Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Вологжанин"

Регистрационный номер

1896

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	42 163	0	42 163	0	0	0	16 202	0	16 202	25 961	0	25 961
10901	40 653	0	40 653	0	0	0	0	0	0	40 653	0	40 653
20202	64 781	23 636	88 417	901 977	31 562	933 539	922 122	36 613	958 735	44 636	18 585	63 221
20208	17 537	0	17 537	65 254	0	65 254	63 205	0	63 205	19 586	0	19 586
20209	0	0	0	694 288	13 193	707 481	690 738	13 193	703 931	3 550	0	3 550
20308	0	2 069	2 069	0	835	835	0	803	803	0	2 101	2 101
30102	79 558	0	79 558	13 395 869	0	13 395 869	13 417 160	0	13 417 160	58 267	0	58 267
30110	19 325	28 308	47 633	172 626	119 371	291 997	171 794	138 574	310 368	20 157	9 105	29 262
30114	0	2 739	2 739	0	14 122	14 122	0	11 070	11 070	0	5 791	5 791
30118	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	2	2
30202	5 366	0	5 366	440	0	440	0	0	0	5 806	0	5 806
30221	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
30233	13 422	1 573	14 995	198 957	2 606	201 563	194 283	2 578	196 861	18 096	1 601	19 697
30424	369	3 112	3 481	1 055 604	621 626	1 677 230	1 055 737	624 532	1 680 269	236	206	442
30425	0	12 739	12 739	0	1 016	1 016	0	391	391	0	13 364	13 364
31902	800 000	0	800 000	9 012 000	0	9 012 000	9 062 000	0	9 062 000	750 000	0	750 000
31903	100 000	0	100 000	743 250	0	743 250	543 250	0	543 250	300 000	0	300 000
32110	13 918	0	13 918	0	0	0	0	0	0	13 918	0	13 918
32201	442	0	442	0	0	0	0	0	0	442	0	442
32401	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
32501	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
45106	778	0	778	0	0	0	224	0	224	554	0	554
45107	166 134	0	166 134	0	0	0	13 609	0	13 609	152 525	0	152 525
45108	95 651	0	95 651	0	0	0	2 279	0	2 279	93 372	0	93 372
45201	22 023	0	22 023	58 180	0	58 180	62 712	0	62 712	17 491	0	17 491
45204	1 005	0	1 005	83	0	83	1 005	0	1 005	83	0	83
45205	228 372	0	228 372	86 617	0	86 617	28 144	0	28 144	286 845	0	286 845
45206	174 954	0	174 954	15 032	0	15 032	16 028	0	16 028	173 958	0	173 958
45207	220 118	0	220 118	2 780	0	2 780	59 663	0	59 663	163 235	0	163 235
45208	197 574	0	197 574	3 850	0	3 850	12 903	0	12 903	188 521	0	188 521
45306	8 063	0	8 063	0	0	0	1 400	0	1 400	6 663	0	6 663
45403	0	0	0	1 608	0	1 608	1 608	0	1 608	0	0	0
45404	17 390	0	17 390	0	0	0	17 390	0	17 390	0	0	0
45405	25 612	0	25 612	28 752	0	28 752	25 612	0	25 612	28 752	0	28 752
45406	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
45407	9 807	0	9 807	0	0	0	322	0	322	9 485	0	9 485
45502	0	0	0	482	0	482	482	0	482	0	0	0
45504	4 238	0	4 238	5 333	0	5 333	4 238	0	4 238	5 333	0	5 333
45505	8 104	0	8 104	1 715	0	1 715	654	0	654	9 165	0	9 165
45506	68 731	0	68 731	2 249	0	2 249	4 886	0	4 886	66 094	0	66 094
45507	216 876	0	216 876	6 586	0	6 586	9 099	0	9 099	214 363	0	214 363
45508	9 636	0	9 636	2 537	0	2 537	2 343	0	2 343	9 830	0	9 830
45509	244	0	244	467	0	467	460	0	460	251	0	251
45523	547	0	547	14	0	14	558	0	558	3	0	3
45812	18 807	0	18 807	260	0	260	4 075	0	4 075	14 992	0	14 992
45814	36 173	0	36 173	0	0	0	10	0	10	36 163	0	36 163
45815	63 728	0	63 728	3 404	0	3 404	2 806	0	2 806	64 326	0	64 326
45820	34	0	34	998	0	998	1 025	0	1 025	7	0	7
45912	4 563	0	4 563	4	0	4	196	0	196	4 371	0	4 371
45914	990	0	990	39	0	39	0	0	0	1 029	0	1 029
45915	11 600	0	11 600	375	0	375	782	0	782	11 193	0	11 193
45920	88	0	88	96	0	96	112	0	112	72	0	72
47404	0	0	0	10 390 139	10 385 767	20 775 906	10 390 139	10 385 767	20 775 906	0	0	0
47408	10 680	0	10 680	9 812 862	9 886 064	19 698 926	9 812 862	9 886 064	19 698 926	10 680	0	10 680
47415	1 539	0	1 539	0	0	0	380	0	380	1 159	0	1 159
47423	187 227	0	187 227	65 410	0	65 410	73 450	0	73 450	179 187	0	179 187
47427	9 534	0	9 534	20 351	0	20 351	20 608	0	20 608	9 277	0	9 277
47465	10	0	10	39	0	39	21	0	21	28	0	28
47701	403 817	0	403 817	14 205	0	14 205	34 107	0	34 107	383 915	0	383 915
47801	11 542	0	11 542	0	0	0	20	0	20	11 522	0	11 522
60302	15 086	0	15 086	40	0	40	351	0	351	14 775	0	14 775
60306	0	0	0	2 840	0	2 840	2 840	0	2 840	0	0	0
60308	0	0	0	129	0	129	114	0	114	15	0	15
60310	13 986	0	13 986	4 556	0	4 556	0	0	0	18 542	0	18 542
60312	117 862	0	117 862	3 737	0	3 737	10 421	0	10 421	111 178	0	111 178
60323	13 106	0	13 106	142	0	142	927	0	927	12 321	0	12 321
60336	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
60401	358 773	0	358 773	15 902	0	15 902	99 924	0	99 924	274 751	0	274 751
60404	33 629	0	33 629	0	0	0	2 965	0	2 965	30 664	0	30 664
60415	1 700	0	1 700	14 203	0	14 203	15 903	0	15 903	0	0	0
60901	26 248	0	26 248	0	0	0	0	0	0	26 248	0	26 248
61002	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61008	1 290	0	1 290	166	0	166	184	0	184	1 272	0	1 272
61009	1 054	0	1 054	128	0	128	149	0	149	1 033	0	1 033
61010	278	0	278	0	0	0	0	0	0	278	0	278
61209	0	0	0	18 930	0	18 930	18 930	0	18 930	0	0	0
61211	0	0	0	28 899	0	28 899	28 899	0	28 899	0	0	0
61212	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61214	0	0	0	4 949	0	4 949	4 949	0	4 949	0	0	0
61905	7 974	0	7 974	0	0	0	0	0	0	7 974	0	7 974
61906	5 678	0	5 678	0	0	0	0	0	0	5 678	0	5 678
61907	70 515	0	70 515	24 185	0	24 185	0	0	0	94 700	0	94 700
61908	108 645	0	108 645	0	0	0	24 185	0	24 185	84 460	0	84 460
62101	5 737	0	5 737	180	0	180	0	0	0	5 917	0	5 917
70606	843 762	0	843 762	126 927	0	126 927	330	0	330	970 359	0	970 359
70608	92 318	0	92 318	22 616	0	22 616	0	0	0	114 934	0	114 934
70609	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
Итого по активу (баланс)	5 198 517	74 177	5 272 694	47 033 271	21 076 163	68 109 434	46 955 807	21 099 585	68 055 392	5 275 981	50 755	5 326 736
Пассив
10207	24 514	0	24 514	0	0	0	0	0	0	24 514	0	24 514
10601	219 316	0	219 316	84 300	0	84 300	1 121	0	1 121	136 137	0	136 137
10602	18 446	0	18 446	0	0	0	0	0	0	18 446	0	18 446
10701	3 677	0	3 677	0	0	0	0	0	0	3 677	0	3 677
10801	541 717	0	541 717	0	0	0	0	0	0	541 717	0	541 717
20309	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	2	2
30126	1 028	0	1 028	0	0	0	0	0	0	1 028	0	1 028
30223	4 743	0	4 743	260 547	0	260 547	261 771	0	261 771	5 967	0	5 967
30232	0	826	826	88 597	8 376	96 973	88 680	8 424	97 104	83	874	957
30410	0	0	0	1	0	1	139	0	139	138	0	138
32211	442	0	442	0	0	0	0	0	0	442	0	442
32403	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
32505	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
405	116	0	116	699	0	699	698	0	698	115	0	115
407	313 621	12 783	326 404	3 185 276	126 013	3 311 289	3 154 524	128 433	3 282 957	282 869	15 203	298 072
408.1	76 837	905	77 742	569 495	18 855	588 350	573 306	18 891	592 197	80 648	941	81 589
40817	56 072	1 252	57 324	113 023	39	113 062	110 612	100	110 712	53 661	1 313	54 974
40820	2 899	1 271	4 170	3 536	57	3 593	2 604	107	2 711	1 967	1 321	3 288
40821	81	0	81	52 752	0	52 752	52 908	0	52 908	237	0	237
40905	77	0	77	3 891	0	3 891	3 888	0	3 888	74	0	74
40909	0	0	0	1 887	1 039	2 926	1 887	1 039	2 926	0	0	0
40910	0	0	0	379	111	490	379	111	490	0	0	0
40911	1 144	0	1 144	90 523	912	91 435	90 952	912	91 864	1 573	0	1 573
40912	0	0	0	3 617	2 428	6 045	3 617	2 428	6 045	0	0	0
40913	0	0	0	12 932	1 286	14 218	12 932	1 286	14 218	0	0	0
42002	0	0	0	51 634	0	51 634	52 434	0	52 434	800	0	800
42102	500	0	500	5 074	0	5 074	21 974	0	21 974	17 400	0	17 400
42103	7 510	0	7 510	12 700	0	12 700	13 800	0	13 800	8 610	0	8 610
42104	8 328	0	8 328	8 328	0	8 328	510	0	510	510	0	510
42105	122 521	0	122 521	458 861	0	458 861	485 458	0	485 458	149 118	0	149 118
42109	0	0	0	120 809	0	120 809	129 827	0	129 827	9 018	0	9 018
42110	2 900	0	2 900	1 900	0	1 900	6 400	0	6 400	7 400	0	7 400
42111	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42113	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42203	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
42301	25 500	8 996	34 496	57 934	22 677	80 611	68 722	21 068	89 790	36 288	7 387	43 675
42302	3 830	0	3 830	2 111	0	2 111	473	0	473	2 192	0	2 192
42303	1 902	618	2 520	45	21	66	305	50	355	2 162	647	2 809
42304	156 957	1 292	158 249	46 797	48	46 845	1 739	103	1 842	111 899	1 347	113 246
42305	328 249	14 631	342 880	52 450	1 943	54 393	13 284	1 180	14 464	289 083	13 868	302 951
42306	1 725 859	27 667	1 753 526	39 373	24 512	63 885	112 783	754	113 537	1 799 269	3 909	1 803 178
42309	49	0	49	9	0	9	3	0	3	43	0	43
42601	492	1 670	2 162	276	355	631	260	118	378	476	1 433	1 909
42605	70	79	149	0	2	2	5	6	11	75	83	158
42606	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
45115	5 183	0	5 183	367	0	367	12 113	0	12 113	16 929	0	16 929
45215	87 137	0	87 137	31 714	0	31 714	6 720	0	6 720	62 143	0	62 143
45415	38	0	38	3	0	3	0	0	0	35	0	35
45515	17 306	0	17 306	2 523	0	2 523	1 718	0	1 718	16 501	0	16 501
45524	566	0	566	43	0	43	20	0	20	543	0	543
45818	116 337	0	116 337	5 759	0	5 759	1 441	0	1 441	112 019	0	112 019
45821	1 261	0	1 261	391	0	391	988	0	988	1 858	0	1 858
45918	16 506	0	16 506	427	0	427	106	0	106	16 185	0	16 185
45921	280	0	280	25	0	25	79	0	79	334	0	334
47407	0	0	0	9 911 835	9 804 991	19 716 826	9 911 835	9 804 991	19 716 826	0	0	0
47411	55 126	92	55 218	4 400	54	4 454	12 715	14	12 729	63 441	52	63 493
47416	3 832	0	3 832	13 552	0	13 552	9 901	0	9 901	181	0	181
47422	54 341	0	54 341	731 050	0	731 050	730 491	0	730 491	53 782	0	53 782
47425	131 693	0	131 693	9 986	0	9 986	10 194	0	10 194	131 901	0	131 901
47426	2 402	0	2 402	3 019	0	3 019	815	0	815	198	0	198
47444	238	0	238	162	0	162	142	0	142	218	0	218
47452	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47466	44	0	44	0	0	0	2	0	2	46	0	46
47702	32 318	0	32 318	14 200	0	14 200	3 094	0	3 094	21 212	0	21 212
47804	91	0	91	44	0	44	11	0	11	58	0	58
60301	1 101	0	1 101	2 544	0	2 544	1 443	0	1 443	0	0	0
60305	12 074	0	12 074	7 712	0	7 712	9 344	0	9 344	13 706	0	13 706
60309	8 143	0	8 143	226	0	226	10 190	0	10 190	18 107	0	18 107
60311	5 016	0	5 016	11 676	0	11 676	10 964	0	10 964	4 304	0	4 304
60320	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60322	184	0	184	5 321	0	5 321	5 382	0	5 382	245	0	245
60324	27 630	0	27 630	5 660	0	5 660	624	0	624	22 594	0	22 594
60335	3 450	0	3 450	2 626	0	2 626	3 256	0	3 256	4 080	0	4 080
60349	2 422	0	2 422	0	0	0	20	0	20	2 442	0	2 442
60405	4 928	0	4 928	585	0	585	0	0	0	4 343	0	4 343
60414	73 622	0	73 622	4 849	0	4 849	2 463	0	2 463	71 236	0	71 236
60903	10 298	0	10 298	0	0	0	386	0	386	10 684	0	10 684
61501	2 671	0	2 671	2 671	0	2 671	0	0	0	0	0	0
61701	18 198	0	18 198	16 445	0	16 445	0	0	0	1 753	0	1 753
62103	5 388	0	5 388	0	0	0	0	0	0	5 388	0	5 388
70601	723 496	0	723 496	75	0	75	140 735	0	140 735	864 156	0	864 156
70602	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
70603	66 510	0	66 510	0	0	0	42 961	0	42 961	109 471	0	109 471
70604	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
70615	14 119	0	14 119	0	0	0	243	0	243	14 362	0	14 362
Итого по пассиву (баланс)	5 200 611	72 083	5 272 694	16 121 147	10 013 719	26 134 866	16 198 892	9 990 016	26 188 908	5 278 356	48 380	5 326 736
Б. Счета доверительного управления
Актив
80501	69 169	0	69 169	30 717	0	30 717	5 123	0	5 123	94 763	0	94 763
80601	44 488	0	44 488	43 292	0	43 292	36 996	0	36 996	50 784	0	50 784
80801	72 515	0	72 515	10 478	0	10 478	40 928	0	40 928	42 065	0	42 065
80901	4 946	0	4 946	650	0	650	1 975	0	1 975	3 621	0	3 621
Итого по активу (баланс)	191 118	0	191 118	85 137	0	85 137	85 022	0	85 022	191 233	0	191 233
Пассив
85101	181 800	0	181 800	2 900	0	2 900	2 100	0	2 100	181 000	0	181 000
85201	4 375	0	4 375	3 304	0	3 304	3 105	0	3 105	4 176	0	4 176
85401	4 943	0	4 943	3 453	0	3 453	4 567	0	4 567	6 057	0	6 057
85501	0	0	0	3 222	0	3 222	3 222	0	3 222	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	191 118	0	191 118	12 879	0	12 879	12 994	0	12 994	191 233	0	191 233
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	134 529	0	134 529	3 209	0	3 209	1 512	0	1 512	136 226	0	136 226
90902	3 412 062	0	3 412 062	464 547	0	464 547	36 338	0	36 338	3 840 271	0	3 840 271
91202	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91203	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91414	10 368 570	0	10 368 570	598 066	0	598 066	1 439 312	0	1 439 312	9 527 324	0	9 527 324
91417	66 000	0	66 000	0	0	0	0	0	0	66 000	0	66 000
91418	11 810	0	11 810	0	0	0	9	0	9	11 801	0	11 801
91501	57 634	0	57 634	500	0	500	4 699	0	4 699	53 435	0	53 435
91502	19 781	0	19 781	358	0	358	308	0	308	19 831	0	19 831
91506	722 703	0	722 703	77 728	0	77 728	154 855	0	154 855	645 576	0	645 576
91704	4 335	0	4 335	0	0	0	0	0	0	4 335	0	4 335
91802	54 191	0	54 191	0	0	0	38	0	38	54 153	0	54 153
91803	8 532	0	8 532	0	0	0	1	0	1	8 531	0	8 531
99998	4 058 815	0	4 058 815	427 585	0	427 585	651 735	0	651 735	3 834 665	0	3 834 665
Итого по активу (баланс)	18 918 986	0	18 918 986	1 571 993	0	1 571 993	2 288 808	0	2 288 808	18 202 171	0	18 202 171
Пассив
91003	0	0	0	440	0	440	440	0	440	0	0	0
91311	168 554	0	168 554	0	0	0	0	0	0	168 554	0	168 554
91312	3 525 993	1 268	3 527 261	373 235	1 304	374 539	198 453	36	198 489	3 351 211	0	3 351 211
91315	57 948	0	57 948	0	0	0	0	0	0	57 948	0	57 948
91317	258 860	0	258 860	276 756	0	276 756	228 656	0	228 656	210 760	0	210 760
91507	46 108	0	46 108	0	0	0	0	0	0	46 108	0	46 108
91508	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99999	14 860 171	0	14 860 171	1 635 878	0	1 635 878	1 143 213	0	1 143 213	14 367 506	0	14 367 506
Итого по пассиву (баланс)	18 917 718	1 268	18 918 986	2 286 309	1 304	2 287 613	1 570 762	36	1 570 798	18 202 171	0	18 202 171
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	9 787 895	0	9 787 895	9 787 895	0	9 787 895	0	0	0
99996	0	0	0	9 798 796	0	9 798 796	9 798 796	0	9 798 796	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	19 586 691	0	19 586 691	19 586 691	0	19 586 691	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	9 798 796	9 798 796	0	9 798 796	9 798 796	0	0	0
99997	0	0	0	9 787 895	0	9 787 895	9 787 895	0	9 787 895	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	9 787 895	9 798 796	19 586 691	9 787 895	9 798 796	19 586 691	0	0	0

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?