Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2019 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 339	0	4 339	0	0	0	0	0	0	4 339	0	4 339
20202	151 105	73 167	224 272	1 031 133	157 431	1 188 564	1 049 571	154 469	1 204 040	132 667	76 129	208 796
20208	93 500	1 262	94 762	270 459	3 821	274 280	265 959	3 815	269 774	98 000	1 268	99 268
20209	0	0	0	1 295 505	19 786	1 315 291	1 295 505	19 786	1 315 291	0	0	0
30102	16 073	0	16 073	28 651 686	0	28 651 686	28 610 183	0	28 610 183	57 576	0	57 576
30110	60 907	202 531	263 438	410 230	396 028	806 258	414 454	398 483	812 937	56 683	200 076	256 759
30202	8 432	0	8 432	1 039	0	1 039	0	0	0	9 471	0	9 471
30221	0	0	0	409 942	220 706	630 648	409 942	220 706	630 648	0	0	0
30233	18 180	177	18 357	249 951	2 831	252 782	255 516	3 008	258 524	12 615	0	12 615
31902	0	0	0	13 278 000	0	13 278 000	12 995 000	0	12 995 000	283 000	0	283 000
31903	2 105 000	0	2 105 000	9 406 110	0	9 406 110	9 861 110	0	9 861 110	1 650 000	0	1 650 000
32002	0	0	0	2 142 000	0	2 142 000	2 000 000	0	2 000 000	142 000	0	142 000
32003	145 000	0	145 000	571 000	0	571 000	716 000	0	716 000	0	0	0
32201	3 474	0	3 474	0	0	0	196	0	196	3 278	0	3 278
44901	6 572	0	6 572	17 929	0	17 929	24 501	0	24 501	0	0	0
44906	0	0	0	3 164	0	3 164	0	0	0	3 164	0	3 164
44907	65 960	0	65 960	0	0	0	8 720	0	8 720	57 240	0	57 240
44916	979	0	979	179	0	179	324	0	324	834	0	834
45107	770	0	770	0	0	0	200	0	200	570	0	570
45116	378	0	378	0	0	0	98	0	98	280	0	280
45201	17 284	0	17 284	22 440	0	22 440	25 029	0	25 029	14 695	0	14 695
45204	4 084	0	4 084	0	0	0	4 084	0	4 084	0	0	0
45205	3 577	0	3 577	4 084	0	4 084	4 395	0	4 395	3 266	0	3 266
45206	211 983	0	211 983	46 967	0	46 967	31 665	0	31 665	227 285	0	227 285
45207	240 569	0	240 569	19 710	0	19 710	12 418	0	12 418	247 861	0	247 861
45208	39 000	0	39 000	800	0	800	0	0	0	39 800	0	39 800
45216	21 470	0	21 470	1 853	0	1 853	1 913	0	1 913	21 410	0	21 410
45407	72 205	0	72 205	1 000	0	1 000	2 057	0	2 057	71 148	0	71 148
45408	44 396	0	44 396	0	0	0	1 212	0	1 212	43 184	0	43 184
45416	934	0	934	54	0	54	46	0	46	942	0	942
45504	30	0	30	0	0	0	10	0	10	20	0	20
45505	4 246	0	4 246	910	0	910	965	0	965	4 191	0	4 191
45506	92 091	0	92 091	7 598	0	7 598	6 903	0	6 903	92 786	0	92 786
45507	194 736	0	194 736	21 237	0	21 237	8 953	0	8 953	207 020	0	207 020
45509	11 762	0	11 762	5 012	0	5 012	5 060	0	5 060	11 714	0	11 714
45523	555	0	555	2 359	0	2 359	2 407	0	2 407	507	0	507
45807	20	0	20	8	0	8	20	0	20	8	0	8
45809	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45811	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45812	140	0	140	919	0	919	313	0	313	746	0	746
45813	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
45814	525	0	525	5	0	5	26	0	26	504	0	504
45815	4 734	21	4 755	476	1	477	501	6	507	4 709	16	4 725
45817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45820	450	0	450	1 004	0	1 004	486	0	486	968	0	968
45912	99	0	99	137	0	137	99	0	99	137	0	137
45914	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45915	291	0	291	212	0	212	240	0	240	263	0	263
45920	33	0	33	53	0	53	56	0	56	30	0	30
47408	0	0	0	71 941	77 433	149 374	71 941	77 433	149 374	0	0	0
47423	102	0	102	2 377	53 894	56 271	2 364	53 893	56 257	115	1	116
47427	3 334	0	3 334	1 830	0	1 830	3 575	0	3 575	1 589	0	1 589
47443	0	0	0	546	0	546	546	0	546	0	0	0
47447	61	0	61	239	0	239	10	0	10	290	0	290
47450	654	0	654	1 940	0	1 940	2 152	0	2 152	442	0	442
47465	5 075	0	5 075	804	0	804	2 134	0	2 134	3 745	0	3 745
60308	399	0	399	124	0	124	226	0	226	297	0	297
60310	187	0	187	1 200	0	1 200	199	0	199	1 188	0	1 188
60312	7 373	0	7 373	4 166	0	4 166	9 247	0	9 247	2 292	0	2 292
60323	568	260	828	6	16	22	20	69	89	554	207	761
60336	1 948	0	1 948	0	0	0	0	0	0	1 948	0	1 948
60401	244 057	0	244 057	0	0	0	0	0	0	244 057	0	244 057
60404	26 775	0	26 775	0	0	0	0	0	0	26 775	0	26 775
60415	0	0	0	4 908	0	4 908	0	0	0	4 908	0	4 908
60901	12 334	0	12 334	0	0	0	0	0	0	12 334	0	12 334
61002	220	0	220	58	0	58	25	0	25	253	0	253
61008	1 074	0	1 074	426	0	426	263	0	263	1 237	0	1 237
61009	253	0	253	10	0	10	2	0	2	261	0	261
61702	8 555	0	8 555	0	0	0	0	0	0	8 555	0	8 555
70606	591 988	0	591 988	82 736	0	82 736	0	0	0	674 724	0	674 724
70608	109 137	0	109 137	16 012	0	16 012	0	0	0	125 149	0	125 149
70611	4 602	0	4 602	451	0	451	0	0	0	5 053	0	5 053
70616	3 289	0	3 289	0	0	0	0	0	0	3 289	0	3 289
Итого по активу (баланс)	4 667 917	277 418	4 945 335	58 064 940	931 947	58 996 887	58 108 842	931 668	59 040 510	4 624 015	277 697	4 901 712
Пассив
10207	127 527	0	127 527	0	0	0	0	0	0	127 527	0	127 527
10601	21 697	0	21 697	0	0	0	0	0	0	21 697	0	21 697
10602	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
10614	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10701	6 444	0	6 444	0	0	0	0	0	0	6 444	0	6 444
10801	137 525	0	137 525	0	0	0	0	0	0	137 525	0	137 525
30126	35 080	0	35 080	2 723	0	2 723	4 343	0	4 343	36 700	0	36 700
30223	39 167	0	39 167	721 188	0	721 188	711 716	0	711 716	29 695	0	29 695
30226	23	0	23	1 066	0	1 066	1 074	0	1 074	31	0	31
30232	38 150	459	38 609	478 587	7 273	485 860	480 150	7 118	487 268	39 713	304	40 017
30236	0	0	0	15 653	0	15 653	15 653	0	15 653	0	0	0
32015	1 450	0	1 450	27 160	0	27 160	27 130	0	27 130	1 420	0	1 420
40302	6 854	0	6 854	4 128	0	4 128	11 214	0	11 214	13 940	0	13 940
406	236 454	0	236 454	710 379	3 603	713 982	729 720	4 481	734 201	255 795	878	256 673
407	799 361	173 077	972 438	2 689 248	186 183	2 875 431	2 599 771	179 120	2 778 891	709 884	166 014	875 898
408.1	188 171	344	188 515	807 785	17 146	824 931	803 709	17 142	820 851	184 095	340	184 435
40807	317	31	348	0	1	1	14	1	15	331	31	362
40817	269 216	5 161	274 377	428 179	6 116	434 295	419 060	6 102	425 162	260 097	5 147	265 244
40820	1 053	66	1 119	2 503	2	2 505	2 337	2	2 339	887	66	953
40821	8 333	0	8 333	33 522	0	33 522	29 588	0	29 588	4 399	0	4 399
40901	0	0	0	17 650	0	17 650	17 650	0	17 650	0	0	0
40906	0	0	0	481 592	0	481 592	481 592	0	481 592	0	0	0
40907	0	0	0	387	0	387	387	0	387	0	0	0
40911	7	0	7	2 885	0	2 885	2 886	0	2 886	8	0	8
40912	0	0	0	0	1 091	1 091	0	1 091	1 091	0	0	0
41802	87 461	0	87 461	314 829	0	314 829	256 368	0	256 368	29 000	0	29 000
41803	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
41804	35 000	0	35 000	20 000	0	20 000	0	0	0	15 000	0	15 000
41805	25 000	0	25 000	0	0	0	20 000	0	20 000	45 000	0	45 000
42102	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42103	53 500	0	53 500	53 500	0	53 500	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42104	32 112	0	32 112	20 000	0	20 000	50 573	0	50 573	62 685	0	62 685
42105	23 000	0	23 000	0	0	0	20 000	0	20 000	43 000	0	43 000
42107	41 579	0	41 579	0	0	0	0	0	0	41 579	0	41 579
42109	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42110	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42111	95 000	0	95 000	15 000	0	15 000	50 000	0	50 000	130 000	0	130 000
42301	10 587	3 424	14 011	10 525	1 002	11 527	13 974	1 474	15 448	14 036	3 896	17 932
42304	124 064	11 158	135 222	29 724	6 617	36 341	46 777	950	47 727	141 117	5 491	146 608
42305	323 765	34 796	358 561	61 473	1 944	63 417	60 144	11 310	71 454	322 436	44 162	366 598
42306	573 099	25 416	598 515	52 407	3 209	55 616	37 129	6 320	43 449	557 821	28 527	586 348
42307	213 703	21 919	235 622	12 352	533	12 885	24 485	659	25 144	225 836	22 045	247 881
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42310	2	0	2	8	0	8	8	0	8	2	0	2
42311	4	0	4	2	0	2	4	0	4	6	0	6
42312	32	0	32	10	0	10	8	0	8	30	0	30
42313	144	0	144	10	0	10	30	0	30	164	0	164
42314	31	0	31	7	0	7	0	0	0	24	0	24
42315	48	0	48	10	0	10	0	0	0	38	0	38
42601	3	100	103	0	2	2	0	3	3	3	101	104
44915	1 105	0	1 105	332	0	332	211	0	211	984	0	984
44917	0	0	0	324	0	324	420	0	420	96	0	96
45115	385	0	385	100	0	100	0	0	0	285	0	285
45117	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
45215	27 590	0	27 590	2 433	0	2 433	2 433	0	2 433	27 590	0	27 590
45217	740	0	740	1 873	0	1 873	1 864	0	1 864	731	0	731
45415	1 436	0	1 436	14	0	14	10	0	10	1 432	0	1 432
45417	1 598	0	1 598	46	0	46	0	0	0	1 552	0	1 552
45515	5 747	0	5 747	512	0	512	450	0	450	5 685	0	5 685
45524	8 475	0	8 475	3 140	0	3 140	157	0	157	5 492	0	5 492
45818	5 157	0	5 157	475	0	475	1 009	0	1 009	5 691	0	5 691
45821	389	0	389	486	0	486	312	0	312	215	0	215
45918	345	0	345	126	0	126	157	0	157	376	0	376
45921	59	0	59	56	0	56	36	0	36	39	0	39
47405	0	0	0	0	10 210	10 210	0	10 210	10 210	0	0	0
47407	0	0	0	77 373	71 967	149 340	77 373	71 967	149 340	0	0	0
47411	29 510	794	30 304	7 532	220	7 752	7 701	206	7 907	29 679	780	30 459
47416	15	0	15	6 336	92 803	99 139	6 723	92 866	99 589	402	63	465
47422	350	0	350	6 115	53 913	60 028	6 121	53 913	60 034	356	0	356
47425	6 730	0	6 730	2 716	0	2 716	1 172	0	1 172	5 186	0	5 186
47426	2 452	0	2 452	3 355	0	3 355	2 687	0	2 687	1 784	0	1 784
47441	0	0	0	546	0	546	546	0	546	0	0	0
47445	3 801	0	3 801	2 269	0	2 269	1 178	0	1 178	2 710	0	2 710
47452	0	0	0	11	0	11	14	0	14	3	0	3
47466	247	0	247	2 137	0	2 137	2 335	0	2 335	445	0	445
60301	1 721	0	1 721	3 369	0	3 369	2 534	0	2 534	886	0	886
60305	1 414	0	1 414	23 329	0	23 329	23 203	0	23 203	1 288	0	1 288
60309	536	0	536	454	0	454	438	0	438	520	0	520
60311	0	0	0	2 734	0	2 734	2 734	0	2 734	0	0	0
60322	0	0	0	4 174	0	4 174	4 174	0	4 174	0	0	0
60324	457	0	457	76	0	76	11	0	11	392	0	392
60335	426	0	426	4 153	0	4 153	4 115	0	4 115	388	0	388
60349	988	0	988	0	0	0	0	0	0	988	0	988
60414	91 120	0	91 120	0	0	0	535	0	535	91 655	0	91 655
60903	8 530	0	8 530	0	0	0	113	0	113	8 643	0	8 643
70601	626 628	0	626 628	0	0	0	82 082	0	82 082	708 710	0	708 710
70603	108 878	0	108 878	0	0	0	16 023	0	16 023	124 901	0	124 901
70615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	4 668 590	276 745	4 945 335	7 266 186	463 835	7 730 021	7 221 463	464 935	7 686 398	4 623 867	277 845	4 901 712
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	345 482	0	345 482	115 626	0	115 626	87 007	0	87 007	374 101	0	374 101
90902	486 842	7 299	494 141	119 441	212	119 653	147 420	177	147 597	458 863	7 334	466 197
90907	0	0	0	17 650	0	17 650	17 650	0	17 650	0	0	0
91202	2	0	2	15	0	15	15	0	15	2	0	2
91203	10	0	10	15	0	15	25	0	25	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 085 969	0	2 085 969	2 309	0	2 309	167 603	0	167 603	1 920 675	0	1 920 675
91501	6 855	0	6 855	0	0	0	0	0	0	6 855	0	6 855
91704	4 415	0	4 415	0	0	0	0	0	0	4 415	0	4 415
91802	29 028	0	29 028	0	0	0	0	0	0	29 028	0	29 028
99998	1 889 892	0	1 889 892	351 104	0	351 104	210 532	0	210 532	2 030 464	0	2 030 464
Итого по активу (баланс)	4 848 495	7 299	4 855 794	606 160	212	606 372	630 252	177	630 429	4 824 403	7 334	4 831 737
Пассив
91003	0	0	0	1 039	0	1 039	1 039	0	1 039	0	0	0
91312	1 617 165	0	1 617 165	91 275	0	91 275	250 377	0	250 377	1 776 267	0	1 776 267
91317	262 897	0	262 897	118 218	0	118 218	99 688	0	99 688	244 367	0	244 367
91507	9 830	0	9 830	0	0	0	0	0	0	9 830	0	9 830
99999	2 965 902	0	2 965 902	233 792	0	233 792	69 163	0	69 163	2 801 273	0	2 801 273
Итого по пассиву (баланс)	4 855 794	0	4 855 794	444 324	0	444 324	420 267	0	420 267	4 831 737	0	4 831 737

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?