Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2019 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 669	0	1 669	2 870	0	2 870	3 949	0	3 949	590	0	590
10635	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
10901	1 724 551	0	1 724 551	0	0	0	0	0	0	1 724 551	0	1 724 551
20202	31 230	70 362	101 592	478 220	218 424	696 644	439 753	224 917	664 670	69 697	63 869	133 566
20208	7	0	7	125	0	125	132	0	132	0	0	0
20209	0	0	0	116 500	0	116 500	116 500	0	116 500	0	0	0
30102	110 184	0	110 184	11 814 118	0	11 814 118	11 840 121	0	11 840 121	84 181	0	84 181
30110	24 494	26 370	50 864	1 825 631	39 147	1 864 778	1 819 671	40 228	1 859 899	30 454	25 289	55 743
30114	0	46 198	46 198	0	1 133 626	1 133 626	0	1 095 302	1 095 302	0	84 522	84 522
30202	24 788	0	24 788	0	0	0	1 235	0	1 235	23 553	0	23 553
30233	2 070	69	2 139	37 071	9	37 080	36 124	15	36 139	3 017	63	3 080
30413	28	0	28	3 633 965	0	3 633 965	3 633 763	0	3 633 763	230	0	230
30424	121	3 590	3 711	3 562 675	61	3 562 736	3 562 757	115	3 562 872	39	3 536	3 575
31902	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31903	900 000	0	900 000	2 970 000	0	2 970 000	3 170 000	0	3 170 000	700 000	0	700 000
32002	0	0	0	3 220 000	0	3 220 000	3 220 000	0	3 220 000	0	0	0
32003	0	182 831	182 831	1 100 000	270 839	1 370 839	1 100 000	453 670	1 553 670	0	0	0
32004	0	272 321	272 321	0	2 398	2 398	0	274 719	274 719	0	0	0
32202	0	0	0	10 214 278	0	10 214 278	9 623 843	0	9 623 843	590 435	0	590 435
32203	522 282	0	522 282	2 221 325	0	2 221 325	2 743 607	0	2 743 607	0	0	0
32308	0	24 724	24 724	0	2 383	2 383	0	845	845	0	26 262	26 262
45107	924 804	0	924 804	32 708	0	32 708	310 698	0	310 698	646 814	0	646 814
45116	4 914	0	4 914	0	0	0	0	0	0	4 914	0	4 914
45201	692	0	692	3 845	0	3 845	3 315	0	3 315	1 222	0	1 222
45204	0	157 613	157 613	5 420	36 448	41 868	0	3 924	3 924	5 420	190 137	195 557
45205	229 968	126 091	356 059	134 107	3 732	137 839	107 240	3 065	110 305	256 835	126 758	383 593
45206	1 852 565	82 260	1 934 825	250 645	1 398	252 043	182 877	2 621	185 498	1 920 333	81 037	2 001 370
45207	1 157 006	0	1 157 006	283 209	0	283 209	358 901	0	358 901	1 081 314	0	1 081 314
45208	1 109 738	60 068	1 169 806	0	1 834	1 834	1 109 738	2 103	1 111 841	0	59 799	59 799
45216	39 509	0	39 509	0	0	0	0	0	0	39 509	0	39 509
45505	1 196	0	1 196	0	0	0	239	0	239	957	0	957
45506	12 908	0	12 908	10 760	0	10 760	503	0	503	23 165	0	23 165
45507	520 932	0	520 932	220 443	0	220 443	140 968	0	140 968	600 407	0	600 407
45509	42 759	0	42 759	3 448	0	3 448	4 611	0	4 611	41 596	0	41 596
45523	1 368	0	1 368	0	0	0	0	0	0	1 368	0	1 368
45811	2	0	2	271 562	0	271 562	2	0	2	271 562	0	271 562
45812	115 277	0	115 277	1 518 279	0	1 518 279	59 741	0	59 741	1 573 815	0	1 573 815
45813	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
45814	37	0	37	56	0	56	0	0	0	93	0	93
45815	47 574	6 521	54 095	136 559	199	136 758	1 235	164	1 399	182 898	6 556	189 454
45816	39	0	39	1	0	1	30	0	30	10	0	10
45820	2 746	0	2 746	4 420	0	4 420	7	0	7	7 159	0	7 159
45911	0	0	0	47 318	0	47 318	107	0	107	47 211	0	47 211
45912	9 694	0	9 694	371 481	0	371 481	795	0	795	380 380	0	380 380
45915	15 618	1 588	17 206	38 060	47	38 107	615	39	654	53 063	1 596	54 659
45920	1 102	0	1 102	0	0	0	0	0	0	1 102	0	1 102
47408	0	0	0	6 405 951	6 533 972	12 939 923	6 405 951	6 533 972	12 939 923	0	0	0
47421	328	0	328	13 923	0	13 923	14 251	0	14 251	0	0	0
47423	31 165	0	31 165	2 999	89 656	92 655	10 305	89 656	99 961	23 859	0	23 859
47427	447 313	25	447 338	74 262	2 167	76 429	510 490	1 418	511 908	11 085	774	11 859
47443	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
47450	239	0	239	0	0	0	31	0	31	208	0	208
47465	36 696	0	36 696	90 307	0	90 307	742	0	742	126 261	0	126 261
50205	22 338	0	22 338	150	0	150	0	0	0	22 488	0	22 488
50207	107 355	0	107 355	825	0	825	0	0	0	108 180	0	108 180
50208	401 861	0	401 861	3 708	0	3 708	1 619	0	1 619	403 950	0	403 950
50211	0	148 728	148 728	0	3 044	3 044	0	4 880	4 880	0	146 892	146 892
50221	6 575	0	6 575	19 216	0	19 216	17 902	0	17 902	7 889	0	7 889
50264	930	0	930	65	0	65	15	0	15	980	0	980
60308	601	0	601	311	0	311	338	0	338	574	0	574
60312	102 241	0	102 241	79 630	0	79 630	38 635	0	38 635	143 236	0	143 236
60314	4 242	224	4 466	0	250	250	858	284	1 142	3 384	190	3 574
60315	8 688	0	8 688	86	0	86	8 774	0	8 774	0	0	0
60323	520	0	520	365	0	365	222	0	222	663	0	663
60336	979	0	979	588	0	588	458	0	458	1 109	0	1 109
60351	4 339	0	4 339	4 343	0	4 343	8 682	0	8 682	0	0	0
60401	49 217	0	49 217	0	0	0	0	0	0	49 217	0	49 217
60901	130 411	0	130 411	0	0	0	0	0	0	130 411	0	130 411
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	0	0	0	649	0	649	649	0	649	0	0	0
61009	0	0	0	2 685	0	2 685	2 685	0	2 685	0	0	0
62001	792 888	0	792 888	0	0	0	0	0	0	792 888	0	792 888
70606	1 270 934	0	1 270 934	2 642 270	0	2 642 270	523	0	523	3 912 681	0	3 912 681
70608	331 800	0	331 800	45 291	0	45 291	0	0	0	377 091	0	377 091
70611	123	0	123	496	0	496	0	0	0	619	0	619
Итого по активу (баланс)	13 183 655	1 209 583	14 393 238	53 977 862	8 339 634	62 317 496	50 676 845	8 731 937	59 408 782	16 484 672	817 280	17 301 952
Пассив
10208	1 519 000	0	1 519 000	0	0	0	227 000	0	227 000	1 746 000	0	1 746 000
10602	4 112 300	0	4 112 300	0	0	0	810 600	0	810 600	4 922 900	0	4 922 900
10603	6 575	0	6 575	17 725	0	17 725	19 053	0	19 053	7 903	0	7 903
10634	4 138	0	4 138	153	0	153	181	0	181	4 166	0	4 166
10801	437 937	0	437 937	0	0	0	0	0	0	437 937	0	437 937
30129	7	0	7	9	0	9	11	0	11	9	0	9
30220	0	0	0	0	9 257	9 257	0	9 257	9 257	0	0	0
30226	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30232	206	13	219	69 930	6 613	76 543	69 950	6 651	76 601	226	51	277
30429	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
32028	43	0	43	128	0	128	85	0	85	0	0	0
32213	16	0	16	134	0	134	124	0	124	6	0	6
32313	280	0	280	10	0	10	27	0	27	297	0	297
407	672 671	285 861	958 532	3 975 986	584 913	4 560 899	3 831 889	428 698	4 260 587	528 574	129 646	658 220
408.1	21 023	25	21 048	28 785	1	28 786	45 785	1	45 786	38 023	25	38 048
40807	4 942	7 250	12 192	46 629	56 300	102 929	52 150	57 521	109 671	10 463	8 471	18 934
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	104 895	115 933	220 828	700 247	68 664	768 911	700 394	66 226	766 620	105 042	113 495	218 537
40820	12 249	20 009	32 258	13 200	10 538	23 738	14 139	28 210	42 349	13 188	37 681	50 869
40912	0	0	0	0	1 448	1 448	0	1 448	1 448	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
42102	64 000	0	64 000	364 100	0	364 100	314 100	0	314 100	14 000	0	14 000
42103	19 470	0	19 470	19 470	0	19 470	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000
42104	0	0	0	0	4 026	4 026	30 000	207 945	237 945	30 000	203 919	233 919
42105	0	179 159	179 159	0	180 726	180 726	30 000	1 567	31 567	30 000	0	30 000
42106	50 500	0	50 500	0	0	0	0	0	0	50 500	0	50 500
42301	804	3 769	4 573	54	93	147	114	110	224	864	3 786	4 650
42305	65 789	0	65 789	14 865	0	14 865	42 211	0	42 211	93 135	0	93 135
42306	918 370	146 130	1 064 500	20 605	8 724	29 329	321 683	4 981	326 664	1 219 448	142 387	1 361 835
42309	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42505	0	70 053	70 053	0	2 147	2 147	0	2 139	2 139	0	70 045	70 045
42601	1	13	14	0	0	0	0	0	0	1	13	14
42605	10 102	0	10 102	640	0	640	4 106	0	4 106	13 568	0	13 568
42606	17 533	2 573	20 106	1 071	2 619	3 690	3 525	46	3 571	19 987	0	19 987
43701	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43801	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
43901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
44001	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
44007	1 037 600	0	1 037 600	1 037 600	0	1 037 600	0	0	0	0	0	0
45115	278 065	0	278 065	271 927	0	271 927	686	0	686	6 824	0	6 824
45215	1 497 216	0	1 497 216	1 462 497	0	1 462 497	15 789	0	15 789	50 508	0	50 508
45217	1 119	0	1 119	0	0	0	0	0	0	1 119	0	1 119
45515	160 498	0	160 498	137 642	0	137 642	9 102	0	9 102	31 958	0	31 958
45524	52 963	0	52 963	0	0	0	0	0	0	52 963	0	52 963
45818	168 959	0	168 959	6 922	0	6 922	1 867 942	0	1 867 942	2 029 979	0	2 029 979
45821	298	0	298	0	0	0	0	0	0	298	0	298
45918	26 672	0	26 672	1 224	0	1 224	456 520	0	456 520	481 968	0	481 968
45921	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
47403	0	0	0	14 149 487	0	14 149 487	14 149 487	0	14 149 487	0	0	0
47407	0	0	0	6 482 543	6 448 985	12 931 528	6 482 543	6 448 985	12 931 528	0	0	0
47411	13 721	281	14 002	3 672	115	3 787	7 636	137	7 773	17 685	303	17 988
47416	1 000	0	1 000	3 530	0	3 530	25 720	0	25 720	23 190	0	23 190
47422	32	0	32	26 945	34 188	61 133	66 668	34 188	100 856	39 755	0	39 755
47424	31	0	31	16 427	0	16 427	16 434	0	16 434	38	0	38
47425	528 325	0	528 325	472 898	0	472 898	136 093	0	136 093	191 520	0	191 520
47426	31 771	154	31 925	35 070	162	35 232	3 776	60	3 836	477	52	529
47441	0	0	0	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350	0	0	0
47444	0	0	0	1 028	0	1 028	1 028	0	1 028	0	0	0
47445	0	0	0	31	0	31	32	0	32	1	0	1
47466	844	0	844	0	0	0	0	0	0	844	0	844
47501	71 786	0	71 786	7 239	0	7 239	13 968	0	13 968	78 515	0	78 515
50220	1 669	0	1 669	4 126	0	4 126	3 033	0	3 033	576	0	576
50265	5	0	5	15	0	15	17	0	17	7	0	7
60301	1 071	0	1 071	8 097	0	8 097	7 204	0	7 204	178	0	178
60305	20 204	0	20 204	44 179	0	44 179	44 179	0	44 179	20 204	0	20 204
60309	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
60311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	20 417	0	20 417	26 294	0	26 294	14 404	0	14 404	8 527	0	8 527
60335	6 102	0	6 102	9 499	0	9 499	9 499	0	9 499	6 102	0	6 102
60414	35 794	0	35 794	0	0	0	404	0	404	36 198	0	36 198
60903	31 706	0	31 706	0	0	0	2 469	0	2 469	34 175	0	34 175
62002	307 740	0	307 740	0	0	0	0	0	0	307 740	0	307 740
70601	903 150	0	903 150	4 440	0	4 440	2 595 201	0	2 595 201	3 493 911	0	3 493 911
70603	319 910	0	319 910	0	0	0	43 175	0	43 175	363 085	0	363 085
70613	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
Итого по пассиву (баланс)	13 562 015	831 223	14 393 238	29 488 532	7 419 519	36 908 051	32 518 595	7 298 170	39 816 765	16 592 078	709 874	17 301 952
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	100 602	0	100 602	3 709	0	3 709	3 786	0	3 786	100 525	0	100 525
90902	168 669	0	168 669	2 135 429	0	2 135 429	1 244	0	1 244	2 302 854	0	2 302 854
91414	12 500 005	528 013	13 028 018	1 323 527	13 399	1 336 926	0	14 170	14 170	13 823 532	527 242	14 350 774
91417	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91704	27 566	8 273	35 839	0	244	244	31	201	232	27 535	8 316	35 851
91802	69 387	12 045	81 432	0	356	356	67	293	360	69 320	12 108	81 428
91803	177	12 246	12 423	0	363	363	0	298	298	177	12 311	12 488
99998	14 671 230	0	14 671 230	15 155 686	0	15 155 686	14 042 670	0	14 042 670	15 784 246	0	15 784 246
Итого по активу (баланс)	29 537 636	560 577	30 098 213	18 618 351	14 362	18 632 713	14 047 798	14 962	14 062 760	34 108 189	559 977	34 668 166
Пассив
91312	9 392 338	170 434	9 562 772	34 188	5 366	39 554	628 063	6 323	634 386	9 986 213	171 391	10 157 604
91314	550 487	0	550 487	12 969 644	213 618	13 183 262	13 036 324	213 618	13 249 942	617 167	0	617 167
91315	3 121 132	0	3 121 132	159 134	0	159 134	369 309	0	369 309	3 331 307	0	3 331 307
91317	625 295	31 522	656 817	715 974	32 088	748 062	901 484	566	902 050	810 805	0	810 805
91319	200 000	0	200 000	0	0	0	87 341	0	87 341	287 341	0	287 341
91507	580 022	0	580 022	0	0	0	0	0	0	580 022	0	580 022
99999	15 426 983	0	15 426 983	20 089	0	20 089	3 477 026	0	3 477 026	18 883 920	0	18 883 920
Итого по пассиву (баланс)	29 896 257	201 956	30 098 213	13 899 029	251 072	14 150 101	18 499 547	220 507	18 720 054	34 496 775	171 391	34 668 166
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	372 628	0	372 628	6 127 628	164 367	6 291 995	6 398 882	155 189	6 554 071	101 374	9 178	110 552
99996	372 332	0	372 332	6 302 835	0	6 302 835	6 564 576	0	6 564 576	110 591	0	110 591
Итого по активу (баланс)	744 960	0	744 960	12 430 463	164 367	12 594 830	12 963 458	155 189	13 118 647	211 965	9 178	221 143
Пассив
96901	0	372 332	372 332	119 767	6 444 809	6 564 576	119 767	6 183 068	6 302 835	0	110 591	110 591
99997	372 628	0	372 628	6 554 071	0	6 554 071	6 291 995	0	6 291 995	110 552	0	110 552
Итого по пассиву (баланс)	372 628	372 332	744 960	6 673 838	6 444 809	13 118 647	6 411 762	6 183 068	12 594 830	110 552	110 591	221 143

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?