Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК"

Регистрационный номер

2982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	43 570	0	43 570	0	0	0	0	0	0	43 570	0	43 570
20202	8 126	14 719	22 845	455 195	867 307	1 322 502	446 192	862 436	1 308 628	17 129	19 590	36 719
20208	12 594	0	12 594	88 868	0	88 868	84 952	0	84 952	16 510	0	16 510
20209	11 923	0	11 923	229 353	6 510	235 863	233 602	6 510	240 112	7 674	0	7 674
30102	36 427	0	36 427	17 739 515	0	17 739 515	17 750 561	0	17 750 561	25 381	0	25 381
30110	40 708	19 643	60 351	314 018	59 064	373 082	326 578	58 215	384 793	28 148	20 492	48 640
30202	6 695	0	6 695	0	0	0	276	0	276	6 419	0	6 419
30215	0	951	951	0	76	76	0	30	30	0	997	997
30221	0	0	0	269 300	16 535	285 835	269 300	16 535	285 835	0	0	0
30233	417	191	608	440 966	28 603	469 569	440 748	28 650	469 398	635	144	779
30424	7 803	0	7 803	7 684	0	7 684	9 187	0	9 187	6 300	0	6 300
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	0	0	0	2 100 630	0	2 100 630	2 100 611	0	2 100 611	19	0	19
31902	0	0	0	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000	0	0	0
32002	235 000	0	235 000	6 995 000	0	6 995 000	7 230 000	0	7 230 000	0	0	0
32003	1 000 000	0	1 000 000	5 605 000	0	5 605 000	6 330 000	0	6 330 000	275 000	0	275 000
32004	0	0	0	550 000	0	550 000	0	0	0	550 000	0	550 000
32401	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45203	150 000	0	150 000	50 000	0	50 000	200 000	0	200 000	0	0	0
45204	95 000	0	95 000	0	0	0	95 000	0	95 000	0	0	0
45205	235 000	0	235 000	0	0	0	235 000	0	235 000	0	0	0
45206	1 186 000	0	1 186 000	200 000	0	200 000	911 000	0	911 000	475 000	0	475 000
45207	581 026	0	581 026	0	0	0	550 439	0	550 439	30 587	0	30 587
45208	160 450	0	160 450	0	0	0	1 000	0	1 000	159 450	0	159 450
45216	104 464	0	104 464	160	0	160	87 450	0	87 450	17 174	0	17 174
45506	1 110	0	1 110	150	0	150	23	0	23	1 237	0	1 237
45507	12 850	0	12 850	1 200	0	1 200	158	0	158	13 892	0	13 892
45509	223	0	223	265	0	265	285	0	285	203	0	203
45523	1 247	0	1 247	1	0	1	13	0	13	1 235	0	1 235
45812	7	0	7	0	0	0	2	0	2	5	0	5
45814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45815	20	0	20	2	0	2	3	0	3	19	0	19
47404	0	6 001	6 001	18 871	12 125	30 996	18 871	17 759	36 630	0	367	367
47408	0	0	0	12 203	19 651	31 854	12 203	19 651	31 854	0	0	0
47423	0	0	0	119	6 513	6 632	119	6 513	6 632	0	0	0
47427	380	0	380	2 895	0	2 895	488	0	488	2 787	0	2 787
47443	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
47465	5	0	5	7	0	7	1	0	1	11	0	11
47502	0	0	0	267	0	267	267	0	267	0	0	0
50408	0	0	0	2 107 380	0	2 107 380	0	0	0	2 107 380	0	2 107 380
50905	0	0	0	361	0	361	361	0	361	0	0	0
60308	50	0	50	59	0	59	109	0	109	0	0	0
60310	652	0	652	72	0	72	316	0	316	408	0	408
60312	3 140	0	3 140	2 376	0	2 376	3 060	0	3 060	2 456	0	2 456
60323	0	0	0	45	0	45	15	0	15	30	0	30
60336	234	0	234	131	0	131	202	0	202	163	0	163
60401	752 344	0	752 344	1 328	0	1 328	0	0	0	753 672	0	753 672
60404	162 835	0	162 835	0	0	0	0	0	0	162 835	0	162 835
60415	1 328	0	1 328	0	0	0	1 328	0	1 328	0	0	0
60901	15 787	0	15 787	30	0	30	0	0	0	15 817	0	15 817
60906	64	0	64	0	0	0	29	0	29	35	0	35
61002	518	0	518	103	0	103	175	0	175	446	0	446
61008	1 480	0	1 480	219	0	219	166	0	166	1 533	0	1 533
61009	164	0	164	127	0	127	21	0	21	270	0	270
70606	858 723	0	858 723	237 170	0	237 170	34	0	34	1 095 859	0	1 095 859
70608	18 013	0	18 013	4 835	0	4 835	0	0	0	22 848	0	22 848
Итого по активу (баланс)	5 756 428	41 505	5 797 933	37 611 027	1 016 384	38 627 411	37 515 267	1 016 299	38 531 566	5 852 188	41 590	5 893 778
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	217 848	0	217 848	0	0	0	0	0	0	217 848	0	217 848
10701	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10801	1 886 141	0	1 886 141	0	0	0	0	0	0	1 886 141	0	1 886 141
30109	0	0	0	80 115	0	80 115	80 115	0	80 115	0	0	0
30126	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
30129	123	0	123	30	0	30	8	0	8	101	0	101
30222	0	0	0	300	346	646	300	346	646	0	0	0
30223	40	0	40	2 478	0	2 478	2 488	0	2 488	50	0	50
30232	6	1	7	309 852	3 990	313 842	309 847	3 989	313 836	1	0	1
30236	0	0	0	29	57	86	29	57	86	0	0	0
30243	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30429	28	0	28	2	0	2	0	0	0	26	0	26
32028	2 371	0	2 371	1 456	0	1 456	75	0	75	990	0	990
32403	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
407	279 249	492	279 741	2 873 403	7 703	2 881 106	2 820 731	9 103	2 829 834	226 577	1 892	228 469
408.1	15 830	0	15 830	76 743	0	76 743	76 274	0	76 274	15 361	0	15 361
40817	146 885	37 760	184 645	165 066	16 982	182 048	161 703	16 184	177 887	143 522	36 962	180 484
40820	6 576	472	7 048	12 830	3 714	16 544	12 410	3 733	16 143	6 156	491	6 647
40905	0	0	0	43	141	184	43	141	184	0	0	0
40906	11 392	0	11 392	85 856	0	85 856	80 828	0	80 828	6 364	0	6 364
40909	0	0	0	3 354	5 973	9 327	3 354	5 973	9 327	0	0	0
40910	0	0	0	1 438	3 070	4 508	1 438	3 070	4 508	0	0	0
40911	100	0	100	2 419	0	2 419	2 320	0	2 320	1	0	1
40912	0	0	0	624	1 762	2 386	624	1 762	2 386	0	0	0
40913	0	0	0	331	2 244	2 575	331	2 244	2 575	0	0	0
42301	8 705	941	9 646	893	29	922	559	75	634	8 371	987	9 358
42304	3 370	0	3 370	2 144	0	2 144	250	0	250	1 476	0	1 476
42305	258 433	0	258 433	47 402	0	47 402	51 436	0	51 436	262 467	0	262 467
42306	71 058	0	71 058	10 907	0	10 907	4 700	0	4 700	64 851	0	64 851
42307	522	0	522	558	0	558	36	0	36	0	0	0
42309	629	0	629	103	0	103	172	0	172	698	0	698
42601	5	1	6	0	0	0	0	0	0	5	1	6
42605	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42609	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45215	364 170	0	364 170	334 748	0	334 748	42 300	0	42 300	71 722	0	71 722
45217	71 518	0	71 518	55 998	0	55 998	10	0	10	15 530	0	15 530
45515	1 272	0	1 272	15	0	15	3	0	3	1 260	0	1 260
45524	12	0	12	0	0	0	3	0	3	15	0	15
45818	27	0	27	2	0	2	0	0	0	25	0	25
47403	0	0	0	7 684	12 667	20 351	7 684	12 667	20 351	0	0	0
47405	0	0	0	3 523	3 537	7 060	3 523	3 537	7 060	0	0	0
47407	0	0	0	19 550	12 225	31 775	19 550	12 225	31 775	0	0	0
47411	5 020	0	5 020	2 068	0	2 068	1 486	0	1 486	4 438	0	4 438
47416	0	0	0	108	44	152	109	44	153	1	0	1
47422	1 310	1	1 311	105 883	12	105 895	106 531	11	106 542	1 958	0	1 958
47425	66 122	0	66 122	87 689	0	87 689	81 182	0	81 182	59 615	0	59 615
47441	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
47466	4	0	4	3	0	3	0	0	0	1	0	1
47501	4 297	0	4 297	806	0	806	267	0	267	3 758	0	3 758
52301	0	0	0	8 490	0	8 490	8 490	0	8 490	0	0	0
52302	0	0	0	8 490	0	8 490	8 490	0	8 490	0	0	0
60301	2 082	0	2 082	1 982	0	1 982	1 294	0	1 294	1 394	0	1 394
60305	7 718	0	7 718	11 607	0	11 607	10 118	0	10 118	6 229	0	6 229
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	745	0	745	0	0	0	343	0	343	1 088	0	1 088
60311	197	0	197	3 406	0	3 406	3 660	0	3 660	451	0	451
60313	0	12	12	0	17	17	0	17	17	0	12	12
60322	90	0	90	119	0	119	121	0	121	92	0	92
60324	15	0	15	19	0	19	21	0	21	17	0	17
60335	5 702	0	5 702	4 880	0	4 880	2 567	0	2 567	3 389	0	3 389
60349	629	0	629	0	0	0	0	0	0	629	0	629
60414	185 271	0	185 271	0	0	0	1 110	0	1 110	186 381	0	186 381
60903	6 491	0	6 491	0	0	0	158	0	158	6 649	0	6 649
61701	38 059	0	38 059	0	0	0	0	0	0	38 059	0	38 059
70601	1 016 043	0	1 016 043	0	0	0	516 735	0	516 735	1 532 778	0	1 532 778
70603	17 519	0	17 519	0	0	0	4 800	0	4 800	22 319	0	22 319
70615	4 501	0	4 501	0	0	0	0	0	0	4 501	0	4 501
Итого по пассиву (баланс)	5 758 253	39 680	5 797 933	4 335 573	74 513	4 410 086	4 430 753	75 178	4 505 931	5 853 433	40 345	5 893 778
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	597	0	597	5 280	0	5 280	5 282	0	5 282	595	0	595
90902	1 494	0	1 494	132	0	132	158	0	158	1 468	0	1 468
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91203	22	0	22	4	0	4	24	0	24	2	0	2
91414	2 224 031	0	2 224 031	264 000	0	264 000	2 036 003	0	2 036 003	452 028	0	452 028
91501	137 739	0	137 739	1 137	0	1 137	0	0	0	138 876	0	138 876
91502	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
91803	61	0	61	1	0	1	0	0	0	62	0	62
99998	2 407 620	0	2 407 620	622 885	0	622 885	2 481 546	0	2 481 546	548 959	0	548 959
Итого по активу (баланс)	4 771 885	0	4 771 885	893 439	0	893 439	4 523 014	0	4 523 014	1 142 310	0	1 142 310
Пассив
91312	2 072 994	0	2 072 994	1 839 000	0	1 839 000	4 175	0	4 175	238 169	0	238 169
91315	332 452	0	332 452	25 900	0	25 900	3 426	0	3 426	309 978	0	309 978
91317	1 919	0	1 919	616 646	0	616 646	615 285	0	615 285	558	0	558
91507	140	0	140	1	0	1	0	0	0	139	0	139
91508	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99999	2 364 265	0	2 364 265	2 041 463	0	2 041 463	270 549	0	270 549	593 351	0	593 351
Итого по пассиву (баланс)	4 771 885	0	4 771 885	4 523 010	0	4 523 010	893 435	0	893 435	1 142 310	0	1 142 310
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	6 492	6 492	0	6 492	6 492	0	0	0
94101	0	0	0	2 100 250	0	2 100 250	2 100 250	0	2 100 250	0	0	0
99996	0	0	0	2 106 770	0	2 106 770	2 106 770	0	2 106 770	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 207 020	6 492	4 213 512	4 207 020	6 492	4 213 512	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 100 250	6 520	2 106 770	2 100 250	6 520	2 106 770	0	0	0
99997	0	0	0	2 106 742	0	2 106 742	2 106 742	0	2 106 742	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 206 992	6 520	4 213 512	4 206 992	6 520	4 213 512	0	0	0

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?