Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 057	0	6 057	1 787	0	1 787	1 572	0	1 572	6 272	0	6 272
10610	26 202	0	26 202	1 263	0	1 263	0	0	0	27 465	0	27 465
20202	48 171	26 516	74 687	48 142	29 848	77 990	66 644	19 412	86 056	29 669	36 952	66 621
20208	20 021	0	20 021	23 560	0	23 560	23 172	0	23 172	20 409	0	20 409
20209	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
30102	66 587	0	66 587	1 067 205	0	1 067 205	1 089 596	0	1 089 596	44 196	0	44 196
30110	8 912	29 274	38 186	11 512	82 348	93 860	13 096	99 844	112 940	7 328	11 778	19 106
30202	10 376	0	10 376	0	0	0	880	0	880	9 496	0	9 496
30221	0	0	0	0	25 319	25 319	0	25 319	25 319	0	0	0
30233	89	0	89	11 969	1 088	13 057	12 052	1 088	13 140	6	0	6
30413	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30424	220	70	290	21 746 907	951 433	22 698 340	21 747 084	951 440	22 698 524	43	63	106
32202	0	0	0	17 512 295	727 954	18 240 249	16 622 297	686 840	17 309 137	889 998	41 114	931 112
32203	829 995	49 164	879 159	3 893 274	191 580	4 084 854	4 723 269	240 744	4 964 013	0	0	0
45204	0	0	0	4 450	0	4 450	0	0	0	4 450	0	4 450
45205	43 090	0	43 090	11 466	0	11 466	0	0	0	54 556	0	54 556
45206	109 529	0	109 529	8 976	0	8 976	65 000	0	65 000	53 505	0	53 505
45207	58 489	0	58 489	200	0	200	820	0	820	57 869	0	57 869
45216	274	0	274	20	0	20	0	0	0	294	0	294
45505	2 005	0	2 005	1 520	0	1 520	61	0	61	3 464	0	3 464
45506	6 643	0	6 643	0	0	0	5 139	0	5 139	1 504	0	1 504
45507	11 373	0	11 373	0	0	0	191	0	191	11 182	0	11 182
45523	301	0	301	0	0	0	3	0	3	298	0	298
45811	19 565	0	19 565	0	0	0	0	0	0	19 565	0	19 565
45812	175 082	0	175 082	0	0	0	2	0	2	175 080	0	175 080
45815	48 624	0	48 624	0	0	0	0	0	0	48 624	0	48 624
45820	25 336	0	25 336	558	0	558	0	0	0	25 894	0	25 894
45911	6 976	0	6 976	0	0	0	0	0	0	6 976	0	6 976
45912	34 261	0	34 261	0	0	0	0	0	0	34 261	0	34 261
45915	4 766	0	4 766	0	0	0	0	0	0	4 766	0	4 766
45920	6 984	0	6 984	156	0	156	0	0	0	7 140	0	7 140
47404	0	0	0	0	108 008	108 008	0	108 008	108 008	0	0	0
47408	0	0	0	59 763	76 137	135 900	59 763	76 137	135 900	0	0	0
47421	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
47423	1	189	190	9	5	14	10	4	14	0	190	190
47427	349	5	354	8 621	74	8 695	8 965	79	9 044	5	0	5
47443	0	0	0	975	0	975	975	0	975	0	0	0
47465	13	0	13	21 181	0	21 181	21 182	0	21 182	12	0	12
50706	217 835	0	217 835	0	0	0	0	0	0	217 835	0	217 835
50721	37 433	0	37 433	1 229	0	1 229	1 653	0	1 653	37 009	0	37 009
50738	2 616	0	2 616	2 124	0	2 124	326	0	326	4 414	0	4 414
60302	5 240	0	5 240	4 833	0	4 833	3 943	0	3 943	6 130	0	6 130
60308	0	0	0	75	0	75	65	0	65	10	0	10
60310	72	0	72	655	0	655	694	0	694	33	0	33
60312	40 698	0	40 698	6 246	0	6 246	10 452	0	10 452	36 492	0	36 492
60314	0	0	0	496	496	992	165	496	661	331	0	331
60336	200	0	200	36	0	36	236	0	236	0	0	0
60347	45	0	45	2 813	0	2 813	2 858	0	2 858	0	0	0
60401	197 778	0	197 778	696	0	696	0	0	0	198 474	0	198 474
60415	0	0	0	696	0	696	696	0	696	0	0	0
60901	3 378	0	3 378	0	0	0	0	0	0	3 378	0	3 378
60906	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	14	0	14	69	0	69	71	0	71	12	0	12
61009	36	0	36	43	0	43	43	0	43	36	0	36
61209	0	0	0	38 146	0	38 146	38 146	0	38 146	0	0	0
61703	16 962	0	16 962	2 728	0	2 728	0	0	0	19 690	0	19 690
61907	102 600	0	102 600	0	0	0	0	0	0	102 600	0	102 600
61908	360 000	0	360 000	0	0	0	0	0	0	360 000	0	360 000
61911	8 722	0	8 722	0	0	0	0	0	0	8 722	0	8 722
62001	134 525	0	134 525	0	0	0	33 380	0	33 380	101 145	0	101 145
70606	171 374	0	171 374	73 181	0	73 181	0	0	0	244 555	0	244 555
70608	44 582	0	44 582	5 241	0	5 241	0	0	0	49 823	0	49 823
70611	2 367	0	2 367	0	0	0	1 533	0	1 533	834	0	834
Итого по активу (баланс)	2 917 188	105 218	3 022 406	44 588 149	2 194 290	46 782 439	44 569 067	2 209 411	46 778 478	2 936 270	90 097	3 026 367
Пассив
10208	262 500	0	262 500	0	0	0	0	0	0	262 500	0	262 500
10601	105 947	0	105 947	0	0	0	0	0	0	105 947	0	105 947
10603	37 433	0	37 433	1 653	0	1 653	1 229	0	1 229	37 009	0	37 009
10621	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	239 204	0	239 204	0	0	0	0	0	0	239 204	0	239 204
30126	314	0	314	374	0	374	207	0	207	147	0	147
30232	0	0	0	53 470	757	54 227	53 470	757	54 227	0	0	0
405	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
407	403 967	21 383	425 350	1 226 950	62 957	1 289 907	1 190 304	51 506	1 241 810	367 321	9 932	377 253
408.1	19 273	4	19 277	22 467	387	22 854	14 335	387	14 722	11 141	4	11 145
40817	37 867	16 442	54 309	71 436	16 698	88 134	67 943	13 914	81 857	34 374	13 658	48 032
40820	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
40905	0	0	0	1 296	0	1 296	1 296	0	1 296	0	0	0
40909	0	0	0	130	590	720	130	590	720	0	0	0
40910	0	0	0	65	17	82	65	17	82	0	0	0
40911	0	0	0	3 951	73	4 024	3 951	73	4 024	0	0	0
40912	0	0	0	254	639	893	254	639	893	0	0	0
40913	0	0	0	0	44	44	0	44	44	0	0	0
42103	0	0	0	11 400	0	11 400	48 000	0	48 000	36 600	0	36 600
42104	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42105	66 537	0	66 537	0	0	0	0	0	0	66 537	0	66 537
42301	19	162	181	0	5	5	0	2	2	19	159	178
42303	1 006	0	1 006	1 006	0	1 006	0	0	0	0	0	0
42304	3 900	740	4 640	2 225	126	2 351	1 000	127	1 127	2 675	741	3 416
42305	23 148	1 005	24 153	2 808	31	2 839	2 878	14	2 892	23 218	988	24 206
42306	478 470	65 244	543 714	36 092	4 090	40 182	15 734	3 149	18 883	458 112	64 303	522 415
42309	3 968	0	3 968	18	0	18	15	0	15	3 965	0	3 965
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	5 059	0	5 059	6 282	0	6 282	4 198	0	4 198	2 975	0	2 975
45217	6 640	0	6 640	1 617	0	1 617	1 746	0	1 746	6 769	0	6 769
45515	365	0	365	3	0	3	0	0	0	362	0	362
45524	340	0	340	104	0	104	54	0	54	290	0	290
45818	243 271	0	243 271	2	0	2	0	0	0	243 269	0	243 269
45918	46 003	0	46 003	0	0	0	0	0	0	46 003	0	46 003
47407	0	0	0	73 051	62 776	135 827	73 051	62 776	135 827	0	0	0
47411	6 675	215	6 890	2 851	22	2 873	2 785	55	2 840	6 609	248	6 857
47416	20	0	20	2 195	0	2 195	2 175	0	2 175	0	0	0
47422	35 461	0	35 461	97 132	0	97 132	61 989	0	61 989	318	0	318
47424	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47425	2 185	0	2 185	26 717	0	26 717	25 600	0	25 600	1 068	0	1 068
47426	564	0	564	0	0	0	252	0	252	816	0	816
47441	0	0	0	975	0	975	975	0	975	0	0	0
47466	1 108	0	1 108	771	0	771	6 905	0	6 905	7 242	0	7 242
50719	2 616	0	2 616	326	0	326	2 124	0	2 124	4 414	0	4 414
50720	6 057	0	6 057	1 572	0	1 572	1 787	0	1 787	6 272	0	6 272
60301	2 776	0	2 776	9 153	0	9 153	8 375	0	8 375	1 998	0	1 998
60305	9 632	0	9 632	3 147	0	3 147	3 806	0	3 806	10 291	0	10 291
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	0	0	0	711	0	711	711	0	711	0	0	0
60311	572	0	572	3 180	0	3 180	2 969	0	2 969	361	0	361
60324	17 345	0	17 345	2 483	0	2 483	646	0	646	15 508	0	15 508
60335	1 988	0	1 988	1 070	0	1 070	1 070	0	1 070	1 988	0	1 988
60414	50 789	0	50 789	0	0	0	418	0	418	51 207	0	51 207
60903	264	0	264	0	0	0	85	0	85	349	0	349
61701	16 962	0	16 962	0	0	0	2 728	0	2 728	19 690	0	19 690
62002	42 077	0	42 077	6 676	0	6 676	0	0	0	35 401	0	35 401
70601	164 801	0	164 801	0	0	0	81 969	0	81 969	246 770	0	246 770
70603	44 698	0	44 698	0	0	0	5 244	0	5 244	49 942	0	49 942
70615	5 148	0	5 148	1 465	0	1 465	2 728	0	2 728	6 411	0	6 411
Итого по пассиву (баланс)	2 917 208	105 198	3 022 406	1 677 105	149 212	1 826 317	1 696 228	134 050	1 830 278	2 936 331	90 036	3 026 367
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	352 274	0	352 274	12 157	0	12 157	31 585	0	31 585	332 846	0	332 846
90902	862 059	0	862 059	21 304	0	21 304	720	0	720	882 643	0	882 643
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	705 021	0	705 021	202 342	0	202 342	0	0	0	907 363	0	907 363
91704	32 654	0	32 654	0	0	0	0	0	0	32 654	0	32 654
91802	77 588	0	77 588	0	0	0	0	0	0	77 588	0	77 588
91803	6 668	0	6 668	0	0	0	0	0	0	6 668	0	6 668
99998	1 413 845	0	1 413 845	25 528 579	0	25 528 579	25 489 709	0	25 489 709	1 452 715	0	1 452 715
Итого по активу (баланс)	3 450 110	0	3 450 110	25 764 382	0	25 764 382	25 522 014	0	25 522 014	3 692 478	0	3 692 478
Пассив
91312	290 943	0	290 943	1 324	0	1 324	96 942	0	96 942	386 561	0	386 561
91314	1 011 301	51 735	1 063 036	24 380 347	976 727	25 357 074	24 286 842	968 295	25 255 137	917 796	43 303	961 099
91317	59 772	0	59 772	131 311	0	131 311	176 500	0	176 500	104 961	0	104 961
91507	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
99999	2 036 265	0	2 036 265	11 650	0	11 650	215 148	0	215 148	2 239 763	0	2 239 763
Итого по пассиву (баланс)	3 398 375	51 735	3 450 110	24 524 632	976 727	25 501 359	24 775 432	968 295	25 743 727	3 649 175	43 303	3 692 478
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	15 761	15 761	357	9 779	10 136	357	25 540	25 897	0	0	0
99996	15 771	0	15 771	10 092	0	10 092	25 863	0	25 863	0	0	0
Итого по активу (баланс)	15 771	15 761	31 532	10 449	9 779	20 228	26 220	25 540	51 760	0	0	0
Пассив
96901	0	15 771	15 771	6 980	18 884	25 864	6 980	3 113	10 093	0	0	0
99997	15 761	0	15 761	25 896	0	25 896	10 135	0	10 135	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	15 761	15 771	31 532	32 876	18 884	51 760	17 115	3 113	20 228	0	0	0

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?