Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	272 657	0	272 657	0	0	0	0	0	0	272 657	0	272 657
10901	5 608	0	5 608	0	0	0	0	0	0	5 608	0	5 608
20202	6 792	56 077	62 869	60 864	17 838	78 702	41 898	9 099	50 997	25 758	64 816	90 574
20302	0	10 878	10 878	0	2 161	2 161	0	843	843	0	12 196	12 196
30102	252 218	0	252 218	4 461 854	0	4 461 854	4 532 979	0	4 532 979	181 093	0	181 093
30110	9 060	93 124	102 184	13 698	27 727	41 425	15 133	28 151	43 284	7 625	92 700	100 325
30114	0	317 025	317 025	0	610 421	610 421	0	629 466	629 466	0	297 980	297 980
30202	57 336	0	57 336	0	0	0	10 328	0	10 328	47 008	0	47 008
30221	0	0	0	0	3 448	3 448	0	3 448	3 448	0	0	0
30233	0	0	0	1 891	0	1 891	1 891	0	1 891	0	0	0
30413	60	0	60	1 247	0	1 247	1 253	0	1 253	54	0	54
30424	5 859	35	5 894	3 771 201	1 142 070	4 913 271	3 774 597	1 142 095	4 916 692	2 463	10	2 473
30425	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
30602	0	2 950	2 950	0	235	235	0	97	97	0	3 088	3 088
31903	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	2 200 000	0	2 200 000	800 000	0	800 000
32109	0	14 120	14 120	0	1 184	1 184	0	627	627	0	14 677	14 677
32202	285 000	1 331 730	1 616 730	5 890 000	10 899 567	16 789 567	6 175 000	12 231 297	18 406 297	0	0	0
32203	0	0	0	1 602 000	3 633 808	5 235 808	1 352 000	3 068 181	4 420 181	250 000	565 627	815 627
45106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45116	2 567	0	2 567	0	0	0	0	0	0	2 567	0	2 567
45204	2 500	0	2 500	0	0	0	700	0	700	1 800	0	1 800
45205	18 000	0	18 000	0	0	0	9 400	0	9 400	8 600	0	8 600
45206	105 499	0	105 499	0	0	0	3 900	0	3 900	101 599	0	101 599
45207	522 588	0	522 588	220 000	0	220 000	36 100	0	36 100	706 488	0	706 488
45208	332 708	0	332 708	0	0	0	27 215	0	27 215	305 493	0	305 493
45216	2 822	0	2 822	0	0	0	0	0	0	2 822	0	2 822
45505	1 793	0	1 793	0	0	0	599	0	599	1 194	0	1 194
45506	137 075	0	137 075	790	0	790	290	0	290	137 575	0	137 575
45507	69 500	13 633	83 133	0	1 087	1 087	4 000	2 454	6 454	65 500	12 266	77 766
45523	21 952	0	21 952	194	0	194	23	0	23	22 123	0	22 123
45604	0	31 690	31 690	0	2 528	2 528	0	973	973	0	33 245	33 245
45616	15 047	0	15 047	0	0	0	0	0	0	15 047	0	15 047
45812	61 914	0	61 914	27 215	0	27 215	32 432	0	32 432	56 697	0	56 697
45815	145 589	0	145 589	175	57	232	22	0	22	145 742	57	145 799
45816	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
45912	159 355	0	159 355	4 875	0	4 875	18 788	0	18 788	145 442	0	145 442
45915	115 402	0	115 402	3 158	7	3 165	0	0	0	118 560	7	118 567
45920	274 756	0	274 756	7 880	0	7 880	18 633	0	18 633	264 003	0	264 003
47404	0	68 155	68 155	5 693 621	10 053 357	15 746 978	5 693 621	10 049 924	15 743 545	0	71 588	71 588
47408	0	0	0	14 874 112	13 957 793	28 831 905	14 874 112	13 957 793	28 831 905	0	0	0
47421	0	0	0	1 378	0	1 378	1 378	0	1 378	0	0	0
47423	5	0	5	64	51	115	20	51	71	49	0	49
47427	38 198	0	38 198	26 844	1 760	28 604	26 066	1 728	27 794	38 976	32	39 008
47465	33 623	0	33 623	255	0	255	911	0	911	32 967	0	32 967
47502	2 243	0	2 243	0	0	0	0	0	0	2 243	0	2 243
47802	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
52601	0	0	0	32 298	0	32 298	32 298	0	32 298	0	0	0
60104	22 066	0	22 066	0	0	0	0	0	0	22 066	0	22 066
60204	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60302	2 932	0	2 932	0	0	0	486	0	486	2 446	0	2 446
60308	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60310	1 702	0	1 702	2 159	0	2 159	0	0	0	3 861	0	3 861
60312	11 293	0	11 293	16 340	0	16 340	20 527	0	20 527	7 106	0	7 106
60314	0	2 090	2 090	78	28	106	78	729	807	0	1 389	1 389
60315	39	166	205	0	13	13	0	5	5	39	174	213
60323	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
60336	3 009	0	3 009	148	0	148	153	0	153	3 004	0	3 004
60401	6 078 184	0	6 078 184	0	0	0	0	0	0	6 078 184	0	6 078 184
60404	16 256	0	16 256	0	0	0	0	0	0	16 256	0	16 256
60415	4 326	0	4 326	8 174	0	8 174	0	0	0	12 500	0	12 500
60901	6 898	0	6 898	0	0	0	0	0	0	6 898	0	6 898
61002	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
61008	28	0	28	131	0	131	131	0	131	28	0	28
61009	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
61601	0	0	0	14 656 650	0	14 656 650	14 656 650	0	14 656 650	0	0	0
62001	19 875	0	19 875	0	0	0	0	0	0	19 875	0	19 875
70606	974 501	0	974 501	85 633	0	85 633	0	0	0	1 060 134	0	1 060 134
70608	710 887	0	710 887	180 549	0	180 549	0	0	0	891 436	0	891 436
70609	4 515	0	4 515	843	0	843	0	0	0	5 358	0	5 358
70611	421	0	421	0	0	0	0	0	0	421	0	421
70614	153 537	0	153 537	25 354	0	25 354	39 581	0	39 581	139 310	0	139 310
Итого по активу (баланс)	11 034 812	1 941 673	12 976 485	54 671 723	40 355 140	95 026 863	53 603 243	41 126 961	94 730 204	12 103 292	1 169 852	13 273 144
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	1 893 791	0	1 893 791	0	0	0	0	0	0	1 893 791	0	1 893 791
10614	45 918	0	45 918	0	0	0	0	0	0	45 918	0	45 918
10701	41 449	0	41 449	0	0	0	0	0	0	41 449	0	41 449
10801	447 287	0	447 287	0	0	0	0	0	0	447 287	0	447 287
30126	1 279	0	1 279	0	0	0	0	0	0	1 279	0	1 279
30220	0	0	0	0	237 791	237 791	0	245 129	245 129	0	7 338	7 338
30232	270	246	516	7 719	11 104	18 823	7 916	11 464	19 380	467	606	1 073
30236	0	0	0	0	163 099	163 099	0	163 099	163 099	0	0	0
30601	27	171	198	0	5	5	0	14	14	27	180	207
30606	0	180	180	0	5	5	0	14	14	0	189	189
407	135 033	82 966	217 999	894 966	323 256	1 218 222	1 026 721	271 370	1 298 091	266 788	31 080	297 868
408.1	8 198	2 794	10 992	10 136	926	11 062	8 519	1 561	10 080	6 581	3 429	10 010
40807	1 988	5 332	7 320	986	2 018	3 004	428	1 109	1 537	1 430	4 423	5 853
40814	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	130 134	1 247 031	1 377 165	501 884	582 408	1 084 292	483 954	466 866	950 820	112 204	1 131 489	1 243 693
40820	520	79 590	80 110	486	2 548	3 034	486	6 526	7 012	520	83 568	84 088
42301	252	6 164	6 416	2 078	5 113	7 191	2 075	275	2 350	249	1 326	1 575
42302	115 000	0	115 000	225 336	0	225 336	220 336	0	220 336	110 000	0	110 000
42303	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000
42304	0	0	0	0	2 753	2 753	0	102 488	102 488	0	99 735	99 735
42305	43 298	58 146	101 444	0	7 766	7 766	5 801	155 950	161 751	49 099	206 330	255 429
42306	100 374	330 236	430 610	9 735	118 988	128 723	1 405	24 750	26 155	92 044	235 998	328 042
42307	2 401	0	2 401	0	0	0	0	0	0	2 401	0	2 401
42601	0	752	752	0	33	33	0	63	63	0	782	782
42606	0	6 973	6 973	0	214	214	0	556	556	0	7 315	7 315
45115	3 000	0	3 000	2 700	0	2 700	0	0	0	300	0	300
45215	555 639	0	555 639	27 413	0	27 413	0	0	0	528 226	0	528 226
45217	19 248	0	19 248	0	0	0	16 060	0	16 060	35 308	0	35 308
45515	14 385	0	14 385	1 215	0	1 215	1 004	0	1 004	14 174	0	14 174
45524	4 422	0	4 422	0	0	0	0	0	0	4 422	0	4 422
45615	15 845	0	15 845	9 985	0	9 985	1 121	0	1 121	6 981	0	6 981
45818	207 666	0	207 666	32 454	0	32 454	27 402	0	27 402	202 614	0	202 614
45918	274 757	0	274 757	18 788	0	18 788	8 035	0	8 035	264 004	0	264 004
47403	0	0	0	3 165 000	6 443 028	9 608 028	3 165 000	6 443 028	9 608 028	0	0	0
47407	0	0	0	13 941 323	14 852 955	28 794 278	13 941 323	14 852 955	28 794 278	0	0	0
47411	2 865	3 399	6 264	1 207	121	1 328	1 383	953	2 336	3 041	4 231	7 272
47416	423	0	423	981	160	1 141	558	160	718	0	0	0
47422	912	0	912	4 096	0	4 096	3 949	0	3 949	765	0	765
47424	2	0	2	1 168	0	1 168	1 181	0	1 181	15	0	15
47425	33 512	0	33 512	798	0	798	302	0	302	33 016	0	33 016
47452	312 954	0	312 954	18 633	0	18 633	8 134	0	8 134	302 455	0	302 455
47466	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
47501	2 764	0	2 764	41	0	41	0	0	0	2 723	0	2 723
47804	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
52602	0	0	0	65 899	0	65 899	66 789	0	66 789	890	0	890
60105	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
60301	94 787	0	94 787	96 212	0	96 212	1 910	0	1 910	485	0	485
60305	17 299	0	17 299	12 138	0	12 138	11 558	0	11 558	16 719	0	16 719
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	441	0	441	0	0	0	543	0	543	984	0	984
60311	0	0	0	1 381	0	1 381	1 381	0	1 381	0	0	0
60324	2 104	0	2 104	1 391	0	1 391	57	0	57	770	0	770
60335	4 781	0	4 781	3 007	0	3 007	2 832	0	2 832	4 606	0	4 606
60414	4 621 080	0	4 621 080	0	0	0	2 931	0	2 931	4 624 011	0	4 624 011
60903	3 130	0	3 130	0	0	0	1 335	0	1 335	4 465	0	4 465
61701	272 657	0	272 657	0	0	0	0	0	0	272 657	0	272 657
62002	14 906	0	14 906	0	0	0	0	0	0	14 906	0	14 906
70601	697 557	0	697 557	0	0	0	77 371	0	77 371	774 928	0	774 928
70602	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
70603	838 097	0	838 097	0	0	0	169 811	0	169 811	1 007 908	0	1 007 908
70604	4 717	0	4 717	0	0	0	2 161	0	2 161	6 878	0	6 878
Итого по пассиву (баланс)	11 152 505	1 823 980	12 976 485	19 059 160	22 754 291	41 813 451	19 361 780	22 748 330	42 110 110	11 455 125	1 818 019	13 273 144
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
80801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
81001	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
Итого по активу (баланс)	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
Пассив
85101	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
Итого по пассиву (баланс)	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	2 336	0	2 336	1 526	0	1 526	1 381	0	1 381	2 481	0	2 481
90902	1 081 101	0	1 081 101	227	0	227	3 545	0	3 545	1 077 783	0	1 077 783
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	15	0	15	0	0	0	6	0	6	9	0	9
91414	1 942 250	0	1 942 250	547 250	0	547 250	0	0	0	2 489 500	0	2 489 500
91418	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
91501	167 087	0	167 087	1 172	0	1 172	1 172	0	1 172	167 087	0	167 087
91704	116 538	0	116 538	0	0	0	0	0	0	116 538	0	116 538
91802	58 466	0	58 466	0	0	0	0	0	0	58 466	0	58 466
99998	3 540 015	0	3 540 015	22 219 200	0	22 219 200	23 032 630	0	23 032 630	2 726 585	0	2 726 585
Итого по активу (баланс)	6 913 729	0	6 913 729	22 769 375	0	22 769 375	23 038 734	0	23 038 734	6 644 370	0	6 644 370
Пассив
91312	1 604 273	0	1 604 273	10 594	0	10 594	5 100	0	5 100	1 598 779	0	1 598 779
91314	1 622 500	0	1 622 500	22 800 600	0	22 800 600	21 994 100	0	21 994 100	816 000	0	816 000
91315	56 868	0	56 868	646	0	646	0	0	0	56 222	0	56 222
91317	790	0	790	220 790	0	220 790	220 000	0	220 000	0	0	0
91507	255 584	0	255 584	0	0	0	0	0	0	255 584	0	255 584
99999	3 373 714	0	3 373 714	6 105	0	6 105	550 176	0	550 176	3 917 785	0	3 917 785
Итого по пассиву (баланс)	6 913 729	0	6 913 729	23 038 735	0	23 038 735	22 769 376	0	22 769 376	6 644 370	0	6 644 370
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	13 916 663	13 916 663	0	13 916 663	13 916 663	0	0	0
93302	0	0	0	0	3 037 487	3 037 487	0	2 306 100	2 306 100	0	731 387	731 387
93901	1 078	2 915	3 993	99 610	72 672	172 282	99 950	33 199	133 149	738	42 388	43 126
99996	3 996	0	3 996	14 813 380	0	14 813 380	14 041 959	0	14 041 959	775 417	0	775 417
Итого по активу (баланс)	5 074	2 915	7 989	14 912 990	17 026 822	31 939 812	14 141 909	16 255 962	30 397 871	776 155	773 775	1 549 930
Пассив
96301	0	0	0	13 909 262	0	13 909 262	13 909 262	0	13 909 262	0	0	0
96302	0	0	0	2 306 147	0	2 306 147	3 038 423	0	3 038 423	732 276	0	732 276
96901	2 918	1 078	3 996	27 195	105 502	132 697	66 312	105 530	171 842	42 035	1 106	43 141
99997	3 993	0	3 993	14 052 818	0	14 052 818	14 823 338	0	14 823 338	774 513	0	774 513
Итого по пассиву (баланс)	6 911	1 078	7 989	30 295 422	105 502	30 400 924	31 837 335	105 530	31 942 865	1 548 824	1 106	1 549 930

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?