Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Заубер Банк"

Регистрационный номер

1614

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	491 315	883 931	1 375 246	8 374 193	9 068 185	17 442 378	8 253 738	8 857 208	17 110 946	611 770	1 094 908	1 706 678
20208	9 931	0	9 931	20 700	0	20 700	21 206	0	21 206	9 425	0	9 425
20209	0	17 650	17 650	2 677 196	2 386 864	5 064 060	2 677 196	2 404 514	5 081 710	0	0	0
30102	123 272	0	123 272	5 671 254	0	5 671 254	5 685 461	0	5 685 461	109 065	0	109 065
30110	20 353	115 400	135 753	25 660	1 554 918	1 580 578	32 910	1 565 917	1 598 827	13 103	104 401	117 504
30202	23 414	0	23 414	345	0	345	0	0	0	23 759	0	23 759
30233	1 038	0	1 038	48 068	3 154	51 222	47 025	3 154	50 179	2 081	0	2 081
30424	728	0	728	1 282 483	0	1 282 483	1 281 809	0	1 281 809	1 402	0	1 402
30425	0	13 310	13 310	0	1 062	1 062	0	409	409	0	13 963	13 963
31902	0	0	0	2 840 000	0	2 840 000	2 700 000	0	2 700 000	140 000	0	140 000
32201	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
45505	601	0	601	0	0	0	112	0	112	489	0	489
45506	105 007	0	105 007	1 601	0	1 601	6 552	0	6 552	100 056	0	100 056
45507	1 914 573	0	1 914 573	85 215	0	85 215	47 048	0	47 048	1 952 740	0	1 952 740
45523	22 046	0	22 046	1 532	0	1 532	1 198	0	1 198	22 380	0	22 380
45811	9	0	9	0	0	0	2	0	2	7	0	7
45812	9 131	0	9 131	355	0	355	578	0	578	8 908	0	8 908
45813	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45814	93	0	93	19	0	19	17	0	17	95	0	95
45815	20 028	0	20 028	9 013	0	9 013	8 010	0	8 010	21 031	0	21 031
45816	6	0	6	9	0	9	5	0	5	10	0	10
45912	13 472	0	13 472	130	0	130	0	0	0	13 602	0	13 602
45915	19 952	0	19 952	9 823	0	9 823	8 959	0	8 959	20 816	0	20 816
47404	0	109 473	109 473	0	1 619 334	1 619 334	0	1 644 764	1 644 764	0	84 043	84 043
47408	0	0	0	18 966 843	19 968 153	38 934 996	18 966 843	19 968 153	38 934 996	0	0	0
47421	3 196	0	3 196	96 831	0	96 831	98 099	0	98 099	1 928	0	1 928
47423	159	0	159	475	557 542	558 017	505	557 542	558 047	129	0	129
47427	17 258	0	17 258	34 981	0	34 981	34 493	0	34 493	17 746	0	17 746
47440	450	0	450	1 697	0	1 697	1 697	0	1 697	450	0	450
47802	88 224	0	88 224	4 227	0	4 227	3 312	0	3 312	89 139	0	89 139
47805	2 916	0	2 916	46	0	46	42	0	42	2 920	0	2 920
47813	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
60302	3 796	0	3 796	0	0	0	0	0	0	3 796	0	3 796
60306	97	0	97	21	0	21	0	0	0	118	0	118
60308	109	0	109	295	0	295	376	0	376	28	0	28
60310	4 852	0	4 852	2 062	0	2 062	1 910	0	1 910	5 004	0	5 004
60312	24 067	0	24 067	17 757	0	17 757	20 704	0	20 704	21 120	0	21 120
60314	0	1 217	1 217	0	16	16	0	1 172	1 172	0	61	61
60323	1 890	0	1 890	196	0	196	14	0	14	2 072	0	2 072
60336	440	0	440	880	0	880	603	0	603	717	0	717
60401	201 664	0	201 664	2 039	0	2 039	342	0	342	203 361	0	203 361
60415	9 412	0	9 412	2 458	0	2 458	2 039	0	2 039	9 831	0	9 831
60901	36 961	0	36 961	42	0	42	0	0	0	37 003	0	37 003
60906	5 737	0	5 737	0	0	0	42	0	42	5 695	0	5 695
61002	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
61008	8 962	0	8 962	474	0	474	11	0	11	9 425	0	9 425
61009	9 726	0	9 726	358	0	358	248	0	248	9 836	0	9 836
61013	317	0	317	0	0	0	0	0	0	317	0	317
61209	0	0	0	344	0	344	344	0	344	0	0	0
61212	0	0	0	2 193	0	2 193	2 193	0	2 193	0	0	0
61214	0	0	0	8 916	0	8 916	8 916	0	8 916	0	0	0
61703	11 011	0	11 011	0	0	0	35	0	35	10 976	0	10 976
70606	1 388 665	0	1 388 665	313 725	0	313 725	3 152	0	3 152	1 699 238	0	1 699 238
70608	347 395	0	347 395	89 876	0	89 876	0	0	0	437 271	0	437 271
70611	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
70616	5 610	0	5 610	35	0	35	4 024	0	4 024	1 621	0	1 621
Итого по активу (баланс)	4 953 915	1 140 981	6 094 896	40 594 618	35 159 228	75 753 846	39 922 021	35 002 833	74 924 854	5 626 512	1 297 376	6 923 888
Пассив
10207	733 714	0	733 714	0	0	0	0	0	0	733 714	0	733 714
10701	12 857	0	12 857	0	0	0	0	0	0	12 857	0	12 857
10801	263 579	0	263 579	0	0	0	0	0	0	263 579	0	263 579
30111	0	6	6	26 946	51 563	78 509	26 946	60 489	87 435	0	8 932	8 932
30126	239	0	239	0	0	0	0	0	0	239	0	239
30223	0	0	0	52 187	0	52 187	61 795	0	61 795	9 608	0	9 608
30232	0	0	0	24 577	6 358	30 935	24 577	6 358	30 935	0	0	0
406	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
407	374 599	279 826	654 425	1 811 700	380 903	2 192 603	1 842 220	341 752	2 183 972	405 119	240 675	645 794
408.1	19 422	430	19 852	24 572	558	25 130	23 360	629	23 989	18 210	501	18 711
40807	31 207	68 448	99 655	14 504	33 350	47 854	20 495	14 119	34 614	37 198	49 217	86 415
40817	96 586	17 967	114 553	480 585	507 448	988 033	463 281	544 794	1 008 075	79 282	55 313	134 595
40820	164	177	341	618	24 552	25 170	645	61 252	61 897	191	36 877	37 068
40911	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40912	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
40913	0	0	0	0	37	37	0	37	37	0	0	0
40914	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
42002	13 300	0	13 300	29 100	0	29 100	22 500	0	22 500	6 700	0	6 700
42102	7 500	0	7 500	24 990	0	24 990	19 990	0	19 990	2 500	0	2 500
42103	12 012	0	12 012	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	12 012	0	12 012
42104	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
42105	136 485	0	136 485	140	0	140	53 955	0	53 955	190 300	0	190 300
42106	197 998	63 376	261 374	0	1 945	1 945	106 200	5 055	111 255	304 198	66 486	370 684
42301	41	1 186	1 227	0	1 432	1 432	0	4 156	4 156	41	3 910	3 951
42304	58 130	0	58 130	4 490	0	4 490	70 973	0	70 973	124 613	0	124 613
42305	142 113	0	142 113	3 150	0	3 150	129 926	0	129 926	268 889	0	268 889
42306	513 566	0	513 566	6 375	0	6 375	108 225	0	108 225	615 416	0	615 416
42307	834 617	43 356	877 973	72 215	5 145	77 360	0	3 424	3 424	762 402	41 635	804 037
42506	0	6 989	6 989	0	310	310	0	586	586	0	7 265	7 265
42507	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42604	0	0	0	0	0	0	215	0	215	215	0	215
42605	2 630	0	2 630	0	0	0	0	0	0	2 630	0	2 630
42607	6 610	1 786	8 396	0	79	79	0	150	150	6 610	1 857	8 467
45515	89 237	0	89 237	27 452	0	27 452	31 224	0	31 224	93 009	0	93 009
45524	26 513	0	26 513	1 417	0	1 417	4 801	0	4 801	29 897	0	29 897
45818	22 151	0	22 151	3 627	0	3 627	4 784	0	4 784	23 308	0	23 308
45918	26 071	0	26 071	3 710	0	3 710	4 915	0	4 915	27 276	0	27 276
47401	0	0	0	4 265	0	4 265	4 265	0	4 265	0	0	0
47407	0	0	0	19 939 423	18 997 926	38 937 349	19 939 423	18 997 926	38 937 349	0	0	0
47411	4 135	2 592	6 727	10 450	439	10 889	11 543	299	11 842	5 228	2 452	7 680
47416	132	0	132	2 465	0	2 465	2 333	0	2 333	0	0	0
47422	2 421	0	2 421	20 975	0	20 975	20 989	0	20 989	2 435	0	2 435
47424	40	0	40	49 771	0	49 771	49 768	0	49 768	37	0	37
47425	1 936	0	1 936	990	0	990	996	0	996	1 942	0	1 942
47426	11 654	774	12 428	3 086	563	3 649	4 976	851	5 827	13 544	1 062	14 606
47442	0	0	0	1 697	0	1 697	1 697	0	1 697	0	0	0
47607	7 997	0	7 997	0	0	0	204	0	204	8 201	0	8 201
47804	15 368	0	15 368	6 585	0	6 585	9 156	0	9 156	17 939	0	17 939
47806	5 585	0	5 585	374	0	374	1 326	0	1 326	6 537	0	6 537
47815	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
60301	3 537	0	3 537	6 662	0	6 662	3 375	0	3 375	250	0	250
60305	28 925	0	28 925	44 137	0	44 137	25 963	0	25 963	10 751	0	10 751
60307	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
60309	315	0	315	56	0	56	239	0	239	498	0	498
60311	0	0	0	2 343	0	2 343	2 343	0	2 343	0	0	0
60322	186	0	186	3 870	0	3 870	3 691	0	3 691	7	0	7
60324	1 849	0	1 849	420	0	420	625	0	625	2 054	0	2 054
60335	11 072	0	11 072	8 829	0	8 829	7 414	0	7 414	9 657	0	9 657
60405	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
60414	78 060	0	78 060	2 484	0	2 484	4 283	0	4 283	79 859	0	79 859
60903	22 092	0	22 092	0	0	0	556	0	556	22 648	0	22 648
61701	6 519	0	6 519	4 025	0	4 025	0	0	0	2 494	0	2 494
70601	1 398 724	0	1 398 724	191	0	191	274 914	0	274 914	1 673 447	0	1 673 447
70603	305 690	0	305 690	0	0	0	123 070	0	123 070	428 760	0	428 760
Итого по пассиву (баланс)	5 607 983	486 913	6 094 896	22 735 857	20 012 615	42 748 472	23 535 580	20 041 884	43 577 464	6 407 706	516 182	6 923 888
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	243 427	0	243 427	10 228	0	10 228	8 951	0	8 951	244 704	0	244 704
90902	153 067	0	153 067	11 220	0	11 220	13 974	0	13 974	150 313	0	150 313
91202	26	0	26	35	0	35	51	0	51	10	0	10
91203	6	0	6	80	0	80	76	0	76	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	191 014	0	191 014	0	0	0	0	0	0	191 014	0	191 014
91418	88 151	0	88 151	3 947	0	3 947	2 193	0	2 193	89 905	0	89 905
91501	143	0	143	44	0	44	0	0	0	187	0	187
91502	316	0	316	21	0	21	44	0	44	293	0	293
91704	49 753	0	49 753	0	0	0	0	0	0	49 753	0	49 753
91802	274 431	0	274 431	0	0	0	0	0	0	274 431	0	274 431
91803	2 851	0	2 851	408	0	408	0	0	0	3 259	0	3 259
99998	2 316 109	0	2 316 109	77 872	0	77 872	33 063	0	33 063	2 360 918	0	2 360 918
Итого по активу (баланс)	3 319 295	0	3 319 295	103 855	0	103 855	58 352	0	58 352	3 364 798	0	3 364 798
Пассив
91003	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
91312	2 069 131	0	2 069 131	32 687	0	32 687	77 334	0	77 334	2 113 778	0	2 113 778
91315	4 505	0	4 505	0	0	0	0	0	0	4 505	0	4 505
91507	242 473	0	242 473	30	0	30	192	0	192	242 635	0	242 635
99999	1 003 186	0	1 003 186	24 977	0	24 977	25 671	0	25 671	1 003 880	0	1 003 880
Итого по пассиву (баланс)	3 319 295	0	3 319 295	58 039	0	58 039	103 542	0	103 542	3 364 798	0	3 364 798
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	693 485	38 997	732 482	18 819 080	1 852 088	20 671 168	18 618 554	1 776 498	20 395 052	894 011	114 587	1 008 598
99996	729 326	0	729 326	20 689 640	0	20 689 640	20 412 259	0	20 412 259	1 006 707	0	1 006 707
Итого по активу (баланс)	1 422 811	38 997	1 461 808	39 508 720	1 852 088	41 360 808	39 030 813	1 776 498	40 807 311	1 900 718	114 587	2 015 305
Пассив
96901	39 026	690 300	729 326	1 775 520	18 636 739	20 412 259	1 851 031	18 838 609	20 689 640	114 537	892 170	1 006 707
99997	732 482	0	732 482	20 395 052	0	20 395 052	20 671 168	0	20 671 168	1 008 598	0	1 008 598
Итого по пассиву (баланс)	771 508	690 300	1 461 808	22 170 572	18 636 739	40 807 311	22 522 199	18 838 609	41 360 808	1 123 135	892 170	2 015 305

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?