	84 405 086	85 201 439	0	85 201 439	7 716 997	0	7 716 997
Итого по пассиву (баланс)	9 963 200	3 882 804	13 846 004	160 423 999	24 472 113	184 896 112	161 724 059	24 775 956	186 500 015	11 263 260	4 186 647	15 449 907

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?